Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 295	0	86 295	95 453	0	95 453	63 815	0	63 815	117 933	0	117 933
10610	21 804	0	21 804	1 005	0	1 005	0	0	0	22 809	0	22 809
20202	54 614	93 647	148 261	419 188	141 821	561 009	365 043	126 799	491 842	108 759	108 669	217 428
20208	21 727	0	21 727	76 266	1 118	77 384	67 942	29	67 971	30 051	1 089	31 140
20209	0	0	0	127 690	0	127 690	127 690	0	127 690	0	0	0
20308	0	2 889	2 889	0	0	0	0	5	5	0	2 884	2 884
30102	496 839	0	496 839	18 708 180	0	18 708 180	18 685 435	0	18 685 435	519 584	0	519 584
30110	25 995	21 763	47 758	40 975	1 039 853	1 080 828	36 029	1 036 818	1 072 847	30 941	24 798	55 739
30114	0	115 375	115 375	0	4 566 826	4 566 826	0	4 491 469	4 491 469	0	190 732	190 732
30202	49 595	0	49 595	5 706	0	5 706	1 830	0	1 830	53 471	0	53 471
30204	41 837	0	41 837	915	0	915	1 830	0	1 830	40 922	0	40 922
30210	0	0	0	34 700	0	34 700	32 700	0	32 700	2 000	0	2 000
30215	200	107	307	0	6	6	0	4	4	200	109	309
30233	1 598	93	1 691	82 694	62 808	145 502	81 139	61 090	142 229	3 153	1 811	4 964
30302	862 236	791 049	1 653 285	505 159	1 148 330	1 653 489	789 232	1 163 898	1 953 130	578 163	775 481	1 353 644
30306	260 618	533 015	793 633	1 838 315	681 569	2 519 884	1 912 467	795 819	2 708 286	186 466	418 765	605 231
30413	30 236	0	30 236	5 524 538	0	5 524 538	5 553 382	0	5 553 382	1 392	0	1 392
30424	52 598	0	52 598	35 275 807	0	35 275 807	35 272 213	0	35 272 213	56 192	0	56 192
30425	6 000	2 858	8 858	0	150	150	0	104	104	6 000	2 904	8 904
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
32002	0	0	0	657 000	0	657 000	657 000	0	657 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	4 001	4 001	0	210	210	0	145	145	0	4 066	4 066
32203	55 354	0	55 354	222 429	0	222 429	222 023	0	222 023	55 760	0	55 760
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	160 038	0	160 038	156 852	0	156 852	115 291	0	115 291	201 599	0	201 599
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	708 635	0	708 635	143 350	0	143 350	74 150	0	74 150	777 835	0	777 835
45205	628 395	0	628 395	133 223	0	133 223	100 770	0	100 770	660 848	0	660 848
45206	2 817 404	426 953	3 244 357	846 475	19 627	866 102	692 379	57 732	750 111	2 971 500	388 848	3 360 348
45207	4 037 436	751 891	4 789 327	142 004	37 369	179 373	314 238	76 945	391 183	3 865 202	712 315	4 577 517
45208	770 653	380 587	1 151 240	3 900	19 965	23 865	47 300	17 328	64 628	727 253	383 224	1 110 477
45405	5 284	0	5 284	565	0	565	508	0	508	5 341	0	5 341
45406	523	0	523	0	0	0	100	0	100	423	0	423
45407	75 438	0	75 438	300	0	300	2 429	0	2 429	73 309	0	73 309
45408	4 840	0	4 840	0	0	0	630	0	630	4 210	0	4 210
45505	17 874	0	17 874	0	0	0	309	0	309	17 565	0	17 565
45506	70 623	0	70 623	2 901	0	2 901	12 066	0	12 066	61 458	0	61 458
45507	142 919	0	142 919	0	0	0	13 330	0	13 330	129 589	0	129 589
45509	9 315	0	9 315	8 028	279	8 307	6 977	279	7 256	10 366	0	10 366
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	511 576	119 489	631 065	163 740	24 229	187 969	107 109	4 342	111 451	568 207	139 376	707 583
45814	331	0	331	396	0	396	331	0	331	396	0	396
