Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	135 790	0	135 790	58	0	58	0	0	0	135 848	0	135 848
20202	1 165 824	1 238 760	2 404 584	9 774 536	1 234 879	11 009 415	9 795 580	1 335 465	11 131 045	1 144 780	1 138 174	2 282 954
20208	709 030	20 357	729 387	2 499 091	43 625	2 542 716	2 437 753	41 864	2 479 617	770 368	22 118	792 486
20209	31 152	0	31 152	6 884 495	199 110	7 083 605	6 815 783	197 263	7 013 046	99 864	1 847	101 711
30102	667 089	0	667 089	85 913 860	0	85 913 860	85 567 672	0	85 567 672	1 013 277	0	1 013 277
30110	233 710	31 669	265 379	9 847 676	167 032	10 014 708	9 115 561	148 741	9 264 302	965 825	49 960	1 015 785
30114	0	353 935	353 935	0	11 004 000	11 004 000	0	11 069 808	11 069 808	0	288 127	288 127
30202	165 234	0	165 234	0	0	0	3 392	0	3 392	161 842	0	161 842
30204	28 506	0	28 506	0	0	0	3 340	0	3 340	25 166	0	25 166
30210	23 000	0	23 000	669 628	0	669 628	662 628	0	662 628	30 000	0	30 000
30215	280	3 716	3 996	0	260	260	0	135	135	280	3 841	4 121
30221	0	3 573	3 573	0	20 031	20 031	0	18 064	18 064	0	5 540	5 540
30233	23 661	4 467	28 128	1 071 419	90 506	1 161 925	1 065 196	92 469	1 157 665	29 884	2 504	32 388
30302	153 522	165 926	319 448	12 167 056	11 214 937	23 381 993	12 145 078	11 158 119	23 303 197	175 500	222 744	398 244
30306	3 367 719	6 487	3 374 206	13 060 103	1 029 276	14 089 379	12 911 216	1 014 469	13 925 685	3 516 606	21 294	3 537 900
30413	6 643	0	6 643	139 444	0	139 444	139 450	0	139 450	6 637	0	6 637
30424	33 688	0	33 688	11 166 302	0	11 166 302	11 166 373	0	11 166 373	33 617	0	33 617
31902	150 000	0	150 000	12 880 000	0	12 880 000	12 630 000	0	12 630 000	400 000	0	400 000
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	2 400 000	0	2 400 000	2 600 000	0	2 600 000	700 000	0	700 000
32004	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
40908	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
44207	14 960	0	14 960	0	0	0	3 740	0	3 740	11 220	0	11 220
44608	3 900	0	3 900	0	0	0	500	0	500	3 400	0	3 400
44706	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600
45107	56 797	0	56 797	1 981	0	1 981	13 084	0	13 084	45 694	0	45 694
45108	71 000	0	71 000	0	0	0	5 642	0	5 642	65 358	0	65 358
45201	184 546	0	184 546	993 821	0	993 821	940 349	0	940 349	238 018	0	238 018
45203	0	0	0	1 590 352	0	1 590 352	1 590 000	0	1 590 000	352	0	352
45204	242 172	0	242 172	140 183	0	140 183	170 434	0	170 434	211 921	0	211 921
45205	1 945 622	0	1 945 622	545 614	0	545 614	676 164	0	676 164	1 815 072	0	1 815 072
45206	2 187 108	0	2 187 108	305 935	0	305 935	359 504	0	359 504	2 133 539	0	2 133 539
45207	1 250 615	0	1 250 615	534 084	0	534 084	139 441	0	139 441	1 645 258	0	1 645 258
45208	239 958	0	239 958	12 419	0	12 419	12 427	0	12 427	239 950	0	239 950
45401	3 552	0	3 552	10 561	0	10 561	10 521	0	10 521	3 592	0	3 592
45404	43 956	0	43 956	19 559	0	19 559	19 851	0	19 851	43 664	0	43 664
45405	376 469	0	376 469	257 449	0	257 449	203 078	0	203 078	430 840	0	430 840
45406	307 218	0	307 218	39 817	0	39 817	58 816	0	58 816	288 219	0	288 219
