Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 132	102 139	131 271	185 679	58 509	244 188	190 913	104 351	295 264	23 898	56 297	80 195
20209	0	0	0	205 153	34 969	240 122	205 153	34 969	240 122	0	0	0
30102	6 711	0	6 711	752 911	0	752 911	716 849	0	716 849	42 773	0	42 773
30110	21 231	5 113	26 344	3 218	52 082	55 300	13 205	18 565	31 770	11 244	38 630	49 874
30202	4 108	0	4 108	0	0	0	424	0	424	3 684	0	3 684
30204	1 696	0	1 696	17	0	17	0	0	0	1 713	0	1 713
30233	0	0	0	119	4	123	119	4	123	0	0	0
30302	47 793	8 087	55 880	3 778	9 916	13 694	5 923	4 204	10 127	45 648	13 799	59 447
30306	65 943	0	65 943	41 000	0	41 000	28 000	0	28 000	78 943	0	78 943
30602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	23 359	0	23 359	34 919	0	34 919	35 192	0	35 192	23 086	0	23 086
45204	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000
45206	165 110	0	165 110	6 000	0	6 000	1 700	0	1 700	169 410	0	169 410
45207	157 381	0	157 381	20 250	0	20 250	9 411	0	9 411	168 220	0	168 220
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 357	0	3 357	380	0	380	402	0	402	3 335	0	3 335
45506	10 107	0	10 107	970	0	970	1 190	0	1 190	9 887	0	9 887
45507	23 729	3 447	27 176	0	50 378	50 378	371	1 631	2 002	23 358	52 194	75 552
45812	4 473	0	4 473	3 900	0	3 900	3 492	0	3 492	4 881	0	4 881
45815	4 183	0	4 183	38	0	38	41	0	41	4 180	0	4 180
45912	38	0	38	325	0	325	325	0	325	38	0	38
45915	109	0	109	61	0	61	65	0	65	105	0	105
47408	0	0	0	1 003 867	1 005 554	2 009 421	1 003 867	1 005 554	2 009 421	0	0	0
47423	209	0	209	81	33 410	33 491	71	33 410	33 481	219	0	219
47427	4 127	0	4 127	6 605	480	7 085	4 741	435	5 176	5 991	45	6 036
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 276	0	3 276	526	0	526	0	0	0	3 802	0	3 802
51403	72 478	0	72 478	598	0	598	0	0	0	73 076	0	73 076
52503	192	0	192	0	0	0	13	0	13	179	0	179
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60308	15	0	15	118	0	118	133	0	133	0	0	0
60310	3	0	3	435	0	435	438	0	438	0	0	0
60312	3 844	0	3 844	6 188	0	6 188	7 063	0	7 063	2 969	0	2 969
60323	2 646	0	2 646	28	0	28	28	0	28	2 646	0	2 646
60401	5 645	0	5 645	1 106	0	1 106	0	0	0	6 751	0	6 751
60701	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	99	0	99	188	0	188	221	0	221	66	0	66
61009	17	0	17	635	0	635	635	0	635	17	0	17
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	0	0	0	3 890	0	3 890	0	0	0	3 890	0	3 890
61403	5 663	0	5 663	444	0	444	167	0	167	5 940	0	5 940
70606	126 955	0	126 955	31 278	0	31 278	9	0	9	158 224	0	158 224
70607	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
70608	84 127	0	84 127	14 848	0	14 848	0	0	0	98 975	0	98 975
70616	614	0	614	0	0	0	98	0	98	516	0	516
Итого по активу (баланс)	1 076 636	118 786	1 195 422	2 348 177	1 245 302	3 593 479	2 255 447	1 203 123	3 458 570	1 169 366	160 965	1 330 331
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	0	0	0	3 901	9 132	13 033	3 901	9 132	13 033	0	0	0
30301	47 793	8 087	55 880	5 924	4 204	10 128	3 779	9 916	13 695	45 648	13 799	59 447
30305	65 943	0	65 943	28 000	0	28 000	41 000	0	41 000	78 943	0	78 943
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	112 142	2 121	114 263	734 362	5 393	739 755	742 281	3 272	745 553	120 061	0	120 061
40703	73	0	73	304	0	304	313	0	313	82	0	82
40802	3 608	0	3 608	26 273	0	26 273	25 868	0	25 868	3 203	0	3 203
40817	5 877	845	6 722	23 101	48 501	71 602	20 954	82 662	103 616	3 730	35 006	38 736
40820	10	2 425	2 435	10	98	108	0	569	569	0	2 896	2 896
40821	12	0	12	871	0	871	859	0	859	0	0	0
40905	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40906	0	0	0	65 300	0	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0
40907	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
40909	0	0	0	114	370	484	114	370	484	0	0	0
40910	0	0	0	45	1 516	1 561	45	1 516	1 561	0	0	0
40911	50	0	50	2 161	0	2 161	2 191	0	2 191	80	0	80
