Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	130 399	157 289	287 688	1 752 131	1 177 652	2 929 783	1 763 845	1 219 757	2 983 602	118 685	115 184	233 869
20208	1 439	0	1 439	9 155	0	9 155	9 987	0	9 987	607	0	607
20209	12 950	0	12 950	839 034	173 583	1 012 617	851 984	173 583	1 025 567	0	0	0
30102	573 344	0	573 344	13 044 865	0	13 044 865	12 984 376	0	12 984 376	633 833	0	633 833
30110	72 085	478 252	550 337	1 504 223	498 367	2 002 590	1 504 460	801 546	2 306 006	71 848	175 073	246 921
30114	0	868 311	868 311	0	4 965 953	4 965 953	0	4 372 468	4 372 468	0	1 461 796	1 461 796
30202	48 554	0	48 554	0	0	0	156	0	156	48 398	0	48 398
30204	47 908	0	47 908	1 308	0	1 308	0	0	0	49 216	0	49 216
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	5 998	5 998	0	5 998	5 998	0	0	0
30233	1 244	730	1 974	81 191	25 411	106 602	81 823	25 778	107 601	612	363	975
30424	0	0	0	2 584 490	0	2 584 490	2 584 490	0	2 584 490	0	0	0
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000
32309	0	14 214	14 214	0	2 618	2 618	0	543	543	0	16 289	16 289
45104	6 491	0	6 491	5 921	0	5 921	5 221	0	5 221	7 191	0	7 191
45106	0	221 590	221 590	0	22 603	22 603	0	7 873	7 873	0	236 320	236 320
45203	0	0	0	104 780	0	104 780	81 400	0	81 400	23 380	0	23 380
45204	218 393	0	218 393	57 817	0	57 817	48 750	0	48 750	227 460	0	227 460
45205	796 527	0	796 527	90 400	0	90 400	63 359	0	63 359	823 568	0	823 568
45206	2 395 788	275 882	2 671 670	343 900	24 255	368 155	515 600	16 753	532 353	2 224 088	283 384	2 507 472
45207	1 026 803	0	1 026 803	188 742	0	188 742	272 075	0	272 075	943 470	0	943 470
45208	660 114	0	660 114	100 000	417 407	517 407	9 898	3 848	13 746	750 216	413 559	1 163 775
45307	31 495	0	31 495	0	0	0	167	0	167	31 328	0	31 328
45406	43 330	0	43 330	0	0	0	0	0	0	43 330	0	43 330
45407	55 850	0	55 850	0	0	0	1 875	0	1 875	53 975	0	53 975
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	9 450	23 958	33 408	950	2 170	3 120	7 000	1 341	8 341	3 400	24 787	28 187
45505	177 068	126 857	303 925	2 500	12 939	15 439	68 644	4 507	73 151	110 924	135 289	246 213
45506	311 457	335 043	646 500	3 130	376 622	379 752	12 280	20 923	33 203	302 307	690 742	993 049
45507	707 578	82 783	790 361	73 840	8 405	82 245	69 816	3 526	73 342	711 602	87 662	799 264
45509	0	0	0	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0
45704	0	13 480	13 480	0	1 375	1 375	0	479	479	0	14 376	14 376
45705	331	0	331	0	0	0	64	0	64	267	0	267
45706	0	29 068	29 068	0	2 772	2 772	0	4 580	4 580	0	27 260	27 260
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	52 867	0	52 867	38 798	0	38 798	38 597	0	38 597	53 068	0	53 068
45815	37 490	16 106	53 596	62 470	1 654	64 124	1 720	585	2 305	98 240	17 175	115 415
45911	0	1 598	1 598	0	18	18	0	1 616	1 616	0	0	0
45912	277	0	277	193	0	193	197	0	197	273	0	273
45915	1 456	660	2 116	198	66	264	531	23	554	1 123	703	1 826
47404	0	110 795	110 795	0	4 204 263	4 204 263	0	4 196 898	4 196 898	0	118 160	118 160
47408	0	0	0	15 253 063	16 325 602	31 578 665	15 253 063	16 325 602	31 578 665	0	0	0
47423	33 553	0	33 553	66 400	0	66 400	52 670	0	52 670	47 283	0	47 283
47427	5 076	2 612	7 688	80 102	11 529	91 631	82 794	11 547	94 341	2 384	2 594	4 978
47801	1 159	0	1 159	0	0	0	3	0	3	1 156	0	1 156
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 260	0	3 260	276	0	276	0	0	0	3 536	0	3 536
51401	0	110 998	110 998	0	11 351	11 351	0	3 944	3 944	0	118 405	118 405
51405	0	147 807	147 807	0	15 577	15 577	0	163 384	163 384	0	0	0