45815	12 229	5 176	17 405	574	272	846	5 696	188	5 884	7 107	5 260	12 367
45912	24 859	19 170	44 029	561	2 899	3 460	1 298	697	1 995	24 122	21 372	45 494
45914	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45915	1 757	0	1 757	94	0	94	1 586	0	1 586	265	0	265
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	3 370	3 370	3 796 854	1 387 357	5 184 211	3 796 854	1 388 263	5 185 117	0	2 464	2 464
47408	102 902	107 181	210 083	17 291 517	38 501 275	55 792 792	17 394 419	38 608 456	56 002 875	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	73 658	50 809	124 467	1 776	107 354	109 130	796	106 182	106 978	74 638	51 981	126 619
47427	39 862	0	39 862	102 701	14 892	117 593	93 925	14 892	108 817	48 638	0	48 638
50104	0	74 686	74 686	0	690 225	690 225	0	658 492	658 492	0	106 419	106 419
50106	42 993	0	42 993	2 460 435	0	2 460 435	2 463 495	0	2 463 495	39 933	0	39 933
50110	0	0	0	0	684 253	684 253	0	684 253	684 253	0	0	0
50118	497 722	187 218	684 940	2 463 767	1 349 139	3 812 906	2 459 712	1 376 182	3 835 894	501 777	160 175	661 952
50121	52	0	52	25	0	25	77	0	77	0	0	0
50205	216 564	1	216 565	9 390 298	13 712 529	23 102 827	8 788 348	13 712 530	22 500 878	818 514	0	818 514
50207	287 953	0	287 953	8 468 678	0	8 468 678	8 712 205	0	8 712 205	44 426	0	44 426
50208	135 642	0	135 642	912 719	0	912 719	1 048 361	0	1 048 361	0	0	0
50211	0	0	0	0	2 317 961	2 317 961	0	2 317 961	2 317 961	0	0	0
50218	2 780 509	2 740 023	5 520 532	18 428 955	15 433 554	33 862 509	18 359 056	15 871 043	34 230 099	2 850 408	2 302 534	5 152 942
50221	3 793	0	3 793	3 731	0	3 731	7 236	0	7 236	288	0	288
50311	21 080	0	21 080	371	0	371	0	0	0	21 451	0	21 451
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	31 228	34 295	65 523	4 735	1 794	6 529	3 442	2 098	5 540	32 521	33 991	66 512
52601	3 579	0	3 579	1 457	0	1 457	4 997	0	4 997	39	0	39
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	93	93	0	4	4	0	3	3	0	94	94
60302	565	0	565	258	0	258	105	0	105	718	0	718
60306	20	0	20	352	0	352	352	0	352	20	0	20
60308	5 233	5 173	10 406	293	227	520	389	205	594	5 137	5 195	10 332
60310	945	0	945	629	0	629	701	0	701	873	0	873
60312	6 336	0	6 336	5 271	0	5 271	5 200	0	5 200	6 407	0	6 407
60314	0	438	438	70	605	675	70	824	894	0	219	219
60315	0	0	0	8 905	0	8 905	8 905	0	8 905	0	0	0
60323	6	0	6	38	0	38	44	0	44	0	0	0
60401	637 124	0	637 124	221	0	221	0	0	0	637 345	0	637 345
60701	896	0	896	25	0	25	220	0	220	701	0	701
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	8	0	8	19	0	19	20	0	20	7	0	7
61008	3 440	0	3 440	684	0	684	862	0	862	3 262	0	3 262
61009	636	0	636	97	0	97	90	0	90	643	0	643
61011	67 548	0	67 548	0	0	0	0	0	0	67 548	0	67 548
61210	0	0	0	124 918	742 802	867 720	124 918	742 802	867 720	0	0	0
61213	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	14 158	0	14 158	185	0	185	738	0	738	13 605	0	13 605
61702	0	0	0	103 648	0	103 648	0	0	0	103 648	0	103 648
70606	2 616 855	0	2 616 855	412 130	0	412 130	129	0	129	3 028 856	0	3 028 856
70607	14 880	0	14 880	4 825	0	4 825	3 364	0	3 364	16 341	0	16 341