40912	0	0	0	523	921	1 444	523	921	1 444	0	0	0
40913	0	0	0	2 366	6 324	8 690	2 366	6 324	8 690	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 035	2	1 037	459	8	467	371	8	379	947	2	949
42303	1 798	0	1 798	781	0	781	250	0	250	1 267	0	1 267
42304	2 818	0	2 818	1 380	0	1 380	1 019	0	1 019	2 457	0	2 457
42305	14 799	984	15 783	2 285	74	2 359	1 844	69	1 913	14 358	979	15 337
42306	131 303	37 535	168 838	5 052	1 368	6 420	29 720	2 620	32 340	155 971	38 787	194 758
42307	65 743	0	65 743	1 829	0	1 829	2 532	0	2 532	66 446	0	66 446
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
42606	0	95 792	95 792	0	3 864	3 864	0	5 335	5 335	0	97 263	97 263
45215	25 824	0	25 824	4 736	0	4 736	1 032	0	1 032	22 120	0	22 120
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	277	0	277	9 492	0	9 492	10 044	0	10 044	829	0	829
45818	4 271	0	4 271	3 494	0	3 494	3 901	0	3 901	4 678	0	4 678
45918	31	0	31	4	0	4	4	0	4	31	0	31
47407	0	0	0	1 003 339	1 004 026	2 007 365	1 003 339	1 004 026	2 007 365	0	0	0
47411	1 497	0	1 497	1 379	585	1 964	2 040	585	2 625	2 158	0	2 158
47416	229	0	229	2 434	0	2 434	2 505	0	2 505	300	0	300
47422	873	0	873	1	0	1	1	0	1	873	0	873
47425	1 086	0	1 086	678	0	678	723	0	723	1 131	0	1 131
47426	0	0	0	196	0	196	197	0	197	1	0	1
52301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52304	18 343	0	18 343	150	0	150	0	0	0	18 193	0	18 193
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	57	0	57	6	0	6	28	0	28	79	0	79
60301	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60305	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
60311	382	0	382	870	0	870	937	0	937	449	0	449
60324	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
60601	2 128	0	2 128	0	0	0	110	0	110	2 238	0	2 238
61304	59	0	59	12	0	12	11	0	11	58	0	58
61701	614	0	614	98	0	98	0	0	0	516	0	516
70601	178 344	0	178 344	0	0	0	35 232	0	35 232	213 576	0	213 576
70602	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
70603	84 347	0	84 347	0	0	0	14 390	0	14 390	98 737	0	98 737
Итого по пассиву (баланс)	1 047 631	147 791	1 195 422	1 939 245	1 086 384	3 025 629	2 033 213	1 127 325	3 160 538	1 141 599	188 732	1 330 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	209 050	0	209 050	42 615	0	42 615	212	0	212	251 453	0	251 453
90902	172 302	0	172 302	12 495	0	12 495	745	0	745	184 052	0	184 052
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91411	71 882	0	71 882	0	0	0	0	0	0	71 882	0	71 882
91414	1 068 037	0	1 068 037	106 556	50 138	156 694	120 065	1 506	121 571	1 054 528	48 632	1 103 160
91604	1 229	0	1 229	286	0	286	358	0	358	1 157	0	1 157
91704	624	0	624	0	0	0	1	0	1	623	0	623
91802	4 987	0	4 987	0	0	0	1	0	1	4 986	0	4 986
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	652 735	0	652 735	89 347	0	89 347	101 980	0	101 980	640 102	0	640 102
Итого по активу (баланс)	2 180 936	0	2 180 936	251 302	50 138	301 440	223 362	1 506	224 868	2 208 876	48 632	2 257 508
Пассив
91311	3 720	0	3 720	150	0	150	0	0	0	3 570	0	3 570
91312	448 904	0	448 904	45 471	0	45 471	46 296	0	46 296	449 729	0	449 729
91315	43 673	0	43 673	0	0	0	0	0	0	43 673	0	43 673
91316	40 000	0	40 000	8 450	0	8 450	0	0	0	31 550	0	31 550
91317	7 774	0	7 774	47 911	0	47 911	43 053	0	43 053	2 916	0	2 916
91507	108 641	0	108 641	0	0	0	0	0	0	108 641	0	108 641
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 528 201	0	1 528 201	122 705	0	122 705	211 910	0	211 910	1 617 406	0	1 617 406
Итого по пассиву (баланс)	2 180 936	0	2 180 936	224 687	0	224 687	301 259	0	301 259	2 257 508	0	2 257 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 012,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56 011,0000
Пассив
98050	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 012,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	56 011,0000

Страница была полезной?