51502	0	0	0	101 950	0	101 950	101 950	0	101 950	0	0	0
51504	0	0	0	100 001	0	100 001	0	0	0	100 001	0	100 001
51505	103 164	0	103 164	1 357	0	1 357	0	0	0	104 521	0	104 521
60302	2 704	0	2 704	436	0	436	932	0	932	2 208	0	2 208
60306	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
60308	52	0	52	67	0	67	54	0	54	65	0	65
60310	25	0	25	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	25	0	25
60312	14 149	0	14 149	8 039	0	8 039	11 625	0	11 625	10 563	0	10 563
60314	0	100	100	0	8	8	0	108	108	0	0	0
60323	10 287	0	10 287	150	0	150	2	0	2	10 435	0	10 435
60401	682 134	0	682 134	380	0	380	0	0	0	682 514	0	682 514
60701	819	0	819	819	0	819	381	0	381	1 257	0	1 257
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	15	0	15	182	0	182	167	0	167	30	0	30
61009	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	57 455	0	57 455	57 455	0	57 455	0	0	0
61210	0	0	0	101 952	158 133	260 085	101 952	158 133	260 085	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 336	0	9 336	1 438	0	1 438	439	0	439	10 335	0	10 335
61702	14 591	0	14 591	0	0	0	0	0	0	14 591	0	14 591
61703	17 053	0	17 053	0	0	0	0	0	0	17 053	0	17 053
70606	2 070 890	0	2 070 890	308 414	0	308 414	216	0	216	2 379 088	0	2 379 088
70607	8 041	0	8 041	784	0	784	1 326	0	1 326	7 499	0	7 499
70608	2 863 872	0	2 863 872	531 224	0	531 224	0	0	0	3 395 096	0	3 395 096
70611	43 829	0	43 829	5 954	0	5 954	0	0	0	49 783	0	49 783
Итого по активу (баланс)	13 876 096	3 021 088	16 897 184	38 093 716	28 446 632	66 540 348	37 216 581	27 525 448	64 742 029	14 753 231	3 942 272	18 695 503
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	392	0	392	10 340	0	10 340	10 008	0	10 008	60	0	60
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	256	1 289	1 545	159 231	41 688	200 919	160 004	40 992	200 996	1 029	593	1 622
31302	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	4 300 000	0	4 300 000	600 000	0	600 000
31303	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31501	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
40502	421 373	0	421 373	1	0	1	692	0	692	422 064	0	422 064
40602	0	0	0	927	0	927	929	0	929	2	0	2
40701	54 566	20	54 586	34 616	6 231	40 847	36 367	6 232	42 599	56 317	21	56 338
40702	1 122 846	119 754	1 242 600	7 343 352	2 701 340	10 044 692	7 650 509	2 724 421	10 374 930	1 430 003	142 835	1 572 838
40703	5 693	53	5 746	36 564	2	36 566	40 534	4	40 538	9 663	55	9 718
40802	51 185	1	51 186	205 194	2 217	207 411	203 164	2 217	205 381	49 155	1	49 156
40807	2 966	34 636	37 602	2 497	92 721	95 218	4 636	184 115	188 751	5 105	126 030	131 135
40817	134 999	108 123	243 122	1 311 004	852 593	2 163 597	1 304 582	821 695	2 126 277	128 577	77 225	205 802
40820	1 218	5 077	6 295	857	15 389	16 246	1 015	13 254	14 269	1 376	2 942	4 318
40821	433	0	433	44 813	0	44 813	44 586	0	44 586	206	0	206
40901	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40909	0	0	0	94	143	237	94	143	237	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	393	0	393	34 531	0	34 531	34 374	0	34 374	236	0	236
40912	0	0	0	410	19	429	410	19	429	0	0	0
40913	0	0	0	99	500	599	99	500	599	0	0	0
42006	0	34 408	34 408	0	1 345	1 345	0	3 442	3 442	0	36 505	36 505
42101	7 535	0	7 535	18 965	0	18 965	14 390	0	14 390	2 960	0	2 960
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	165 370	12 092	177 462	100 000	430	100 430	3 500	1 262	4 762	68 870	12 924	81 794
42107	38 942	0	38 942	0	0	0	14 415	0	14 415	53 357	0	53 357
42206	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 870	2 025	4 895	7 581	379	7 960	10 273	336	10 609	5 562	1 982	7 544
