Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
20202	15 723	11 684	27 407	115 087	2 166	117 253	113 251	2 450	115 701	17 559	11 400	28 959
20209	0	0	0	86 327	0	86 327	86 327	0	86 327	0	0	0
30102	65 436	0	65 436	4 457 284	0	4 457 284	4 450 064	0	4 450 064	72 656	0	72 656
30110	4 354	124 608	128 962	5 615	111 026	116 641	7 599	105 755	113 354	2 370	129 879	132 249
30114	0	24 047	24 047	0	45 607	45 607	0	58 648	58 648	0	11 006	11 006
30202	13 677	0	13 677	0	0	0	192	0	192	13 485	0	13 485
30204	3 724	0	3 724	0	0	0	70	0	70	3 654	0	3 654
30221	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30233	162	0	162	8 487	560	9 047	8 549	555	9 104	100	5	105
30302	371 772	36 299	408 071	8 235	10 581	18 816	0	1 308	1 308	380 007	45 572	425 579
30306	307 323	43 581	350 904	228	2 666	2 894	45 000	1 692	46 692	262 551	44 555	307 106
32002	80 000	0	80 000	1 355 000	0	1 355 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	1 330 000	0	1 330 000	1 335 000	0	1 335 000	80 000	0	80 000
32004	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
32005	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
45201	32 513	0	32 513	61 739	0	61 739	69 064	0	69 064	25 188	0	25 188
45204	106 000	0	106 000	45 700	0	45 700	57 900	0	57 900	93 800	0	93 800
45205	7 245	0	7 245	5 600	0	5 600	4 245	0	4 245	8 600	0	8 600
45206	282 971	23 134	306 105	38 150	1 237	39 387	10 185	2 974	13 159	310 936	21 397	332 333
45207	451 240	0	451 240	0	0	0	14 556	0	14 556	436 684	0	436 684
45208	133 100	154 197	287 297	0	9 881	9 881	6 389	6 428	12 817	126 711	157 650	284 361
45307	24 290	0	24 290	0	0	0	2 300	0	2 300	21 990	0	21 990
45407	29 382	0	29 382	0	0	0	2 082	0	2 082	27 300	0	27 300
45408	49 276	0	49 276	0	0	0	521	0	521	48 755	0	48 755
45505	359	0	359	1 350	0	1 350	122	0	122	1 587	0	1 587
45506	78 409	0	78 409	4 238	0	4 238	6 052	0	6 052	76 595	0	76 595
45507	479 391	0	479 391	1 080	0	1 080	14 503	0	14 503	465 968	0	465 968
45705	46	0	46	17	0	17	46	0	46	17	0	17
45812	56 788	0	56 788	8 934	0	8 934	65	0	65	65 657	0	65 657
45814	16 970	0	16 970	2 082	0	2 082	0	0	0	19 052	0	19 052
45815	26 366	0	26 366	7 306	0	7 306	1 113	0	1 113	32 559	0	32 559
45912	3 687	0	3 687	759	0	759	36	0	36	4 410	0	4 410
45914	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
45915	2 140	38	2 178	1 217	2	1 219	834	17	851	2 523	23	2 546
47006	0	0	0	1 835	0	1 835	0	0	0	1 835	0	1 835
47408	0	0	0	96 118	77 039	173 157	96 118	77 039	173 157	0	0	0
47423	106 729	0	106 729	486	52	538	684	52	736	106 531	0	106 531
47427	12 311	157	12 468	24 707	1 732	26 439	18 790	789	19 579	18 228	1 100	19 328
47801	47 307	53 080	100 387	0	3 712	3 712	386	2 208	2 594	46 921	54 584	101 505
47802	119 932	0	119 932	0	0	0	1 582	0	1 582	118 350	0	118 350
51404	0	0	0	4 056	0	4 056	0	0	0	4 056	0	4 056
51405	3 885	0	3 885	31	0	31	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	35	0	35	70	0	70	90	0	90	15	0	15
60306	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	21	0	21	5	0	5
60310	2	0	2	148	0	148	148	0	148	2	0	2
60312	2 549	0	2 549	2 919	0	2 919	2 620	0	2 620	2 848	0	2 848
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	6 829	0	6 829	367	0	367	32	0	32	7 164	0	7 164
60401	14 273	0	14 273	0	0	0	0	0	0	14 273	0	14 273
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	137	0	137	17	0	17	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	69	0	69	69	0	69	2	0	2
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	119 631	0	119 631	0	0	0	0	0	0	119 631	0	119 631
61212	0	0	0	1 968	280	2 248	1 968	280	2 248	0	0	0
61403	6 566	0	6 566	219	0	219	541	0	541	6 244	0	6 244
70606	434 436	0	434 436	44 798	0	44 798	103	0	103	479 131	0	479 131
70608	309 167	0	309 167	45 403	0	45 403	0	0	0	354 570	0	354 570
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	4 262 842	471 897	4 734 739	8 173 683	266 624	8 440 307	8 050 229	260 242	8 310 471	4 386 296	478 279	4 864 575
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
10801	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0	31 441	0	31 441
30109	0	1 045	1 045	0	42	42	0	58	58	0	1 061	1 061
30111	724	0	724	355	0	355	442	0	442	811	0	811
30222	0	0	0	0	12 769	12 769	0	12 769	12 769	0	0	0
30232	0	32	32	8 373	830	9 203	8 391	836	9 227	18	38	56
30301	371 772	36 299	408 071	0	1 308	1 308	8 235	10 581	18 816	380 007	45 572	425 579
30305	307 323	43 581	350 904	45 000	1 692	46 692	228	2 666	2 894	262 551	44 555	307 106
