Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 843	0	68 843	7 480	0	7 480	76 323	0	76 323	0	0	0
10610	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
20202	227 555	112 925	340 480	3 063 769	391 922	3 455 691	3 139 323	431 458	3 570 781	152 001	73 389	225 390
20208	105 300	776	106 076	498 309	3 363	501 672	524 325	3 568	527 893	79 284	571	79 855
20209	40 932	0	40 932	1 323 673	146 914	1 470 587	1 359 405	146 914	1 506 319	5 200	0	5 200
30102	100 854	0	100 854	4 168 606	0	4 168 606	4 175 687	0	4 175 687	93 773	0	93 773
30110	211 983	44 383	256 366	707 210	829 320	1 536 530	885 328	844 740	1 730 068	33 865	28 963	62 828
30114	0	19	19	0	7 401	7 401	0	7 405	7 405	0	15	15
30202	203 718	0	203 718	0	0	0	19 837	0	19 837	183 881	0	183 881
30204	13 810	0	13 810	0	0	0	1 368	0	1 368	12 442	0	12 442
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	2 955	2 955	470	12 437	12 907	470	15 392	15 862	0	0	0
30233	15 139	10 044	25 183	322 880	16 990	339 870	324 285	16 455	340 740	13 734	10 579	24 313
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	1 149	0	1 149	636 000	0	636 000	636 731	0	636 731	418	0	418
30602	45 982	4	45 986	607 847	35 771	643 618	636 663	35 771	672 434	17 166	4	17 170
32201	0	1 843	1 843	0	187	187	0	65	65	0	1 965	1 965
45201	4 758	0	4 758	24 395	0	24 395	14 525	0	14 525	14 628	0	14 628
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	1 589	0	1 589	0	0	0	1 256	0	1 256	333	0	333
45206	418 823	0	418 823	3 801	0	3 801	15 200	0	15 200	407 424	0	407 424
45207	1 099 674	0	1 099 674	55 650	0	55 650	56 649	0	56 649	1 098 675	0	1 098 675
45208	778 763	0	778 763	5 500	0	5 500	18 750	0	18 750	765 513	0	765 513
45308	375	0	375	0	0	0	8	0	8	367	0	367
45401	773	0	773	15 476	0	15 476	15 580	0	15 580	669	0	669
45405	101	0	101	0	0	0	50	0	50	51	0	51
45406	14 519	0	14 519	0	0	0	3 278	0	3 278	11 241	0	11 241
45407	154 876	0	154 876	2 501	0	2 501	37 281	0	37 281	120 096	0	120 096
45408	192 823	0	192 823	0	0	0	4 670	0	4 670	188 153	0	188 153
45503	1 277	0	1 277	0	0	0	43	0	43	1 234	0	1 234
45504	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45505	10 821	0	10 821	533	0	533	2 457	0	2 457	8 897	0	8 897
45506	390 383	0	390 383	2 369	0	2 369	28 063	0	28 063	364 689	0	364 689
45507	1 235 930	270	1 236 200	2 775	28	2 803	39 360	10	39 370	1 199 345	288	1 199 633
45509	48 715	0	48 715	19 444	0	19 444	19 136	0	19 136	49 023	0	49 023
45705	0	0	0	81	0	81	4	0	4	77	0	77
45812	172 821	0	172 821	52 138	0	52 138	1 392	0	1 392	223 567	0	223 567
45814	41 094	0	41 094	1 980	0	1 980	490	0	490	42 584	0	42 584
45815	102 970	0	102 970	18 165	0	18 165	5 946	0	5 946	115 189	0	115 189
45817	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45912	20 432	0	20 432	40 852	0	40 852	600	0	600	60 684	0	60 684
45914	8 886	0	8 886	616	0	616	519	0	519	8 983	0	8 983
45915	58 934	0	58 934	10 639	0	10 639	3 491	0	3 491	66 082	0	66 082
45917	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47404	0	133	133	636 707	638 135	1 274 842	636 707	638 126	1 274 833	0	142	142
47408	0	0	0	271 227	40 365	311 592	271 227	40 365	311 592	0	0	0
47423	51 333	154	51 487	3 797	88	3 885	3 384	52	3 436	51 746	190	51 936
47427	108 294	81	108 375	46 007	15	46 022	86 672	3	86 675	67 629	93	67 722
50205	1 513	0	1 513	5	0	5	1 518	0	1 518	0	0	0
50207	0	0	0	24 853	0	24 853	24 853	0	24 853	0	0	0
50208	19 278	0	19 278	75	0	75	19 353	0	19 353	0	0	0
50211	0	38 573	38 573	0	2 499	2 499	0	41 072	41 072	0	0	0