45407	675 890	0	675 890	27 573	0	27 573	66 475	0	66 475	636 988	0	636 988
45408	145 463	0	145 463	11 631	0	11 631	4 755	0	4 755	152 339	0	152 339
45503	88	0	88	0	0	0	6	0	6	82	0	82
45504	210	0	210	0	0	0	62	0	62	148	0	148
45505	34 838	0	34 838	6 746	0	6 746	6 416	0	6 416	35 168	0	35 168
45506	1 209 208	1 071	1 210 279	95 530	71	95 601	84 087	170	84 257	1 220 651	972	1 221 623
45507	3 507 036	28 973	3 536 009	144 486	598	145 084	62 753	25 068	87 821	3 588 769	4 503	3 593 272
45509	51 152	524	51 676	51 270	362	51 632	56 685	177	56 862	45 737	709	46 446
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	1 099 918	0	1 099 918	110 146	0	110 146	64 132	0	64 132	1 145 932	0	1 145 932
45814	43 765	0	43 765	1 973	0	1 973	1 266	0	1 266	44 472	0	44 472
45815	69 752	61	69 813	7 408	26 070	33 478	5 971	692	6 663	71 189	25 439	96 628
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	86 528	0	86 528	332	0	332	241	0	241	86 619	0	86 619
45914	399	0	399	123	0	123	149	0	149	373	0	373
45915	3 991	0	3 991	1 963	146	2 109	2 387	14	2 401	3 567	132	3 699
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	839 469	839 469	50 592 601	48 790 978	99 383 579	50 592 601	48 572 341	99 164 942	0	1 058 106	1 058 106
47408	0	0	0	44 686 581	45 595 548	90 282 129	44 686 581	45 595 548	90 282 129	0	0	0
47423	30 785	69	30 854	2 711	46 331	49 042	2 952	46 330	49 282	30 544	70	30 614
47427	86 716	8 044	94 760	145 826	3 333	149 159	128 009	9 349	137 358	104 533	2 028	106 561
47801	22 293	0	22 293	0	0	0	135	0	135	22 158	0	22 158
47802	1 055 688	742 183	1 797 871	0	49 088	49 088	7	109 311	109 318	1 055 681	681 960	1 737 641
50104	246 106	0	246 106	1 447	0	1 447	8 339	0	8 339	239 214	0	239 214
50106	212 542	0	212 542	1 382	0	1 382	0	0	0	213 924	0	213 924
50107	178 874	0	178 874	1 630	0	1 630	0	0	0	180 504	0	180 504
50305	975 840	0	975 840	4 990	0	4 990	13 730	0	13 730	967 100	0	967 100
50606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50709	199 060	0	199 060	0	0	0	136 115	0	136 115	62 945	0	62 945
52503	1 702	0	1 702	0	0	0	509	0	509	1 193	0	1 193
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	7 602	0	7 602	3 147	0	3 147	5 396	0	5 396	5 353	0	5 353
60306	64	0	64	21 081	0	21 081	21 025	0	21 025	120	0	120
60308	298	0	298	684	0	684	885	0	885	97	0	97
60310	8 958	0	8 958	4 005	0	4 005	3 480	0	3 480	9 483	0	9 483
60312	111 765	0	111 765	32 440	0	32 440	36 449	0	36 449	107 756	0	107 756
60314	0	2 144	2 144	0	0	0	0	254	254	0	1 890	1 890
60323	20 068	0	20 068	1 858	0	1 858	1 741	0	1 741	20 185	0	20 185
60401	1 611 378	0	1 611 378	2 970	0	2 970	532	0	532	1 613 816	0	1 613 816
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
60411	18 142	0	18 142	42 189	0	42 189	0	0	0	60 331	0	60 331
60701	50 808	0	50 808	6 801	0	6 801	2 971	0	2 971	54 638	0	54 638
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	931	0	931	108	0	108	125	0	125	914	0	914
61008	4 304	0	4 304	2 154	0	2 154	2 039	0	2 039	4 419	0	4 419
61009	5 633	0	5 633	1 215	0	1 215	1 478	0	1 478	5 370	0	5 370
