Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 613	3 442	27 055	43 423	1 572	44 995	53 090	1 077	54 167	13 946	3 937	17 883
20208	8 838	0	8 838	4 192	0	4 192	7 347	0	7 347	5 683	0	5 683
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	18 694	0	18 694	2 714 485	0	2 714 485	2 697 631	0	2 697 631	35 548	0	35 548
30110	29 466	78 536	108 002	125 975	240 537	366 512	125 787	284 953	410 740	29 654	34 120	63 774
30114	0	0	0	0	68 171	68 171	0	67 611	67 611	0	560	560
30202	4 119	0	4 119	0	0	0	669	0	669	3 450	0	3 450
30204	3 996	0	3 996	0	0	0	731	0	731	3 265	0	3 265
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30221	0	0	0	11 537	0	11 537	11 537	0	11 537	0	0	0
30233	2 834	0	2 834	290 549	48	290 597	290 422	48	290 470	2 961	0	2 961
30424	2 016	0	2 016	231 655	0	231 655	231 634	0	231 634	2 037	0	2 037
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 370 000	0	1 370 000	100 000	0	100 000
32003	90 000	0	90 000	305 000	0	305 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32201	0	908	908	83	110	193	83	33	116	0	985	985
45206	27 600	0	27 600	0	0	0	17 600	0	17 600	10 000	0	10 000
45207	3 001	0	3 001	8 000	0	8 000	450	0	450	10 551	0	10 551
45505	228	0	228	0	0	0	46	0	46	182	0	182
45506	34 934	0	34 934	0	0	0	1 896	0	1 896	33 038	0	33 038
45507	27 792	0	27 792	998	0	998	487	0	487	28 303	0	28 303
45509	5	0	5	126	0	126	131	0	131	0	0	0
45815	1 447	0	1 447	263	0	263	118	0	118	1 592	0	1 592
45915	333	0	333	50	0	50	12	0	12	371	0	371
47101	33 141	0	33 141	125 599	0	125 599	129 379	0	129 379	29 361	0	29 361
47404	0	0	0	0	333 681	333 681	0	295 082	295 082	0	38 599	38 599
47408	0	0	0	2 166 082	2 328 708	4 494 790	2 166 082	2 328 708	4 494 790	0	0	0
47423	308	0	308	1 894	0	1 894	1 904	0	1 904	298	0	298
47427	1 178	0	1 178	1 335	0	1 335	1 403	0	1 403	1 110	0	1 110
51403	29 442	0	29 442	10 008	0	10 008	0	0	0	39 450	0	39 450
51404	77 954	0	77 954	19 788	0	19 788	9 771	0	9 771	87 971	0	87 971
51405	19 142	0	19 142	162	0	162	0	0	0	19 304	0	19 304
60302	4 911	0	4 911	41	0	41	53	0	53	4 899	0	4 899
60306	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	340	0	340	103	0	103	104	0	104	339	0	339
60312	500	0	500	1 813	0	1 813	1 966	0	1 966	347	0	347
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	96	0	96	32	0	32	33	0	33	95	0	95
61403	1 466	0	1 466	134	0	134	204	0	204	1 396	0	1 396
70606	121 112	0	121 112	20 146	0	20 146	1	0	1	141 257	0	141 257
70608	86 404	0	86 404	6 821	0	6 821	0	0	0	93 225	0	93 225
Итого по активу (баланс)	665 291	82 886	748 177	7 584 587	2 972 827	10 557 414	7 539 864	2 977 512	10 517 376	710 014	78 201	788 215
Пассив
10208	258 400	0	258 400	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	7 969	0	7 969	24 209	91	24 300	23 854	91	23 945	7 614	0	7 614
30111	685	778	1 463	1 040	29	1 069	1 000	119	1 119	645	868	1 513
30220	0	0	0	0	6 201	6 201	0	6 201	6 201	0	0	0
30222	1 731	0	1 731	276 764	0	276 764	278 424	0	278 424	3 391	0	3 391
30232	26	0	26	413 954	1 071	415 025	413 944	1 096	415 040	16	25	41
31501	2 422	6	2 428	3 864	0	3 864	3 489	1	3 490	2 047	7	2 054
40701	311	0	311	67	0	67	187	0	187	431	0	431
40702	82 766	33 969	116 735	710 284	209 816	920 100	748 800	182 688	931 488	121 282	6 841	128 123
40703	258	0	258	520	0	520	625	0	625	363	0	363
40802	2 987	0	2 987	7 757	0	7 757	6 710	0	6 710	1 940	0	1 940
