Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 426	0	8 426	0	0	0	8 426	0	8 426	0	0	0
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
20202	104 405	85 092	189 497	1 697 814	591 118	2 288 932	1 677 258	578 338	2 255 596	124 961	97 872	222 833
20208	12 207	1 220	13 427	40 128	3 859	43 987	40 633	3 824	44 457	11 702	1 255	12 957
20209	22 116	7 138	29 254	1 031 423	313 394	1 344 817	1 032 328	309 606	1 341 934	21 211	10 926	32 137
30102	147 741	0	147 741	5 411 029	0	5 411 029	5 395 846	0	5 395 846	162 924	0	162 924
30110	1 400 633	654 318	2 054 951	2 354 182	520 633	2 874 815	2 442 870	477 603	2 920 473	1 311 945	697 348	2 009 293
30114	0	24 123	24 123	0	9 939	9 939	0	32 837	32 837	0	1 225	1 225
30202	41 391	0	41 391	1 116	0	1 116	0	0	0	42 507	0	42 507
30204	9 397	0	9 397	0	0	0	259	0	259	9 138	0	9 138
30210	60	0	60	6 754	0	6 754	6 814	0	6 814	0	0	0
30215	840	1 929	2 769	0	135	135	0	70	70	840	1 994	2 834
30233	1 139	95	1 234	72 173	28 162	100 335	71 632	27 774	99 406	1 680	483	2 163
30413	254	0	254	413 999	0	413 999	414 253	0	414 253	0	0	0
30424	418	0	418	301 480	0	301 480	301 678	0	301 678	220	0	220
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45201	23 416	0	23 416	96 297	0	96 297	97 743	0	97 743	21 970	0	21 970
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900	100	0	100
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	144 779	0	144 779	1 490	0	1 490	16 118	0	16 118	130 151	0	130 151
45207	342 436	0	342 436	15 050	0	15 050	26 993	0	26 993	330 493	0	330 493
45208	125 369	0	125 369	0	0	0	4 199	0	4 199	121 170	0	121 170
45401	424	0	424	1 458	0	1 458	917	0	917	965	0	965
45406	3 615	0	3 615	1 000	0	1 000	1 055	0	1 055	3 560	0	3 560
45407	45 887	0	45 887	0	0	0	3 569	0	3 569	42 318	0	42 318
45408	134 802	0	134 802	2 000	0	2 000	776	0	776	136 026	0	136 026
45503	4	0	4	34	0	34	5	0	5	33	0	33
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	6 577	0	6 577	240	0	240	671	0	671	6 146	0	6 146
45506	109 328	0	109 328	3 731	0	3 731	10 371	0	10 371	102 688	0	102 688
45507	1 521 164	0	1 521 164	65 310	0	65 310	73 582	0	73 582	1 512 892	0	1 512 892
45509	24 455	0	24 455	6 165	0	6 165	6 369	0	6 369	24 251	0	24 251
45812	62 032	0	62 032	1	0	1	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	1 797	0	1 797	500	0	500	393	0	393	1 904	0	1 904
45815	5 663	0	5 663	1 594	0	1 594	1 583	0	1 583	5 674	0	5 674
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	942	0	942	718	0	718	822	0	822	838	0	838
47404	0	33 457	33 457	9 604	96 335	105 939	9 604	119 420	129 024	0	10 372	10 372
47408	0	0	0	147 814	274 909	422 723	147 814	274 909	422 723	0	0	0
47423	6 762	0	6 762	22 909	0	22 909	20 884	0	20 884	8 787	0	8 787
47427	8 969	0	8 969	34 470	0	34 470	31 103	0	31 103	12 336	0	12 336
50205	0	0	0	394 850	0	394 850	394 850	0	394 850	0	0	0
50207	0	0	0	46 898	0	46 898	46 898	0	46 898	0	0	0
50218	149 324	0	149 324	295 204	0	295 204	444 528	0	444 528	0	0	0
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	582	0	582	722	0	722	699	0	699	605	0	605
60302	2 229	0	2 229	4 189	0	4 189	4 281	0	4 281	2 137	0	2 137
60308	52	0	52	130	0	130	182	0	182	0	0	0
60310	751	0	751	305	0	305	378	0	378	678	0	678
60312	6 563	0	6 563	5 900	0	5 900	6 649	0	6 649	5 814	0	5 814
60323	743	0	743	808	0	808	843	0	843	708	0	708
60401	605 473	0	605 473	0	0	0	896	0	896	604 577	0	604 577
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	106 493	0	106 493	0	0	0	0	0	0	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
61002	16	0	16	24	0	24	28	0	28	12	0	12
61008	285	0	285	460	0	460	552	0	552	193	0	193
61009	306	0	306	16	0	16	299	0	299	23	0	23
61011	139 116	0	139 116	0	0	0	1 413	0	1 413	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	25 158	0	25 158	25 158	0	25 158	0	0	0
61210	0	0	0	146 765	0	146 765	146 765	0	146 765	0	0	0
61403	4 721	0	4 721	0	0	0	1 303	0	1 303	3 418	0	3 418