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	42 000	0	42 000	5 651	0	5 651
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61212	0	0	0	83 326	0	83 326	83 326	0	83 326	0	0	0
61403	16 806	0	16 806	553	0	553	1 589	0	1 589	15 770	0	15 770
61702	36 217	0	36 217	12 044	0	12 044	58	0	58	48 203	0	48 203
70606	6 049 841	0	6 049 841	906 602	0	906 602	2 049	0	2 049	6 954 394	0	6 954 394
70607	24 304	0	24 304	43 418	0	43 418	43 294	0	43 294	24 428	0	24 428
70608	2 428 924	0	2 428 924	424 647	0	424 647	0	0	0	2 853 571	0	2 853 571
70609	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70611	103 821	0	103 821	25 415	0	25 415	0	0	0	129 236	0	129 236
Итого по активу (баланс)	36 531 860	3 451 428	39 983 288	271 244 221	119 516 181	390 760 402	268 635 546	119 435 651	388 071 197	39 140 535	3 531 958	42 672 493
Пассив
10207	114 895	0	114 895	1	0	1	1	0	1	114 895	0	114 895
10601	783 830	0	783 830	0	0	0	0	0	0	783 830	0	783 830
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 549	0	1 917 549	0	0	0	0	0	0	1 917 549	0	1 917 549
30109	225 871	397	226 268	500	19	519	1 500	214	1 714	226 871	592	227 463
30126	2 350	0	2 350	25 251	0	25 251	32 595	0	32 595	9 694	0	9 694
30220	0	1 696	1 696	1 160	56 711	57 871	1 277	58 676	59 953	117	3 661	3 778
30223	157 942	0	157 942	4 259 014	0	4 259 014	4 376 866	0	4 376 866	275 794	0	275 794
30226	359	0	359	2 355	0	2 355	2 333	0	2 333	337	0	337
30232	24 284	2 139	26 423	2 717 090	116 032	2 833 122	2 721 872	117 545	2 839 417	29 066	3 652	32 718
30236	142 730	3 561	146 291	6 299 289	36 769	6 336 058	6 916 309	35 351	6 951 660	759 750	2 143	761 893
30301	153 521	165 927	319 448	12 145 075	11 158 122	23 303 197	12 167 055	11 214 938	23 381 993	175 501	222 743	398 244
30305	3 367 719	6 487	3 374 206	12 911 216	1 014 467	13 925 683	13 060 103	1 029 274	14 089 377	3 516 606	21 294	3 537 900
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40502	15 949	107	16 056	89 427	4	89 431	85 002	8	85 010	11 524	111	11 635
40503	0	9 436	9 436	0	9 405	9 405	0	2	2	0	33	33
40602	33 036	0	33 036	56 147	0	56 147	40 544	0	40 544	17 433	0	17 433
40603	3 313	0	3 313	3 658	0	3 658	3 057	0	3 057	2 712	0	2 712
40701	27 015	5 654	32 669	113 729	3 995	117 724	115 570	3 568	119 138	28 856	5 227	34 083
40702	5 956 990	639 234	6 596 224	61 237 372	14 536 461	75 773 833	61 950 518	14 609 939	76 560 457	6 670 136	712 712	7 382 848
40703	288 241	18 397	306 638	250 138	5 624	255 762	240 280	4 893	245 173	278 383	17 666	296 049
40802	772 590	15 423	788 013	3 947 865	112 702	4 060 567	3 989 794	111 110	4 100 904	814 519	13 831	828 350
40807	143 568	40 785	184 353	257 033	44 741	301 774	143 720	37 608	181 328	30 255	33 652	63 907
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 433 290	356 097	2 789 387	5 483 796	222 725	5 706 521	5 606 883	230 799	5 837 682	2 556 377	364 171	2 920 548
40820	10 533	1 619	12 152	22 150	2 264	24 414	24 749	1 607	26 356	13 132	962	14 094
40821	16 743	0	16 743	305 975	0	305 975	305 122	0	305 122	15 890	0	15 890
