Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	469 517	214 470	683 987	3 313 596	1 183 799	4 497 395	3 360 367	1 151 636	4 512 003	422 746	246 633	669 379
20208	38 667	0	38 667	87 005	0	87 005	93 952	0	93 952	31 720	0	31 720
20209	0	0	0	1 725 151	413 955	2 139 106	1 725 151	413 955	2 139 106	0	0	0
20302	0	36 705	36 705	0	394	394	0	37 099	37 099	0	0	0
20303	0	34 975	34 975	0	35 464	35 464	0	36 308	36 308	0	34 131	34 131
20308	0	30	30	0	0	0	0	4	4	0	26	26
20311	0	84 820	84 820	0	1 529	1 529	0	86 349	86 349	0	0	0
30102	296 094	0	296 094	24 944 996	0	24 944 996	24 874 475	0	24 874 475	366 615	0	366 615
30110	49 522	19 141	68 663	242 455	181 032	423 487	267 524	188 543	456 067	24 453	11 630	36 083
30114	0	124 994	124 994	0	2 442 421	2 442 421	0	2 552 580	2 552 580	0	14 835	14 835
30202	425 189	0	425 189	12 938	0	12 938	0	0	0	438 127	0	438 127
30204	71 220	0	71 220	0	0	0	4 389	0	4 389	66 831	0	66 831
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	6 700	9 972	16 672	0	1 017	1 017	0	355	355	6 700	10 634	17 334
30221	0	0	0	0	19 996	19 996	0	14	14	0	19 982	19 982
30233	3 640	15	3 655	114 100	22 489	136 589	112 962	22 492	135 454	4 778	12	4 790
30302	135 331	24 061	159 392	35 715	174 379	210 094	31 612	157 552	189 164	139 434	40 888	180 322
30306	755 829	103 817	859 646	2 334 070	231 004	2 565 074	2 325 455	219 197	2 544 652	764 444	115 624	880 068
30424	70 546	0	70 546	2 061 642	0	2 061 642	2 070 471	0	2 070 471	61 717	0	61 717
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	28 386	12 622	41 008	45 985	14 429	60 414	47 172	15 713	62 885	27 199	11 338	38 537
45105	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
45106	28 214	0	28 214	5 500	0	5 500	0	0	0	33 714	0	33 714
45107	132 778	0	132 778	0	0	0	3 445	0	3 445	129 333	0	129 333
45201	77 633	0	77 633	173 972	0	173 972	213 928	0	213 928	37 677	0	37 677
45203	24 170	0	24 170	2 140	0	2 140	26 310	0	26 310	0	0	0
45204	83 960	0	83 960	16 285	0	16 285	77 860	0	77 860	22 385	0	22 385
45205	834 048	37 126	871 174	252 804	3 787	256 591	102 507	1 319	103 826	984 345	39 594	1 023 939
45206	5 967 332	110 795	6 078 127	791 883	11 301	803 184	724 589	3 936	728 525	6 034 626	118 160	6 152 786
45207	4 754 001	224 918	4 978 919	727 782	18 550	746 332	460 217	156 691	616 908	5 021 566	86 777	5 108 343
45208	241 803	0	241 803	70 000	0	70 000	211	0	211	311 592	0	311 592
45405	7 800	0	7 800	6 350	0	6 350	2 450	0	2 450	11 700	0	11 700
45406	10 200	0	10 200	900	0	900	552	0	552	10 548	0	10 548
45407	31 333	0	31 333	0	0	0	1 427	0	1 427	29 906	0	29 906
45504	10 025	2 216	12 241	1 125	226	1 351	5 500	79	5 579	5 650	2 363	8 013
45505	144 667	28 192	172 859	71 316	2 739	74 055	18 194	1 247	19 441	197 789	29 684	227 473
45506	1 021 922	132 665	1 154 587	25 502	15 540	41 042	77 242	4 751	81 993	970 182	143 454	1 113 636
45507	456 351	27 986	484 337	23 752	2 650	26 402	30 466	1 362	31 828	449 637	29 274	478 911
45508	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45509	2 303	1 511	3 814	6 248	3 374	9 622	5 561	3 865	9 426	2 990	1 020	4 010
45811	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	185 505	0	185 505	24 071	151 062	175 133	5 497	1 393	6 890	204 079	149 669	353 748
45814	3 493	0	3 493	559	0	559	0	0	0	4 052	0	4 052
45815	153 553	4 284	157 837	4 059	1 514	5 573	3 362	1 296	4 658	154 250	4 502	158 752
