Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
20202	830 239	791 249	1 621 488	16 742 016	1 933 328	18 675 344	16 718 006	1 812 640	18 530 646	854 249	911 937	1 766 186
20208	657 500	0	657 500	2 127 171	0	2 127 171	2 131 268	0	2 131 268	653 403	0	653 403
20209	610 244	26 496	636 740	17 849 762	962 870	18 812 632	18 049 062	963 373	19 012 435	410 944	25 993	436 937
20305	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
20308	0	3 110	3 110	0	646	646	0	330	330	0	3 426	3 426
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30110	92 674	698 639	791 313	1 296 767	9 054 087	10 350 854	1 331 791	9 532 976	10 864 767	57 650	219 750	277 400
30114	0	7 194 659	7 194 659	0	48 844 809	48 844 809	0	54 824 975	54 824 975	0	1 214 493	1 214 493
30202	592 364	0	592 364	100 502	0	100 502	0	0	0	692 866	0	692 866
30204	328 920	0	328 920	0	0	0	11 633	0	11 633	317 287	0	317 287
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30215	400	1 108	1 508	0	113	113	0	39	39	400	1 182	1 582
30221	1	0	1	0	3 867	3 867	0	3 867	3 867	1	0	1
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30235	3 468	0	3 468	16 565	0	16 565	17 013	0	17 013	3 020	0	3 020
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45817	273	14	287	12	14	26	10	1	11	275	27	302
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47107	0	69 511	69 511	0	6 058	6 058	0	5 146	5 146	0	70 423	70 423
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47304	0	267 425	267 425	0	46 164	46 164	0	70 129	70 129	0	243 460	243 460
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47801	641 714	0	641 714	2 128	0	2 128	29 223	0	29 223	614 619	0	614 619
47802	63 161	5 532	68 693	0	564	564	31 507	196	31 703	31 654	5 900	37 554
47803	4 532 403	0	4 532 403	2 339 405	0	2 339 405	2 046 814	0	2 046 814	4 824 994	0	4 824 994
50104	3 872 150	1 005 456	4 877 606	1 610 393	1 149 642	2 760 035	812 916	518 260	1 331 176	4 669 627	1 636 838	6 306 465
50106	0	2 333 954	2 333 954	31 088	171 391	202 479	31 088	2 503 415	2 534 503	0	1 930	1 930
50109	0	25 883	25 883	0	2 378	2 378	0	1 572	1 572	0	26 689	26 689
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50118	770 398	2 772 885	3 543 283	549 222	5 344 997	5 894 219	1 319 620	5 625 220	6 944 840	0	2 492 662	2 492 662
50121	2 702	0	2 702	1 127	0	1 127	2 650	0	2 650	1 179	0	1 179
50208	0	0	0	182 711	0	182 711	91 070	0	91 070	91 641	0	91 641
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Итого по активу (баланс)	188 630 128	44 119 046	232 749 174	570 417 846	302 106 561	872 524 407	553 127 102	304 969 593	858 096 695	205 920 872	41 256 014	247 176 886
Пассив
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10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	20 602	0	20 602	20 602	0	20 602	0	0	0
90705	0	0	0	6 238	0	6 238	2 242	0	2 242	3 996	0	3 996
90803	4 845 877	1 149 036	5 994 913	49 600	117 204	166 804	108 647	40 822	149 469	4 786 830	1 225 418	6 012 248
90901	327 127	0	327 127	82 399	0	82 399	68 728	0	68 728	340 798	0	340 798
90902	11 803 117	0	11 803 117	1 291 045	0	1 291 045	3 427 331	0	3 427 331	9 666 831	0	9 666 831
90907	50 094	0	50 094	60 672	0	60 672	88 311	0	88 311	22 455	0	22 455
90908	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
91202	1 573 036	32 664	1 605 700	90 151	572 115	662 266	181 257	379 914	561 171	1 481 930	224 865	1 706 795
91203	107	0	107	148	0	148	181	0	181	74	0	74
91207	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91411	532 497	202 076	734 573	0	20 612	20 612	19 474	7 180	26 654	513 023	215 508	728 531
91412	3 799 787	93 758	3 893 545	239 408	9 564	248 972	412 890	3 331	416 221	3 626 305	99 991	3 726 296
91414	310 373 684	59 485 812	369 859 496	13 782 601	10 173 793	23 956 394	21 589 650	8 421 773	30 011 423	302 566 635	61 237 832	363 804 467
91416	354 500	0	354 500	0	0	0	129 650	0	129 650	224 850	0	224 850
91417	90 739	0	90 739	0	0	0	86 500	0	86 500	4 239	0	4 239
91418	5 231 628	5 532	5 237 160	2 314 697	564	2 315 261	2 081 257	196	2 081 453	5 465 068	5 900	5 470 968
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	2 323	0	2 323	0	0	0	34	0	34	2 289	0	2 289
91604	1 642 380	154 743	1 797 123	73 291	25 299	98 590	64 098	10 257	74 355	1 651 573	169 785	1 821 358
91704	131 561	5 248	136 809	0	535	535	0	188	188	131 561	5 595	137 156
91802	570 797	198 123	768 920	0	20 208	20 208	5	7 042	7 047	570 792	211 289	782 081
91803	3 212	770	3 982	0	78	78	0	27	27	3 212	821	4 033
