Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 656	0	11 656	0	0	0	26	0	26	11 630	0	11 630
20202	35 269	14 314	49 583	389 201	46 323	435 524	386 282	47 794	434 076	38 188	12 843	51 031
20208	15 984	0	15 984	45 586	0	45 586	47 442	0	47 442	14 128	0	14 128
20209	0	0	0	182 885	0	182 885	182 885	0	182 885	0	0	0
30102	16 201	0	16 201	2 767 838	0	2 767 838	2 752 818	0	2 752 818	31 221	0	31 221
30110	230 774	2 657	233 431	2 795 535	30 892	2 826 427	2 684 548	30 515	2 715 063	341 761	3 034	344 795
30114	0	2 991	2 991	0	71	71	0	2 328	2 328	0	734	734
30202	16 217	0	16 217	114	0	114	0	0	0	16 331	0	16 331
30204	316	0	316	0	0	0	57	0	57	259	0	259
30215	160	429	589	0	23	23	0	16	16	160	436	596
30221	0	0	0	0	728	728	0	546	546	0	182	182
30233	534	0	534	8 009	2 536	10 545	8 223	2 536	10 759	320	0	320
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	23 430	0	23 430	0	0	0	719	0	719	22 711	0	22 711
45107	108 914	0	108 914	1 770	0	1 770	2 616	0	2 616	108 068	0	108 068
45108	52 169	0	52 169	0	0	0	4 315	0	4 315	47 854	0	47 854
45201	42 614	0	42 614	85 835	0	85 835	101 180	0	101 180	27 269	0	27 269
45203	13 320	0	13 320	17 167	0	17 167	21 833	0	21 833	8 654	0	8 654
45204	149 952	0	149 952	81 328	0	81 328	78 193	0	78 193	153 087	0	153 087
45205	166 529	0	166 529	30 945	0	30 945	83 716	0	83 716	113 758	0	113 758
45206	237 343	0	237 343	70 272	0	70 272	70 313	0	70 313	237 302	0	237 302
45207	131 814	0	131 814	4 713	0	4 713	5 629	0	5 629	130 898	0	130 898
45208	70 729	0	70 729	10 100	0	10 100	419	0	419	80 410	0	80 410
45306	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45307	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45308	15 395	0	15 395	0	0	0	332	0	332	15 063	0	15 063
45401	1 434	0	1 434	2 489	0	2 489	2 300	0	2 300	1 623	0	1 623
45404	42	0	42	508	0	508	42	0	42	508	0	508
45405	217	0	217	224	0	224	82	0	82	359	0	359
45406	2 492	0	2 492	1 460	0	1 460	274	0	274	3 678	0	3 678
45407	21 406	0	21 406	0	0	0	3 812	0	3 812	17 594	0	17 594
45408	18 600	0	18 600	0	0	0	45	0	45	18 555	0	18 555
45504	63	0	63	0	0	0	38	0	38	25	0	25
45505	2 215	0	2 215	151	0	151	476	0	476	1 890	0	1 890
45506	69 327	0	69 327	6 364	0	6 364	4 391	0	4 391	71 300	0	71 300
45507	249 800	0	249 800	10 738	0	10 738	10 212	0	10 212	250 326	0	250 326
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	5 268	0	5 268	834	0	834	169	0	169	5 933	0	5 933
45814	1 628	0	1 628	55	0	55	42	0	42	1 641	0	1 641
45815	15 302	0	15 302	3 333	0	3 333	975	0	975	17 660	0	17 660
45912	214	0	214	67	0	67	65	0	65	216	0	216
45914	49	0	49	4	0	4	13	0	13	40	0	40
45915	1 256	0	1 256	493	0	493	452	0	452	1 297	0	1 297
47408	0	0	0	102 480	16 456	118 936	102 480	16 456	118 936	0	0	0
47423	6 379	2	6 381	4 041	66	4 107	2 777	67	2 844	7 643	1	7 644
47427	9 925	0	9 925	17 525	0	17 525	16 518	0	16 518	10 932	0	10 932
47802	49 287	0	49 287	968	0	968	5 411	0	5 411	44 844	0	44 844
50106	37 895	0	37 895	302	0	302	0	0	0	38 197	0	38 197
50606	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
51402	3 968	0	3 968	92 881	0	92 881	96 849	0	96 849	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	57	0	57	0	0	0	8	0	8	49	0	49
60302	1 531	0	1 531	159	0	159	127	0	127	1 563	0	1 563
60306	333	0	333	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	333	0	333
60308	0	0	0	108	0	108	74	0	74	34	0	34
60310	103	0	103	380	0	380	425	0	425	58	0	58
60312	3 440	0	3 440	8 770	0	8 770	9 598	0	9 598	2 612	0	2 612
60323	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	103 662	0	103 662	139	0	139	0	0	0	103 801	0	103 801
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	59	0	59	80	0	80	139	0	139	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61008	453	0	453	127	0	127	301	0	301	279	0	279
