Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 23В 181 | 0 | 23В 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23В 181 | 0 | 23В 181 |
20202 | 36В 402 | 305 | 36В 707 | 253В 027 | 1В 355 | 254В 382 | 245В 658 | 1В 127 | 246В 785 | 43В 771 | 533 | 44В 304 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 116В 778 | 0 | 116В 778 | 116В 778 | 0 | 116В 778 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 167В 982 | 0 | 167В 982 | 373В 841 | 0 | 373В 841 | 378В 099 | 0 | 378В 099 | 163В 724 | 0 | 163В 724 |
30110 | 1В 141 | 1В 927 | 3В 068 | 5В 952 | 1В 204 | 7В 156 | 6В 132 | 1В 756 | 7В 888 | 961 | 1В 375 | 2В 336 |
30202 | 7В 510 | 0 | 7В 510 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 7В 404 | 0 | 7В 404 |
30204 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5В 492 | 86 | 5В 578 | 5В 492 | 86 | 5В 578 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3В 118 | 409 | 3В 527 | 6В 072 | 108 | 6В 180 | 1В 334 | 105 | 1В 439 | 7В 856 | 412 | 8В 268 |
30306 | 209В 935 | 4 | 209В 939 | 543 | 1 | 544 | 14 | 1 | 15 | 210В 464 | 4 | 210В 468 |
45206 | 87В 185 | 0 | 87В 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87В 185 | 0 | 87В 185 |
45207 | 52В 342 | 0 | 52В 342 | 815 | 0 | 815 | 2В 973 | 0 | 2В 973 | 50В 184 | 0 | 50В 184 |
45208 | 26В 985 | 0 | 26В 985 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 26В 800 | 0 | 26В 800 |
45406 | 300 | 0 | 300 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45407 | 82В 024 | 0 | 82В 024 | 3В 500 | 0 | 3В 500 | 3В 337 | 0 | 3В 337 | 82В 187 | 0 | 82В 187 |
45408 | 59В 000 | 0 | 59В 000 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 57В 000 | 0 | 57В 000 |
45505 | 3В 493 | 0 | 3В 493 | 250 | 0 | 250 | 976 | 0 | 976 | 2В 767 | 0 | 2В 767 |
45506 | 193В 325 | 0 | 193В 325 | 12В 390 | 0 | 12В 390 | 18В 693 | 0 | 18В 693 | 187В 022 | 0 | 187В 022 |
45507 | 151В 931 | 0 | 151В 931 | 10В 869 | 0 | 10В 869 | 7В 465 | 0 | 7В 465 | 155В 335 | 0 | 155В 335 |
45812 | 14В 629 | 0 | 14В 629 | 655 | 0 | 655 | 804 | 0 | 804 | 14В 480 | 0 | 14В 480 |
45814 | 24В 576 | 0 | 24В 576 | 0 | 0 | 0 | 13В 209 | 0 | 13В 209 | 11В 367 | 0 | 11В 367 |
45815 | 28В 177 | 0 | 28В 177 | 987 | 0 | 987 | 1В 775 | 0 | 1В 775 | 27В 389 | 0 | 27В 389 |
45912 | 1В 433 | 0 | 1В 433 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1В 433 | 0 | 1В 433 |
45914 | 6В 934 | 0 | 6В 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6В 935 | 0 | 6В 935 |
45915 | 2В 355 | 0 | 2В 355 | 112 | 0 | 112 | 239 | 0 | 239 | 2В 228 | 0 | 2В 228 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 475 | 1В 475 | 0 | 1В 475 | 1В 475 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36В 601 | 0 | 36В 601 | 26В 087 | 0 | 26В 087 | 26В 439 | 0 | 26В 439 | 36В 249 | 0 | 36В 249 |
47427 | 14В 286 | 0 | 14В 286 | 606 | 0 | 606 | 2В 292 | 0 | 2В 292 | 12В 600 | 0 | 12В 600 |
60302 | 1В 003 | 0 | 1В 003 | 132 | 0 | 132 | 164 | 0 | 164 | 971 | 0 | 971 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 180 | 0 | 180 | 9 | 0 | 9 |
60310 | 65 | 0 | 65 | 232 | 0 | 232 | 169 | 0 | 169 | 128 | 0 | 128 |
60312 | 3В 244 | 0 | 3В 244 | 3В 074 | 0 | 3В 074 | 3В 482 | 0 | 3В 482 | 2В 836 | 0 | 2В 836 |
60323 | 323 | 0 | 323 | 22 | 0 | 22 | 80 | 0 | 80 | 265 | 0 | 265 |
60401 | 213В 037 | 0 | 213В 037 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 213В 657 | 0 | 213В 657 |
60404 | 10В 175 | 0 | 10В 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 175 | 0 | 10В 175 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
61008 | 708 | 0 | 708 | 798 | 0 | 798 | 319 | 0 | 319 | 1В 187 | 0 | 1В 187 |
61009 | 27 | 0 | 27 | 53 | 0 | 53 | 69 | 0 | 69 | 11 | 0 | 11 |