40901	0	573	573	0	598	598	0	25	25	0	0	0
40905	7	0	7	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072	7	0	7
40907	8	0	8	7 117	0	7 117	7 118	0	7 118	9	0	9
40909	0	0	0	2 248	6 000	8 248	2 248	6 000	8 248	0	0	0
40910	0	0	0	55	195	250	55	195	250	0	0	0
40911	236	0	236	75 851	0	75 851	76 981	0	76 981	1 366	0	1 366
40912	0	0	0	15 038	53 312	68 350	15 038	53 312	68 350	0	0	0
40913	0	0	0	4 043	32 051	36 094	4 043	32 051	36 094	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	30 501	0	30 501	4 000	0	4 000	0	0	0	26 501	0	26 501
42101	69	18	87	0	0	0	0	1	1	69	19	88
42103	125 000	0	125 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	112 000	0	112 000
42104	11 000	0	11 000	3 300	0	3 300	18 500	0	18 500	26 200	0	26 200
42105	13 023	88	13 111	10 000	3	10 003	11	6	17	3 034	91	3 125
42106	119 322	1 072	120 394	3 150	39	3 189	12 200	75	12 275	128 372	1 108	129 480
42107	4 879	0	4 879	1 331	0	1 331	1 432	0	1 432	4 980	0	4 980
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42206	12 971	0	12 971	25	0	25	30	0	30	12 976	0	12 976
42207	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
42301	383 243	156 503	539 746	903 909	116 474	1 020 383	1 013 038	125 279	1 138 317	492 372	165 308	657 680
42303	38 216	77	38 293	30 972	80	31 052	30 187	335	30 522	37 431	332	37 763
42304	132 767	11 541	144 308	44 707	2 050	46 757	43 934	2 185	46 119	131 994	11 676	143 670
42305	1 616 156	142 186	1 758 342	280 796	22 864	303 660	203 597	23 781	227 378	1 538 957	143 103	1 682 060
42306	3 343 786	519 701	3 863 487	500 793	33 499	534 292	291 672	56 756	348 428	3 134 665	542 958	3 677 623
42307	51 039	21 436	72 475	2 194	779	2 973	2 472	1 502	3 974	51 317	22 159	73 476
42309	41 706	5 469	47 175	107	256	363	470	381	851	42 069	5 594	47 663
42310	19	0	19	26	0	26	22	0	22	15	0	15
42311	64	0	64	40	0	40	27	0	27	51	0	51
42312	138	0	138	42	0	42	13	0	13	109	0	109
42313	255	0	255	53	0	53	37	0	37	239	0	239
42314	854	0	854	56	0	56	49	0	49	847	0	847
42315	733	0	733	13	0	13	21	0	21	741	0	741
42601	5 161	4 364	9 525	5 256	835	6 091	5 260	957	6 217	5 165	4 486	9 651
42603	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165
42604	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100
42605	500	0	500	0	0	0	35	0	35	535	0	535
42606	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
42609	6	29	35	0	1	1	0	2	2	6	30	36
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	3 291	0	3 291	935	0	935	0	0	0	2 356	0	2 356
44615	39	0	39	5	0	5	0	0	0	34	0	34
44715	0	0	0	3 800	0	3 800	7 600	0	7 600	3 800	0	3 800
45115	38 198	0	38 198	4 429	0	4 429	20	0	20	33 789	0	33 789
45215	522 197	0	522 197	339 603	0	339 603	219 779	0	219 779	402 373	0	402 373
45415	37 549	0	37 549	13 296	0	13 296	10 947	0	10 947	35 200	0	35 200
45515	180 386	0	180 386	21 652	0	21 652	12 923	0	12 923	171 657	0	171 657
45818	1 307 776	0	1 307 776	64 422	0	64 422	124 551	0	124 551	1 367 905	0	1 367 905
45918	94 456	0	94 456	214	0	214	434	0	434	94 676	0	94 676
47108	48	0	48	0	0	0	182	0	182	230	0	230
