Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 609	20 118	32 727	654 353	356 104	1 010 457	657 348	334 505	991 853	9 614	41 717	51 331
20209	9 175	6 140	15 315	441 839	155 870	597 709	447 005	158 515	605 520	4 009	3 495	7 504
20210	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30102	20 441	0	20 441	1 143 018	0	1 143 018	1 141 521	0	1 141 521	21 938	0	21 938
30110	17 652	191 311	208 963	355 836	999 682	1 355 518	362 578	1 172 448	1 535 026	10 910	18 545	29 455
30114	0	1 029	1 029	0	110 335	110 335	0	72 566	72 566	0	38 798	38 798
30202	9 789	0	9 789	0	0	0	79	0	79	9 710	0	9 710
30204	1 872	0	1 872	6 156	0	6 156	0	0	0	8 028	0	8 028
30215	100	628	728	0	64	64	0	22	22	100	670	770
30221	0	74	74	0	9 677	9 677	0	9 357	9 357	0	394	394
30233	1 470	327	1 797	40 604	10 026	50 630	40 945	10 023	50 968	1 129	330	1 459
30424	52	0	52	272 088	0	272 088	272 058	0	272 058	82	0	82
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	974	6 633	7 607	1 199	677	1 876	2 173	236	2 409	0	7 074	7 074
45204	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45205	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	318 150	36 769	354 919	10 300	5 447	15 747	130 200	1 884	132 084	198 250	40 332	238 582
45207	664 214	0	664 214	121 700	0	121 700	8 550	0	8 550	777 364	0	777 364
45208	623 760	0	623 760	1 150	0	1 150	500	0	500	624 410	0	624 410
45502	801	0	801	6 560	0	6 560	801	0	801	6 560	0	6 560
45503	9 650	0	9 650	3 701	0	3 701	8 550	0	8 550	4 801	0	4 801
45504	2 950	0	2 950	8 200	0	8 200	1 950	0	1 950	9 200	0	9 200
45505	15 830	3 804	19 634	4 145	372	4 517	2 108	690	2 798	17 867	3 486	21 353
45506	27 216	39 324	66 540	350	3 736	4 086	512	2 614	3 126	27 054	40 446	67 500
45507	10 323	0	10 323	2 826	0	2 826	3 451	0	3 451	9 698	0	9 698
45509	243	0	243	498	0	498	446	0	446	295	0	295
45705	0	22 159	22 159	0	2 260	2 260	0	787	787	0	23 632	23 632
45812	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
45815	376	0	376	815	0	815	1 179	0	1 179	12	0	12
45915	40	0	40	26	0	26	65	0	65	1	0	1
47404	0	7 808	7 808	0	411 560	411 560	0	288 052	288 052	0	131 316	131 316
47408	0	0	0	1 790 227	1 854 084	3 644 311	1 790 227	1 854 084	3 644 311	0	0	0
47423	1 870	0	1 870	670	2	672	692	2	694	1 848	0	1 848
47427	1 884	0	1 884	825	0	825	133	0	133	2 576	0	2 576
47431	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60302	212	0	212	116	0	116	108	0	108	220	0	220
60306	11	0	11	1 125	0	1 125	1 121	0	1 121	15	0	15
60308	5	0	5	71	0	71	60	0	60	16	0	16
60310	350	0	350	172	0	172	509	0	509	13	0	13
60312	1 800	0	1 800	7 565	0	7 565	7 877	0	7 877	1 488	0	1 488
60314	0	214	214	0	63	63	0	277	277	0	0	0
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 159	0	6 159	150	0	150	0	0	0	6 309	0	6 309
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	62	0	62	316	0	316	150	0	150	228	0	228
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	33	0	33	58	0	58	78	0	78	13	0	13
61009	48	0	48	133	0	133	126	0	126	55	0	55
61209	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	2 675	0	2 675	114	0	114	4 031	0	4 031
61702	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	319 696	0	319 696	61 154	0	61 154	4	0	4	380 846	0	380 846
70608	172 893	0	172 893	38 659	0	38 659	0	0	0	211 552	0	211 552
70611	6 422	0	6 422	1 025	0	1 025	0	0	0	7 447	0	7 447