50307	24 720	0	24 720	0	0	0	24 720	0	24 720	0	0	0
50705	61 067	0	61 067	241 161	0	241 161	302 105	0	302 105	123	0	123
50706	567 312	0	567 312	249 137	0	249 137	493 450	0	493 450	322 999	0	322 999
50718	0	0	0	490 298	0	490 298	490 298	0	490 298	0	0	0
52601	0	0	0	20 712	0	20 712	20 712	0	20 712	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	4 398	0	4 398	757	0	757	3 384	0	3 384	1 771	0	1 771
60306	32	0	32	3 617	0	3 617	3 614	0	3 614	35	0	35
60308	578	0	578	430	0	430	552	0	552	456	0	456
60310	590	0	590	580	0	580	603	0	603	567	0	567
60312	14 249	0	14 249	13 420	0	13 420	9 103	0	9 103	18 566	0	18 566
60323	745	0	745	815	0	815	833	0	833	727	0	727
60401	694 904	0	694 904	5 483	0	5 483	0	0	0	700 387	0	700 387
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	231 304	0	231 304	3 912	0	3 912	5 482	0	5 482	229 734	0	229 734
61002	1 150	0	1 150	232	0	232	96	0	96	1 286	0	1 286
61008	1 302	0	1 302	565	0	565	768	0	768	1 099	0	1 099
61009	1 582	0	1 582	32	0	32	258	0	258	1 356	0	1 356
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
61210	0	0	0	393 870	0	393 870	393 870	0	393 870	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61401	608	0	608	52	0	52	72	0	72	588	0	588
61403	14 430	0	14 430	238	0	238	882	0	882	13 786	0	13 786
61601	0	0	0	39 915	0	39 915	39 915	0	39 915	0	0	0
61703	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70606	1 058 639	0	1 058 639	338 663	0	338 663	7 609	0	7 609	1 389 693	0	1 389 693
70608	241 344	0	241 344	33 508	0	33 508	0	0	0	274 852	0	274 852
70611	13 654	0	13 654	1 850	0	1 850	0	0	0	15 504	0	15 504
70614	94 691	0	94 691	19 203	0	19 203	0	0	0	113 894	0	113 894
Итого по активу (баланс)	9 063 960	212 160	9 276 120	14 442 251	2 125 435	16 567 686	14 948 505	2 221 396	17 169 901	8 557 706	116 199	8 673 905
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10701	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
10801	379 289	0	379 289	0	0	0	0	0	0	379 289	0	379 289
30220	0	0	0	0	24 247	24 247	0	24 247	24 247	0	0	0
30223	33 155	0	33 155	672 342	0	672 342	666 377	0	666 377	27 190	0	27 190
30226	0	0	0	6	0	6	373	0	373	367	0	367
30232	11 322	5 711	17 033	692 359	140 814	833 173	688 944	136 470	825 414	7 907	1 367	9 274
30236	28	0	28	11	0	11	11	0	11	28	0	28
31502	0	0	0	153 656	0	153 656	153 656	0	153 656	0	0	0
31503	0	0	0	146 045	0	146 045	146 045	0	146 045	0	0	0
40602	3 244	0	3 244	3 744	0	3 744	872	0	872	372	0	372
40603	81	0	81	2 326	0	2 326	2 764	0	2 764	519	0	519
40701	1 030	0	1 030	1 440	0	1 440	2 494	0	2 494	2 084	0	2 084
40702	1 042 464	766	1 043 230	3 748 609	577 028	4 325 637	3 769 335	576 954	4 346 289	1 063 190	692	1 063 882
40703	22 861	0	22 861	28 011	4 216	32 227	24 499	4 216	28 715	19 349	0	19 349
40802	147 092	132	147 224	779 392	1 330	780 722	723 188	1 522	724 710	90 888	324	91 212
40807	2 998	324	3 322	4 471	3 940	8 411	4 409	3 729	8 138	2 936	113	3 049
40817	272 526	13 812	286 338	501 621	13 478	515 099	443 721	14 152	457 873	214 626	14 486	229 112
40820	3 586	39	3 625	13 732	17 629	31 361	13 146	20 640	33 786	3 000	3 050	6 050
40821	3 677	0	3 677	71 599	0	71 599	72 552	0	72 552	4 630	0	4 630
40905	119	0	119	21 873	0	21 873	21 908	0	21 908	154	0	154
40909	10	0	10	1 706	6 978	8 684	1 706	6 978	8 684	10	0	10
40910	0	0	0	1 579	2 141	3 720	1 579	2 141	3 720	0	0	0
40911	1 186	0	1 186	902 939	0	902 939	903 194	0	903 194	1 441	0	1 441
40912	0	1	1	57 471	41 593	99 064	57 471	41 593	99 064	0	1	1