61011 | 18В 114 | 0 | 18В 114 | 13В 600 | 0 | 13В 600 | 0 | 0 | 0 | 31В 714 | 0 | 31В 714 |
61403 | 2В 218 | 0 | 2В 218 | 151 | 0 | 151 | 139 | 0 | 139 | 2В 230 | 0 | 2В 230 |
61702 | 4В 429 | 0 | 4В 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 429 | 0 | 4В 429 |
70606 | 105В 535 | 0 | 105В 535 | 24В 704 | 0 | 24В 704 | 19 | 0 | 19 | 130В 220 | 0 | 130В 220 |
70608 | 621 | 0 | 621 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 594В 582 | 2В 645 | 1В 597В 227 | 877В 534 | 4В 229 | 881В 763 | 854В 267 | 4В 550 | 858В 817 | 1В 617В 849 | 2В 324 | 1В 620В 173 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200В 500 | 0 | 200В 500 | 0 | 0 | 0 | 11В 500 | 0 | 11В 500 | 212В 000 | 0 | 212В 000 |
10601 | 116В 107 | 0 | 116В 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116В 107 | 0 | 116В 107 |
10701 | 7В 234 | 0 | 7В 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 234 | 0 | 7В 234 |
10801 | 6В 733 | 0 | 6В 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 733 | 0 | 6В 733 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3В 350 | 737 | 4В 087 | 3В 350 | 737 | 4В 087 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 3В 118 | 409 | 3В 527 | 1В 334 | 105 | 1В 439 | 6В 072 | 108 | 6В 180 | 7В 856 | 412 | 8В 268 |
30305 | 209В 936 | 3 | 209В 939 | 14 | 1 | 15 | 543 | 1 | 544 | 210В 465 | 3 | 210В 468 |
40602 | 726 | 0 | 726 | 5В 154 | 0 | 5В 154 | 5В 520 | 0 | 5В 520 | 1В 092 | 0 | 1В 092 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 79В 005 | 1В 280 | 80В 285 | 248В 127 | 1В 368 | 249В 495 | 236В 512 | 88 | 236В 600 | 67В 390 | 0 | 67В 390 |
40703 | 7В 735 | 0 | 7В 735 | 7В 909 | 0 | 7В 909 | 6В 999 | 0 | 6В 999 | 6В 825 | 0 | 6В 825 |
40802 | 51В 379 | 145 | 51В 524 | 141В 242 | 149 | 141В 391 | 140В 555 | 14 | 140В 569 | 50В 692 | 10 | 50В 702 |
40817 | 2В 731 | 0 | 2В 731 | 30В 011 | 0 | 30В 011 | 29В 417 | 0 | 29В 417 | 2В 137 | 0 | 2В 137 |
40821 | 35 | 0 | 35 | 5В 359 | 0 | 5В 359 | 5В 764 | 0 | 5В 764 | 440 | 0 | 440 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 5В 124 | 0 | 5В 124 | 5В 124 | 0 | 5В 124 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 230 | 40 | 270 | 230 | 40 | 270 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 84 | 46 | 130 | 84 | 46 | 130 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 15В 494 | 0 | 15В 494 | 15В 494 | 0 | 15В 494 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1В 279 | 706 | 1В 985 | 1В 279 | 706 | 1В 985 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 158 | 29 | 187 | 158 | 29 | 187 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 36В 500 | 0 | 36В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36В 500 | 0 | 36В 500 |
42301 | 16В 843 | 56 | 16В 899 | 11В 655 | 2 | 11В 657 | 11В 189 | 5 | 11В 194 | 16В 377 | 59 | 16В 436 |
42306 | 4В 238 | 0 | 4В 238 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4В 229 | 0 | 4В 229 |
42307 | 569В 176 | 0 | 569В 176 | 94В 260 | 0 | 94В 260 | 90В 842 | 0 | 90В 842 | 565В 758 | 0 | 565В 758 |
42309 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
45215 | 1В 741 | 0 | 1В 741 | 61 | 0 | 61 | 303 | 0 | 303 | 1В 983 | 0 | 1В 983 |
45415 | 2В 219 | 0 | 2В 219 | 86 | 0 | 86 | 157 | 0 | 157 | 2В 290 | 0 | 2В 290 |
45515 | 10В 251 | 0 | 10В 251 | 1В 338 | 0 | 1В 338 | 1В 954 | 0 | 1В 954 | 10В 867 | 0 | 10В 867 |
45818 | 64В 869 | 0 | 64В 869 | 13В 809 | 0 | 13В 809 | 1В 060 | 0 | 1В 060 | 52В 120 | 0 | 52В 120 |
45918 | 10В 291 | 0 | 10В 291 | 67 | 0 | 67 | 45 | 0 | 45 | 10В 269 | 0 | 10В 269 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1В 332 | 1В 475 | 143 | 1В 332 | 1В 475 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1В 967 | 0 | 1В 967 | 920 | 0 | 920 | 351 | 0 | 351 | 1В 398 | 0 | 1В 398 |