70614	8 350	0	8 350	2 272	0	2 272	0	0	0	10 622	0	10 622
Итого по активу (баланс)	2 298 094	336 345	2 634 439	5 014 512	3 919 960	8 934 472	4 890 153	3 906 062	8 796 215	2 422 453	350 243	2 772 696
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	0	0	0	36 525	36 525	0	36 525	36 525	0	0	0
30223	25 551	0	25 551	549 163	0	549 163	550 856	0	550 856	27 244	0	27 244
30232	5	51	56	2 859	7 398	10 257	2 854	8 112	10 966	0	765	765
30236	0	0	0	18	29	47	18	29	47	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	243 487	15 102	258 589	1 580 510	62 005	1 642 515	1 610 183	57 640	1 667 823	273 160	10 737	283 897
40703	3 428	0	3 428	5 296	0	5 296	6 501	0	6 501	4 633	0	4 633
40802	6 991	0	6 991	27 308	367	27 675	25 727	367	26 094	5 410	0	5 410
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 353	1 481	4 834	629	613	1 242	545	89	634	3 269	957	4 226
40817	21 433	8 089	29 522	111 479	783 076	894 555	109 841	783 838	893 679	19 795	8 851	28 646
40820	65	285	350	302	7 175	7 477	269	6 980	7 249	32	90	122
40901	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
40905	146	0	146	15 314	12	15 326	15 314	12	15 326	146	0	146
40909	0	116	116	2 632	8 195	10 827	2 632	8 202	10 834	0	123	123
40910	0	0	0	2 005	3 220	5 225	2 005	3 220	5 225	0	0	0
40911	563	0	563	27 011	0	27 011	26 540	0	26 540	92	0	92
40912	19	395	414	6 383	14 523	20 906	6 364	14 128	20 492	0	0	0
40913	234	1 289	1 523	11 850	45 361	57 211	11 616	44 072	55 688	0	0	0
42105	136 773	0	136 773	53 500	0	53 500	15 000	0	15 000	98 273	0	98 273
42106	74 440	0	74 440	3 150	0	3 150	46 500	0	46 500	117 790	0	117 790
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	595	6 647	7 242	1 495	458 851	460 346	1 571	460 807	462 378	671	8 603	9 274
42305	0	0	0	15	0	15	151	0	151	136	0	136
42306	233 001	204 248	437 249	24 893	49 192	74 085	27 110	49 656	76 766	235 218	204 712	439 930
42601	0	89	89	0	3	3	0	9	9	0	95	95
45215	317 528	0	317 528	10 895	0	10 895	10 823	0	10 823	317 456	0	317 456
45515	17 412	0	17 412	1 113	0	1 113	8 902	0	8 902	25 201	0	25 201
45715	4 654	0	4 654	0	0	0	309	0	309	4 963	0	4 963
45818	4 422	0	4 422	0	0	0	1	0	1	4 423	0	4 423
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 850 802	1 795 355	3 646 157	1 850 802	1 795 355	3 646 157	0	0	0
47416	8	0	8	978	0	978	985	0	985	15	0	15
47422	35	1	36	4 402	0	4 402	4 402	0	4 402	35	1	36
47425	3 689	0	3 689	11 353	0	11 353	16 491	0	16 491	8 827	0	8 827
47426	403	0	403	483	0	483	1 185	0	1 185	1 105	0	1 105
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	704	0	704	0	0	0	66	0	66	770	0	770
52602	1 434	0	1 434	2 423	0	2 423	2 272	0	2 272	1 283	0	1 283
60301	1 759	0	1 759	2 914	0	2 914	3 087	0	3 087	1 932	0	1 932
60305	2 782	0	2 782	4 481	0	4 481	4 570	0	4 570	2 871	0	2 871
60309	239	0	239	353	0	353	126	0	126	12	0	12
60311	3 572	0	3 572	2 287	0	2 287	2 480	0	2 480	3 765	0	3 765
60324	197	0	197	160	0	160	3	0	3	40	0	40
60405	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 255	0	4 255	0	0	0	40	0	40	4 295	0	4 295
60603	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61304	173	0	173	17	0	17	9	0	9	165	0	165
70601	367 051	0	367 051	0	0	0	52 765	0	52 765	419 816	0	419 816
70603	170 110	0	170 110	0	0	0	44 660	0	44 660	214 770	0	214 770