47405	10 708	357	11 065	1 953 257	1 448 245	3 401 502	1 957 713	1 448 130	3 405 843	15 164	242	15 406
47407	0	0	0	45 471 509	44 816 270	90 287 779	45 471 509	44 816 270	90 287 779	0	0	0
47411	195 117	4 104	199 221	47 635	482	48 117	34 401	1 520	35 921	181 883	5 142	187 025
47416	8 567	89	8 656	124 319	26 860	151 179	127 792	26 945	154 737	12 040	174	12 214
47422	11 581	4 121	15 702	475 465	4 124	479 589	474 866	2 502	477 368	10 982	2 499	13 481
47425	106 847	0	106 847	151 464	0	151 464	162 788	0	162 788	118 171	0	118 171
47426	6 357	0	6 357	7 471	2	7 473	8 511	2	8 513	7 397	0	7 397
47804	1 074 420	0	1 074 420	46	0	46	3	0	3	1 074 377	0	1 074 377
50120	65 596	0	65 596	43 294	0	43 294	43 418	0	43 418	65 720	0	65 720
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
50720	136 115	0	136 115	136 115	0	136 115	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
52305	30 580	0	30 580	0	0	0	0	0	0	30 580	0	30 580
52306	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0	0	0	0
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	4 197	0	4 197	59 115	0	59 115	57 017	0	57 017	2 099	0	2 099
60305	75	0	75	85 050	0	85 050	85 014	0	85 014	39	0	39
60307	0	0	0	235	25	260	235	25	260	0	0	0
60309	1 859	0	1 859	51	0	51	1 586	0	1 586	3 394	0	3 394
60311	7 846	0	7 846	13 870	0	13 870	14 483	0	14 483	8 459	0	8 459
60313	0	115	115	0	61	61	0	63	63	0	117	117
60320	231 934	0	231 934	230 561	0	230 561	50	0	50	1 423	0	1 423
60322	126	0	126	1 669	0	1 669	1 655	0	1 655	112	0	112
60324	90 429	0	90 429	392	0	392	313	0	313	90 350	0	90 350
60348	36 119	0	36 119	24 015	0	24 015	0	0	0	12 104	0	12 104
60405	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
60601	596 596	0	596 596	87	0	87	5 077	0	5 077	601 586	0	601 586
60706	41 061	0	41 061	0	0	0	830	0	830	41 891	0	41 891
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	9 530	0	9 530	8 400	0	8 400	0	0	0	1 130	0	1 130
61304	2 485	0	2 485	457	0	457	348	0	348	2 376	0	2 376
61501	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70601	6 229 448	0	6 229 448	274	0	274	999 496	0	999 496	7 228 670	0	7 228 670
70602	9 142	0	9 142	1	0	1	0	0	0	9 141	0	9 141
70603	2 637 900	0	2 637 900	0	0	0	476 376	0	476 376	3 114 276	0	3 114 276
70604	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70605	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70615	172 007	0	172 007	0	0	0	12 044	0	12 044	184 051	0	184 051
Итого по пассиву (баланс)	37 844 486	2 138 802	39 983 288	161 350 251	73 885 146	235 235 397	163 870 770	74 053 832	237 924 602	40 365 005	2 307 488	42 672 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
90901	1 683 816	0	1 683 816	293 561	0	293 561	74 748	0	74 748	1 902 629	0	1 902 629
90902	3 120 791	4	3 120 795	296 955	0	296 955	836 802	0	836 802	2 580 944	4	2 580 948
90908	0	573	573	0	25	25	0	598	598	0	0	0
90909	326 223	0	326 223	38 888	0	38 888	25 776	0	25 776	339 335	0	339 335
91202	96	0	96	31	0	31	28	0	28	99	0	99
91203	11	0	11	29	0	29	37	0	37	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	44 368	44 368	0	8 910	8 910	0	1 758	1 758	0	51 520	51 520