45911	855	0	855	765	0	765	606	0	606	1 014	0	1 014
45912	11 876	2 492	14 368	81	254	335	4 168	89	4 257	7 789	2 657	10 446
45914	658	0	658	171	0	171	0	0	0	829	0	829
45915	17 121	810	17 931	2 976	233	3 209	2 152	51	2 203	17 945	992	18 937
47404	0	17 394	17 394	21 657 766	65 312	21 723 078	21 657 766	64 413	21 722 179	0	18 293	18 293
47408	0	0	0	19 734 178	21 890 378	41 624 556	19 734 178	21 890 378	41 624 556	0	0	0
47415	7 783	0	7 783	0	0	0	1 912	0	1 912	5 871	0	5 871
47423	3 050	0	3 050	3 657	108 464	112 121	1 317	108 464	109 781	5 390	0	5 390
47427	126 958	1 347	128 305	185 250	5 357	190 607	162 910	5 931	168 841	149 298	773	150 071
52503	6 820	0	6 820	0	0	0	600	0	600	6 220	0	6 220
60302	35 051	0	35 051	454	0	454	873	0	873	34 632	0	34 632
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	383	0	383	471	0	471	729	0	729	125	0	125
60310	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60312	10 009	0	10 009	39 741	0	39 741	37 421	0	37 421	12 329	0	12 329
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 368	191	5 559	292	20	312	88	7	95	5 572	204	5 776
60401	194 195	0	194 195	1 963	0	1 963	465	0	465	195 693	0	195 693
60701	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60702	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	278	0	278	193	0	193	211	0	211	260	0	260
61008	13	0	13	1 153	0	1 153	1 154	0	1 154	12	0	12
61009	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	1 211 331	0	1 211 331	176 850	0	176 850	3 193	0	3 193	1 384 988	0	1 384 988
61209	0	0	0	6 691	0	6 691	6 691	0	6 691	0	0	0
61213	0	0	0	154 661	0	154 661	154 661	0	154 661	0	0	0
61403	70 284	372	70 656	2 665	37	2 702	3 767	272	4 039	69 182	137	69 319
70606	4 005 296	0	4 005 296	417 283	0	417 283	1 977	0	1 977	4 420 602	0	4 420 602
70608	1 324 800	0	1 324 800	249 544	0	249 544	0	0	0	1 574 344	0	1 574 344
70609	608 702	0	608 702	9 216	0	9 216	0	0	0	617 918	0	617 918
70611	5 139	0	5 139	196	0	196	0	0	0	5 335	0	5 335
Итого по активу (баланс)	24 386 726	1 257 921	25 644 647	81 834 035	27 002 718	108 836 753	80 715 605	27 127 353	107 842 958	25 505 156	1 133 286	26 638 442
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	161 973	161 973	0	166 384	166 384	0	40 063	40 063	0	35 652	35 652
30109	100 000	260	100 260	105 000	9	105 009	5 000	27	5 027	0	278	278
30126	1 731	0	1 731	3 682	0	3 682	2 151	0	2 151	200	0	200
30223	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
30232	10 568	10 760	21 328	334 438	218 216	552 654	329 020	213 389	542 409	5 150	5 933	11 083
30301	135 331	24 061	159 392	31 612	157 552	189 164	35 715	174 379	210 094	139 434	40 888	180 322
30305	755 829	103 817	859 646	2 325 455	219 197	2 544 652	2 334 070	231 004	2 565 074	764 444	115 624	880 068
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	6 101	0	6 101	6 101	0	6 101	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40502	1 136	0	1 136	2 593	0	2 593	3 237	0	3 237	1 780	0	1 780
40602	7 660	0	7 660	37 422	0	37 422	37 601	0	37 601	7 839	0	7 839
40603	22	0	22	1	0	1	17	0	17	38	0	38
40701	61 442	0	61 442	1 259 480	231	1 259 711	1 223 379	231	1 223 610	25 341	0	25 341
40702	1 409 763	29 343	1 439 106	20 990 928	2 032 717	23 023 645	21 043 995	2 017 798	23 061 793	1 462 830	14 424	1 477 254
40703	33 282	18	33 300	4 636	0	4 636	11 328	2	11 330	39 974	20	39 994
40802	63 767	1 020	64 787	225 956	697	226 653	218 827	765	219 592	56 638	1 088	57 726
