Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 495	4 260	124 755	1 219 752	30 952	1 250 704	1 231 662	28 669	1 260 331	108 585	6 543	115 128
20208	191	0	191	520	0	520	699	0	699	12	0	12
20209	4 786	0	4 786	855 669	2 719	858 388	856 850	2 719	859 569	3 605	0	3 605
30102	152 128	0	152 128	3 151 656	0	3 151 656	3 177 131	0	3 177 131	126 653	0	126 653
30110	4 027	24 669	28 696	7 588 573	22 513	7 611 086	7 588 106	18 143	7 606 249	4 494	29 039	33 533
30114	0	7	7	0	19 831	19 831	0	19 694	19 694	0	144	144
30202	17 566	0	17 566	2 478	0	2 478	0	0	0	20 044	0	20 044
30204	492	0	492	42	0	42	0	0	0	534	0	534
30210	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	0	0	270	404	674	0	10	10	270	394	664
30233	1 107	28	1 135	24 647	6 195	30 842	25 648	6 199	31 847	106	24	130
30302	163 287	2 133	165 420	123 370	2 195	125 565	66 720	1 733	68 453	219 937	2 595	222 532
30306	266 988	14	267 002	733 577	1 798	735 375	630 892	326	631 218	369 673	1 486	371 159
30424	479	0	479	32 928	0	32 928	32 895	0	32 895	512	0	512
31901	511 000	0	511 000	7 368 000	0	7 368 000	7 269 000	0	7 269 000	610 000	0	610 000
44905	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	26 500	0	26 500	8 500	0	8 500
44906	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	38 678	0	38 678	60 017	0	60 017	56 883	0	56 883	41 812	0	41 812
45204	31 500	0	31 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	33 000	0	33 000
45205	1 243	0	1 243	500	0	500	0	0	0	1 743	0	1 743
45206	57 655	0	57 655	23 777	0	23 777	8 948	0	8 948	72 484	0	72 484
45207	238 964	0	238 964	45 445	0	45 445	21 589	0	21 589	262 820	0	262 820
45208	169 501	0	169 501	3 118	0	3 118	2 725	0	2 725	169 894	0	169 894
45401	7 713	0	7 713	2 457	0	2 457	2 638	0	2 638	7 532	0	7 532
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	16 592	0	16 592	0	0	0	4 564	0	4 564	12 028	0	12 028
45407	119 279	0	119 279	6 449	0	6 449	5 109	0	5 109	120 619	0	120 619
45408	90 968	0	90 968	0	0	0	1 586	0	1 586	89 382	0	89 382
45505	800	0	800	400	0	400	166	0	166	1 034	0	1 034
45506	67 810	0	67 810	5 394	0	5 394	6 068	0	6 068	67 136	0	67 136
45507	605 032	0	605 032	64 669	0	64 669	42 104	0	42 104	627 597	0	627 597
45812	26 121	0	26 121	0	0	0	21	0	21	26 100	0	26 100
45814	7 460	0	7 460	0	0	0	10	0	10	7 450	0	7 450
45815	12 429	0	12 429	211	0	211	796	0	796	11 844	0	11 844
45912	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45914	266	0	266	0	0	0	3	0	3	263	0	263
45915	402	0	402	64	0	64	86	0	86	380	0	380
47404	0	16 915	16 915	37 770	29 203	66 973	37 770	37 926	75 696	0	8 192	8 192
47408	0	0	0	40 272	40 721	80 993	40 272	40 721	80 993	0	0	0
47423	15 306	251	15 557	9 083	48	9 131	9 987	299	10 286	14 402	0	14 402
47427	2 921	0	2 921	139	0	139	2 893	0	2 893	167	0	167
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	16 277	0	16 277	173	0	173	0	0	0	16 450	0	16 450
60302	1 610	0	1 610	564	0	564	212	0	212	1 962	0	1 962
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60312	3 857	0	3 857	6 854	0	6 854	7 996	0	7 996	2 715	0	2 715
60401	250 264	0	250 264	1 974	0	1 974	2 439	0	2 439	249 799	0	249 799
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	126	0	126	165	0	165	165	0	165	126	0	126
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	260	0	260	287	0	287	274	0	274	273	0	273
61009	2 320	0	2 320	603	0	603	1 181	0	1 181	1 742	0	1 742
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61011	1 961	0	1 961	35	0	35	35	0	35	1 961	0	1 961
61209	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61403	3 996	0	3 996	208	0	208	64	0	64	4 140	0	4 140
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70606	330 165	0	330 165	85 906	0	85 906	29 885	0	29 885	386 186	0	386 186
70608	37 612	0	37 612	6 885	0	6 885	418	0	418	44 079	0	44 079
70611	1 572	0	1 572	0	0	0	309	0	309	1 263	0	1 263
Итого по активу (баланс)	3 494 572	48 277	3 542 849	21 528 396	156 579	21 684 975	21 207 290	156 439	21 363 729	3 815 678	48 417	3 864 095
Пассив
10207	130 000	0	130 000	3	0	3	3	0	3	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30232	90	206	296	25 648	6 113	31 761	25 705	5 918	31 623	147	11	158
30301	163 287	2 133	165 420	66 196	1 742	67 938	122 846	2 204	125 050	219 937	2 595	222 532
30305	266 988	14	267 002	630 892	325	631 217	733 577	1 797	735 374	369 673	1 486	371 159
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 931	0	2 931	87 891	0	87 891	85 169	0	85 169	209	0	209
40603	1 331	0	1 331	1 369	0	1 369	1 597	0	1 597	1 559	0	1 559
40701	648	0	648	10	0	10	25	0	25	663	0	663