40913	0	0	0	88 834	90 335	179 169	88 834	90 335	179 169	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	385 822	0	385 822	385 822	0	385 822	137	0	137	137	0	137
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	103 242	0	103 242	88 882	0	88 882	1 310	0	1 310	15 670	0	15 670
42107	0	0	0	19 200	0	19 200	19 210	0	19 210	10	0	10
42301	15 514	25 587	41 101	31 537	11 699	43 236	30 123	2 091	32 214	14 100	15 979	30 079
42303	26 485	208	26 693	19 784	213	19 997	6 961	93	7 054	13 662	88	13 750
42304	58 147	10 238	68 385	27 150	7 685	34 835	24 615	3 925	28 540	55 612	6 478	62 090
42305	218 763	58 593	277 356	55 746	32 947	88 693	81 613	15 097	96 710	244 630	40 743	285 373
42306	2 780 237	154 588	2 934 825	445 774	35 585	481 359	234 611	31 967	266 578	2 569 074	150 970	2 720 044
42307	595 677	21 591	617 268	95 076	1 721	96 797	46 803	3 050	49 853	547 404	22 920	570 324
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	8	0	8	4	0	4	6	0	6	10	0	10
42311	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	109	0	109	8	0	8	2	0	2	103	0	103
42601	478	50	528	170	2	172	100	5	105	408	53	461
42604	148	96	244	148	99	247	140	3	143	140	0	140
42605	1 245	483	1 728	0	21	21	306	154	460	1 551	616	2 167
42606	10 857	0	10 857	2 742	0	2 742	563	0	563	8 678	0	8 678
43807	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45215	101 965	0	101 965	7 128	0	7 128	19 446	0	19 446	114 283	0	114 283
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	13 937	0	13 937	2 097	0	2 097	8 983	0	8 983	20 823	0	20 823
45515	130 361	0	130 361	14 947	0	14 947	87 017	0	87 017	202 431	0	202 431
45818	157 447	0	157 447	3 389	0	3 389	50 760	0	50 760	204 818	0	204 818
45918	37 808	0	37 808	1 221	0	1 221	15 058	0	15 058	51 645	0	51 645
47407	0	0	0	269 719	40 121	309 840	269 719	40 121	309 840	0	0	0
47411	5 697	1 310	7 007	27 636	1 776	29 412	26 991	758	27 749	5 052	292	5 344
47416	6 634	100	6 734	46 659	114	46 773	41 738	799	42 537	1 713	785	2 498
47422	107	25	132	1 806	4 976	6 782	1 788	4 977	6 765	89	26	115
47425	17 004	0	17 004	3 493	0	3 493	2 517	0	2 517	16 028	0	16 028
47426	21 626	0	21 626	13 889	0	13 889	6 679	0	6 679	14 416	0	14 416
50220	4 740	0	4 740	10 047	0	10 047	5 307	0	5 307	0	0	0
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	64 102	0	64 102	66 276	0	66 276	2 174	0	2 174	0	0	0
52602	0	0	0	19 204	0	19 204	19 204	0	19 204	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	976	0	976	8 527	0	8 527	11 729	0	11 729	4 178	0	4 178
60305	0	0	0	16 876	0	16 876	16 876	0	16 876	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60311	711	0	711	2 109	0	2 109	3 914	0	3 914	2 516	0	2 516
60322	1 775	0	1 775	769	0	769	959	0	959	1 965	0	1 965
60324	1 989	0	1 989	105	0	105	1 085	0	1 085	2 969	0	2 969
60601	124 186	0	124 186	0	0	0	3 292	0	3 292	127 478	0	127 478
61304	132	0	132	27	0	27	13	0	13	118	0	118
61701	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
70601	1 076 650	0	1 076 650	381	0	381	138 369	0	138 369	1 214 638	0	1 214 638
70603	237 990	0	237 990	0	0	0	26 663	0	26 663	264 653	0	264 653
70613	108 292	0	108 292	0	0	0	20 711	0	20 711	129 003	0	129 003
70615	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	8 982 466	293 654	9 276 120	9 582 417	1 060 688	10 643 105	9 014 873	1 026 017	10 040 890	8 414 922	258 983	8 673 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 626	0	91 626	100	0	100	8	0	8	91 718	0	91 718