99998	201 444 628	0	201 444 628	43 812 148	0	43 812 148	38 885 584	0	38 885 584	206 371 192	0	206 371 192
Итого по активу (баланс)	544 741 232	61 327 762	606 068 994	61 826 500	10 939 972	72 766 472	67 166 444	8 870 730	76 037 174	539 401 288	63 397 004	602 798 292
Пассив
91003	0	0	0	88 869	0	88 869	88 869	0	88 869	0	0	0
91311	30 011 732	1 980 307	31 992 039	219 461	74 262	293 723	1 737 716	221 509	1 959 225	31 529 987	2 127 554	33 657 541
91312	108 060 418	4 668 348	112 728 766	10 679 612	857 516	11 537 128	14 661 512	457 455	15 118 967	112 042 318	4 268 287	116 310 605
91315	34 409 484	2 679 155	37 088 639	4 973 579	522 049	5 495 628	5 352 683	632 300	5 984 983	34 788 588	2 789 406	37 577 994
91316	3 108 162	619 736	3 727 898	2 222 847	174 804	2 397 651	2 151 183	310 422	2 461 605	3 036 498	755 354	3 791 852
91317	10 913 086	4 438 266	15 351 352	14 623 299	4 434 521	19 057 820	13 541 808	4 648 032	18 189 840	9 831 595	4 651 777	14 483 372
91507	555 177	0	555 177	14 765	0	14 765	8 659	0	8 659	549 071	0	549 071
91508	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
99999	404 624 366	0	404 624 366	37 144 652	0	37 144 652	28 947 386	0	28 947 386	396 427 100	0	396 427 100
Итого по пассиву (баланс)	591 683 182	14 385 812	606 068 994	69 967 084	6 063 152	76 030 236	66 489 816	6 269 718	72 759 534	588 205 914	14 592 378	602 798 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	365 500	441 003	806 503	365 500	441 003	806 503	0	0	0
93302	0	437 834	437 834	365 500	0	365 500	365 500	437 834	803 334	0	0	0
93303	365 500	0	365 500	374 500	0	374 500	365 500	0	365 500	374 500	0	374 500
93305	0	0	0	0	840 933	840 933	0	5 937	5 937	0	834 996	834 996
93306	0	0	0	0	2 219 965	2 219 965	0	2 219 965	2 219 965	0	0	0
93307	0	2 127 844	2 127 844	0	74 029	74 029	0	2 201 873	2 201 873	0	0	0
93507	0	0	0	0	407 566	407 566	0	208 979	208 979	0	198 587	198 587
93901	298 185	3 068 130	3 366 315	19 077 549	133 332 361	152 409 910	16 478 393	127 842 713	144 321 106	2 897 341	8 557 778	11 455 119
93902	18 425	317 353	335 778	220 721	46 061 038	46 281 759	239 146	42 549 164	42 788 310	0	3 829 227	3 829 227
99996	6 632 472	0	6 632 472	200 140 479	0	200 140 479	190 013 212	0	190 013 212	16 759 739	0	16 759 739
Итого по активу (баланс)	7 314 582	5 951 161	13 265 743	220 544 249	183 376 895	403 921 144	207 827 251	175 907 468	383 734 719	20 031 580	13 420 588	33 452 168
Пассив
96301	0	0	0	0	811 685	811 685	0	811 685	811 685	0	0	0
96302	0	438 301	438 301	0	812 962	812 962	0	374 661	374 661	0	0	0
96303	0	369 316	369 316	0	376 995	376 995	0	401 545	401 545	0	393 866	393 866
96305	0	0	0	0	0	0	879 928	0	879 928	879 928	0	879 928
96306	0	0	0	0	2 223 768	2 223 768	0	2 223 768	2 223 768	0	0	0
96307	0	2 130 666	2 130 666	0	2 413 671	2 413 671	0	481 943	481 943	0	198 938	198 938
96901	2 815 417	542 156	3 357 573	119 635 872	24 338 828	143 974 700	124 694 437	27 380 976	152 075 413	7 873 982	3 584 304	11 458 286
96902	0	335 596	335 596	801 760	41 979 139	42 780 899	841 168	45 431 835	46 273 003	39 408	3 788 292	3 827 700
99997	6 634 291	0	6 634 291	190 350 871	0	190 350 871	200 410 030	0	200 410 030	16 693 450	0	16 693 450
Итого по пассиву (баланс)	9 449 708	3 816 035	13 265 743	310 788 503	72 957 048	383 745 551	326 825 563	77 106 413	403 931 976	25 486 768	7 965 400	33 452 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 486,0000	0	0	340,0000	0	0	78,0000	0	0	4 748,0000
98010	0	0	777 506 131,0000	0	0	3 330 972,0000	0	0	4 940 683,0000	0	0	775 896 420,0000
98020	0	0	53,0000	0	0	43,0000	0	0	35,0000	0	0	61,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	777 510 684,0000	0	0	3 331 355,0000	0	0	4 940 796,0000	0	0	775 901 243,0000
Пассив
98040	0	0	749 381 684,0000	0	0	3 469 837,0000	0	0	2 046 657,0000	0	0	747 958 504,0000
98050	0	0	2 941 062,0000	0	0	1 896 392,0000	0	0	1 708 566,0000	0	0	2 753 236,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 220 829,0000	0	0	2 220 829,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	131 444,0000	0	0	0,0000	0	0	1 560,0000	0	0	133 004,0000
98060	0	0	6 168 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 893,0000
98070	0	0	16 927 736,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	16 927 742,0000
98090	0	0	1 959 865,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 864,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	777 510 684,0000	0	0	7 587 061,0000	0	0	5 977 620,0000	0	0	775 901 243,0000

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