31409	1 824 300	259 593	2 083 893	0	9 720	9 720	0	17 153	17 153	1 824 300	267 026	2 091 326
40602	5 013	0	5 013	7 805	0	7 805	7 334	0	7 334	4 542	0	4 542
40701	12 636	0	12 636	38 910	0	38 910	26 836	0	26 836	562	0	562
40702	146 106	10 780	156 886	1 639 494	139 306	1 778 800	1 670 524	143 724	1 814 248	177 136	15 198	192 334
40703	11 061	0	11 061	10 457	0	10 457	7 436	0	7 436	8 040	0	8 040
40802	7 437	166	7 603	43 549	154	43 703	45 364	439	45 803	9 252	451	9 703
40807	3 671	0	3 671	1 237	0	1 237	1 876	0	1 876	4 310	0	4 310
40817	18 349	3 347	21 696	73 928	1 818	75 746	71 397	3 603	75 000	15 818	5 132	20 950
40820	1 367	5	1 372	506	103	609	716	103	819	1 577	5	1 582
40821	41	0	41	6 679	0	6 679	6 667	0	6 667	29	0	29
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42006	434	0	434	0	0	0	953	0	953	1 387	0	1 387
42105	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42301	412	11	423	0	1	1	0	1	1	412	11	423
42304	5 542	293	5 835	1 512	306	1 818	2 658	320	2 978	6 688	307	6 995
42305	17 020	4 972	21 992	3 880	197	4 077	2 886	971	3 857	16 026	5 746	21 772
42306	160 622	63 359	223 981	5 340	3 022	8 362	32 819	3 968	36 787	188 101	64 305	252 406
42606	1 000	479	1 479	50	20	70	350	27	377	1 300	486	1 786
45215	40 676	0	40 676	6 421	0	6 421	1 086	0	1 086	35 341	0	35 341
45415	3 828	0	3 828	457	0	457	0	0	0	3 371	0	3 371
45515	18 186	0	18 186	4 199	0	4 199	2 326	0	2 326	16 313	0	16 313
45818	66 530	0	66 530	486	0	486	10 300	0	10 300	76 344	0	76 344
45918	3 414	0	3 414	147	0	147	304	0	304	3 571	0	3 571
47405	0	0	0	19 763	64 327	84 090	19 763	64 327	84 090	0	0	0
47407	0	0	0	76 700	96 388	173 088	76 700	96 388	173 088	0	0	0
47411	6 116	335	6 451	1 485	226	1 711	1 749	267	2 016	6 380	376	6 756
47416	40	0	40	123	0	123	112	0	112	29	0	29
47422	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
47425	39 231	0	39 231	2 078	0	2 078	434	0	434	37 587	0	37 587
47426	18 503	336	18 839	13 416	13	13 429	13 499	515	14 014	18 586	838	19 424
47804	8 019	0	8 019	171	0	171	3 741	0	3 741	11 589	0	11 589
60301	488	0	488	2 043	0	2 043	1 931	0	1 931	376	0	376
60305	1 680	0	1 680	6 067	0	6 067	5 991	0	5 991	1 604	0	1 604
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	47	0	47	85	0	85	200	0	200	162	0	162
60311	72	0	72	72	0	72	65	0	65	65	0	65
60322	35	0	35	111	0	111	1 077	0	1 077	1 001	0	1 001
60324	7 299	0	7 299	3	0	3	320	0	320	7 616	0	7 616
60405	306	0	306	4	0	4	0	0	0	302	0	302
60601	9 183	0	9 183	0	0	0	217	0	217	9 400	0	9 400
61012	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	4 829	0	4 829
61301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	23	0	23	6	0	6	7	0	7	24	0	24
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	367 153	0	367 153	4	0	4	43 035	0	43 035	410 184	0	410 184
70603	308 105	0	308 105	0	0	0	46 309	0	46 309	354 414	0	354 414
Итого по пассиву (баланс)	4 310 106	424 633	4 734 739	2 021 394	332 242	2 353 636	2 124 756	358 716	2 483 472	4 413 468	451 107	4 864 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	297 399	0	297 399	63 802	0	63 802	57 897	0	57 897	303 304	0	303 304
90902	109 822	0	109 822	57 532	0	57 532	22 842	0	22 842	144 512	0	144 512
91202	3 191	0	3 191	4 187	0	4 187	7 378	0	7 378	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 329 246	484 334	4 813 580	78 445	31 340	109 785	22 739	18 322	41 061	4 384 952	497 352	4 882 304
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	167 238	53 080	220 318	0	3 712	3 712	1 967	2 208	4 175	165 271	54 584	219 855
91604	18 519	0	18 519	3 857	0	3 857	2 169	0	2 169	20 207	0	20 207
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	3 459 315	0	3 459 315	233 295	0	233 295	197 610	0	197 610	3 495 000	0	3 495 000
Итого по активу (баланс)	8 389 973	537 414	8 927 387	441 118	35 052	476 170	312 602	20 530	333 132	8 518 489	551 936	9 070 425
Пассив
91311	124 842	69 937	194 779	0	7 960	7 960	19 232	4 806	24 038	144 074	66 783	210 857
91312	2 984 606	0	2 984 606	33 086	0	33 086	48 316	0	48 316	2 999 836	0	2 999 836
91315	130 489	0	130 489	0	0	0	0	0	0	130 489	0	130 489
91316	37 255	0	37 255	18 500	0	18 500	0	0	0	18 755	0	18 755
91317	22 994	0	22 994	137 992	72	138 064	160 869	72	160 941	45 871	0	45 871
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 468 072	0	5 468 072	67 795	0	67 795	175 148	0	175 148	5 575 425	0	5 575 425
Итого по пассиву (баланс)	8 857 450	69 937	8 927 387	257 373	8 032	265 405	403 565	4 878	408 443	9 003 642	66 783	9 070 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?