47416 | 35 | 0 | 35 | 787 | 0 | 787 | 893 | 0 | 893 | 141 | 0 | 141 |
47422 | 1В 516 | 0 | 1В 516 | 75В 057 | 0 | 75В 057 | 73В 624 | 0 | 73В 624 | 83 | 0 | 83 |
47425 | 10В 474 | 0 | 10В 474 | 471 | 0 | 471 | 11В 492 | 0 | 11В 492 | 21В 495 | 0 | 21В 495 |
52306 | 7В 000 | 0 | 7В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 000 | 0 | 7В 000 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 1В 136 | 0 | 1В 136 | 2В 152 | 0 | 2В 152 | 1В 021 | 0 | 1В 021 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2В 825 | 0 | 2В 825 | 2В 825 | 0 | 2В 825 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 149 | 0 | 149 | 53 | 0 | 53 | 113 | 0 | 113 | 209 | 0 | 209 |
60601 | 37В 603 | 0 | 37В 603 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 | 38В 084 | 0 | 38В 084 |
61012 | 1В 045 | 0 | 1В 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 045 | 0 | 1В 045 |
61701 | 23В 181 | 0 | 23В 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23В 181 | 0 | 23В 181 |
70601 | 105В 615 | 0 | 105В 615 | 0 | 0 | 0 | 25В 410 | 0 | 25В 410 | 131В 025 | 0 | 131В 025 |
70603 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 973 | 0 | 973 |
70615 | 4В 429 | 0 | 4В 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 429 | 0 | 4В 429 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 595В 334 | 1В 893 | 1В 597В 227 | 667В 562 | 4В 515 | 672В 077 | 691В 917 | 3В 106 | 695В 023 | 1В 619В 689 | 484 | 1В 620В 173 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 0 | 0 | 0 | 11В 500 | 0 | 11В 500 | 11В 500 | 0 | 11В 500 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 512В 526 | 0 | 512В 526 | 42В 974 | 0 | 42В 974 | 40В 852 | 0 | 40В 852 | 514В 648 | 0 | 514В 648 |
90902 | 435В 169 | 0 | 435В 169 | 667В 239 | 0 | 667В 239 | 747В 710 | 0 | 747В 710 | 354В 698 | 0 | 354В 698 |
91202 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1В 799В 932 | 0 | 1В 799В 932 | 96В 662 | 0 | 96В 662 | 104В 870 | 0 | 104В 870 | 1В 791В 724 | 0 | 1В 791В 724 |
91604 | 3В 130 | 0 | 3В 130 | 313 | 0 | 313 | 63 | 0 | 63 | 3В 380 | 0 | 3В 380 |
91704 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 |
91802 | 8В 378 | 0 | 8В 378 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8В 371 | 0 | 8В 371 |
91803 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 796В 225 | 0 | 796В 225 | 28В 662 | 0 | 28В 662 | 25В 809 | 0 | 25В 809 | 799В 078 | 0 | 799В 078 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 3В 556В 311 | 0 | 3В 556В 311 | 847В 351 | 0 | 847В 351 | 930В 812 | 0 | 930В 812 | 3В 472В 850 | 0 | 3В 472В 850 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 7В 000 | 0 | 7В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 000 | 0 | 7В 000 |
91312 | 743В 721 | 0 | 743В 721 | 20В 640 | 0 | 20В 640 | 21В 450 | 0 | 21В 450 | 744В 531 | 0 | 744В 531 |
91315 | 29В 513 | 0 | 29В 513 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 28В 851 | 0 | 28В 851 |
91316 | 1В 318 | 0 | 1В 318 | 81 | 0 | 81 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 3В 237 | 0 | 3В 237 |
91317 | 14В 370 | 0 | 14В 370 | 4В 426 | 0 | 4В 426 | 5В 212 | 0 | 5В 212 | 15В 156 | 0 | 15В 156 |
91507 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
99999 | 2В 760В 086 | 0 | 2В 760В 086 | 823В 909 | 0 | 823В 909 | 737В 595 | 0 | 737В 595 | 2В 673В 772 | 0 | 2В 673В 772 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 3В 556В 311 | 0 | 3В 556В 311 | 849В 718 | 0 | 849В 718 | 766В 257 | 0 | 766В 257 | 3В 472В 850 | 0 | 3В 472В 850 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?