Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	246 461	0	246 461	55 393	0	55 393	94 932	0	94 932	206 922	0	206 922
10610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
20202	61 209	28 830	90 039	63 376	1 892	65 268	102 251	28 034	130 285	22 334	2 688	25 022
20208	2 906	0	2 906	8 695	0	8 695	10 663	0	10 663	938	0	938
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	17 096	0	17 096	1 800 342	0	1 800 342	1 808 504	0	1 808 504	8 934	0	8 934
30110	2 140	3 880	6 020	13 039	12 200	25 239	14 356	12 893	27 249	823	3 187	4 010
30202	10 449	0	10 449	0	0	0	674	0	674	9 775	0	9 775
30204	1 994	0	1 994	0	0	0	128	0	128	1 866	0	1 866
30233	187	0	187	4 303	104	4 407	4 009	104	4 113	481	0	481
30413	76	0	76	1 184 893	0	1 184 893	1 181 171	0	1 181 171	3 798	0	3 798
30424	7 616	0	7 616	51 513 061	0	51 513 061	51 519 809	0	51 519 809	868	0	868
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	33 653	0	33 653	15 975	0	15 975	26 562	0	26 562	23 066	0	23 066
32202	0	0	0	1 365 499	0	1 365 499	1 066 365	0	1 066 365	299 134	0	299 134
32203	250 000	0	250 000	40 500	0	40 500	290 500	0	290 500	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	68 000	0	68 000	81 000	0	81 000	56 000	0	56 000	93 000	0	93 000
45205	163 000	0	163 000	55 000	0	55 000	103 000	0	103 000	115 000	0	115 000
45206	438 050	19 453	457 503	255	376	631	87 255	19 829	107 084	351 050	0	351 050
45207	45 501	0	45 501	60 000	0	60 000	22 939	0	22 939	82 562	0	82 562
45208	50 000	9 351	59 351	0	954	954	0	915	915	50 000	9 390	59 390
45505	22 848	0	22 848	0	0	0	321	0	321	22 527	0	22 527
45506	75 402	3 424	78 826	0	349	349	2 136	403	2 539	73 266	3 370	76 636
45507	136 947	0	136 947	11 840	0	11 840	71 781	0	71 781	77 006	0	77 006
45509	1 370	0	1 370	2 277	0	2 277	1 887	0	1 887	1 760	0	1 760
45812	46 000	26 591	72 591	0	2 712	2 712	0	945	945	46 000	28 358	74 358
45815	92 986	1 907	94 893	194	476	670	0	68	68	93 180	2 315	95 495
45912	484	0	484	65	0	65	0	0	0	549	0	549
45915	224	127	351	75	98	173	58	5	63	241	220	461
47404	0	7 386	7 386	0	1 188 844	1 188 844	0	885 076	885 076	0	311 154	311 154
47408	0	0	0	1 444 007	1 199 481	2 643 488	1 444 007	1 199 481	2 643 488	0	0	0
47423	62	0	62	42	0	42	32	0	32	72	0	72
47427	111	0	111	12 792	289	13 081	12 898	289	13 187	5	0	5
50205	97 640	0	97 640	44 348 757	0	44 348 757	44 334 037	0	44 334 037	112 360	0	112 360
50206	0	0	0	834 343	0	834 343	834 343	0	834 343	0	0	0
50207	5 253	0	5 253	1 684 866	0	1 684 866	1 690 119	0	1 690 119	0	0	0
50208	0	0	0	4 833 832	0	4 833 832	4 833 832	0	4 833 832	0	0	0
50210	0	0	0	2 150 909	0	2 150 909	2 150 909	0	2 150 909	0	0	0
50218	5 144 823	0	5 144 823	53 583 097	0	53 583 097	53 839 307	0	53 839 307	4 888 613	0	4 888 613
50221	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
50705	0	0	0	71 931	0	71 931	71 931	0	71 931	0	0	0
50706	150 810	0	150 810	372 797	0	372 797	464 549	0	464 549	59 058	0	59 058
50718	0	0	0	372 797	0	372 797	372 797	0	372 797	0	0	0
50721	0	0	0	18 620	0	18 620	18 620	0	18 620	0	0	0
52601	0	0	0	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540	0	0	0
60302	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
60306	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60310	8	0	8	230	0	230	229	0	229	9	0	9
60312	936	0	936	1 426	0	1 426	1 686	0	1 686	676	0	676
60314	94	0	94	0	0	0	69	0	69	25	0	25
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	250	0	250	22	0	22	228	0	228
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	436 129	0	436 129	436 129	0	436 129	0	0	0
61403	24 078	0	24 078	61	0	61	186	0	186	23 953	0	23 953
61601	0	0	0	39 535	0	39 535	39 535	0	39 535	0	0	0
70606	856 402	0	856 402	180 579	0	180 579	0	0	0	1 036 981	0	1 036 981
70608	91 750	0	91 750	14 996	0	14 996	0	0	0	106 746	0	106 746
70611	18 838	0	18 838	2 837	0	2 837	0	0	0	21 675	0	21 675
70614	70 042	0	70 042	24 995	0	24 995	0	0	0	95 037	0	95 037