61702	1 302	0	1 302	20	0	20	0	0	0	1 322	0	1 322
70606	644 466	0	644 466	95 639	0	95 639	422	0	422	739 683	0	739 683
70608	425 327	0	425 327	82 876	0	82 876	0	0	0	508 203	0	508 203
70611	16 005	0	16 005	3 850	0	3 850	0	0	0	19 855	0	19 855
70614	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	7 293 456	807 372	8 100 828	12 844 297	1 838 484	14 682 781	12 923 626	1 824 381	14 748 007	7 214 127	821 475	8 035 602
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	506 529	0	506 529	4	0	4	0	0	0	506 525	0	506 525
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10609	1 302	0	1 302	0	0	0	20	0	20	1 322	0	1 322
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	356 127	0	356 127	0	0	0	4	0	4	356 131	0	356 131
30111	1 082	422	1 504	7	19	26	0	29	29	1 075	432	1 507
30126	365	0	365	142	0	142	171	0	171	394	0	394
30223	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
30232	938	1 647	2 585	128 439	222 659	351 098	129 301	222 098	351 399	1 800	1 086	2 886
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	138 345	0	138 345	411 013	0	411 013	272 668	0	272 668	0	0	0
40116	180	0	180	13 734	0	13 734	13 562	0	13 562	8	0	8
40502	194	0	194	315	0	315	226	0	226	105	0	105
40503	0	54	54	0	2	2	0	3	3	0	55	55
40602	3 471	0	3 471	7 656	0	7 656	6 810	0	6 810	2 625	0	2 625
40701	6 616	0	6 616	15 687	0	15 687	9 200	0	9 200	129	0	129
40702	673 591	4 326	677 917	3 190 287	79 760	3 270 047	3 158 221	77 041	3 235 262	641 525	1 607	643 132
40703	53 029	0	53 029	65 676	0	65 676	50 441	0	50 441	37 794	0	37 794
40802	85 124	184	85 308	929 900	14 246	944 146	935 082	14 063	949 145	90 306	1	90 307
40807	20	0	20	99	0	99	94	0	94	15	0	15
40817	118 993	25 918	144 911	435 721	16 389	452 110	421 900	5 474	427 374	105 172	15 003	120 175
40820	782	7	789	3 517	2 022	5 539	3 368	2 052	5 420	633	37	670
40821	608	0	608	7 515	0	7 515	7 571	0	7 571	664	0	664
40905	0	0	0	26 756	0	26 756	26 756	0	26 756	0	0	0
40906	1 372	0	1 372	28 508	0	28 508	28 685	0	28 685	1 549	0	1 549
40909	0	0	0	4 860	19 514	24 374	4 860	19 514	24 374	0	0	0
40910	0	0	0	1 566	4 234	5 800	1 566	4 234	5 800	0	0	0
40911	100	0	100	42 594	0	42 594	43 016	0	43 016	522	0	522
40912	0	0	0	20 903	31 411	52 314	20 903	31 411	52 314	0	0	0
40913	0	0	0	27 014	125 031	152 045	27 014	125 031	152 045	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	67 837	24 531	92 368	131 321	10 979	142 300	133 294	13 671	146 965	69 810	27 223	97 033
42303	5 518	88	5 606	991	99	1 090	3 331	882	4 213	7 858	871	8 729
42304	71 603	11 817	83 420	8 754	5 970	14 724	13 951	5 294	19 245	76 800	11 141	87 941
42305	1 359 139	724 157	2 083 296	134 285	63 334	197 619	215 462	85 151	300 613	1 440 316	745 974	2 186 290
42306	1 913 283	15 684	1 928 967	419 724	3 447	423 171	297 581	1 971	299 552	1 791 140	14 208	1 805 348
42307	4 280	0	4 280	0	0	0	24	0	24	4 304	0	4 304
42309	19 555	0	19 555	9	0	9	242	0	242	19 788	0	19 788
42310	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
42311	23	0	23	20	0	20	22	0	22	25	0	25
42312	42	0	42	13	0	13	11	0	11	40	0	40
42313	421	0	421	52	0	52	52	0	52	421	0	421
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42601	695	7	702	1	0	1	1	1	2	695	8	703
42604	1 326	0	1 326	1 312	0	1 312	6	0	6	20	0	20
42605	493	16	509	8	1	9	930	0	930	1 415	15	1 430
42606	1 192	0	1 192	32	1	33	32	1	33	1 192	0	1 192
42613	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45215	51 790	0	51 790	11 438	0	11 438	13 101	0	13 101	53 453	0	53 453
45415	13 537	0	13 537	394	0	394	48	0	48	13 191	0	13 191
45515	40 285	0	40 285	2 702	0	2 702	4 583	0	4 583	42 166	0	42 166
45818	67 824	0	67 824	340	0	340	701	0	701	68 185	0	68 185
45918	958	0	958	38	0	38	141	0	141	1 061	0	1 061
47403	0	0	0	498 127	0	498 127	498 127	0	498 127	0	0	0
47407	0	0	0	412 569	12 033	424 602	412 569	12 033	424 602	0	0	0