42303	4 297	331	4 628	5 074	295	5 369	12 275	31	12 306	11 498	67	11 565
42304	8 243	18 941	27 184	3 040	18 011	21 051	3 203	24 652	27 855	8 406	25 582	33 988
42305	14 716	34 540	49 256	2 256	7 016	9 272	2 835	9 811	12 646	15 295	37 335	52 630
42306	1 877 338	2 709 745	4 587 083	228 171	226 585	454 756	271 050	419 127	690 177	1 920 217	2 902 287	4 822 504
42307	191 889	312 511	504 400	35 334	33 663	68 997	27 884	36 190	64 074	184 439	315 038	499 477
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	51	0	51	21	0	21	12	0	12	42	0	42
42312	63	0	63	9	0	9	0	0	0	54	0	54
42313	60	0	60	6	0	6	6	0	6	60	0	60
42314	165	0	165	12	0	12	15	0	15	168	0	168
42506	0	110 795	110 795	0	3 936	3 936	0	11 301	11 301	0	118 160	118 160
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	35	35	0	2	2	0	4	4	0	37	37
42604	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	41 863	146 041	187 904	28	14 957	14 985	882	15 029	15 911	42 717	146 113	188 830
42607	2 216	2 264	4 480	0	187	187	1 420	231	1 651	3 636	2 308	5 944
45115	12 976	0	12 976	4 429	0	4 429	12 552	0	12 552	21 099	0	21 099
45215	244 977	0	244 977	157 948	0	157 948	110 659	0	110 659	197 688	0	197 688
45315	252	0	252	1	0	1	0	0	0	251	0	251
45415	327	0	327	300	0	300	0	0	0	27	0	27
45515	91 768	0	91 768	13 821	0	13 821	13 992	0	13 992	91 939	0	91 939
45715	1 465	0	1 465	109	0	109	125	0	125	1 481	0	1 481
45818	71 097	0	71 097	1 743	0	1 743	6 215	0	6 215	75 569	0	75 569
45918	1 111	0	1 111	146	0	146	106	0	106	1 071	0	1 071
47405	0	0	0	1 357 167	1 360 123	2 717 290	1 357 167	1 360 123	2 717 290	0	0	0
47407	0	0	0	15 469 934	16 084 586	31 554 520	15 469 934	16 084 586	31 554 520	0	0	0
47411	596	273	869	19 180	16 672	35 852	18 708	16 726	35 434	124	327	451
47416	150	0	150	704	70	774	606	70	676	52	0	52
47422	816	0	816	1 967	343 416	345 383	1 203	343 416	344 619	52	0	52
47425	56 479	0	56 479	13 783	0	13 783	20 378	0	20 378	63 074	0	63 074
47426	861	0	861	7 398	497	7 895	6 675	516	7 191	138	19	157
47804	1 158	0	1 158	3	0	3	0	0	0	1 155	0	1 155
50620	65 514	0	65 514	1 050	0	1 050	784	0	784	65 248	0	65 248
51510	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52301	26 535	128 621	155 156	0	143 686	143 686	0	59 177	59 177	26 535	44 112	70 647
52305	36 645	69 863	106 508	0	65 926	65 926	0	203 485	203 485	36 645	207 422	244 067
52306	672 070	45 699	717 769	371 500	42 250	413 750	400 000	884	400 884	700 570	4 333	704 903
52406	0	0	0	383 867	208 945	592 812	383 867	208 945	592 812	0	0	0
52501	15 027	13 779	28 806	12 367	12 678	25 045	6 991	1 476	8 467	9 651	2 577	12 228
60301	0	0	0	11 227	0	11 227	15 938	0	15 938	4 711	0	4 711
60305	0	0	0	15 773	0	15 773	15 773	0	15 773	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	812	0	812	1 295	0	1 295	483	0	483	0	0	0
60311	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
60322	3 600	0	3 600	0	0	0	600	0	600	4 200	0	4 200
60324	12 127	0	12 127	98	0	98	160	0	160	12 189	0	12 189
60601	68 219	0	68 219	0	0	0	2 192	0	2 192	70 411	0	70 411
60903	2 778	0	2 778	0	0	0	37	0	37	2 815	0	2 815
61301	2 552	1 215	3 767	4 581	4 075	8 656	5 208	3 839	9 047	3 179	979	4 158
61304	387	0	387	93	0	93	119	0	119	413	0	413
61501	564	0	564	53	0	53	0	0	0	511	0	511
61701	94 753	0	94 753	0	0	0	0	0	0	94 753	0	94 753
70601	2 243 823	0	2 243 823	89	0	89	400 686	0	400 686	2 644 420	0	2 644 420
70603	2 775 730	0	2 775 730	0	0	0	494 167	0	494 167	3 269 897	0	3 269 897
70615	23 589	0	23 589	0	0	0	0	0	0	23 589	0	23 589