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2 396 646	237 793	2 634 439	4 327 159	3 271 900	7 599 059	4 468 275	3 269 041	7 737 316	2 537 762	234 934	2 772 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	67 516	0	67 516	12 772	0	12 772	15 648	0	15 648	64 640	0	64 640
90902	68 705	0	68 705	604	0	604	535	0	535	68 774	0	68 774
90907	8 670	0	8 670	2 700	0	2 700	8 670	0	8 670	2 700	0	2 700
91102	0	1 269	1 269	0	24	24	0	1 293	1 293	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	6	0	6	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	998 148	228 179	1 226 327	35 396	28 092	63 488	218 767	17 199	235 966	814 777	239 072	1 053 849
91604	8 357	0	8 357	33	0	33	0	0	0	8 390	0	8 390
91704	68 662	50 596	119 258	0	5 161	5 161	0	1 798	1 798	68 662	53 959	122 621
91802	162 834	0	162 834	0	0	0	0	0	0	162 834	0	162 834
99998	1 335 770	0	1 335 770	103 170	0	103 170	58 399	0	58 399	1 380 541	0	1 380 541
Итого по активу (баланс)	2 731 716	280 044	3 011 760	154 687	33 277	187 964	302 026	20 290	322 316	2 584 377	293 031	2 877 408
Пассив
91004	0	0	0	6 077	0	6 077	6 077	0	6 077	0	0	0
91311	18 097	0	18 097	3 445	0	3 445	5 682	0	5 682	20 334	0	20 334
91312	1 161 717	0	1 161 717	8 823	0	8 823	15 946	0	15 946	1 168 840	0	1 168 840
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	5 400	0	5 400	30 400	0	30 400	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
91317	133 092	0	133 092	7 943	1 711	9 654	32 186	2 735	34 921	157 335	1 024	158 359
91507	16 964	0	16 964	0	0	0	544	0	544	17 508	0	17 508
99999	1 675 990	0	1 675 990	263 813	0	263 813	84 690	0	84 690	1 496 867	0	1 496 867
Итого по пассиву (баланс)	3 011 760	0	3 011 760	320 501	1 711	322 212	185 125	2 735	187 860	2 876 384	1 024	2 877 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	100 698	0	100 698	100 698	0	100 698	0	0	0
93302	91 030	0	91 030	9 668	0	9 668	100 698	0	100 698	0	0	0
93303	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	0	9 668	0	0	0
93304	0	0	0	22 680	0	22 680	0	0	0	22 680	0	22 680
93901	0	3 693	3 693	1 679 845	160 144	1 839 989	1 599 820	155 235	1 755 055	80 025	8 602	88 627
99996	96 095	0	96 095	1 878 988	0	1 878 988	1 862 894	0	1 862 894	112 189	0	112 189
Итого по активу (баланс)	187 125	3 693	190 818	3 701 547	160 144	3 861 691	3 673 778	155 235	3 829 013	214 894	8 602	223 496
Пассив
96301	0	0	0	0	102 977	102 977	0	102 977	102 977	0	0	0
96302	0	92 400	92 400	0	102 412	102 412	0	10 012	10 012	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 650	9 650	0	9 650	9 650	0	0	0
96304	0	0	0	0	769	769	0	24 401	24 401	0	23 632	23 632
96901	3 695	0	3 695	154 965	1 604 110	1 759 075	159 901	1 684 036	1 843 937	8 631	79 926	88 557
99997	94 723	0	94 723	1 855 754	0	1 855 754	1 872 338	0	1 872 338	111 307	0	111 307
Итого по пассиву (баланс)	98 418	92 400	190 818	2 010 719	1 819 918	3 830 637	2 032 239	1 831 076	3 863 315	119 938	103 558	223 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	3 914 820,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	3 914 820,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 208 979,0000	0	0	3 927 373,0000	0	0	7 854 746,0000	0	0	12 136 352,0000
98070	0	0	3 577 833,0000	0	0	12 553,0000	0	0	0,0000	0	0	3 565 280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	3 939 926,0000	0	0	7 854 746,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?