Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 972	7 006	74 978	349 023	53 548	402 571	354 106	50 227	404 333	62 889	10 327	73 216
20208	26 633	0	26 633	45 453	0	45 453	50 018	0	50 018	22 068	0	22 068
20209	3 920	0	3 920	131 803	3 842	135 645	135 395	3 842	139 237	328	0	328
30102	57 341	0	57 341	2 205 995	0	2 205 995	2 194 726	0	2 194 726	68 610	0	68 610
30110	19 216	25 136	44 352	21 597	22 491	44 088	24 152	43 623	67 775	16 661	4 004	20 665
30202	20 284	0	20 284	0	0	0	1 629	0	1 629	18 655	0	18 655
30204	18	0	18	90	0	90	0	0	0	108	0	108
30210	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
30233	437	37	474	42 066	1 768	43 834	42 127	1 687	43 814	376	118	494
31902	90 000	0	90 000	925 000	0	925 000	835 000	0	835 000	180 000	0	180 000
32201	0	968	968	0	98	98	0	34	34	0	1 032	1 032
44906	15 655	0	15 655	28 476	0	28 476	4 600	0	4 600	39 531	0	39 531
44907	1 860	0	1 860	0	0	0	110	0	110	1 750	0	1 750
45007	16 625	0	16 625	0	0	0	1 002	0	1 002	15 623	0	15 623
45008	34 200	0	34 200	0	0	0	452	0	452	33 748	0	33 748
45201	33 268	0	33 268	30 497	0	30 497	49 495	0	49 495	14 270	0	14 270
45203	0	0	0	32 080	0	32 080	12 080	0	12 080	20 000	0	20 000
45204	204 100	0	204 100	27 000	0	27 000	27 600	0	27 600	203 500	0	203 500
45205	152 770	0	152 770	55 692	0	55 692	11 800	0	11 800	196 662	0	196 662
45206	745 458	0	745 458	136 100	0	136 100	52 714	0	52 714	828 844	0	828 844
45207	184 023	0	184 023	24 350	0	24 350	26 769	0	26 769	181 604	0	181 604
45208	325 791	0	325 791	27 000	0	27 000	3 565	0	3 565	349 226	0	349 226
45306	34 000	0	34 000	0	0	0	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
45307	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45308	2 101	0	2 101	0	0	0	126	0	126	1 975	0	1 975
45401	4 878	0	4 878	51	0	51	29	0	29	4 900	0	4 900
45406	309 280	0	309 280	0	0	0	22 710	0	22 710	286 570	0	286 570
45407	81 060	0	81 060	5 000	0	5 000	312	0	312	85 748	0	85 748
45408	69 240	0	69 240	0	0	0	3 345	0	3 345	65 895	0	65 895
45505	784	0	784	285	0	285	133	0	133	936	0	936
45506	21 419	0	21 419	1 530	0	1 530	1 471	0	1 471	21 478	0	21 478
45507	393 833	0	393 833	36 720	0	36 720	44 035	0	44 035	386 518	0	386 518
45509	1 568	0	1 568	1 424	0	1 424	1 106	0	1 106	1 886	0	1 886
45812	106 352	0	106 352	0	0	0	0	0	0	106 352	0	106 352
45814	29 000	0	29 000	19 491	0	19 491	0	0	0	48 491	0	48 491
45815	4 520	0	4 520	102	0	102	257	0	257	4 365	0	4 365
45912	1 114	0	1 114	376	0	376	524	0	524	966	0	966
45913	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45914	175	0	175	37	0	37	0	0	0	212	0	212
45915	106	0	106	61	0	61	48	0	48	119	0	119
47408	0	0	0	4 368	12 000	16 368	4 368	12 000	16 368	0	0	0
47423	8 319	0	8 319	33 748	0	33 748	34 071	0	34 071	7 996	0	7 996
47427	921	0	921	28 473	0	28 473	29 234	0	29 234	160	0	160
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	355	0	355	273	0	273	21	0	21	607	0	607
60306	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
60308	10	0	10	65	0	65	44	0	44	31	0	31
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	2 294	0	2 294	3 253	0	3 253	3 878	0	3 878	1 669	0	1 669
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	2 445	0	2 445	68	0	68	0	0	0	2 513	0	2 513
60401	44 383	0	44 383	110	0	110	0	0	0	44 493	0	44 493
60701	16 413	0	16 413	231	0	231	110	0	110	16 534	0	16 534
61002	81	0	81	2	0	2	0	0	0	83	0	83
61008	493	0	493	210	0	210	184	0	184	519	0	519
61009	1 576	0	1 576	235	0	235	0	0	0	1 811	0	1 811
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61209	0	0	0	24 263	0	24 263	24 263	0	24 263	0	0	0
61403	2 730	0	2 730	131	0	131	250	0	250	2 611	0	2 611
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70606	733 290	0	733 290	109 970	0	109 970	68	0	68	843 192	0	843 192
70608	6 755	0	6 755	2 151	0	2 151	0	0	0	8 906	0	8 906
70611	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 887 062	33 147	3 920 209	4 368 446	93 758	4 462 204	4 015 621	111 424	4 127 045	4 239 887	15 481	4 255 368
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
10801	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30126	229	0	229	225	0	225	2	0	2	6	0	6
30232	157	653	810	12 593	9 606	22 199	12 701	9 215	21 916	265	262	527
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31309	170 050	0	170 050	0	0	0	0	0	0	170 050	0	170 050
40602	171 307	0	171 307	286 074	0	286 074	369 131	0	369 131	254 364	0	254 364