70608	4 278 502	0	4 278 502	520 596	0	520 596	0	0	0	4 799 098	0	4 799 098
70611	82 125	0	82 125	14 707	0	14 707	0	0	0	96 832	0	96 832
70614	17 807	0	17 807	3 584	0	3 584	127	0	127	21 264	0	21 264
Итого по активу (баланс)	24 218 337	6 471 350	30 689 687	130 329 522	82 691 302	213 020 824	129 125 431	83 317 877	212 443 308	25 422 428	5 844 775	31 267 203
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	3 793	0	3 793	7 236	0	7 236	3 731	0	3 731	288	0	288
10609	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0	0	0	0
10701	565 818	0	565 818	0	0	0	0	0	0	565 818	0	565 818
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	12 927	3 634	16 561	736 064	189 620	925 684	775 749	208 018	983 767	52 612	22 032	74 644
30111	22 706	0	22 706	730 119	0	730 119	707 413	0	707 413	0	0	0
30220	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
30232	214	4	218	70 423	14 668	85 091	70 664	14 669	85 333	455	5	460
30236	0	43	43	110 515	74 965	185 480	110 515	74 922	185 437	0	0	0
30301	862 236	791 049	1 653 285	789 232	1 163 898	1 953 130	505 159	1 148 330	1 653 489	578 163	775 481	1 353 644
30305	260 618	533 015	793 633	1 912 467	795 819	2 708 286	1 838 315	681 569	2 519 884	186 466	418 765	605 231
30601	581	0	581	283 229	0	283 229	286 896	0	286 896	4 248	0	4 248
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	176 000	35 727	211 727	4 487 000	71 847	4 558 847	4 311 000	36 120	4 347 120	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	2 118 000	108 233	2 226 233	2 524 000	108 233	2 632 233	436 000	0	436 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31307	1 247	0	1 247	203	0	203	0	0	0	1 044	0	1 044
31309	458 174	158 787	616 961	7 203	5 770	12 973	0	8 340	8 340	450 971	161 357	612 328
31402	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31403	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31404	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31409	0	345 881	345 881	0	12 953	12 953	0	17 113	17 113	0	350 041	350 041
31503	0	0	0	0	0	0	1 657 948	0	1 657 948	1 657 948	0	1 657 948
32015	0	0	0	13 320	0	13 320	14 320	0	14 320	1 000	0	1 000
32211	554	0	554	2 220	0	2 220	2 224	0	2 224	558	0	558
32901	5 753 000	0	5 753 000	30 553 000	0	30 553 000	28 375 000	0	28 375 000	3 575 000	0	3 575 000
40502	364 281	65 566	429 847	78 084	2 480	80 564	96 351	3 681	100 032	382 548	66 767	449 315
40602	1 968	0	1 968	70 693	0	70 693	71 875	0	71 875	3 150	0	3 150
40701	33 776	2 069	35 845	475 725	109	475 834	462 644	99	462 743	20 695	2 059	22 754
40702	1 095 398	218 801	1 314 199	15 639 684	3 247 893	18 887 577	15 891 371	3 276 136	19 167 507	1 347 085	247 044	1 594 129
40703	11 977	1 482	13 459	9 837	230	10 067	8 715	253	8 968	10 855	1 505	12 360
40802	19 984	874	20 858	113 825	4 556	118 381	111 730	3 684	115 414	17 889	2	17 891
40807	1 529	9 518	11 047	41 330	99 964	141 294	41 166	101 960	143 126	1 365	11 514	12 879
40817	79 672	32 181	111 853	201 988	98 673	300 661	201 650	128 225	329 875	79 334	61 733	141 067
40820	534	84	618	1 281	364	1 645	1 392	417	1 809	645	137	782
40821	2 735	0	2 735	3 924	0	3 924	2 618	0	2 618	1 429	0	1 429
