Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 817	0	1 817	139	0	139	1 180	0	1 180	776	0	776
20202	112 778	35 011	147 789	1 644 398	197 578	1 841 976	1 668 065	200 328	1 868 393	89 111	32 261	121 372
20208	27 674	0	27 674	94 613	0	94 613	89 599	0	89 599	32 688	0	32 688
20209	52 400	720	53 120	854 693	33 079	887 772	856 793	33 799	890 592	50 300	0	50 300
30102	108 996	0	108 996	3 068 688	0	3 068 688	2 993 457	0	2 993 457	184 227	0	184 227
30110	69 175	103 675	172 850	1 575 220	172 965	1 748 185	1 606 686	155 600	1 762 286	37 709	121 040	158 749
30202	18 771	0	18 771	307	0	307	0	0	0	19 078	0	19 078
30204	2 615	0	2 615	75	0	75	0	0	0	2 690	0	2 690
30215	150	369	519	0	38	38	0	13	13	150	394	544
30221	0	0	0	22 708	3 980	26 688	22 708	3 980	26 688	0	0	0
30233	2 195	2	2 197	116 593	2 297	118 890	117 336	2 299	119 635	1 452	0	1 452
30302	508 382	470 677	979 059	52 730	113 295	166 025	17 570	101 027	118 597	543 542	482 945	1 026 487
30306	489 945	510 112	1 000 057	576 365	58 037	634 402	500 715	50 961	551 676	565 595	517 188	1 082 783
30602	26	0	26	9 212	0	9 212	9 198	0	9 198	40	0	40
31901	50 000	0	50 000	1 057 680	0	1 057 680	1 051 680	0	1 051 680	56 000	0	56 000
32006	0	36 932	36 932	0	3 767	3 767	0	1 312	1 312	0	39 387	39 387
32201	0	2 297	2 297	0	232	232	0	111	111	0	2 418	2 418
45201	34 215	0	34 215	51 283	0	51 283	64 676	0	64 676	20 822	0	20 822
45205	9 189	0	9 189	3 025	0	3 025	1 505	0	1 505	10 709	0	10 709
45206	41 000	0	41 000	16 143	0	16 143	1 033	0	1 033	56 110	0	56 110
45207	518 809	0	518 809	46 065	0	46 065	50 551	0	50 551	514 323	0	514 323
45208	113 645	0	113 645	215	0	215	2 930	0	2 930	110 930	0	110 930
45401	2 369	0	2 369	28 504	0	28 504	27 014	0	27 014	3 859	0	3 859
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	224 614	0	224 614	563	0	563	3 003	0	3 003	222 174	0	222 174
45408	86 000	0	86 000	943	0	943	0	0	0	86 943	0	86 943
45504	1 311	0	1 311	0	0	0	881	0	881	430	0	430
45505	103 996	0	103 996	57 525	0	57 525	1 460	0	1 460	160 061	0	160 061
45506	186 933	0	186 933	18 801	0	18 801	12 377	0	12 377	193 357	0	193 357
45507	96 094	0	96 094	3 350	0	3 350	2 261	0	2 261	97 183	0	97 183
45509	4 156	0	4 156	4 578	0	4 578	4 174	0	4 174	4 560	0	4 560
45812	47 035	0	47 035	0	0	0	17 000	0	17 000	30 035	0	30 035
45814	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
45815	42 018	0	42 018	1 666	0	1 666	612	0	612	43 072	0	43 072
45912	1 229	168	1 397	0	18	18	445	6	451	784	180	964
45915	1 427	0	1 427	205	0	205	189	0	189	1 443	0	1 443
47408	0	0	0	97 180	114 965	212 145	97 180	114 965	212 145	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47423	98 289	2	98 291	3 734	17 155	20 889	3 615	17 155	20 770	98 408	2	98 410
47427	15 413	205	15 618	17 511	102	17 613	17 003	8	17 011	15 921	299	16 220
50207	115 902	0	115 902	9 198	0	9 198	8 856	0	8 856	116 244	0	116 244
50208	46 429	0	46 429	291	0	291	441	0	441	46 279	0	46 279
50221	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	37 125	37 125	0	3 837	3 837	0	1 319	1 319	0	39 643	39 643
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	13	0	13	271	0	271	283	0	283	1	0	1
60310	657	0	657	285	0	285	362	0	362	580	0	580
60312	2 067	0	2 067	2 667	0	2 667	2 624	0	2 624	2 110	0	2 110
60323	895	0	895	392	0	392	603	0	603	684	0	684
60401	212 128	0	212 128	7 256	0	7 256	0	0	0	219 384	0	219 384
60404	2 049	0	2 049	1 670	0	1 670	0	0	0	3 719	0	3 719
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	6 653	0	6 653	4 098	0	4 098
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	1 670	0	1 670	15 305	0	15 305
60701	506	0	506	439	0	439	603	0	603	342	0	342