47411	2 953	984	3 937	125	286	411	439	175	614	3 267	873	4 140
47416	59	0	59	1 659	145	1 804	1 620	145	1 765	20	0	20
47422	6	2 334	2 340	4	100	104	0	160	160	2	2 394	2 396
47425	5 374	0	5 374	11 279	0	11 279	12 224	0	12 224	6 319	0	6 319
47426	216	0	216	460	0	460	481	0	481	237	0	237
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	8 426	0	8 426	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	0	0	0	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	0	0	0
52303	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722
60301	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
60305	16	0	16	11 135	0	11 135	11 129	0	11 129	10	0	10
60309	642	0	642	5	0	5	501	0	501	1 138	0	1 138
60311	1 361	0	1 361	3 038	0	3 038	2 984	0	2 984	1 307	0	1 307
60322	161	0	161	447	0	447	290	0	290	4	0	4
60324	242	0	242	10	0	10	0	0	0	232	0	232
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	142 713	0	142 713	676	0	676	1 061	0	1 061	143 098	0	143 098
61012	27 892	0	27 892	0	0	0	0	0	0	27 892	0	27 892
61301	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61304	1 402	0	1 402	202	0	202	245	0	245	1 445	0	1 445
61701	91 828	0	91 828	0	0	0	0	0	0	91 828	0	91 828
70601	698 659	0	698 659	12	0	12	77 973	0	77 973	776 620	0	776 620
70603	424 765	0	424 765	0	0	0	82 953	0	82 953	507 718	0	507 718
Итого по пассиву (баланс)	7 288 652	812 176	8 100 828	7 233 106	611 682	7 844 788	7 159 128	620 434	7 779 562	7 214 674	820 928	8 035 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90803	65 005	0	65 005	1 500	0	1 500	6 043	0	6 043	60 462	0	60 462
90901	26 041	0	26 041	237	0	237	87	0	87	26 191	0	26 191
90902	2 147 724	0	2 147 724	36 542	0	36 542	45 882	0	45 882	2 138 384	0	2 138 384
91202	28	0	28	17	0	17	41	0	41	4	0	4
91203	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 408 801	0	2 408 801	79 658	0	79 658	49 847	0	49 847	2 438 612	0	2 438 612
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
91501	239 129	0	239 129	0	0	0	0	0	0	239 129	0	239 129
91604	3 303	0	3 303	1 219	0	1 219	1 012	0	1 012	3 510	0	3 510
91704	2 735	0	2 735	0	0	0	3	0	3	2 732	0	2 732
91802	11 688	0	11 688	0	0	0	21	0	21	11 667	0	11 667
99998	5 016 743	0	5 016 743	264 619	0	264 619	284 704	0	284 704	4 996 658	0	4 996 658
Итого по активу (баланс)	10 171 214	0	10 171 214	383 823	0	383 823	637 672	0	637 672	9 917 365	0	9 917 365
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91311	630 806	0	630 806	46 241	0	46 241	60 939	0	60 939	645 504	0	645 504
91312	4 209 751	0	4 209 751	118 533	0	118 533	69 044	0	69 044	4 160 262	0	4 160 262
91315	66 853	0	66 853	3 041	0	3 041	192	0	192	64 004	0	64 004
91316	10 609	0	10 609	4 350	0	4 350	0	0	0	6 259	0	6 259
91317	73 161	0	73 161	112 256	0	112 256	134 161	0	134 161	95 066	0	95 066
91507	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 154 471	0	5 154 471	352 741	0	352 741	118 977	0	118 977	4 920 707	0	4 920 707
Итого по пассиву (баланс)	10 171 214	0	10 171 214	638 019	0	638 019	384 170	0	384 170	9 917 365	0	9 917 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 268	2 268	9 603	54 283	63 886	9 603	56 551	66 154	0	0	0
99996	2 253	0	2 253	63 649	0	63 649	65 902	0	65 902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 253	2 268	4 521	73 252	54 283	127 535	75 505	56 551	132 056	0	0	0
Пассив
96901	2 253	0	2 253	56 329	9 573	65 902	54 076	9 573	63 649	0	0	0
99997	2 268	0	2 268	66 154	0	66 154	63 886	0	63 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 521	0	4 521	122 483	9 573	132 056	117 962	9 573	127 535	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 230,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	10 218,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	230,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 230,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	10 218,0000

Страница была полезной?