90902	3 203 601	19	3 203 620	170 031	2	170 033	112 895	1	112 896	3 260 737	20	3 260 757
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 958 606	0	9 958 606	69 989	0	69 989	201 438	0	201 438	9 827 157	0	9 827 157
91418	904	0	904	0	0	0	2	0	2	902	0	902
91501	12 870	0	12 870	0	0	0	0	0	0	12 870	0	12 870
91604	35 759	0	35 759	8 580	0	8 580	8 241	0	8 241	36 098	0	36 098
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99998	8 828 380	0	8 828 380	272 691	0	272 691	206 376	0	206 376	8 894 695	0	8 894 695
Итого по активу (баланс)	22 135 743	19	22 135 762	521 392	2	521 394	528 962	1	528 963	22 128 173	20	22 128 193
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	7 653 090	731 778	8 384 868	71 759	25 998	97 757	105 223	74 643	179 866	7 686 554	780 423	8 466 977
91315	38 539	0	38 539	0	0	0	29 540	0	29 540	68 079	0	68 079
91316	6 515	0	6 515	4 367	0	4 367	0	0	0	2 148	0	2 148
91317	362 497	0	362 497	104 252	0	104 252	63 285	0	63 285	321 530	0	321 530
91507	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	13 307 382	0	13 307 382	322 586	0	322 586	248 702	0	248 702	13 233 498	0	13 233 498
Итого по пассиву (баланс)	21 403 984	731 778	22 135 762	502 964	25 998	528 962	446 750	74 643	521 393	21 347 770	780 423	22 128 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	148 373	0	148 373	148 373	0	148 373	0	0	0
93303	136 242	0	136 242	32 019	0	32 019	168 261	0	168 261	0	0	0
93304	0	0	0	29 958	0	29 958	10 115	0	10 115	19 843	0	19 843
93305	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
93702	0	0	0	125 337	0	125 337	125 337	0	125 337	0	0	0
93703	154 465	0	154 465	37 091	0	37 091	191 556	0	191 556	0	0	0
93704	0	0	0	178 221	0	178 221	23 335	0	23 335	154 886	0	154 886
93705	0	0	0	113 578	0	113 578	113 578	0	113 578	0	0	0
93901	0	0	0	91 834	27 283	119 117	91 834	27 283	119 117	0	0	0
99996	290 708	0	290 708	400 685	0	400 685	516 664	0	516 664	174 729	0	174 729
Итого по активу (баланс)	581 415	0	581 415	1 157 368	27 283	1 184 651	1 389 325	27 283	1 416 608	349 458	0	349 458
Пассив
96302	0	0	0	125 337	0	125 337	125 337	0	125 337	0	0	0
96303	154 464	0	154 464	191 563	0	191 563	37 099	0	37 099	0	0	0
96304	0	0	0	23 336	0	23 336	178 221	0	178 221	154 885	0	154 885
96305	0	0	0	113 578	0	113 578	113 578	0	113 578	0	0	0
96502	0	0	0	81 177	0	81 177	81 177	0	81 177	0	0	0
96503	63 438	0	63 438	80 751	0	80 751	17 313	0	17 313	0	0	0
96702	0	0	0	67 196	0	67 196	67 196	0	67 196	0	0	0
96703	72 805	0	72 805	87 511	0	87 511	14 706	0	14 706	0	0	0
96704	0	0	0	10 115	0	10 115	29 959	0	29 959	19 844	0	19 844
96705	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
96901	0	0	0	22 414	4 612	27 026	22 414	4 612	27 026	0	0	0
97101	0	0	0	92 315	0	92 315	92 315	0	92 315	0	0	0
99997	290 708	0	290 708	516 440	0	516 440	400 461	0	400 461	174 729	0	174 729
Итого по пассиву (баланс)	581 415	0	581 415	1 412 005	4 612	1 416 617	1 180 048	4 612	1 184 660	349 458	0	349 458
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 788 838 727,0000	0	0	4 649 031 437,0000	0	0	6 405 944 547,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 788 838 727,0000	0	0	4 649 031 437,0000	0	0	6 405 944 547,0000	0	0	31 925 617,0000
Пассив
98050	0	0	1 788 838 727,0000	0	0	6 405 944 547,0000	0	0	4 649 031 437,0000	0	0	31 925 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 788 838 727,0000	0	0	6 405 944 547,0000	0	0	4 649 031 437,0000	0	0	31 925 617,0000

Страница была полезной?