40909	0	0	0	0	1 054	1 054	0	1 975	1 975	0	921	921
40910	0	1 037	1 037	0	1 809	1 809	0	772	772	0	0	0
40911	0	0	0	9 517	0	9 517	9 517	0	9 517	0	0	0
41806	8 300	0	8 300	18 000	0	18 000	13 700	0	13 700	4 000	0	4 000
42004	0	2 864	2 864	0	81	81	0	165	165	0	2 948	2 948
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	348 400	0	348 400	5 459 240	245 978	5 705 218	5 284 040	281 195	5 565 235	173 200	35 217	208 417
42103	14 700	0	14 700	4 700	0	4 700	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	60 200	0	60 200	26 500	0	26 500	8 500	0	8 500	42 200	0	42 200
42105	116 150	9 540	125 690	208 550	357	208 907	140 300	476	140 776	47 900	9 659	57 559
42106	208 790	380 017	588 807	208 935	13 871	222 806	128 300	19 794	148 094	128 155	385 940	514 095
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	40 853	13 493	54 346	88 290	197 716	286 006	84 011	195 125	279 136	36 574	10 902	47 476
42303	7 947	1 583	9 530	2 618	1 531	4 149	1 839	48	1 887	7 168	100	7 268
42304	28 126	7 040	35 166	8 841	1 828	10 669	6 756	7 100	13 856	26 041	12 312	38 353
42305	73 815	39 552	113 367	11 747	5 821	17 568	8 703	4 749	13 452	70 771	38 480	109 251
42306	2 241 486	1 454 217	3 695 703	134 701	204 614	339 315	299 979	134 960	434 939	2 406 764	1 384 563	3 791 327
42307	28 090	39 140	67 230	7 047	1 772	8 819	510	18 301	18 811	21 553	55 669	77 222
42505	0	8 253	8 253	0	2 795	2 795	0	379	379	0	5 837	5 837
42506	0	903 324	903 324	0	48 369	48 369	0	47 377	47 377	0	902 332	902 332
42507	100 000	264 381	364 381	0	9 608	9 608	0	13 886	13 886	100 000	268 659	368 659
42601	555	436	991	19	16	35	0	23	23	536	443	979
42604	385	0	385	414	0	414	443	0	443	414	0	414
42606	0	2 390	2 390	500	91	591	500	333	833	0	2 632	2 632
45215	332 574	0	332 574	51 912	0	51 912	108 567	0	108 567	389 229	0	389 229
45415	907	0	907	48	0	48	10	0	10	869	0	869
45515	4 907	0	4 907	3 165	0	3 165	282	0	282	2 024	0	2 024
45818	761 137	0	761 137	2 645	0	2 645	23 582	0	23 582	782 074	0	782 074
45918	31 469	0	31 469	201	0	201	3 230	0	3 230	34 498	0	34 498
47108	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47403	0	0	0	922 007	0	922 007	922 007	0	922 007	0	0	0
47407	102 852	107 181	210 033	16 961 304	39 040 545	56 001 849	16 858 452	38 933 364	55 791 816	0	0	0
47411	18 657	27 829	46 486	19 394	7 442	26 836	21 286	9 446	30 732	20 549	29 833	50 382
47416	81	0	81	43 097	97 890	140 987	43 030	98 003	141 033	14	113	127
47422	558	0	558	390	0	390	390	0	390	558	0	558
47425	233 049	0	233 049	15 716	0	15 716	24 456	0	24 456	241 789	0	241 789
47426	12 113	9 505	21 618	49 947	6 179	56 126	49 979	12 719	62 698	12 145	16 045	28 190
50120	5 910	0	5 910	3 799	0	3 799	4 850	0	4 850	6 961	0	6 961
50220	86 295	0	86 295	63 815	0	63 815	95 453	0	95 453	117 933	0	117 933
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	9 450	0	9 450	0	0	0	371	0	371	9 821	0	9 821
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	620 715	0	620 715	0	0	0	324 485	0	324 485	945 200	0	945 200
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52304	3 682	0	3 682	0	0	0	385	0	385	4 067	0	4 067