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	56 818	2 181	58 999	62 122	1 357	63 479	62 161	1 179	63 340	56 857	2 003	58 860
40820	40	0	40	20	0	20	20	0	20	40	0	40
40903	200	0	200	284	0	284	981	0	981	897	0	897
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 911	0	6 911	23 817	0	23 817	23 777	0	23 777	6 871	0	6 871
42306	1 279	0	1 279	85	0	85	76	0	76	1 270	0	1 270
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	558	0	558	4 534	0	4 534	4 833	0	4 833	857	0	857
45215	4 720	0	4 720	2 545	0	2 545	1 680	0	1 680	3 855	0	3 855
45515	2 616	0	2 616	179	0	179	1	0	1	2 438	0	2 438
45818	787	0	787	49	0	49	94	0	94	832	0	832
45918	148	0	148	0	0	0	11	0	11	159	0	159
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	2 345 635	2 151 238	4 496 873	2 345 635	2 151 238	4 496 873	0	0	0
47411	137	0	137	5	0	5	8	0	8	140	0	140
47416	34	0	34	10 593	0	10 593	10 559	0	10 559	0	0	0
47422	95	0	95	1 088	0	1 088	1 093	0	1 093	100	0	100
47425	2 400	0	2 400	2 030	0	2 030	61	0	61	431	0	431
47426	25	0	25	69	0	69	74	0	74	30	0	30
60301	50	0	50	884	0	884	983	0	983	149	0	149
60305	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
60309	67	0	67	128	0	128	61	0	61	0	0	0
60311	70	0	70	1 356	0	1 356	1 286	0	1 286	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 755	0	4 755	0	0	0	43	0	43	4 798	0	4 798
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	119 338	0	119 338	0	0	0	17 884	0	17 884	137 222	0	137 222
70603	88 754	0	88 754	0	0	0	12 754	0	12 754	101 508	0	101 508
Итого по пассиву (баланс)	711 242	36 935	748 177	3 919 849	2 369 935	6 289 784	3 987 077	2 342 745	6 329 822	778 470	9 745	788 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46	0	46	29 509	0	29 509	163	0	163	29 392	0	29 392
90902	78 068	0	78 068	455	0	455	29 465	0	29 465	49 058	0	49 058
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	164 623	0	164 623	10 600	0	10 600	60 815	0	60 815	114 408	0	114 408
91604	156	0	156	47	0	47	49	0	49	154	0	154
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	160 782	0	160 782	141	0	141	22 246	0	22 246	138 677	0	138 677
Итого по активу (баланс)	404 172	0	404 172	40 752	0	40 752	112 738	0	112 738	332 186	0	332 186
Пассив
91312	99 513	0	99 513	20 138	0	20 138	0	0	0	79 375	0	79 375
91315	3 121	0	3 121	1 981	0	1 981	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	335	0	335	126	0	126	131	0	131	340	0	340
91507	57 459	0	57 459	0	0	0	9	0	9	57 468	0	57 468
91508	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99999	243 390	0	243 390	61 103	0	61 103	11 222	0	11 222	193 509	0	193 509
Итого по пассиву (баланс)	404 172	0	404 172	83 348	0	83 348	11 362	0	11 362	332 186	0	332 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 701	527	41 228	2 165 412	233 177	2 398 589	2 132 630	223 148	2 355 778	73 483	10 556	84 039
99996	40 470	0	40 470	2 405 099	0	2 405 099	2 361 583	0	2 361 583	83 986	0	83 986
Итого по активу (баланс)	81 171	527	81 698	4 570 511	233 177	4 803 688	4 494 213	223 148	4 717 361	157 469	10 556	168 025
Пассив
96901	534	39 936	40 470	223 176	2 138 405	2 361 581	233 214	2 171 884	2 405 098	10 572	73 415	83 987
99997	41 228	0	41 228	2 355 779	0	2 355 779	2 398 589	0	2 398 589	84 038	0	84 038
Итого по пассиву (баланс)	41 762	39 936	81 698	2 578 955	2 138 405	4 717 360	2 631 803	2 171 884	4 803 687	94 610	73 415	168 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?