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	61	0	61	719	745	1 464	703	1 282	1 985	45	537	582
40817	323 230	389 719	712 949	1 930 420	262 045	2 192 465	1 921 946	320 075	2 242 021	314 756	447 749	762 505
40820	18 793	77 729	96 522	107 061	56 859	163 920	110 369	73 280	183 649	22 101	94 150	116 251
40821	2 147	0	2 147	32 507	0	32 507	33 529	0	33 529	3 169	0	3 169
40905	74	0	74	17 389	0	17 389	17 359	0	17 359	44	0	44
40909	0	0	0	6 579	16 829	23 408	6 579	16 829	23 408	0	0	0
40910	0	0	0	2 430	3 715	6 145	2 430	3 715	6 145	0	0	0
40911	3 717	0	3 717	110 423	0	110 423	109 088	0	109 088	2 382	0	2 382
40912	1	1	2	14 102	56 137	70 239	14 102	56 138	70 240	1	2	3
40913	40	19	59	17 991	144 951	162 942	17 991	144 938	162 929	40	6	46
42006	5 000	0	5 000	5 526	0	5 526	526	0	526	0	0	0
42103	4 700	0	4 700	504	0	504	1 804	0	1 804	6 000	0	6 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	5 300	0	5 300	8 000	0	8 000
42106	0	4 191	4 191	0	149	149	0	428	428	0	4 470	4 470
42301	3 772	768	4 540	85	812	897	5 300	545	5 845	8 987	501	9 488
42302	45 993	0	45 993	33 606	0	33 606	36 129	0	36 129	48 516	0	48 516
42303	31 511	0	31 511	15 653	0	15 653	48 107	0	48 107	63 965	0	63 965
42304	625 890	0	625 890	108 945	0	108 945	103 739	0	103 739	620 684	0	620 684
42305	500 127	39 259	539 386	48 526	7 951	56 477	101 382	8 031	109 413	552 983	39 339	592 322
42306	10 350 794	815 189	11 165 983	722 698	72 664	795 362	988 490	114 942	1 103 432	10 616 586	857 467	11 474 053
42307	44 889	55 387	100 276	1 728	20 118	21 846	1 392	5 114	6 506	44 553	40 383	84 936
42309	1 519	0	1 519	383	0	383	406	0	406	1 542	0	1 542
42506	0	122 344	122 344	0	4 347	4 347	0	12 479	12 479	0	130 476	130 476
42601	1	739	740	0	26	26	0	75	75	1	788	789
42604	3 145	0	3 145	1 452	0	1 452	1 020	0	1 020	2 713	0	2 713
42605	1 659	338	1 997	305	107	412	101	8 022	8 123	1 455	8 253	9 708
42606	247 174	82 260	329 434	30 175	2 968	33 143	28 474	8 613	37 087	245 473	87 905	333 378
42609	15	0	15	6	0	6	12	0	12	21	0	21
43801	59	0	59	18	0	18	0	0	0	41	0	41
44007	0	240 055	240 055	0	8 528	8 528	0	24 486	24 486	0	256 013	256 013
45115	19 130	0	19 130	525	0	525	813	0	813	19 418	0	19 418
45215	353 021	0	353 021	145 106	0	145 106	64 461	0	64 461	272 376	0	272 376
45415	4 360	0	4 360	256	0	256	9	0	9	4 113	0	4 113
45515	91 054	0	91 054	11 716	0	11 716	19 499	0	19 499	98 837	0	98 837
45818	133 330	0	133 330	4 136	0	4 136	32 978	0	32 978	162 172	0	162 172
45918	8 708	0	8 708	680	0	680	1 051	0	1 051	9 079	0	9 079
47403	0	0	0	2 923	2 175 728	2 178 651	2 923	2 175 728	2 178 651	0	0	0
47407	0	0	0	21 879 761	19 654 379	41 534 140	21 879 761	19 654 379	41 534 140	0	0	0
47411	2 250	67	2 317	106 231	5 823	112 054	105 335	5 831	111 166	1 354	75	1 429
47416	2 383	0	2 383	26 657	189	26 846	25 556	189	25 745	1 282	0	1 282
47422	0	0	0	20 372	334	20 706	20 372	334	20 706	0	0	0
47425	43 284	0	43 284	33 806	0	33 806	25 704	0	25 704	35 182	0	35 182
47426	604	5 613	6 217	539	1 577	2 116	170	1 826	1 996	235	5 862	6 097
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	3 109	0	3 109	15 604	0	15 604	16 943	0	16 943	4 448	0	4 448
60305	20	0	20	42 682	0	42 682	42 682	0	42 682	20	0	20
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60311	11	0	11	2 138	0	2 138	2 139	0	2 139	12	0	12
60324	18 063	0	18 063	115	0	115	329	0	329	18 277	0	18 277