52305	355 945	0	355 945	0	0	0	0	0	0	355 945	0	355 945
52306	20 391	10 020	30 411	0	364	364	0	526	526	20 391	10 182	30 573
52307	75 508	145 236	220 744	0	5 278	5 278	0	7 629	7 629	75 508	147 587	223 095
52406	9 269	0	9 269	0	0	0	0	0	0	9 269	0	9 269
52501	51 003	0	51 003	0	0	0	28 987	0	28 987	79 990	0	79 990
52602	4 080	0	4 080	8 995	0	8 995	4 915	0	4 915	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	8 385	0	8 385	25 698	0	25 698	22 993	0	22 993	5 680	0	5 680
60305	12 464	0	12 464	25 982	0	25 982	21 981	0	21 981	8 463	0	8 463
60307	205	0	205	152	0	152	77	0	77	130	0	130
60309	8	0	8	875	0	875	875	0	875	8	0	8
60311	358	0	358	2 123	0	2 123	2 187	0	2 187	422	0	422
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	3 534	0	3 534	2	0	2	3	0	3	3 535	0	3 535
60324	10 173	0	10 173	8 922	0	8 922	8 944	0	8 944	10 195	0	10 195
60601	69 020	0	69 020	0	0	0	2 482	0	2 482	71 502	0	71 502
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	9 029	0	9 029	6 456	0	6 456	4 981	0	4 981	7 554	0	7 554
61701	16	0	16	126 457	0	126 457	126 441	0	126 441	0	0	0
70601	2 682 196	0	2 682 196	5	0	5	344 400	0	344 400	3 026 591	0	3 026 591
70602	15 070	0	15 070	102	0	102	460	0	460	15 428	0	15 428
70603	4 276 061	0	4 276 061	0	0	0	539 125	0	539 125	4 815 186	0	4 815 186
70613	1 214	0	1 214	1 330	0	1 330	1 335	0	1 335	1 219	0	1 219
70615	16 348	0	16 348	16 348	0	16 348	126 457	0	126 457	126 457	0	126 457
Итого по пассиву (баланс)	25 063 934	5 625 753	30 689 687	84 062 549	45 787 370	129 849 919	84 827 002	45 600 433	130 427 435	25 828 387	5 438 816	31 267 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	406 227	0	406 227	0	0	0	324 485	0	324 485	81 742	0	81 742
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	68 283	0	68 283	0	0	0	0	0	0	68 283	0	68 283
90901	869 636	0	869 636	200 805	0	200 805	167 710	0	167 710	902 731	0	902 731
90902	662 497	0	662 497	21 427	122 695	144 122	62 119	0	62 119	621 805	122 695	744 500
91202	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 100	0	29 100	436 852	0	436 852	436 553	0	436 553	29 399	0	29 399
91412	480 744	112 635	593 379	0	5 916	5 916	7 406	4 093	11 499	473 338	114 458	587 796
91414	12 551 356	2 589 781	15 141 137	971 200	129 186	1 100 386	302 600	238 943	541 543	13 219 956	2 480 024	15 699 980
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	86 617	0	86 617	0	0	0	0	0	0	86 617	0	86 617
91604	110 183	52 404	162 587	5 626	5 885	11 511	7 138	3 090	10 228	108 671	55 199	163 870
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 606 257	0	14 606 257	2 826 229	0	2 826 229	2 760 153	0	2 760 153	14 672 333	0	14 672 333
Итого по активу (баланс)	30 035 997	2 754 820	32 790 817	4 462 142	263 682	4 725 824	4 068 165	246 126	4 314 291	30 429 974	2 772 376	33 202 350
Пассив
91311	66 556	16 100	82 656	0	585	585	0	845	845	66 556	16 360	82 916
91312	10 321 571	589 497	10 911 068	494 521	21 423	515 944	568 725	30 963	599 688	10 395 775	599 037	10 994 812
91314	55 354	0	55 354	222 052	0	222 052	222 488	0	222 488	55 790	0	55 790
91315	2 049 330	50 018	2 099 348	117 201	1 818	119 019	79 087	2 627	81 714	2 011 216	50 827	2 062 043