61009	77	0	77	20	0	20	24	0	24	73	0	73
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61210	0	0	0	97 317	0	97 317	97 317	0	97 317	0	0	0
61212	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
61403	8 547	0	8 547	1 753	0	1 753	554	0	554	9 746	0	9 746
70606	314 414	0	314 414	43 651	0	43 651	3	0	3	358 062	0	358 062
70607	152	0	152	64	0	64	73	0	73	143	0	143
70608	16 692	0	16 692	1 443	0	1 443	0	0	0	18 135	0	18 135
Итого по активу (баланс)	2 557 662	20 393	2 578 055	6 904 659	97 095	7 001 754	6 802 287	100 258	6 902 545	2 660 034	17 230	2 677 264
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	269	353	622	1	13	14	0	18	18	268	358	626
30232	39	36	75	25 586	13 531	39 117	25 560	13 826	39 386	13	331	344
31203	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
31301	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	3	0	3	1 631	0	1 631	1 934	0	1 934	306	0	306
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	63	0	63	8	0	8	39	0	39	94	0	94
40701	30 003	0	30 003	225 654	0	225 654	201 581	0	201 581	5 930	0	5 930
40702	417 139	104	417 243	2 856 982	4 655	2 861 637	2 873 537	4 656	2 878 193	433 694	105	433 799
40703	17 963	0	17 963	19 142	0	19 142	17 356	0	17 356	16 177	0	16 177
40802	18 784	0	18 784	151 535	0	151 535	149 224	0	149 224	16 473	0	16 473
40817	8 504	1 042	9 546	69 131	3 512	72 643	68 963	3 657	72 620	8 336	1 187	9 523
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	1 449	0	1 449	52 067	0	52 067	52 026	0	52 026	1 408	0	1 408
40903	206	0	206	1 462	0	1 462	1 469	0	1 469	213	0	213
40905	212	0	212	3 067	0	3 067	3 008	0	3 008	153	0	153
40909	0	0	0	2 159	1 832	3 991	2 159	1 832	3 991	0	0	0
40910	0	0	0	176	177	353	176	177	353	0	0	0
40911	1 984	0	1 984	53 135	0	53 135	52 720	0	52 720	1 569	0	1 569
40912	0	0	0	3 131	4 635	7 766	3 131	4 635	7 766	0	0	0
40913	0	0	0	2 668	8 658	11 326	2 668	8 658	11 326	0	0	0
41506	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
41507	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42006	3 103	0	3 103	118	0	118	0	0	0	2 985	0	2 985
42007	13 010	0	13 010	53	0	53	0	0	0	12 957	0	12 957
42103	17 200	0	17 200	13 500	0	13 500	3 400	0	3 400	7 100	0	7 100
42104	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	16 240	0	16 240	0	0	0	5 000	0	5 000	21 240	0	21 240
42106	118 129	0	118 129	60 205	0	60 205	126 930	0	126 930	184 854	0	184 854
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	19 427	0	19 427	0	0	0	0	0	0	19 427	0	19 427
42206	278 339	0	278 339	700	0	700	267	0	267	277 906	0	277 906
42207	184 629	0	184 629	0	0	0	0	0	0	184 629	0	184 629
42301	3 234	1 040	4 274	197	1 298	1 495	106	1 257	1 363	3 143	999	4 142
42303	0	994	994	0	967	967	0	10	10	0	37	37
42304	1 133	4 278	5 411	0	3 903	3 903	130	59	189	1 263	434	1 697
42305	624	2 939	3 563	53	1 785	1 838	357	4 903	5 260	928	6 057	6 985
42306	422 591	5 994	428 585	45 201	1 019	46 220	33 217	1 138	34 355	410 607	6 113	416 720
42307	75 395	0	75 395	7 934	0	7 934	35 391	0	35 391	102 852	0	102 852
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 041	0	1 041	0	0	0	215	0	215	1 256	0	1 256
42607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	2 822	0	2 822	88	0	88	0	0	0	2 734	0	2 734
45215	9 757	0	9 757	7 434	0	7 434	8 455	0	8 455	10 778	0	10 778
45315	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
45415	387	0	387	216	0	216	134	0	134	305	0	305
45515	29 426	0	29 426	2 739	0	2 739	1 671	0	1 671	28 358	0	28 358
45818	28 534	0	28 534	1 395	0	1 395	2 800	0	2 800	29 939	0	29 939
45918	1 106	0	1 106	155	0	155	123	0	123	1 074	0	1 074
47405	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
47407	3 968	0	3 968	118 284	4 613	122 897	114 316	4 613	118 929	0	0	0
