Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 814	0	11 814	0	0	0	50	0	50	11 764	0	11 764
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	21 341	51 445	72 786	63 191	41 545	104 736	73 574	41 937	115 511	10 958	51 053	62 011
20208	6 410	565	6 975	19 490	540	20 030	17 967	520	18 487	7 933	585	8 518
20209	0	0	0	10 560	0	10 560	10 560	0	10 560	0	0	0
30102	267 386	0	267 386	1 011 548	0	1 011 548	1 030 222	0	1 030 222	248 712	0	248 712
30110	4 189	23 488	27 677	4 004	4 362	8 366	5 896	2 870	8 766	2 297	24 980	27 277
30114	0	87 537	87 537	0	241 305	241 305	0	116 732	116 732	0	212 110	212 110
30202	17 106	0	17 106	0	0	0	1 476	0	1 476	15 630	0	15 630
30204	14 322	0	14 322	195	0	195	0	0	0	14 517	0	14 517
30233	839	0	839	13 436	3 684	17 120	12 536	3 684	16 220	1 739	0	1 739
30235	0	0	0	30 025	0	30 025	20 000	0	20 000	10 025	0	10 025
30413	988	0	988	478 714	0	478 714	472 716	0	472 716	6 986	0	6 986
30424	20 448	0	20 448	5 581 421	0	5 581 421	5 588 353	0	5 588 353	13 516	0	13 516
30425	15 000	2 955	17 955	0	301	301	0	105	105	15 000	3 151	18 151
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 884	1 884	242	192	434	242	67	309	0	2 009	2 009
45108	2 698 928	0	2 698 928	0	0	0	250	0	250	2 698 678	0	2 698 678
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	173 100	0	173 100	0	0	0	550	0	550	172 550	0	172 550
45208	3 438 319	0	3 438 319	0	0	0	200 145	0	200 145	3 238 174	0	3 238 174
45505	169	0	169	0	0	0	32	0	32	137	0	137
45506	2 506	0	2 506	600	0	600	595	0	595	2 511	0	2 511
45507	212 979	69 550	282 529	0	7 014	7 014	8 089	4 159	12 248	204 890	72 405	277 295
45509	246	0	246	1 021	0	1 021	947	0	947	320	0	320
45706	0	3 107	3 107	0	283	283	0	457	457	0	2 933	2 933
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	155 209	0	155 209	200 695	0	200 695	224	0	224	355 680	0	355 680
45815	35 932	3 305	39 237	373	959	1 332	205	247	452	36 100	4 017	40 117
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	5 711	0	5 711	0	0	0	1 178	0	1 178	4 533	0	4 533
45915	995	202	1 197	662	396	1 058	220	189	409	1 437	409	1 846
47404	0	89 477	89 477	20 171 532	17 477 845	37 649 377	20 171 532	17 477 724	37 649 256	0	89 598	89 598
47408	0	0	0	15 073 375	17 470 482	32 543 857	15 073 375	17 470 482	32 543 857	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47423	359 957	0	359 957	1 176	2	1 178	1 223	0	1 223	359 910	2	359 912
47427	108 947	2 263	111 210	38 558	1 752	40 310	21 611	2 201	23 812	125 894	1 814	127 708
47431	0	66 834	66 834	0	5 876	5 876	0	4 058	4 058	0	68 652	68 652
47801	80 627	44 711	125 338	258	4 573	4 831	1 083	3 266	4 349	79 802	46 018	125 820
47802	76 607	25 424	102 031	11	2 702	2 713	87	1 586	1 673	76 531	26 540	103 071
47803	798	0	798	0	0	0	46	0	46	752	0	752
50107	83 261	0	83 261	925	0	925	0	0	0	84 186	0	84 186
50606	1 447 661	0	1 447 661	12 534 690	0	12 534 690	12 249 267	0	12 249 267	1 733 084	0	1 733 084
50618	892 346	0	892 346	12 249 267	0	12 249 267	12 534 690	0	12 534 690	606 923	0	606 923
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 017 722	0	1 017 722	0	0	0	0	0	0	1 017 722	0	1 017 722
50708	0	1 523	1 523	0	380	380	0	210	210	0	1 693	1 693
