Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	160 189	121 532	281 721	5 539 122	888 995	6 428 117	5 514 442	924 408	6 438 850	184 869	86 119	270 988
20208	119 547	0	119 547	561 430	0	561 430	568 515	0	568 515	112 462	0	112 462
20209	44 573	518	45 091	3 228 658	85 338	3 313 996	3 237 816	85 822	3 323 638	35 415	34	35 449
30102	273 074	0	273 074	11 386 393	0	11 386 393	11 303 625	0	11 303 625	355 842	0	355 842
30110	5 587	746 537	752 124	2 229 499	1 697 411	3 926 910	2 229 022	2 276 231	4 505 253	6 064	167 717	173 781
30114	7	120 297	120 304	0	1 283 654	1 283 654	0	1 184 781	1 184 781	7	219 170	219 177
30202	117 486	0	117 486	0	0	0	1 953	0	1 953	115 533	0	115 533
30204	15 371	0	15 371	871	0	871	0	0	0	16 242	0	16 242
30210	153	0	153	226	0	226	379	0	379	0	0	0
30215	500	46 564	47 064	0	3 262	3 262	0	1 692	1 692	500	48 134	48 634
30221	0	0	0	0	73 195	73 195	0	72 641	72 641	0	554	554
30233	3 525	223	3 748	610 692	11 266	621 958	609 725	11 065	620 790	4 492	424	4 916
30302	955 448	763 460	1 718 908	506 382	242 318	748 700	545 351	229 340	774 691	916 479	776 438	1 692 917
30306	1 397 574	0	1 397 574	97 226	0	97 226	30 506	0	30 506	1 464 294	0	1 464 294
30413	0	0	0	2 002 629	0	2 002 629	2 002 629	0	2 002 629	0	0	0
30602	2 776	107 098	109 874	2 182 785	744 172	2 926 957	2 183 080	829 414	3 012 494	2 481	21 856	24 337
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 500	597	2 097	0	38	38	0	23	23	1 500	612	2 112
44606	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
44907	81 830	0	81 830	0	0	0	44 118	0	44 118	37 712	0	37 712
45005	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45006	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45201	68 543	0	68 543	232 156	0	232 156	192 175	0	192 175	108 524	0	108 524
45203	2 782	0	2 782	28 181	0	28 181	21 902	0	21 902	9 061	0	9 061
45204	342 515	0	342 515	50 990	0	50 990	37 075	0	37 075	356 430	0	356 430
45205	269 718	0	269 718	202 309	0	202 309	60 887	0	60 887	411 140	0	411 140
45206	1 071 309	1 229 012	2 300 321	55 890	61 150	117 040	301 160	662 325	963 485	826 039	627 837	1 453 876
45207	954 220	0	954 220	83 569	652 176	735 745	41 239	9 566	50 805	996 550	642 610	1 639 160
45208	2 250 217	272 550	2 522 767	15 000	19 094	34 094	15 075	9 905	24 980	2 250 142	281 739	2 531 881
45301	7 288	0	7 288	10 916	0	10 916	9 600	0	9 600	8 604	0	8 604
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	13 077	0	13 077	499	0	499	1 977	0	1 977	11 599	0	11 599
45307	34 439	0	34 439	0	0	0	2 699	0	2 699	31 740	0	31 740
45308	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45401	16 875	0	16 875	10 854	0	10 854	14 754	0	14 754	12 975	0	12 975
45404	4 800	0	4 800	700	0	700	1 593	0	1 593	3 907	0	3 907
45405	10 045	0	10 045	1 890	0	1 890	1 958	0	1 958	9 977	0	9 977
45406	190 029	0	190 029	11 250	0	11 250	16 956	0	16 956	184 323	0	184 323
45407	147 541	0	147 541	7 800	0	7 800	10 868	0	10 868	144 473	0	144 473
45408	20 509	0	20 509	0	0	0	2 037	0	2 037	18 472	0	18 472
45502	0	0	0	0	580	580	0	510	510	0	70	70
45503	69 471	0	69 471	0	0	0	69 471	0	69 471	0	0	0
45504	945	0	945	4 580	0	4 580	913	0	913	4 612	0	4 612
45505	638 181	10 718	648 899	1 225	751	1 976	4 676	390	5 066	634 730	11 079	645 809
45506	332 650	7 146	339 796	77 088	501	77 589	19 626	261	19 887	390 112	7 386	397 498
45507	99 645	0	99 645	5 105	0	5 105	20 267	0	20 267	84 483	0	84 483