47411	1 745	175	1 920	3 730	101	3 831	4 115	29	4 144	2 130	103	2 233
47416	16	0	16	2 759	0	2 759	2 757	0	2 757	14	0	14
47422	1	0	1	87	0	87	89	0	89	3	0	3
47425	7 463	0	7 463	2 532	0	2 532	4 108	0	4 108	9 039	0	9 039
47426	4 738	0	4 738	564	0	564	4 736	0	4 736	8 910	0	8 910
47804	2 491	0	2 491	121	0	121	484	0	484	2 854	0	2 854
50120	512	0	512	38	0	38	63	0	63	537	0	537
50620	121	0	121	12	0	12	0	0	0	109	0	109
50719	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	14 550	0	14 550	52 451	0	52 451	57 449	0	57 449	19 548	0	19 548
52302	11 904	0	11 904	100 382	0	100 382	96 569	0	96 569	8 091	0	8 091
52303	8 300	0	8 300	13 300	0	13 300	7 195	0	7 195	2 195	0	2 195
52304	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52501	407	0	407	0	0	0	125	0	125	532	0	532
60301	153	0	153	2 370	0	2 370	2 293	0	2 293	76	0	76
60305	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	77	0	77	188	0	188
60311	432	0	432	308	0	308	291	0	291	415	0	415
60322	469	0	469	401	0	401	76	0	76	144	0	144
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	26 335	0	26 335	0	0	0	282	0	282	26 617	0	26 617
60903	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61304	64	0	64	15	0	15	0	0	0	49	0	49
61701	8 474	0	8 474	26	0	26	0	0	0	8 448	0	8 448
70601	311 010	0	311 010	52	0	52	43 855	0	43 855	354 813	0	354 813
70602	1 061	0	1 061	24	0	24	1	0	1	1 038	0	1 038
70603	16 708	0	16 708	0	0	0	1 497	0	1 497	18 205	0	18 205
70615	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
Итого по пассиву (баланс)	2 561 100	16 955	2 578 055	3 937 887	50 752	3 988 639	4 038 327	49 521	4 087 848	2 661 540	15 724	2 677 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	51 055	0	51 055	0	0	0	0	0	0	51 055	0	51 055
90901	768 057	0	768 057	14 628 094	0	14 628 094	15 224 766	0	15 224 766	171 385	0	171 385
90902	421 893	0	421 893	56 589	0	56 589	44 976	0	44 976	433 506	0	433 506
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	3 390 346	0	3 390 346	280 507	0	280 507	394 488	0	394 488	3 276 365	0	3 276 365
91417	150 500	0	150 500	53	0	53	53	0	53	150 500	0	150 500
91418	44 347	0	44 347	654	0	654	4 590	0	4 590	40 411	0	40 411
91604	14 345	0	14 345	1 790	0	1 790	634	0	634	15 501	0	15 501
91704	9 385	0	9 385	0	0	0	1	0	1	9 384	0	9 384
91802	17 962	0	17 962	0	0	0	0	0	0	17 962	0	17 962
91803	761	0	761	0	0	0	1	0	1	760	0	760
99998	1 775 487	0	1 775 487	549 733	0	549 733	573 400	0	573 400	1 751 820	0	1 751 820
Итого по активу (баланс)	6 644 141	0	6 644 141	15 537 420	0	15 537 420	16 262 909	0	16 262 909	5 918 652	0	5 918 652
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
91312	1 470 173	0	1 470 173	186 366	0	186 366	133 290	0	133 290	1 417 097	0	1 417 097
91315	138 821	0	138 821	3 203	0	3 203	122	0	122	135 740	0	135 740
91316	10 458	0	10 458	18 133	0	18 133	15 000	0	15 000	7 325	0	7 325
91317	52 816	0	52 816	365 641	0	365 641	398 061	0	398 061	85 236	0	85 236
91319	66 007	0	66 007	0	0	0	3 203	0	3 203	69 210	0	69 210
91507	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 868 654	0	4 868 654	15 668 101	0	15 668 101	14 966 279	0	14 966 279	4 166 832	0	4 166 832
Итого по пассиву (баланс)	6 644 141	0	6 644 141	16 241 501	0	16 241 501	15 516 012	0	15 516 012	5 918 652	0	5 918 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	44,0000	0	0	49,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	81 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 483,0000	0	0	87,0000	0	0	92,0000	0	0	81 478,0000
Пассив
98050	0	0	45 011,0000	0	0	49,0000	0	0	44,0000	0	0	45 006,0000
98070	0	0	36 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 483,0000	0	0	49,0000	0	0	44,0000	0	0	81 478,0000

Страница была полезной?