60601	74 763	0	74 763	118	0	118	2 123	0	2 123	76 768	0	76 768
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
61304	1 216	0	1 216	457	0	457	695	0	695	1 454	0	1 454
61501	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
70601	4 420 298	0	4 420 298	23	0	23	551 813	0	551 813	4 972 088	0	4 972 088
70603	1 202 442	0	1 202 442	0	0	0	189 872	0	189 872	1 392 314	0	1 392 314
70604	605 318	0	605 318	0	0	0	9 274	0	9 274	614 592	0	614 592
Итого по пассиву (баланс)	23 479 717	2 164 930	25 644 647	50 896 952	25 291 984	76 188 936	51 867 794	25 314 937	77 182 731	24 450 559	2 187 883	26 638 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 653	0	41 653	2 204	0	2 204	785	0	785	43 072	0	43 072
90902	993 296	0	993 296	57 804	0	57 804	38 679	0	38 679	1 012 421	0	1 012 421
90909	621	0	621	364	0	364	334	0	334	651	0	651
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 049 632	1 229 609	17 279 241	918 177	80 055	998 232	654 365	559 609	1 213 974	16 313 444	750 055	17 063 499
91604	82 651	7 310	89 961	13 716	2 848	16 564	2 220	295	2 515	94 147	9 863	104 010
91704	7 730	0	7 730	84	0	84	0	0	0	7 814	0	7 814
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 177	0	102 177	263	0	263	0	0	0	102 440	0	102 440
91803	417	0	417	21	0	21	0	0	0	438	0	438
99998	12 017 548	0	12 017 548	2 207 645	0	2 207 645	3 243 075	0	3 243 075	10 982 118	0	10 982 118
Итого по активу (баланс)	29 295 782	1 236 919	30 532 701	3 200 280	82 903	3 283 183	3 939 460	559 904	4 499 364	28 556 602	759 918	29 316 520
Пассив
91003	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549	0	0	0
91311	108 095	0	108 095	4 000	0	4 000	0	0	0	104 095	0	104 095
91312	9 249 086	290 882	9 539 968	960 255	169 055	1 129 310	332 980	16 939	349 919	8 621 811	138 766	8 760 577
91313	0	111 106	111 106	0	111 947	111 947	0	841	841	0	0	0
91315	640 393	0	640 393	91 052	0	91 052	125 530	0	125 530	674 871	0	674 871
91316	25 039	371	25 410	30 800	13	30 813	14 000	38	14 038	8 239	396	8 635
91317	928 763	162 457	1 091 220	1 637 323	227 313	1 864 636	1 600 652	93 110	1 693 762	892 092	28 254	920 346
91507	500 409	0	500 409	2 762	0	2 762	15 007	0	15 007	512 654	0	512 654
91508	947	0	947	7	0	7	0	0	0	940	0	940
99999	18 515 153	0	18 515 153	1 254 838	0	1 254 838	1 074 087	0	1 074 087	18 334 402	0	18 334 402
Итого по пассиву (баланс)	29 967 885	564 816	30 532 701	3 989 586	508 328	4 497 914	3 170 805	110 928	3 281 733	29 149 104	167 416	29 316 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	931 685	931 685	1 287 430	20 369 366	21 656 796	1 166 884	20 108 781	21 275 665	120 546	1 192 270	1 312 816
94001	0	0	0	32 522	32 698	65 220	32 522	32 698	65 220	0	0	0
99996	928 537	0	928 537	21 672 396	0	21 672 396	21 287 390	0	21 287 390	1 313 543	0	1 313 543
Итого по активу (баланс)	928 537	931 685	1 860 222	22 992 348	20 402 064	43 394 412	22 486 796	20 141 479	42 628 275	1 434 089	1 192 270	2 626 359
Пассив
96901	928 537	0	928 537	20 052 587	1 169 647	21 222 234	20 317 192	1 290 048	21 607 240	1 193 142	120 401	1 313 543
97001	0	0	0	32 457	32 698	65 155	32 457	32 698	65 155	0	0	0
99997	931 685	0	931 685	21 340 886	0	21 340 886	21 722 017	0	21 722 017	1 312 816	0	1 312 816
Итого по пассиву (баланс)	1 860 222	0	1 860 222	41 425 930	1 202 345	42 628 275	42 071 666	1 322 746	43 394 412	2 505 958	120 401	2 626 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?