Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 312	28 381	97 693	469 212	144 188	613 400	476 591	144 435	621 026	61 933	28 134	90 067
20208	20 039	0	20 039	30 286	0	30 286	35 558	0	35 558	14 767	0	14 767
20209	0	0	0	100 750	604	101 354	100 750	604	101 354	0	0	0
30102	141 220	0	141 220	7 574 901	0	7 574 901	7 585 383	0	7 585 383	130 738	0	130 738
30110	441 612	43 861	485 473	475 240	742 941	1 218 181	432 256	769 051	1 201 307	484 596	17 751	502 347
30114	0	3 232	3 232	0	4 606	4 606	0	4 525	4 525	0	3 313	3 313
30202	31 784	0	31 784	611	0	611	0	0	0	32 395	0	32 395
30204	2 114	0	2 114	262	0	262	0	0	0	2 376	0	2 376
30210	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000
30215	343	867	1 210	0	89	89	0	31	31	343	925	1 268
30233	533	0	533	44 439	1 712	46 151	44 662	1 712	46 374	310	0	310
30424	1 180	0	1 180	519 400	0	519 400	519 417	0	519 417	1 163	0	1 163
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	45 303	0	45 303	174 364	0	174 364	165 438	0	165 438	54 229	0	54 229
45206	24 000	0	24 000	10 600	0	10 600	9 000	0	9 000	25 600	0	25 600
45207	200 543	0	200 543	0	0	0	14 257	0	14 257	186 286	0	186 286
45208	94 183	0	94 183	0	0	0	3 996	0	3 996	90 187	0	90 187
45407	28 242	0	28 242	15 000	0	15 000	833	0	833	42 409	0	42 409
45408	61 228	0	61 228	2 665	0	2 665	1 030	0	1 030	62 863	0	62 863
45505	1 089	0	1 089	120	0	120	251	0	251	958	0	958
45506	22 894	0	22 894	420	0	420	1 254	0	1 254	22 060	0	22 060
45507	174 655	0	174 655	300	0	300	20 791	0	20 791	154 164	0	154 164
45509	0	0	0	81	0	81	73	0	73	8	0	8
45812	19 889	0	19 889	0	0	0	1 222	0	1 222	18 667	0	18 667
45815	16 826	0	16 826	119	0	119	150	0	150	16 795	0	16 795
45912	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
45915	218	0	218	46	0	46	45	0	45	219	0	219
47404	0	0	0	519 395	0	519 395	519 395	0	519 395	0	0	0
47408	0	0	0	163 809	170 792	334 601	163 809	170 792	334 601	0	0	0
47423	1 907	0	1 907	922	0	922	893	0	893	1 936	0	1 936
47427	216	0	216	113	0	113	329	0	329	0	0	0
60302	2 470	0	2 470	24	0	24	1 240	0	1 240	1 254	0	1 254
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60312	14 167	0	14 167	2 576	0	2 576	9 502	0	9 502	7 241	0	7 241
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	282	0	282	154	0	154	142	0	142	294	0	294
60401	28 089	0	28 089	348	0	348	71	0	71	28 366	0	28 366
60701	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61002	128	0	128	41	0	41	5	0	5	164	0	164
61008	296	0	296	174	0	174	160	0	160	310	0	310
61009	102	0	102	16	0	16	14	0	14	104	0	104
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	546	0	546	6	0	6	99	0	99	453	0	453
70606	370 903	0	370 903	64 176	0	64 176	107	0	107	434 972	0	434 972
70608	61 187	0	61 187	5 954	0	5 954	0	0	0	67 141	0	67 141
70611	9 369	0	9 369	1 233	0	1 233	0	0	0	10 602	0	10 602
70616	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	1 916 555	76 341	1 992 896	10 206 691	1 064 940	11 271 631	10 148 914	1 091 158	11 240 072	1 974 332	50 123	2 024 455
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	46	0	46	11	0	11	3	0	3	38	0	38
30220	0	0	0	0	49 898	49 898	0	49 898	49 898	0	0	0
30232	490	512	1 002	10 193	3 798	13 991	9 766	3 531	13 297	63	245	308
30236	0	0	0	0	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	69	0	69	560	0	560	565	0	565	74	0	74
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	610 571	21 502	632 073	8 752 095	585 048	9 337 143	8 739 317	573 643	9 312 960	597 793	10 097	607 890
40703	1 173	0	1 173	62 609	0	62 609	62 727	0	62 727	1 291	0	1 291
40802	27 711	558	28 269	238 530	5 597	244 127	244 828	5 634	250 462	34 009	595	34 604
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 635	552	18 187	53 971	32	54 003	52 762	55	52 817	16 426	575	17 001
40820	0	671	671	0	24	24	0	69	69	0	716	716
40821	444	0	444	1 818	0	1 818	1 475	0	1 475	101	0	101