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	32	0	32	12	0	12	54	0	54
61008	511	0	511	292	0	292	268	0	268	535	0	535
61009	487	0	487	228	0	228	409	0	409	306	0	306
61011	1 000	0	1 000	20 724	0	20 724	0	0	0	21 724	0	21 724
61210	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0
61403	8 251	0	8 251	380	0	380	768	0	768	7 863	0	7 863
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	395 087	0	395 087	69 380	0	69 380	4 411	0	4 411	460 056	0	460 056
70607	86	0	86	11	0	11	0	0	0	97	0	97
70608	817 271	0	817 271	349 004	0	349 004	179 109	0	179 109	987 166	0	987 166
70611	1 808	0	1 808	262	0	262	0	0	0	2 070	0	2 070
70616	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	4 736 584	1 197 295	5 933 879	9 895 629	721 345	10 616 974	9 458 065	682 883	10 140 948	5 174 148	1 235 757	6 409 905
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10603	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
10609	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	354	0	354	95 209	0	95 209	95 322	0	95 322	467	0	467
30126	10	0	10	88	0	88	88	0	88	10	0	10
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30226	116	0	116	9	0	9	9	0	9	116	0	116
30232	22	325	347	21 200	6 898	28 098	21 370	6 609	27 979	192	36	228
30301	508 382	470 677	979 059	17 570	101 027	118 597	52 730	113 295	166 025	543 542	482 945	1 026 487
30305	489 945	510 112	1 000 057	500 715	50 961	551 676	576 365	58 037	634 402	565 595	517 188	1 082 783
40502	3 446	0	3 446	25 417	0	25 417	27 137	0	27 137	5 166	0	5 166
40602	59	0	59	82	0	82	24	0	24	1	0	1
40701	202	0	202	195	0	195	2	0	2	9	0	9
40702	641 176	4 452	645 628	4 472 702	106 021	4 578 723	4 511 977	113 630	4 625 607	680 451	12 061	692 512
40703	14 468	380	14 848	22 146	23	22 169	21 802	35	21 837	14 124	392	14 516
40802	74 961	7	74 968	340 834	2 663	343 497	351 061	2 663	353 724	85 188	7	85 195
40817	70 907	5 141	76 048	332 195	16 051	348 246	328 468	17 961	346 429	67 180	7 051	74 231
40820	1 313	1 936	3 249	22 096	328	22 424	22 181	690	22 871	1 398	2 298	3 696
40821	3 501	0	3 501	13 176	0	13 176	12 972	0	12 972	3 297	0	3 297
40901	37 678	0	37 678	69 618	0	69 618	98 313	0	98 313	66 373	0	66 373
40902	0	0	0	0	0	0	11 778	0	11 778	11 778	0	11 778
40905	13	0	13	10 112	0	10 112	10 108	0	10 108	9	0	9
40906	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
40907	276	0	276	22 972	0	22 972	22 982	0	22 982	286	0	286
40909	0	0	0	1 752	1 792	3 544	1 752	1 792	3 544	0	0	0
40910	0	0	0	433	226	659	433	226	659	0	0	0
40911	2 476	0	2 476	362 454	0	362 454	362 115	0	362 115	2 137	0	2 137
40912	1	0	1	2 338	1 746	4 084	2 338	1 746	4 084	1	0	1
40913	0	0	0	1 667	2 041	3 708	1 667	2 041	3 708	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	16 014	29 101	45 115	15 162	34 468	49 630	18 385	10 435	28 820	19 237	5 068	24 305
42303	1 800	0	1 800	1 802	0	1 802	152	0	152	150	0	150
42304	20 240	7 758	27 998	1 447	25 153	26 600	612	25 738	26 350	19 405	8 343	27 748
42305	143 698	178 882	322 580	23 420	11 354	34 774	12 242	21 147	33 389	132 520	188 675	321 195
42306	840 444	968	841 412	141 795	34	141 829	168 972	100	169 072	867 621	1 034	868 655
42309	230	1	231	25	0	25	24	1	25	229	2	231
42601	116	0	116	266	0	266	266	0	266	116	0	116
42604	0	775	775	0	47	47	0	69	69	0	797	797
42606	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	19 614	0	19 614	8 975	0	8 975	17 665	0	17 665	28 304	0	28 304
45415	6 124	0	6 124	271	0	271	459	0	459	6 312	0	6 312
45515	19 712	0	19 712	2 085	0	2 085	4 808	0	4 808	22 435	0	22 435
45818	92 578	0	92 578	17 653	0	17 653	7 566	0	7 566	82 491	0	82 491