70616	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	8 262 198	101 055	8 363 253	166 729 002	2 407 775	169 136 777	167 033 930	2 148 042	169 181 972	7 957 270	360 788	8 318 058
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	18 864	0	18 864	18 864	0	18 864	0	0	0
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	27 564	0	27 564	120 435	0	120 435	109 893	0	109 893	17 022	0	17 022
30232	417	0	417	28 072	4 008	32 080	27 808	4 008	31 816	153	0	153
30236	0	0	0	192	178	370	192	178	370	0	0	0
30601	24	0	24	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	24	0	24
30607	337	0	337	122	0	122	16	0	16	231	0	231
31502	0	0	0	27 686 705	0	27 686 705	29 855 683	0	29 855 683	2 168 978	0	2 168 978
31503	1 912 826	0	1 912 826	9 959 405	0	9 959 405	8 046 579	0	8 046 579	0	0	0
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 400 000	0	10 400 000	9 950 000	0	9 950 000	2 250 000	0	2 250 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	81 642	3	81 645	1 458 907	20 553	1 479 460	1 553 935	20 553	1 574 488	176 670	3	176 673
40703	76	0	76	265	0	265	334	0	334	145	0	145
40802	304	0	304	3 731	0	3 731	3 872	0	3 872	445	0	445
40817	69 027	0	69 027	37 216	0	37 216	26 672	0	26 672	58 483	0	58 483
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
42301	8 721	32 733	41 454	227 985	65 701	293 686	262 012	67 595	329 607	42 748	34 627	77 375
42304	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	807 072	97 484	904 556	162 633	85 543	248 176	105 868	59 752	165 620	750 307	71 693	822 000
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	49 360	0	49 360	62 359	0	62 359	55 297	0	55 297	42 298	0	42 298
45515	15 880	0	15 880	2 231	0	2 231	2 106	0	2 106	15 755	0	15 755
45818	166 072	0	166 072	0	0	0	2 682	0	2 682	168 754	0	168 754
45918	689	0	689	9	0	9	118	0	118	798	0	798
47407	0	0	0	1 746 640	906 240	2 652 880	1 746 640	906 240	2 652 880	0	0	0
47411	10 611	62	10 673	9 638	502	10 140	7 844	489	8 333	8 817	49	8 866
47416	0	0	0	6 056	0	6 056	6 061	0	6 061	5	0	5
47422	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47425	1 666	0	1 666	8 917	0	8 917	10 394	0	10 394	3 143	0	3 143
47426	3 112	0	3 112	28 390	0	28 390	28 292	0	28 292	3 014	0	3 014
50220	237 818	0	237 818	83 323	0	83 323	47 734	0	47 734	202 229	0	202 229
50720	8 643	0	8 643	11 608	0	11 608	7 659	0	7 659	4 694	0	4 694
52301	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52602	0	0	0	24 995	0	24 995	24 995	0	24 995	0	0	0
60301	171	0	171	4 033	0	4 033	4 010	0	4 010	148	0	148
60305	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60601	9 430	0	9 430	0	0	0	218	0	218	9 648	0	9 648
61304	16	0	16	4	0	4	15	0	15	27	0	27
61701	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70601	868 683	0	868 683	1 529	0	1 529	189 586	0	189 586	1 056 740	0	1 056 740
70603	104 786	0	104 786	0	0	0	13 065	0	13 065	117 851	0	117 851
70613	78 762	0	78 762	0	0	0	14 541	0	14 541	93 303	0	93 303
Итого по пассиву (баланс)	8 232 971	130 282	8 363 253	52 170 702	1 083 019	53 253 721	52 149 417	1 059 109	53 208 526	8 211 686	106 372	8 318 058
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 693	0	20 693	23 728	0	23 728	44 421	0	44 421	0	0	0
80601	0	0	0	75 189	0	75 189	75 189	0	75 189	0	0	0
80801	17 415	0	17 415	51 461	0	51 461	32 503	0	32 503	36 373	0	36 373
80901	18 205	0	18 205	8 891	0	8 891	27 096	0	27 096	0	0	0
81001	71 936	0	71 936	1 416	0	1 416	2 736	0	2 736	70 616	0	70 616
Итого по активу (баланс)	128 249	0	128 249	160 685	0	160 685	181 945	0	181 945	106 989	0	106 989
Пассив
85101	106 989	0	106 989	0	0	0	0	0	0	106 989	0	106 989
85201	0	0	0	77 377	0	77 377	77 377	0	77 377	0	0	0
85401	21 260	0	21 260	28 416	0	28 416	7 156	0	7 156	0	0	0
85501	0	0	0	29 833	0	29 833	29 833	0	29 833	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	128 249	0	128 249	135 626	0	135 626	114 366	0	114 366	106 989	0	106 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	83 608	71 080	154 688	1 136	9 116	10 252	244	2 373	2 617	84 500	77 823	162 323
90902	2 004	0	2 004	2 876	0	2 876	672	0	672	4 208	0	4 208