45509	2 267 179	58 961	2 326 140	216 010	4 249	220 259	227 699	2 242	229 941	2 255 490	60 968	2 316 458
45603	0	6 226	6 226	0	192	192	0	6 418	6 418	0	0	0
45705	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
45708	975	0	975	40	0	40	66	0	66	949	0	949
45812	64 311	0	64 311	2 619	0	2 619	2 008	0	2 008	64 922	0	64 922
45814	11 637	0	11 637	391	0	391	119	0	119	11 909	0	11 909
45815	316 376	0	316 376	23 606	0	23 606	7 339	0	7 339	332 643	0	332 643
45817	90	0	90	10	0	10	30	0	30	70	0	70
45912	5 889	0	5 889	25	0	25	19	0	19	5 895	0	5 895
45914	433	0	433	24	0	24	0	0	0	457	0	457
45915	54 479	0	54 479	6 507	0	6 507	3 042	0	3 042	57 944	0	57 944
45917	17	0	17	4	0	4	3	0	3	18	0	18
47408	0	0	0	28 703 106	2 319 105	31 022 211	28 703 106	2 319 105	31 022 211	0	0	0
47423	45 859	591	46 450	36 752	7 848	44 600	32 286	8 342	40 628	50 325	97	50 422
47427	128 648	7 818	136 466	112 511	20 194	132 705	90 115	19 146	109 261	151 044	8 866	159 910
50106	2 018 542	0	2 018 542	1 701 678	0	1 701 678	1 329 458	0	1 329 458	2 390 762	0	2 390 762
50107	175 794	0	175 794	685 394	0	685 394	467 220	0	467 220	393 968	0	393 968
50110	0	184 455	184 455	0	1 400 690	1 400 690	0	776 489	776 489	0	808 656	808 656
50118	940 682	0	940 682	518 281	628 475	1 146 756	1 458 963	628 475	2 087 438	0	0	0
50121	1 836	0	1 836	4 978	0	4 978	2 195	0	2 195	4 619	0	4 619
50607	0	0	0	0	2 648	2 648	0	38	38	0	2 610	2 610
50608	0	190 870	190 870	0	239 970	239 970	0	36 220	36 220	0	394 620	394 620
50621	281	0	281	7 671	0	7 671	295	0	295	7 657	0	7 657
52503	0	21 811	21 811	0	1 490	1 490	0	3 024	3 024	0	20 277	20 277
52601	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	9 645	0	9 645	35 477	0	35 477	578	0	578	44 544	0	44 544
60306	10	0	10	33 469	0	33 469	33 471	0	33 471	8	0	8
60308	1 387	0	1 387	1 464	0	1 464	808	0	808	2 043	0	2 043
60310	1 635	0	1 635	82	0	82	87	0	87	1 630	0	1 630
60312	458 774	0	458 774	11 411	0	11 411	452 213	0	452 213	17 972	0	17 972
60314	0	57 776	57 776	0	5 049	5 049	0	832	832	0	61 993	61 993
60323	4 306	0	4 306	670	0	670	673	0	673	4 303	0	4 303
60401	1 378 578	0	1 378 578	499	0	499	40	0	40	1 379 037	0	1 379 037
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
60701	236	0	236	459	0	459	459	0	459	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	129	0	129	49	0	49	15	0	15	163	0	163
61008	1 320	0	1 320	407	0	407	677	0	677	1 050	0	1 050
61009	12 364	0	12 364	131	0	131	65	0	65	12 430	0	12 430
61011	149 666	0	149 666	0	0	0	0	0	0	149 666	0	149 666
61209	0	0	0	15 467	0	15 467	15 467	0	15 467	0	0	0
61210	0	0	0	1 219 100	152 946	1 372 046	1 219 100	152 946	1 372 046	0	0	0
61403	11 385	0	11 385	445	0	445	796	0	796	11 034	0	11 034
61601	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
61703	4 107	0	4 107	0	0	0	643	0	643	3 464	0	3 464
70606	3 091 442	0	3 091 442	346 227	0	346 227	1 834	0	1 834	3 435 835	0	3 435 835
70607	48 038	0	48 038	6 950	0	6 950	18 335	0	18 335	36 653	0	36 653
70608	1 993 551	0	1 993 551	329 359	0	329 359	0	0	0	2 322 910	0	2 322 910
70611	83 520	0	83 520	6 790	0	6 790	0	0	0	90 310	0	90 310
70614	3 794	0	3 794	5 788	0	5 788	5 243	0	5 243	4 339	0	4 339
Итого по активу (баланс)	23 186 479	3 954 760	27 141 239	63 594 664	10 546 757	74 141 421	63 598 034	10 251 651	73 849 685	23 183 109	4 249 866	27 432 975