40702	506 835	43 219	550 054	3 159 227	51 640	3 210 867	3 270 396	49 677	3 320 073	618 004	41 256	659 260
40703	17 367	0	17 367	29 668	0	29 668	29 408	0	29 408	17 107	0	17 107
40802	196 058	0	196 058	687 793	4 670	692 463	686 764	4 670	691 434	195 029	0	195 029
40817	11 770	0	11 770	130 214	0	130 214	126 191	0	126 191	7 747	0	7 747
40821	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
40905	4	0	4	10 171	0	10 171	10 167	0	10 167	0	0	0
40909	0	0	0	2 696	1 218	3 914	2 696	1 218	3 914	0	0	0
40910	0	0	0	226	511	737	226	511	737	0	0	0
40911	1	0	1	290 727	0	290 727	290 780	0	290 780	54	0	54
40912	0	0	0	3 481	2 289	5 770	3 481	2 289	5 770	0	0	0
40913	0	0	0	689	2 549	3 238	689	2 549	3 238	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	386 300	0	386 300	225 700	0	225 700	117 000	0	117 000	277 600	0	277 600
42107	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	13 003	653	13 656	18 125	532	18 657	17 702	450	18 152	12 580	571	13 151
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42305	323 822	79	323 901	14 618	5	14 623	13 662	7	13 669	322 866	81	322 947
42306	681 171	0	681 171	148 933	0	148 933	172 070	0	172 070	704 308	0	704 308
42307	126 314	0	126 314	22 740	0	22 740	45 670	0	45 670	149 244	0	149 244
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	20 005	0	20 005	6 299	0	6 299	9 836	0	9 836	23 542	0	23 542
45415	1 104	0	1 104	48	0	48	0	0	0	1 056	0	1 056
45515	7 741	0	7 741	12 737	0	12 737	13 026	0	13 026	8 030	0	8 030
45818	39 831	0	39 831	53	0	53	48	0	48	39 826	0	39 826
45918	1 679	0	1 679	4	0	4	1	0	1	1 676	0	1 676
47403	0	0	0	27 921	11 642	39 563	27 921	11 642	39 563	0	0	0
47407	0	0	0	40 937	39 669	80 606	40 937	39 669	80 606	0	0	0
47411	2 928	7	2 935	1 593	0	1 593	1 051	2	1 053	2 386	9	2 395
47416	404	0	404	5 732	0	5 732	5 553	0	5 553	225	0	225
47422	2	3	5	1 911	298	2 209	1 910	298	2 208	1	3	4
47425	765	0	765	1 691	0	1 691	3 156	0	3 156	2 230	0	2 230
47426	543	0	543	384	0	384	283	0	283	442	0	442
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	588	588	0	21	21	0	60	60	0	627	627
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	445	0	445	3 135	0	3 135	3 370	0	3 370	680	0	680
60305	0	0	0	5 596	0	5 596	8 968	0	8 968	3 372	0	3 372
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	216	0	216	442	0	442	441	0	441	215	0	215
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	13	0	13	57	0	57	44	0	44
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60405	13 462	0	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	54 046	0	54 046	630	0	630	502	0	502	53 918	0	53 918
61301	25	0	25	6	0	6	2	0	2	21	0	21
61304	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
70601	324 420	0	324 420	26 443	0	26 443	74 664	0	74 664	372 641	0	372 641
70603	37 846	0	37 846	477	0	477	7 028	0	7 028	44 397	0	44 397
70615	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
Итого по пассиву (баланс)	3 495 944	46 905	3 542 849	5 697 574	123 224	5 820 798	6 019 083	122 961	6 142 044	3 817 453	46 642	3 864 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	588	588	0	60	60	0	21	21	0	627	627
90901	163 150	0	163 150	7 109	0	7 109	2 646	0	2 646	167 613	0	167 613
90902	74 629	12 710	87 339	12 864	0	12 864	16 041	0	16 041	71 452	12 710	84 162
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	1 100 844	0	1 100 844	24 770	0	24 770	16 532	0	16 532	1 109 082	0	1 109 082
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	12 730	0	12 730	762	0	762	4	0	4	13 488	0	13 488
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 952 369	0	1 952 369	253 956	0	253 956	264 317	0	264 317	1 942 008	0	1 942 008
Итого по активу (баланс)	3 315 377	13 298	3 328 675	299 461	60	299 521	299 541	21	299 562	3 315 297	13 337	3 328 634
Пассив
91003	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	14 999	71	15 070	0	2	2	0	7	7	14 999	76	15 075
91312	1 725 136	0	1 725 136	104 341	0	104 341	93 268	0	93 268	1 714 063	0	1 714 063
91315	27 855	71	27 926	6 881	3	6 884	0	7	7	20 974	75	21 049
91316	13 599	0	13 599	36 305	0	36 305	41 271	0	41 271	18 565	0	18 565
91317	123 108	0	123 108	114 265	0	114 265	116 883	0	116 883	125 726	0	125 726
91507	47 524	0	47 524	0	0	0	0	0	0	47 524	0	47 524
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 376 306	0	1 376 306	30 729	0	30 729	41 049	0	41 049	1 386 626	0	1 386 626
Итого по пассиву (баланс)	3 328 533	142	3 328 675	295 041	5	295 046	294 991	14	295 005	3 328 483	151	3 328 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?