Итого по пассиву (баланс)	12 985 053	3 912 131	16 897 184	32 311 919	22 302 573	54 614 492	33 814 560	22 598 251	56 412 811	14 487 694	4 207 809	18 695 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 258	0	90 258	5 031	0	5 031	5 002	0	5 002	90 287	0	90 287
90902	578 413	0	578 413	7 495	0	7 495	2 793	0	2 793	583 115	0	583 115
90907	14 600	0	14 600	2 400	0	2 400	14 600	0	14 600	2 400	0	2 400
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 202 643	131 634	4 334 277	136 000	12 868	148 868	896 801	5 677	902 478	3 441 842	138 825	3 580 667
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 175	0	105 175	0	0	0	0	0	0	105 175	0	105 175
91604	8 200	4 429	12 629	3 554	3 778	7 332	2 968	5 580	8 548	8 786	2 627	11 413
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 802	0	16 802	0	0	0	0	0	0	16 802	0	16 802
91803	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
99998	8 569 019	0	8 569 019	2 315 529	0	2 315 529	1 023 655	0	1 023 655	9 860 893	0	9 860 893
Итого по активу (баланс)	13 631 774	136 063	13 767 837	2 470 009	16 646	2 486 655	1 945 819	11 257	1 957 076	14 155 964	141 452	14 297 416
Пассив
91004	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
91311	103 674	16 194	119 868	100 329	575	100 904	123 192	1 652	124 844	126 537	17 271	143 808
91312	5 322 904	7 018	5 329 922	46 089	23 710	69 799	577 657	728 408	1 306 065	5 854 472	711 716	6 566 188
91315	2 132 933	5 455	2 138 388	223 987	195	224 182	287 356	557	287 913	2 196 302	5 817	2 202 119
91316	352 238	0	352 238	68 151	80 844	148 995	0	195 065	195 065	284 087	114 221	398 308
91317	432 970	79 033	512 003	475 183	2 827	478 010	382 816	8 672	391 488	340 603	84 878	425 481
91319	17 256	0	17 256	48 023	0	48 023	49 618	0	49 618	18 851	0	18 851
91507	99 241	0	99 241	45	0	45	6 839	0	6 839	106 035	0	106 035
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	5 198 818	0	5 198 818	933 421	0	933 421	171 126	0	171 126	4 436 523	0	4 436 523
Итого по пассиву (баланс)	13 660 137	107 700	13 767 837	1 896 380	108 151	2 004 531	1 599 756	934 354	2 534 110	13 363 513	933 903	14 297 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 648	923 290	1 046 938	1 019 853	15 137 003	16 156 856	894 883	15 401 094	16 295 977	248 618	659 199	907 817
99996	1 043 606	0	1 043 606	16 110 147	0	16 110 147	16 245 383	0	16 245 383	908 370	0	908 370
Итого по активу (баланс)	1 167 254	923 290	2 090 544	17 130 000	15 137 003	32 267 003	17 140 266	15 401 094	32 541 360	1 156 988	659 199	1 816 187
Пассив
96901	919 885	123 721	1 043 606	14 540 900	1 704 483	16 245 383	14 225 924	1 884 223	16 110 147	604 909	303 461	908 370
99997	1 046 938	0	1 046 938	16 295 977	0	16 295 977	16 156 856	0	16 156 856	907 817	0	907 817
Итого по пассиву (баланс)	1 966 823	123 721	2 090 544	30 836 877	1 704 483	32 541 360	30 382 780	1 884 223	32 267 003	1 512 726	303 461	1 816 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	3 615 834 228,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 615 834 228,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 615 834 268,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	3 615 834 271,0000
Пассив
98040	0	0	184 591 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 591 817,0000
98050	0	0	3 431 242 442,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	3 431 242 445,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 615 834 268,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	3 615 834 271,0000

Страница была полезной?