Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 246	0	53 246	162 084	0	162 084	161 309	0	161 309	54 021	0	54 021
20209	0	0	0	62 270	0	62 270	62 270	0	62 270	0	0	0
30102	387 401	0	387 401	5 945 844	0	5 945 844	5 942 679	0	5 942 679	390 566	0	390 566
30110	157	0	157	651	0	651	374	0	374	434	0	434
30202	32 896	0	32 896	0	0	0	606	0	606	32 290	0	32 290
30233	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	17 978	0	17 978	74 730	0	74 730	55 222	0	55 222	37 486	0	37 486
45203	0	0	0	2 906	0	2 906	0	0	0	2 906	0	2 906
45204	44 930	0	44 930	17 225	0	17 225	10 000	0	10 000	52 155	0	52 155
45205	57 199	0	57 199	25 164	0	25 164	15 434	0	15 434	66 929	0	66 929
45206	210 024	0	210 024	8 500	0	8 500	24 315	0	24 315	194 209	0	194 209
45207	238 356	0	238 356	1 167	0	1 167	11 087	0	11 087	228 436	0	228 436
45208	28 237	0	28 237	0	0	0	758	0	758	27 479	0	27 479
45407	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
45505	2 329	0	2 329	115	0	115	588	0	588	1 856	0	1 856
45506	107 888	0	107 888	4 580	0	4 580	7 438	0	7 438	105 030	0	105 030
45507	25 014	0	25 014	271	0	271	787	0	787	24 498	0	24 498
45812	29 062	0	29 062	190	0	190	232	0	232	29 020	0	29 020
45814	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	12 733	0	12 733	1 409	0	1 409	714	0	714	13 428	0	13 428
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	2 015	0	2 015	435	0	435	231	0	231	2 219	0	2 219
47423	2 227	0	2 227	114	0	114	141	0	141	2 200	0	2 200
47427	10 323	0	10 323	10 270	0	10 270	10 321	0	10 321	10 272	0	10 272
51502	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
60302	9	0	9	213	0	213	135	0	135	87	0	87
60306	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	4 388	0	4 388	7 584	0	7 584	7 205	0	7 205	4 767	0	4 767
60323	197	0	197	29	0	29	46	0	46	180	0	180
60401	123 974	0	123 974	1 806	0	1 806	0	0	0	125 780	0	125 780
60701	898	0	898	1	0	1	0	0	0	899	0	899
61002	3	0	3	35	0	35	32	0	32	6	0	6
61008	11	0	11	67	0	67	72	0	72	6	0	6
61009	81	0	81	228	0	228	229	0	229	80	0	80
61011	2 568	0	2 568	0	0	0	2 568	0	2 568	0	0	0
61209	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
61210	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
61403	2 211	0	2 211	35	0	35	133	0	133	2 113	0	2 113
70606	450 404	0	450 404	80 955	0	80 955	52	0	52	531 307	0	531 307
70611	150	0	150	43	0	43	0	0	0	193	0	193
Итого по активу (баланс)	1 857 697	0	1 857 697	9 213 858	0	9 213 858	9 119 915	0	9 119 915	1 951 640	0	1 951 640
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
30222	0	0	0	970 424	0	970 424	970 424	0	970 424	0	0	0
30232	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
32015	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40603	47	0	47	1 131	0	1 131	1 338	0	1 338	254	0	254
40701	7	0	7	1	0	1	4	0	4	10	0	10
40702	164 777	0	164 777	4 274 145	0	4 274 145	4 284 227	0	4 284 227	174 859	0	174 859
40703	4 114	0	4 114	5 463	0	5 463	5 325	0	5 325	3 976	0	3 976
40802	6 371	0	6 371	40 908	0	40 908	40 390	0	40 390	5 853	0	5 853
40817	3 803	0	3 803	33 634	0	33 634	34 587	0	34 587	4 756	0	4 756
40905	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
40906	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
40911	93	0	93	12 554	0	12 554	13 780	0	13 780	1 319	0	1 319
42301	16 584	0	16 584	36 729	0	36 729	38 896	0	38 896	18 751	0	18 751
42306	719 613	0	719 613	88 491	0	88 491	99 695	0	99 695	730 817	0	730 817
42307	64 644	0	64 644	4 692	0	4 692	2 766	0	2 766	62 718	0	62 718
43806	10 000	0	10 000	10 001	0	10 001	1	0	1	0	0	0
45215	31 704	0	31 704	15 256	0	15 256	12 013	0	12 013	28 461	0	28 461
45415	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45515	8 951	0	8 951	551	0	551	2 091	0	2 091	10 491	0	10 491
45818	27 808	0	27 808	176	0	176	536	0	536	28 168	0	28 168
45918	1 593	0	1 593	20	0	20	38	0	38	1 611	0	1 611
47411	3 681	0	3 681	3 523	0	3 523	3 464	0	3 464	3 622	0	3 622
47416	283	0	283	6 029	0	6 029	5 752	0	5 752	6	0	6
47422	0	0	0	94	0	94	217	0	217	123	0	123
47425	2 845	0	2 845	4 202	0	4 202	4 125	0	4 125	2 768	0	2 768
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 025	0	1 025	1 197	0	1 197	1 342	0	1 342	1 170	0	1 170
60305	1 488	0	1 488	3 022	0	3 022	3 176	0	3 176	1 642	0	1 642
60309	100	0	100	107	0	107	31	0	31	24	0	24
60311	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
60322	40	0	40	100	0	100	101	0	101	41	0	41
60324	197	0	197	18	0	18	0	0	0	179	0	179
60601	14 110	0	14 110	0	0	0	332	0	332	14 442	0	14 442
70601	517 904	0	517 904	25	0	25	81 784	0	81 784	599 663	0	599 663
Итого по пассиву (баланс)	1 857 697	0	1 857 697	5 562 947	0	5 562 947	5 656 890	0	5 656 890	1 951 640	0	1 951 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	126 739	0	126 739	3 085	0	3 085	3 836	0	3 836	125 988	0	125 988
90902	221 236	0	221 236	16 335	0	16 335	4 073	0	4 073	233 498	0	233 498
90909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91414	1 846 552	0	1 846 552	96 957	0	96 957	22 373	0	22 373	1 921 136	0	1 921 136
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	13 315	0	13 315	1 742	0	1 742	1 340	0	1 340	13 717	0	13 717
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 408 694	0	1 408 694	146 369	0	146 369	139 127	0	139 127	1 415 936	0	1 415 936
Итого по активу (баланс)	3 675 406	0	3 675 406	264 488	0	264 488	170 749	0	170 749	3 769 145	0	3 769 145
Пассив
91312	1 302 219	0	1 302 219	22 825	0	22 825	36 834	0	36 834	1 316 228	0	1 316 228
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	8 113	0	8 113	5 377	0	5 377	10 000	0	10 000	12 736	0	12 736
91317	22 788	0	22 788	110 925	0	110 925	97 882	0	97 882	9 745	0	9 745
91507	52 222	0	52 222	0	0	0	1 653	0	1 653	53 875	0	53 875
99999	2 266 712	0	2 266 712	30 139	0	30 139	116 636	0	116 636	2 353 209	0	2 353 209
Итого по пассиву (баланс)	3 675 406	0	3 675 406	169 266	0	169 266	263 005	0	263 005	3 769 145	0	3 769 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?