50709	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
50721	213 451	0	213 451	28 538	0	28 538	19 374	0	19 374	222 615	0	222 615
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	71	71	0	6	6	0	4	4	0	73	73
60302	14 841	0	14 841	582	0	582	361	0	361	15 062	0	15 062
60306	4 786	0	4 786	4 726	0	4 726	4 998	0	4 998	4 514	0	4 514
60308	140	0	140	156	0	156	253	0	253	43	0	43
60310	2 706	0	2 706	3 188	0	3 188	3 248	0	3 248	2 646	0	2 646
60312	387 795	0	387 795	27 447	0	27 447	11 820	0	11 820	403 422	0	403 422
60314	4 003	0	4 003	53	0	53	1 908	0	1 908	2 148	0	2 148
60323	25 002	3 446	28 448	101	363	464	89	127	216	25 014	3 682	28 696
60347	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	262 583	0	262 583	1 358	0	1 358	3 618	0	3 618	260 323	0	260 323
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	4	0	4	39	0	39	39	0	39	4	0	4
61008	760	0	760	430	0	430	393	0	393	797	0	797
61009	943	0	943	8	0	8	13	0	13	938	0	938
61011	127 716	0	127 716	0	0	0	0	0	0	127 716	0	127 716
61209	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
61212	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
61403	21 547	0	21 547	761	0	761	3 161	0	3 161	19 147	0	19 147
70606	4 455 205	0	4 455 205	483 123	0	483 123	2	0	2	4 938 326	0	4 938 326
70607	48 328	0	48 328	18 776	0	18 776	10 010	0	10 010	57 094	0	57 094
70608	691 199	0	691 199	119 412	0	119 412	0	0	0	810 611	0	810 611
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	22 733 731	477 787	23 211 518	68 480 157	35 264 562	103 744 719	68 163 718	35 130 625	103 294 343	23 050 170	611 724	23 661 894
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	213 451	0	213 451	19 374	0	19 374	28 538	0	28 538	222 615	0	222 615
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	228	0	228	7 797	1 326	9 123	8 766	1 326	10 092	1 197	0	1 197
30126	54	0	54	21	0	21	21	0	21	54	0	54
30222	0	698	698	0	8 545	8 545	0	7 847	7 847	0	0	0
30226	51	0	51	11	0	11	11	0	11	51	0	51
30232	0	72	72	9 781	3 681	13 462	9 881	3 686	13 567	100	77	177
30236	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
30601	1 021	0	1 021	359	0	359	1 104	0	1 104	1 766	0	1 766
31502	0	0	0	3 919 969	0	3 919 969	4 169 966	0	4 169 966	249 997	0	249 997
31503	469 998	0	469 998	1 319 993	0	1 319 993	849 995	0	849 995	0	0	0
40502	1 004	6	1 010	2	0	2	30	1	31	1 032	7	1 039
40701	37 539	163	37 702	27 358	6	27 364	31 602	17	31 619	41 783	174	41 957
40702	140 559	82 361	222 920	303 305	57 031	360 336	322 592	34 697	357 289	159 846	60 027	219 873
40703	4 835	10	4 845	35 285	315	35 600	34 492	331	34 823	4 042	26	4 068
40802	1 068	0	1 068	3 051	0	3 051	3 175	0	3 175	1 192	0	1 192
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	9 032	6 668	15 700	1 251	1 369	2 620	889	1 024	1 913	8 670	6 323	14 993
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	55 058	15 167	70 225	91 481	38 805	130 286	88 079	38 368	126 447	51 656	14 730	66 386
40820	414	458	872	52	19	71	52	45	97	414	484	898
40821	1	0	1	156	0	156	196	0	196	41	0	41
40901	0	836	836	0	860	860	0	24	24	0	0	0
40902	0	615 581	615 581	0	25 255	25 255	0	61 133	61 133	0	651 459	651 459
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42003	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