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	10	0	10	10	0	10	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	19 533	2	19 535	946 277	0	946 277	938 847	0	938 847	12 103	2	12 105
30126	1 203	0	1 203	491	0	491	1 713	0	1 713	2 425	0	2 425
30220	0	0	0	0	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0
30223	129 311	0	129 311	2 477 577	0	2 477 577	2 472 090	0	2 472 090	123 824	0	123 824
30226	1 285	0	1 285	57	0	57	115	0	115	1 343	0	1 343
30232	14 705	674	15 379	1 111 193	45 324	1 156 517	1 146 436	45 818	1 192 254	49 948	1 168	51 116
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61304	102	0	102	50	0	50	20	0	20	72	0	72
61501	108	0	108	99	0	99	0	0	0	9	0	9
61701	25 276	0	25 276	0	0	0	6 667	0	6 667	31 943	0	31 943
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70602	17 846	0	17 846	9 623	0	9 623	31 197	0	31 197	39 420	0	39 420
70603	2 036 058	0	2 036 058	0	0	0	369 130	0	369 130	2 405 188	0	2 405 188
70613	17 467	0	17 467	5 243	0	5 243	6 093	0	6 093	18 317	0	18 317
70615	35 522	0	35 522	7 311	0	7 311	0	0	0	28 211	0	28 211
Итого по пассиву (баланс)	24 664 664	2 476 575	27 141 239	25 270 841	31 005 767	56 276 608	25 223 464	31 344 880	56 568 344	24 617 287	2 815 688	27 432 975
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	2 389 782	0	2 389 782	124 581	0	124 581	61 346	0	61 346	2 453 017	0	2 453 017
90902	1 726 365	0	1 726 365	139 067	0	139 067	180 891	0	180 891	1 684 541	0	1 684 541
91202	54 771	0	54 771	6 277	0	6 277	25 162	0	25 162	35 886	0	35 886
91203	26	0	26	7	0	7	7	0	7	26	0	26
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 431 471	0	18 431 471	856 649	0	856 649	923 345	0	923 345	18 364 775	0	18 364 775
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	77 429	0	77 429	1 234	0	1 234	0	0	0	78 663	0	78 663
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	159 625	0	159 625	40 199	0	40 199	20 775	0	20 775	179 049	0	179 049
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91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	20 738 580	0	20 738 580	1 305 775	0	1 305 775	2 167 091	0	2 167 091	19 877 264	0	19 877 264
Итого по активу (баланс)	44 000 084	0	44 000 084	2 473 790	0	2 473 790	3 378 617	0	3 378 617	43 095 257	0	43 095 257
Пассив
91311	2 262 129	0	2 262 129	252 995	0	252 995	6 270	0	6 270	2 015 404	0	2 015 404
91312	15 117 245	0	15 117 245	895 465	0	895 465	434 057	0	434 057	14 655 837	0	14 655 837
91315	602 160	0	602 160	47 297	0	47 297	60 546	0	60 546	615 409	0	615 409
91317	2 733 292	6 317	2 739 609	954 401	16 933	971 334	788 196	16 706	804 902	2 567 087	6 090	2 573 177
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	23 261 504	0	23 261 504	1 123 493	0	1 123 493	1 079 982	0	1 079 982	23 217 993	0	23 217 993
Итого по пассиву (баланс)	43 993 767	6 317	44 000 084	3 273 651	16 933	3 290 584	2 369 051	16 706	2 385 757	43 089 167	6 090	43 095 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	6 574	0	6 574	6 574	0	6 574	0	0	0
93303	0	0	0	13 493	0	13 493	11 829	0	11 829	1 664	0	1 664
93305	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
93306	0	0	0	0	23 155	23 155	0	23 155	23 155	0	0	0
93307	0	0	0	0	261 368	261 368	0	23 529	23 529	0	237 839	237 839
93308	0	22 955	22 955	0	351 968	351 968	0	287 020	287 020	0	87 903	87 903
93309	0	35 777	35 777	0	182 934	182 934	0	218 711	218 711	0	0	0
93506	0	166 662	166 662	0	74 546	74 546	0	241 208	241 208	0	0	0
93507	0	0	0	0	211 289	211 289	0	78 003	78 003	0	133 286	133 286