40905	2	0	2	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	2	0	2
40909	0	17	17	1 337	1 364	2 701	1 337	1 365	2 702	0	18	18
40910	0	54	54	110	221	331	110	225	335	0	58	58
40911	0	0	0	91 695	0	91 695	91 695	0	91 695	0	0	0
40912	0	0	0	1 276	12 298	13 574	1 276	12 298	13 574	0	0	0
40913	0	0	0	11	2 224	2 235	11	2 224	2 235	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
42301	15 570	1 494	17 064	22 354	6 292	28 646	27 209	6 424	33 633	20 425	1 626	22 051
42305	794	904	1 698	433	32	465	3	92	95	364	964	1 328
42306	202 681	18 537	221 218	22 817	833	23 650	5 767	1 833	7 600	185 631	19 537	205 168
42307	105 317	11 060	116 377	33 016	12 337	45 353	35 312	2 046	37 358	107 613	769	108 382
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
42315	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
42601	121	19	140	0	1	1	0	2	2	121	20	141
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	43 142	0	43 142	9 075	0	9 075	3 130	0	3 130	37 197	0	37 197
45415	7 064	0	7 064	525	0	525	14 613	0	14 613	21 152	0	21 152
45515	21 516	0	21 516	9 803	0	9 803	23 775	0	23 775	35 488	0	35 488
45818	35 764	0	35 764	572	0	572	45	0	45	35 237	0	35 237
45918	212	0	212	42	0	42	12	0	12	182	0	182
47403	0	0	0	0	509 584	509 584	0	509 584	509 584	0	0	0
47405	0	0	0	411 831	404 824	816 655	411 831	404 824	816 655	0	0	0
47407	0	0	0	171 066	162 599	333 665	171 066	162 599	333 665	0	0	0
47411	155	623	778	2 248	30	2 278	2 255	137	2 392	162	730	892
47416	2 331	0	2 331	29 299	0	29 299	29 872	0	29 872	2 904	0	2 904
47422	67	0	67	488	0	488	452	0	452	31	0	31
47425	4 744	0	4 744	3 369	0	3 369	2 744	0	2 744	4 119	0	4 119
47426	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	1 490	0	1 490	3 526	0	3 526	3 256	0	3 256	1 220	0	1 220
60305	299	0	299	5 456	0	5 456	5 348	0	5 348	191	0	191
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	16	0	16	33	0	33	17	0	17	0	0	0
60601	17 288	0	17 288	72	0	72	331	0	331	17 547	0	17 547
61304	130	0	130	28	0	28	29	0	29	131	0	131
61701	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70601	443 872	0	443 872	8	0	8	42 763	0	42 763	486 627	0	486 627
70603	58 866	0	58 866	0	0	0	6 688	0	6 688	65 554	0	65 554
Итого по пассиву (баланс)	1 936 392	56 504	1 992 896	9 971 935	1 758 728	11 730 663	10 024 047	1 738 175	11 762 222	1 988 504	35 951	2 024 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	66 805	0	66 805	24	0	24	10	0	10	66 819	0	66 819
90902	180 241	0	180 241	6 215	0	6 215	8 104	0	8 104	178 352	0	178 352
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 720 666	0	1 720 666	25 552	0	25 552	8 356	0	8 356	1 737 862	0	1 737 862
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	735	0	735	3	0	3	11	0	11	727	0	727
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	922 976	0	922 976	216 671	0	216 671	226 540	0	226 540	913 107	0	913 107
Итого по активу (баланс)	2 895 475	0	2 895 475	248 475	0	248 475	243 031	0	243 031	2 900 919	0	2 900 919
Пассив
91003	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91312	837 241	0	837 241	35 557	0	35 557	39 487	0	39 487	841 171	0	841 171
91315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
91316	14 857	0	14 857	2 665	0	2 665	0	0	0	12 192	0	12 192
91317	29 219	0	29 219	187 445	0	187 445	176 311	0	176 311	18 085	0	18 085
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 972 499	0	1 972 499	16 479	0	16 479	31 792	0	31 792	1 987 812	0	1 987 812
Итого по пассиву (баланс)	2 895 475	0	2 895 475	243 019	0	243 019	248 463	0	248 463	2 900 919	0	2 900 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 848	2 848	0	2 848	2 848	0	0	0
99996	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 854	2 848	5 702	2 854	2 848	5 702	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
99997	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0

Страница была полезной?