42106	680 500	0	680 500	50 000	0	50 000	0	0	0	630 500	0	630 500
42301	11 801	40 643	52 444	11 575	38 797	50 372	10 369	177 551	187 920	10 595	179 397	189 992
42303	0	0	0	0	0	0	665	0	665	665	0	665
42304	100	122	222	100	7	107	0	11	11	0	126	126
42305	4 635	2 156	6 791	780	14 746	15 526	701	13 042	13 743	4 556	452	5 008
42306	91 455	33 364	124 819	37 594	5 694	43 288	6 582	5 315	11 897	60 443	32 985	93 428
42307	22 240	16 076	38 316	5 363	6 162	11 525	12 963	1 812	14 775	29 840	11 726	41 566
42601	1 423	2 626	4 049	0	543	543	0	309	309	1 423	2 392	3 815
42606	0	37	37	0	1	1	0	4	4	0	40	40
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	672 872	0	672 872	2	0	2	0	0	0	672 870	0	672 870
45215	2 496 885	0	2 496 885	200 465	0	200 465	35 591	0	35 591	2 332 011	0	2 332 011
45515	27 599	0	27 599	1 141	0	1 141	6 067	0	6 067	32 525	0	32 525
45715	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45818	202 926	0	202 926	333	0	333	201 400	0	201 400	403 993	0	403 993
45918	7 484	0	7 484	1 189	0	1 189	78	0	78	6 373	0	6 373
47403	0	0	0	5 241 781	0	5 241 781	5 241 781	0	5 241 781	0	0	0
47407	0	0	0	15 102 875	17 443 770	32 546 645	15 102 875	17 443 770	32 546 645	0	0	0
47411	1 119	1 379	2 498	861	620	1 481	829	296	1 125	1 087	1 055	2 142
47416	453	0	453	17 326	0	17 326	16 873	0	16 873	0	0	0
47422	2 485	1	2 486	7 086	46	7 132	6 508	45	6 553	1 907	0	1 907
47425	446 470	0	446 470	1 435	0	1 435	5 707	0	5 707	450 742	0	450 742
47426	11 843	3 110	14 953	2 892	124	3 016	6 766	1 004	7 770	15 717	3 990	19 707
47804	83 822	0	83 822	429	0	429	721	0	721	84 114	0	84 114
50120	957	0	957	684	0	684	603	0	603	876	0	876
50620	459 401	0	459 401	177 647	0	177 647	128 022	0	128 022	409 776	0	409 776
50719	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
50720	11 814	0	11 814	50	0	50	0	0	0	11 764	0	11 764
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	2 055	0	2 055	0	0	0	83	0	83	2 138	0	2 138
60105	382 437	0	382 437	0	0	0	112 239	0	112 239	494 676	0	494 676
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	209	0	209	5 875	0	5 875	5 666	0	5 666	0	0	0
60305	0	0	0	15 149	0	15 149	15 149	0	15 149	0	0	0
60307	6	0	6	39	0	39	33	0	33	0	0	0
60309	54 018	0	54 018	1	0	1	61	0	61	54 078	0	54 078
60311	9 316	0	9 316	5 157	0	5 157	5 160	0	5 160	9 319	0	9 319
60320	117 697	0	117 697	0	0	0	0	0	0	117 697	0	117 697
60322	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60324	378 343	0	378 343	20	0	20	15	0	15	378 338	0	378 338
60601	202 402	0	202 402	3 617	0	3 617	3 014	0	3 014	201 799	0	201 799
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	28 695	0	28 695	0	0	0	0	0	0	28 695	0	28 695
61304	113	0	113	22	0	22	29	0	29	120	0	120
61501	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61701	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
70601	3 553 222	0	3 553 222	38	0	38	309 661	0	309 661	3 862 845	0	3 862 845
70602	519 071	0	519 071	109 848	0	109 848	168 321	0	168 321	577 544	0	577 544
70603	742 000	0	742 000	0	0	0	94 740	0	94 740	836 740	0	836 740
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	22 389 984	821 534	23 211 518	26 753 934	17 647 722	44 401 656	27 060 374	17 791 658	44 852 032	22 696 424	965 470	23 661 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	742 504	4	742 508	5 562	1	5 563	10 529	0	10 529	737 537	5	737 542
