Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	6 067	227	6 294	47 419	10	47 429	51 292	145	51 437	2 194	92	2 286
20209	0	0	0	5 126	0	5 126	5 126	0	5 126	0	0	0
30102	29 789	0	29 789	808 731	0	808 731	808 248	0	808 248	30 272	0	30 272
30110	7	56	63	1 913 180	280	1 913 460	1 913 179	331	1 913 510	8	5	13
30202	1 816	0	1 816	200	0	200	0	0	0	2 016	0	2 016
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	324	36	360	324	36	360	0	0	0
31902	52 200	0	52 200	1 913 170	0	1 913 170	1 765 730	0	1 765 730	199 640	0	199 640
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	52 720	0	52 720	1 855	0	1 855	9 930	0	9 930	44 645	0	44 645
45207	139 349	0	139 349	5 050	0	5 050	2 767	0	2 767	141 632	0	141 632
45208	51 251	0	51 251	0	0	0	65	0	65	51 186	0	51 186
45307	38	0	38	0	0	0	7	0	7	31	0	31
45406	4 000	0	4 000	700	0	700	0	0	0	4 700	0	4 700
45407	52 145	0	52 145	4 000	0	4 000	175	0	175	55 970	0	55 970
45408	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
45505	614	0	614	100	0	100	23	0	23	691	0	691
45506	70 595	0	70 595	1 930	0	1 930	2 902	0	2 902	69 623	0	69 623
45507	17 944	0	17 944	500	0	500	403	0	403	18 041	0	18 041
45812	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45815	14 381	0	14 381	0	0	0	773	0	773	13 608	0	13 608
45912	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
45915	223	0	223	92	0	92	286	0	286	29	0	29
47408	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	82	0	82	30	0	30	18	0	18	94	0	94
47427	5 009	0	5 009	5 782	0	5 782	6 152	0	6 152	4 639	0	4 639
50104	2 364	0	2 364	13	0	13	0	0	0	2 377	0	2 377
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	94	0	94	84	0	84	45	0	45	133	0	133
60306	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	866	0	866	669	0	669	1 121	0	1 121	414	0	414
60323	91	0	91	2	0	2	75	0	75	18	0	18
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61008	37	0	37	37	0	37	26	0	26	48	0	48
61009	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
61011	23 312	0	23 312	975	0	975	0	0	0	24 287	0	24 287
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	160	0	160	10	0	10	3	0	3	167	0	167
61702	570	0	570	71	0	71	1	0	1	640	0	640
70606	37 028	0	37 028	5 330	0	5 330	1	0	1	42 357	0	42 357
70607	52	0	52	3	0	3	47	0	47	8	0	8
70608	113	0	113	8	0	8	0	0	0	121	0	121
70611	3 804	0	3 804	705	0	705	0	0	0	4 509	0	4 509
Итого по активу (баланс)	590 476	283	590 759	4 717 115	568	4 717 683	4 569 739	754	4 570 493	737 852	97	737 949
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	0	0	0	111	0	111	112	0	112	1	0	1
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	22 717	0	22 717	7 985	0	7 985	9 014	0	9 014	23 746	0	23 746
40702	48 157	0	48 157	560 300	294	560 594	544 902	294	545 196	32 759	0	32 759
40703	3 993	0	3 993	7 665	0	7 665	7 074	0	7 074	3 402	0	3 402
40802	7 889	0	7 889	33 047	0	33 047	30 858	0	30 858	5 700	0	5 700
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	33	36	69	33	36	69	0	0	0
40911	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	151 500	0	151 500	151 500	0	151 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000
42301	2 096	17	2 113	5 326	36	5 362	5 546	37	5 583	2 316	18	2 334
42305	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42306	110 855	0	110 855	9 312	0	9 312	8 763	0	8 763	110 306	0	110 306
42307	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
42313	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 122	0	5 122	109	0	109	62	0	62	5 075	0	5 075
45415	1 338	0	1 338	0	0	0	40	0	40	1 378	0	1 378
45515	11 837	0	11 837	19	0	19	121	0	121	11 939	0	11 939
45818	16 524	0	16 524	773	0	773	0	0	0	15 751	0	15 751
45918	218	0	218	208	0	208	13	0	13	23	0	23
47407	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47411	810	0	810	570	0	570	489	0	489	729	0	729
47416	0	0	0	362	0	362	400	0	400	38	0	38
47422	0	0	0	414 348	0	414 348	414 348	0	414 348	0	0	0
47425	190	0	190	49	0	49	125	0	125	266	0	266
47426	21	0	21	21	0	21	46	0	46	46	0	46
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 251	0	1 251	47	0	47	3	0	3	1 207	0	1 207
60301	773	0	773	1 491	0	1 491	1 628	0	1 628	910	0	910
60305	1 130	0	1 130	2 849	0	2 849	2 681	0	2 681	962	0	962
60309	5	0	5	13	0	13	14	0	14	6	0	6
60311	57	0	57	70	0	70	72	0	72	59	0	59
60322	1 979	0	1 979	351	0	351	0	0	0	1 628	0	1 628
60324	91	0	91	73	0	73	0	0	0	18	0	18
60601	2 987	0	2 987	0	0	0	30	0	30	3 017	0	3 017
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
61701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	53 840	0	53 840	0	0	0	8 876	0	8 876	62 716	0	62 716
70603	114	0	114	0	0	0	12	0	12	126	0	126
70615	570	0	570	0	0	0	71	0	71	641	0	641
Итого по пассиву (баланс)	590 742	17	590 759	1 199 549	366	1 199 915	1 346 738	367	1 347 105	737 931	18	737 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 728	0	5 728	168	0	168	431	0	431	5 465	0	5 465
90902	7 752	0	7 752	2 249	0	2 249	2 311	0	2 311	7 690	0	7 690
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	473 790	0	473 790	7 897	0	7 897	8 965	0	8 965	472 722	0	472 722
91604	12 842	0	12 842	842	0	842	725	0	725	12 959	0	12 959
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 298	0	5 298	0	0	0	2	0	2	5 296	0	5 296
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 237	0	9 237	0	0	0	2	0	2	9 235	0	9 235
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	689 761	0	689 761	122 424	0	122 424	135 589	0	135 589	676 596	0	676 596
Итого по активу (баланс)	1 208 560	0	1 208 560	133 581	0	133 581	148 026	0	148 026	1 194 115	0	1 194 115
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91312	643 130	0	643 130	130 634	0	130 634	113 224	0	113 224	625 720	0	625 720
91315	11 254	0	11 254	0	0	0	0	0	0	11 254	0	11 254
91316	31 472	0	31 472	4 755	0	4 755	9 000	0	9 000	35 717	0	35 717
91317	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	518 799	0	518 799	12 342	0	12 342	11 062	0	11 062	517 519	0	517 519
Итого по пассиву (баланс)	1 208 560	0	1 208 560	147 931	0	147 931	133 486	0	133 486	1 194 115	0	1 194 115
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?