40603	139 117	0	139 117	13 088	0	13 088	16 184	0	16 184	142 213	0	142 213
40701	51	0	51	6 102	0	6 102	6 321	0	6 321	270	0	270
40702	181 746	23 629	205 375	1 175 771	26 837	1 202 608	1 191 802	5 416	1 197 218	197 777	2 208	199 985
40703	10 333	0	10 333	25 986	0	25 986	44 967	0	44 967	29 314	0	29 314
40802	27 046	0	27 046	82 534	0	82 534	76 571	0	76 571	21 083	0	21 083
40817	51 352	0	51 352	156 415	0	156 415	151 501	0	151 501	46 438	0	46 438
40821	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
40905	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
40906	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
40909	0	0	0	468	1 290	1 758	468	1 290	1 758	0	0	0
40910	0	0	0	182	469	651	182	469	651	0	0	0
40911	1 804	0	1 804	59 875	0	59 875	59 325	0	59 325	1 254	0	1 254
40912	0	0	0	2 279	2 379	4 658	2 279	2 379	4 658	0	0	0
40913	0	0	0	2 290	6 194	8 484	2 290	6 194	8 484	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41805	180 000	0	180 000	0	0	0	4 000	0	4 000	184 000	0	184 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	29 999	0	29 999	54 999	0	54 999
42105	295 000	0	295 000	0	0	0	65 000	0	65 000	360 000	0	360 000
42106	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	8 963	0	8 963	6 480	0	6 480	6 192	0	6 192	8 675	0	8 675
42305	2 921	0	2 921	1 357	0	1 357	346	0	346	1 910	0	1 910
42306	533 517	0	533 517	45 904	0	45 904	41 892	0	41 892	529 505	0	529 505
42307	38 055	0	38 055	4 013	0	4 013	14 779	0	14 779	48 821	0	48 821
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
44915	332	0	332	93	0	93	569	0	569	808	0	808
45215	142 622	0	142 622	61 583	0	61 583	53 398	0	53 398	134 437	0	134 437
45315	300	0	300	20	0	20	170	0	170	450	0	450
45415	158 939	0	158 939	17 584	0	17 584	15 597	0	15 597	156 952	0	156 952
45515	9 353	0	9 353	239	0	239	160	0	160	9 274	0	9 274
45818	139 823	0	139 823	194	0	194	17 960	0	17 960	157 589	0	157 589
45918	750	0	750	83	0	83	84	0	84	751	0	751
47407	0	0	0	11 999	4 304	16 303	11 999	4 304	16 303	0	0	0
47411	15 745	0	15 745	2 417	0	2 417	2 428	0	2 428	15 756	0	15 756
47416	20	0	20	423	0	423	403	0	403	0	0	0
47422	271	0	271	5 468	0	5 468	5 197	0	5 197	0	0	0
47425	15 808	0	15 808	5 424	0	5 424	1 415	0	1 415	11 799	0	11 799
47426	194	0	194	431	0	431	237	0	237	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	49	0	49	1 769	0	1 769	1 890	0	1 890	170	0	170
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	117	0	117	119	0	119	138	0	138	136	0	136
60322	163	0	163	204	0	204	44	0	44	3	0	3
60324	1 972	0	1 972	0	0	0	2	0	2	1 974	0	1 974
60601	23 446	0	23 446	0	0	0	290	0	290	23 736	0	23 736
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
70601	636 882	0	636 882	1	0	1	120 843	0	120 843	757 724	0	757 724
70603	7 064	0	7 064	0	0	0	2 613	0	2 613	9 677	0	9 677
70615	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	3 895 927	24 282	3 920 209	2 085 748	51 079	2 136 827	2 442 719	29 267	2 471 986	4 252 898	2 470	4 255 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	201 570	0	201 570	37 887	0	37 887	42 474	0	42 474	196 983	0	196 983
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	80 050	0	80 050	0	0	0	0	0	0	80 050	0	80 050
91414	3 735 034	0	3 735 034	179 365	0	179 365	122 290	0	122 290	3 792 109	0	3 792 109
91416	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875
91604	5 390	0	5 390	529	0	529	159	0	159	5 760	0	5 760
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	1 791 114	0	1 791 114	215 703	0	215 703	160 438	0	160 438	1 846 379	0	1 846 379
Итого по активу (баланс)	5 819 037	0	5 819 037	435 359	0	435 359	325 361	0	325 361	5 929 035	0	5 929 035
Пассив
91311	110 638	0	110 638	25 368	0	25 368	15 061	0	15 061	100 331	0	100 331
91312	1 437 310	0	1 437 310	31 009	0	31 009	127 163	0	127 163	1 533 464	0	1 533 464
91315	95 274	0	95 274	2 027	0	2 027	0	0	0	93 247	0	93 247
91316	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
91317	106 756	0	106 756	80 034	0	80 034	73 479	0	73 479	100 201	0	100 201
91318	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91507	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 027 923	0	4 027 923	164 923	0	164 923	219 656	0	219 656	4 082 656	0	4 082 656
Итого по пассиву (баланс)	5 819 037	0	5 819 037	325 361	0	325 361	435 359	0	435 359	5 929 035	0	5 929 035

Страница была полезной?