91414	24 446 248	750 165	25 196 413	5 729 036	52 222	5 781 258	6 059 157	118 421	6 177 578	24 116 127	683 966	24 800 093
91418	1 078 008	742 024	1 820 032	0	49 078	49 078	140	109 288	109 428	1 077 868	681 814	1 759 682
91501	70 750	0	70 750	0	0	0	459	0	459	70 291	0	70 291
91604	489 581	10	489 591	9 848	7	9 855	3 088	6	3 094	496 341	11	496 352
91704	26 380	0	26 380	4	0	4	4	0	4	26 380	0	26 380
91802	192 762	0	192 762	192	0	192	19	0	19	192 935	0	192 935
91803	115 610	0	115 610	198	0	198	0	0	0	115 808	0	115 808
99998	24 716 311	0	24 716 311	4 672 562	0	4 672 562	5 125 090	0	5 125 090	24 263 783	0	24 263 783
Итого по активу (баланс)	56 266 593	1 537 144	57 803 737	11 052 134	110 242	11 162 376	12 136 178	230 071	12 366 249	55 182 549	1 417 315	56 599 864
Пассив
91311	3 288 616	0	3 288 616	36 521	0	36 521	76 352	0	76 352	3 328 447	0	3 328 447
91312	17 747 249	0	17 747 249	612 193	0	612 193	492 929	0	492 929	17 627 985	0	17 627 985
91315	80 790	68 293	149 083	0	9 173	9 173	0	6 622	6 622	80 790	65 742	146 532
91316	195 349	0	195 349	143 437	0	143 437	88 183	0	88 183	140 095	0	140 095
91317	3 087 205	6 965	3 094 170	4 319 092	538	4 319 630	4 007 330	605	4 007 935	2 775 443	7 032	2 782 475
91507	241 827	0	241 827	4 138	0	4 138	543	0	543	238 232	0	238 232
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	33 087 426	0	33 087 426	7 108 271	0	7 108 271	6 356 926	0	6 356 926	32 336 081	0	32 336 081
Итого по пассиву (баланс)	57 728 479	75 258	57 803 737	12 223 652	9 711	12 233 363	11 022 263	7 227	11 029 490	56 527 090	72 774	56 599 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 282 619	10 182	1 292 801	43 921 872	88 149	44 010 021	44 027 073	98 331	44 125 404	1 177 418	0	1 177 418
99996	1 296 275	0	1 296 275	44 103 017	0	44 103 017	44 217 481	0	44 217 481	1 181 811	0	1 181 811
Итого по активу (баланс)	2 578 894	10 182	2 589 076	88 024 889	88 149	88 113 038	88 244 554	98 331	88 342 885	2 359 229	0	2 359 229
Пассив
96901	10 099	1 286 176	1 296 275	97 896	44 119 585	44 217 481	87 797	44 015 220	44 103 017	0	1 181 811	1 181 811
99997	1 292 801	0	1 292 801	44 125 403	0	44 125 403	44 010 020	0	44 010 020	1 177 418	0	1 177 418
Итого по пассиву (баланс)	1 302 900	1 286 176	2 589 076	44 223 299	44 119 585	88 342 884	44 097 817	44 015 220	88 113 037	1 177 418	1 181 811	2 359 229
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 178,0000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	1 194,0000
98010	0	0	21 771 026,0000	0	0	0,0000	0	0	268 600,0000	0	0	21 502 426,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 772 205,0000	0	0	23,0000	0	0	268 608,0000	0	0	21 503 620,0000
Пассив
98040	0	0	3 857 402,0000	0	0	265 934,0000	0	0	74 202,0000	0	0	3 665 670,0000
98050	0	0	115 333,0000	0	0	7,0000	0	0	23,0000	0	0	115 349,0000
98070	0	0	17 799 470,0000	0	0	342 803,0000	0	0	265 934,0000	0	0	17 722 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 772 205,0000	0	0	608 744,0000	0	0	340 159,0000	0	0	21 503 620,0000

Страница была полезной?