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	126 131	0	126 131	69 600	0	69 600	1 288	0	1 288	194 443	0	194 443
91604	28 976	1 971	30 947	1 499	949	2 448	213	70	283	30 262	2 850	33 112
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	207	0	207	21 997	0	21 997
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 114 717	0	2 114 717	1 369 346	0	1 369 346	1 302 622	0	1 302 622	2 181 441	0	2 181 441
Итого по активу (баланс)	2 501 683	73 051	2 574 734	1 444 457	10 065	1 454 522	1 305 246	2 443	1 307 689	2 640 894	80 673	2 721 567
Пассив
91312	1 717 509	0	1 717 509	229 744	0	229 744	175 198	0	175 198	1 662 963	0	1 662 963
91314	283 713	0	283 713	978 606	0	978 606	1 043 727	0	1 043 727	348 834	0	348 834
91315	30 980	0	30 980	15 740	0	15 740	0	0	0	15 240	0	15 240
91317	80 158	0	80 158	78 532	0	78 532	148 142	0	148 142	149 768	0	149 768
91507	2 357	0	2 357	0	0	0	2 279	0	2 279	4 636	0	4 636
99999	460 017	0	460 017	4 939	0	4 939	85 048	0	85 048	540 126	0	540 126
Итого по пассиву (баланс)	2 574 734	0	2 574 734	1 307 561	0	1 307 561	1 454 394	0	1 454 394	2 721 567	0	2 721 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	304 585	0	304 585	304 585	0	304 585	0	0	0
93302	0	0	0	510 811	0	510 811	510 811	0	510 811	0	0	0
93303	59 705	0	59 705	896 732	0	896 732	956 437	0	956 437	0	0	0
93304	0	0	0	597 466	0	597 466	597 466	0	597 466	0	0	0
93305	0	0	0	87 578	0	87 578	87 578	0	87 578	0	0	0
93503	0	0	0	48 551	0	48 551	48 551	0	48 551	0	0	0
93504	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
93602	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
93603	0	0	0	6 933	0	6 933	6 933	0	6 933	0	0	0
93604	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
93703	0	0	0	173 858	0	173 858	173 858	0	173 858	0	0	0
93704	0	0	0	286 890	0	286 890	286 890	0	286 890	0	0	0
93705	0	0	0	27 356	0	27 356	27 356	0	27 356	0	0	0
93901	0	0	0	892 914	0	892 914	589 336	0	589 336	303 578	0	303 578
94101	0	0	0	73 406	0	73 406	73 406	0	73 406	0	0	0
99996	61 191	0	61 191	3 719 377	0	3 719 377	3 477 291	0	3 477 291	303 277	0	303 277
Итого по активу (баланс)	120 896	0	120 896	7 631 194	0	7 631 194	7 145 235	0	7 145 235	606 855	0	606 855
Пассив
96301	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
96302	0	0	0	227 383	0	227 383	227 383	0	227 383	0	0	0
96303	1 400	0	1 400	622 782	0	622 782	621 382	0	621 382	0	0	0
96304	0	0	0	829 874	0	829 874	829 874	0	829 874	0	0	0
96305	0	0	0	114 719	0	114 719	114 719	0	114 719	0	0	0
96503	59 791	0	59 791	111 399	0	111 399	51 608	0	51 608	0	0	0
96504	0	0	0	16 392	0	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0
96601	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
96602	0	0	0	9 436	0	9 436	9 436	0	9 436	0	0	0
96701	0	0	0	298 243	0	298 243	298 243	0	298 243	0	0	0
96702	0	0	0	277 619	0	277 619	277 619	0	277 619	0	0	0
96703	0	0	0	453 037	0	453 037	453 037	0	453 037	0	0	0
96704	0	0	0	42 849	0	42 849	42 849	0	42 849	0	0	0
96901	0	0	0	71 931	424 379	496 310	71 931	727 656	799 587	0	303 277	303 277
97101	0	0	0	167 986	0	167 986	167 986	0	167 986	0	0	0
99997	59 705	0	59 705	3 472 036	0	3 472 036	3 715 909	0	3 715 909	303 578	0	303 578
Итого по пассиву (баланс)	120 896	0	120 896	6 721 902	424 379	7 146 281	6 904 584	727 656	7 632 240	303 578	303 277	606 855
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 955 897,0000	0	0	1 212 560 373,0000	0	0	1 216 952 383,0000	0	0	57 563 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 955 897,0000	0	0	1 212 560 373,0000	0	0	1 216 952 383,0000	0	0	57 563 887,0000
Пассив
98050	0	0	9 376 790,0000	0	0	1 135 087 293,0000	0	0	1 130 704 117,0000	0	0	4 993 614,0000
98053	0	0	52 569 107,0000	0	0	29 248,0000	0	0	30 414,0000	0	0	52 570 273,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	200 210 000,0000	0	0	200 200 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 955 897,0000	0	0	1 335 326 541,0000	0	0	1 330 934 531,0000	0	0	57 563 887,0000

Страница была полезной?