91316	10 607	0	10 607	32 005	0	32 005	32 005	0	32 005	10 607	0	10 607
91317	570 511	25 980	596 491	1 913 598	1 323	1 914 921	1 866 690	1 364	1 868 054	523 603	26 021	549 624
91319	815 345	0	815 345	26 231	0	26 231	88 382	0	88 382	877 496	0	877 496
91507	35 321	0	35 321	4 008	0	4 008	7 665	0	7 665	38 978	0	38 978
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	18 184 560	0	18 184 560	1 548 700	0	1 548 700	1 894 157	0	1 894 157	18 530 017	0	18 530 017
Итого по пассиву (баланс)	32 109 222	681 595	32 790 817	4 358 316	25 149	4 383 465	4 759 199	35 799	4 794 998	32 510 105	692 245	33 202 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	624 060	624 060	0	624 060	624 060	0	0	0
93302	0	0	0	0	691 526	691 526	0	623 439	623 439	0	68 087	68 087
93306	0	0	0	0	185 273	185 273	0	185 273	185 273	0	0	0
93307	0	0	0	0	185 058	185 058	0	185 058	185 058	0	0	0
93501	0	0	0	0	253 522	253 522	0	253 522	253 522	0	0	0
93502	0	111 903	111 903	0	142 484	142 484	0	254 387	254 387	0	0	0
93901	819 682	710 127	1 529 809	14 586 046	11 979 269	26 565 315	15 135 742	12 227 618	27 363 360	269 986	461 778	731 764
93902	0	107 181	107 181	0	0	0	0	107 181	107 181	0	0	0
99996	1 749 827	0	1 749 827	27 607 208	0	27 607 208	28 558 721	0	28 558 721	798 314	0	798 314
Итого по активу (баланс)	2 569 509	929 211	3 498 720	42 193 254	14 061 192	56 254 446	43 694 463	14 460 538	58 155 001	1 068 300	529 865	1 598 165
Пассив
96301	0	0	0	0	321 913	321 913	0	321 913	321 913	0	0	0
96302	0	112 404	112 404	0	322 979	322 979	0	278 623	278 623	0	68 048	68 048
96501	0	0	0	0	556 694	556 694	0	556 694	556 694	0	0	0
96502	0	0	0	0	555 675	555 675	0	555 675	555 675	0	0	0
96506	0	0	0	0	185 329	185 329	0	185 329	185 329	0	0	0
96507	0	0	0	0	185 113	185 113	0	185 113	185 113	0	0	0
96901	35 628	1 495 160	1 530 788	168 126	27 217 674	27 385 800	133 957	26 451 320	26 585 277	1 459	728 806	730 265
96902	106 635	0	106 635	106 635	0	106 635	0	0	0	0	0	0
99997	1 748 893	0	1 748 893	28 536 011	0	28 536 011	27 586 970	0	27 586 970	799 852	0	799 852
Итого по пассиву (баланс)	1 891 156	1 607 564	3 498 720	28 810 772	29 345 377	58 156 149	27 720 927	28 534 667	56 255 594	801 311	796 854	1 598 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	3 582 373,8347	0	0	15 721 369,0000	0	0	15 806 969,0000	0	0	3 496 773,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	3 582 662,8347	0	0	15 721 370,0000	0	0	15 806 969,0000	0	0	3 497 063,8347
Пассив
98040	0	0	2 172 744,8347	0	0	251 182,0000	0	0	270 313,0000	0	0	2 191 875,8347
98050	0	0	459 904,0000	0	0	11 744 347,0000	0	0	11 913 994,0000	0	0	629 551,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	520 398,0000	0	0	520 398,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	543 787,0000	0	0	850 260,0000	0	0	900 261,0000	0	0	593 788,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000
98090	0	0	406 227,0000	0	0	324 485,0000	0	0	0,0000	0	0	81 742,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 582 662,8347	0	0	13 690 672,0000	0	0	13 605 073,0000	0	0	3 497 063,8347

Страница была полезной?