45918	2 619	0	2 619	637	0	637	267	0	267	2 249	0	2 249
47405	0	0	0	101 937	5 996	107 933	101 937	5 996	107 933	0	0	0
47407	0	0	0	114 675	97 339	212 014	114 675	97 339	212 014	0	0	0
47411	5 225	243	5 468	1 341	30	1 371	690	80	770	4 574	293	4 867
47416	405	0	405	5 625	0	5 625	5 907	0	5 907	687	0	687
47422	84	0	84	47 042	0	47 042	47 047	0	47 047	89	0	89
47425	29 428	0	29 428	4 709	0	4 709	9 204	0	9 204	33 923	0	33 923
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50220	1 817	0	1 817	1 180	0	1 180	139	0	139	776	0	776
50620	821	0	821	0	0	0	11	0	11	832	0	832
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	3 138	0	3 138	4 371	0	4 371	1 233	0	1 233
60305	0	0	0	9 405	0	9 405	9 405	0	9 405	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	142	0	142	227	0	227	85	0	85	0	0	0
60311	184	0	184	3 139	0	3 139	3 113	0	3 113	158	0	158
60322	128	0	128	432	0	432	391	0	391	87	0	87
60324	775	0	775	437	0	437	30	0	30	368	0	368
60601	41 921	0	41 921	0	0	0	515	0	515	42 436	0	42 436
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	691	0	691	71	0	71	104	0	104	724	0	724
61701	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
70601	406 998	0	406 998	8 496	0	8 496	77 979	0	77 979	476 481	0	476 481
70603	814 268	0	814 268	180 157	0	180 157	350 070	0	350 070	984 181	0	984 181
Итого по пассиву (баланс)	4 723 121	1 210 758	5 933 879	7 034 653	464 198	7 498 851	7 495 247	479 630	7 974 877	5 183 715	1 226 190	6 409 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 847	0	178 847	62 914	0	62 914	144 369	0	144 369	97 392	0	97 392
90902	585 816	59	585 875	137 155	4	137 159	87 320	21	87 341	635 651	42	635 693
90907	37 678	0	37 678	98 313	0	98 313	69 618	0	69 618	66 373	0	66 373
90908	0	0	0	11 778	0	11 778	0	0	0	11 778	0	11 778
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 974 661	0	2 974 661	292 748	0	292 748	200 361	0	200 361	3 067 048	0	3 067 048
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	209	0	209	37	0	37	0	0	0	246	0	246
91604	9 384	0	9 384	603	0	603	1 958	0	1 958	8 029	0	8 029
91704	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
91802	27 313	0	27 313	207	0	207	0	0	0	27 520	0	27 520
91803	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99998	3 045 677	0	3 045 677	434 153	0	434 153	301 888	0	301 888	3 177 942	0	3 177 942
Итого по активу (баланс)	6 869 255	59	6 869 314	1 037 910	4	1 037 914	805 516	21	805 537	7 101 649	42	7 101 691
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	2 865 974	438	2 866 412	104 926	27	104 953	183 081	39	183 120	2 944 129	450	2 944 579
91315	63 857	0	63 857	360	0	360	0	0	0	63 497	0	63 497
91316	17 927	0	17 927	90 046	0	90 046	134 625	0	134 625	62 506	0	62 506
91317	93 294	0	93 294	106 147	0	106 147	116 026	0	116 026	103 173	0	103 173
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	3 823 637	0	3 823 637	406 553	0	406 553	506 665	0	506 665	3 923 749	0	3 923 749
Итого по пассиву (баланс)	6 868 876	438	6 869 314	708 414	27	708 441	940 779	39	940 818	7 101 241	450	7 101 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	153 292 377,0000	0	0	8 350,0000	0	0	57 834,0000	0	0	153 242 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 292 378,0000	0	0	8 350,0000	0	0	57 834,0000	0	0	153 242 894,0000
Пассив
98040	0	0	2 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 806,0000
98050	0	0	393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	393,0000
98070	0	0	153 289 179,0000	0	0	57 834,0000	0	0	8 350,0000	0	0	153 239 695,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 292 378,0000	0	0	57 834,0000	0	0	8 350,0000	0	0	153 242 894,0000

Страница была полезной?