93508	0	80 596	80 596	0	155 283	155 283	0	216 014	216 014	0	19 865	19 865
93509	0	116 272	116 272	0	58 688	58 688	0	142 054	142 054	0	32 906	32 906
93606	0	0	0	0	39 299	39 299	0	39 299	39 299	0	0	0
93607	0	0	0	0	39 067	39 067	0	39 067	39 067	0	0	0
93608	0	60 946	60 946	0	24 641	24 641	0	62 412	62 412	0	23 175	23 175
93609	0	0	0	0	22 882	22 882	0	22 882	22 882	0	0	0
93702	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954	0	0	0
93703	6 954	0	6 954	11 315	0	11 315	6 954	0	6 954	11 315	0	11 315
93704	4 456	0	4 456	0	0	0	4 456	0	4 456	0	0	0
93705	5 125	0	5 125	14 763	0	14 763	6 374	0	6 374	13 514	0	13 514
93901	1 185 352	0	1 185 352	27 233 079	139 785	27 372 864	27 243 999	139 785	27 383 784	1 174 432	0	1 174 432
93902	0	0	0	0	46 635	46 635	0	46 635	46 635	0	0	0
94101	0	0	0	0	37 047	37 047	0	0	0	0	37 047	37 047
94102	0	0	0	0	330 900	330 900	0	181 384	181 384	0	149 516	149 516
99996	1 698 582	0	1 698 582	28 308 775	0	28 308 775	28 078 539	0	28 078 539	1 928 818	0	1 928 818
Итого по активу (баланс)	2 900 469	483 208	3 383 677	55 597 111	1 999 487	57 596 598	55 367 837	1 761 158	57 128 995	3 129 743	721 537	3 851 280
Пассив
96302	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	0	0	0
96303	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485	10 856	0	10 856	10 856	0	10 856
96304	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0
96305	4 751	0	4 751	6 376	0	6 376	14 657	0	14 657	13 032	0	13 032
96306	0	169 043	169 043	0	285 842	285 842	0	116 799	116 799	0	0	0
96307	0	0	0	0	120 458	120 458	0	253 744	253 744	0	133 286	133 286
96308	0	144 893	144 893	0	282 709	282 709	0	181 210	181 210	0	43 394	43 394
96309	0	117 810	117 810	0	166 505	166 505	0	81 601	81 601	0	32 906	32 906
96506	0	0	0	0	23 201	23 201	0	23 201	23 201	0	0	0
96507	0	0	0	0	23 575	23 575	0	267 189	267 189	0	243 614	243 614
96508	0	22 999	22 999	0	264 510	264 510	0	329 882	329 882	0	88 371	88 371
96509	0	3 037	3 037	0	184 755	184 755	0	181 718	181 718	0	0	0
96608	0	0	0	0	22 556	22 556	0	22 556	22 556	0	0	0
96702	0	0	0	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	0	0	0
96703	0	0	0	12 193	0	12 193	14 006	0	14 006	1 813	0	1 813
96705	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
96709	0	32 892	32 892	0	33 844	33 844	0	952	952	0	0	0
96901	0	1 191 142	1 191 142	110 177	27 306 088	27 416 265	110 177	27 326 976	27 437 153	0	1 212 030	1 212 030
96902	0	0	0	0	181 384	181 384	0	330 900	330 900	0	149 516	149 516
97102	0	0	0	0	46 635	46 635	0	46 635	46 635	0	0	0
99997	1 685 095	0	1 685 095	28 039 606	0	28 039 606	28 276 973	0	28 276 973	1 922 462	0	1 922 462
Итого по пассиву (баланс)	1 701 861	1 681 816	3 383 677	28 196 805	28 942 062	57 138 867	28 443 107	29 163 363	57 606 470	1 948 163	1 903 117	3 851 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 927 291,0000	0	0	2 498 145,0000	0	0	1 795 026,0000	0	0	10 630 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 927 291,0000	0	0	2 498 145,0000	0	0	1 795 026,0000	0	0	10 630 410,0000
Пассив
98050	0	0	1 831 769,0000	0	0	1 795 026,0000	0	0	2 498 145,0000	0	0	2 534 888,0000
98070	0	0	331 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	331 089,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 927 291,0000	0	0	1 795 026,0000	0	0	2 498 145,0000	0	0	10 630 410,0000

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