90902	338 246	40 773	379 019	1 016	4 159	5 175	787	1 449	2 236	338 475	43 483	381 958
90908	0	836	836	0	24	24	0	860	860	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0
91414	6 175 880	612 882	6 788 762	0	37 071	37 071	0	268 552	268 552	6 175 880	381 401	6 557 281
91418	157 833	69 742	227 575	0	7 036	7 036	986	4 619	5 605	156 847	72 159	229 006
91501	13 052	0	13 052	0	0	0	1 358	0	1 358	11 694	0	11 694
91604	487 456	933	488 389	25 079	655	25 734	5 376	222	5 598	507 159	1 366	508 525
91704	38 723	10 277	49 000	0	1 048	1 048	3	366	369	38 720	10 959	49 679
91802	473 740	58 553	532 293	0	5 969	5 969	0	2 087	2 087	473 740	62 435	536 175
91803	41 521	2 170	43 691	0	220	220	3	81	84	41 518	2 309	43 827
99998	9 482 138	0	9 482 138	432 027	0	432 027	178 485	0	178 485	9 735 680	0	9 735 680
Итого по активу (баланс)	17 963 702	796 170	18 759 872	463 684	57 877	521 561	197 527	279 930	477 457	18 229 859	574 117	18 803 976
Пассив
91311	662 538	277 098	939 636	7 521	11 421	18 942	0	28 264	28 264	655 017	293 941	948 958
91312	3 940 369	3 334 636	7 275 005	900	119 863	120 763	0	340 116	340 116	3 939 469	3 554 889	7 494 358
91315	833 799	291 745	1 125 544	21 250	16 258	37 508	33 115	29 321	62 436	845 664	304 808	1 150 472
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	82 426	184	82 610	1 266	6	1 272	1 192	19	1 211	82 352	197	82 549
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	9 277 734	0	9 277 734	294 772	0	294 772	85 334	0	85 334	9 068 296	0	9 068 296
Итого по пассиву (баланс)	14 856 209	3 903 663	18 759 872	325 709	147 548	473 257	119 641	397 720	517 361	14 650 141	4 153 835	18 803 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	453 414	282 042	735 456	13 848 697	7 572 521	21 421 218	13 872 906	7 841 690	21 714 596	429 205	12 873	442 078
99996	736 815	0	736 815	21 435 558	0	21 435 558	21 730 748	0	21 730 748	441 625	0	441 625
Итого по активу (баланс)	1 190 229	282 042	1 472 271	35 284 255	7 572 521	42 856 776	35 603 654	7 841 690	43 445 344	870 830	12 873	883 703
Пассив
96901	110 625	626 190	736 815	6 303 469	15 427 279	21 730 748	6 205 731	15 229 827	21 435 558	12 887	428 738	441 625
99997	735 456	0	735 456	21 714 596	0	21 714 596	21 421 218	0	21 421 218	442 078	0	442 078
Итого по пассиву (баланс)	846 081	626 190	1 472 271	28 018 065	15 427 279	43 445 344	27 626 949	15 229 827	42 856 776	454 965	428 738	883 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	321 834 027,5871	0	0	44 231 520,0000	0	0	42 302 870,0000	0	0	323 762 677,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	321 834 130,5871	0	0	44 231 520,0000	0	0	42 302 870,0000	0	0	323 762 780,5871
Пассив
98040	0	0	303 786 292,0000	0	0	2 200,0000	0	0	1 100,0000	0	0	303 785 192,0000
98050	0	0	17 929 552,5871	0	0	42 301 770,0000	0	0	44 231 520,0000	0	0	19 859 302,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 286,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	321 834 130,5871	0	0	42 305 070,0000	0	0	44 233 720,0000	0	0	323 762 780,5871

Страница была полезной?