Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	153 228	76 022	229 250	1 616 873	296 072	1 912 945	1 639 799	275 695	1 915 494	130 302	96 399	226 701
20208	21 313	0	21 313	91 321	0	91 321	86 566	0	86 566	26 068	0	26 068
20209	538	1 170	1 708	1 927 564	71 860	1 999 424	1 927 472	71 854	1 999 326	630	1 176	1 806
30102	1 315 745	0	1 315 745	8 553 848	0	8 553 848	9 728 764	0	9 728 764	140 829	0	140 829
30110	25 396	325 838	351 234	4 896 617	117 791	5 014 408	4 893 695	427 809	5 321 504	28 318	15 820	44 138
30202	51 751	0	51 751	873	0	873	0	0	0	52 624	0	52 624
30204	8 477	0	8 477	289	0	289	0	0	0	8 766	0	8 766
30221	0	0	0	1 556 916	0	1 556 916	1 556 916	0	1 556 916	0	0	0
30233	150	15	165	28 575	12 187	40 762	28 235	11 847	40 082	490	355	845
30302	3 324 570	491 957	3 816 527	146 932	36 842	183 774	0	18 155	18 155	3 471 502	510 644	3 982 146
30306	7 168 090	1 009 620	8 177 710	105 523	87 392	192 915	90 000	37 367	127 367	7 183 613	1 059 645	8 243 258
30602	74	0	74	100 750	0	100 750	100 734	0	100 734	90	0	90
31901	181 000	0	181 000	3 545 999	0	3 545 999	2 410 999	0	2 410 999	1 316 000	0	1 316 000
32003	0	0	0	300 001	0	300 001	300 001	0	300 001	0	0	0
32201	0	893	893	0	63	63	0	33	33	0	923	923
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	109 926	0	109 926	4 020	0	4 020	6 539	0	6 539	107 407	0	107 407
45108	146 286	0	146 286	1 601	0	1 601	4 903	0	4 903	142 984	0	142 984
45201	87 350	0	87 350	251 255	0	251 255	237 610	0	237 610	100 995	0	100 995
45204	300	0	300	101	0	101	101	0	101	300	0	300
45205	11 800	0	11 800	17 202	0	17 202	16 152	0	16 152	12 850	0	12 850
45206	768 485	30 061	798 546	139 500	1 972	141 472	73 790	1 130	74 920	834 195	30 903	865 098
45207	665 286	86 335	751 621	31 126	25 709	56 835	30 050	23 264	53 314	666 362	88 780	755 142
45208	1 404 765	0	1 404 765	82 001	0	82 001	69 752	0	69 752	1 417 014	0	1 417 014
45306	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
45307	10 520	0	10 520	0	0	0	422	0	422	10 098	0	10 098
45401	2 187	0	2 187	4 041	0	4 041	5 729	0	5 729	499	0	499
45404	100	0	100	101	0	101	101	0	101	100	0	100
45405	4 400	0	4 400	1 399	0	1 399	2 599	0	2 599	3 200	0	3 200
45406	78 915	0	78 915	1 402	0	1 402	2 032	0	2 032	78 285	0	78 285
45407	48 210	0	48 210	2 128	0	2 128	3 886	0	3 886	46 452	0	46 452
45408	13 255	0	13 255	0	0	0	175	0	175	13 080	0	13 080
45505	858	0	858	170	0	170	90	0	90	938	0	938
45506	40 177	0	40 177	2 689	0	2 689	3 302	0	3 302	39 564	0	39 564
45507	107 614	0	107 614	5 987	0	5 987	5 355	0	5 355	108 246	0	108 246
45509	1 780	0	1 780	1 575	0	1 575	1 790	0	1 790	1 565	0	1 565
45812	1 574	0	1 574	301	0	301	598	0	598	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
45912	29	0	29	6	0	6	30	0	30	5	0	5
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47003	199 016	0	199 016	0	0	0	199 016	0	199 016	0	0	0
47404	4 766	32 154	36 920	21 731 738	20 566 050	42 297 788	21 656 025	20 366 451	42 022 476	80 479	231 753	312 232
47408	0	0	0	20 343 958	70 006	20 413 964	20 343 958	70 006	20 413 964	0	0	0
47423	4 695	27	4 722	462 825	22 653	485 478	463 527	22 651	486 178	3 993	29	4 022
47427	896	0	896	38 814	0	38 814	38 912	0	38 912	798	0	798
50306	1 257 783	0	1 257 783	110 703	0	110 703	26 803	0	26 803	1 341 683	0	1 341 683
50308	76 418	0	76 418	538	0	538	0	0	0	76 956	0	76 956
50311	0	110 157	110 157	0	8 237	8 237	0	4 004	4 004	0	114 390	114 390
51406	0	75 719	75 719	0	5 502	5 502	0	2 752	2 752	0	78 469	78 469
52503	96 636	0	96 636	0	0	0	4 855	0	4 855	91 781	0	91 781
60302	1 671	0	1 671	1 785	0	1 785	127	0	127	3 329	0	3 329
60308	0	0	0	97	0	97	89	0	89	8	0	8
60310	72	0	72	245	0	245	247	0	247	70	0	70
60312	653	0	653	7 956	0	7 956	7 662	0	7 662	947	0	947
60323	63	0	63	1	0	1	39	0	39	25	0	25
60401	134 013	0	134 013	57	0	57	408	0	408	133 662	0	133 662
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	136	0	136	40	0	40	40	0	40	136	0	136
61008	479	0	479	352	0	352	412	0	412	419	0	419
61009	1 558	0	1 558	149	0	149	584	0	584	1 123	0	1 123
61209	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61403	7 636	0	7 636	552	0	552	588	0	588	7 600	0	7 600
70606	1 215 055	0	1 215 055	193 477	0	193 477	555	0	555	1 407 977	0	1 407 977
70608	1 625 890	0	1 625 890	262 573	0	262 573	0	0	0	1 888 463	0	1 888 463
70611	19 922	0	19 922	1 496	0	1 496	1 657	0	1 657	19 761	0	19 761
70616	2 174	0	2 174	0	0	0	2 174	0	2 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 872 361	2 239 968	23 112 329	66 576 507	21 322 336	87 898 843	65 976 330	21 333 018	87 309 348	21 472 538	2 229 286	23 701 824
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	71	214	285	32 850	14 243	47 093	32 779	14 076	46 855	0	47	47
30301	3 324 570	491 957	3 816 527	0	18 155	18 155	146 932	36 842	183 774	3 471 502	510 644	3 982 146
30305	7 168 090	1 009 620	8 177 710	90 000	37 367	127 367	105 523	87 392	192 915	7 183 613	1 059 645	8 243 258
30601	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
40503	1 705	0	1 705	369	0	369	458	0	458	1 794	0	1 794
40602	40 615	0	40 615	182 538	0	182 538	161 422	0	161 422	19 499	0	19 499
40603	174	0	174	833	0	833	932	0	932	273	0	273
40701	4 141	0	4 141	23 504	1 098	24 602	23 932	1 098	25 030	4 569	0	4 569
40702	839 830	9 078	848 908	6 892 958	105 908	6 998 866	6 955 574	104 177	7 059 751	902 446	7 347	909 793
40703	121 247	0	121 247	85 186	0	85 186	97 129	0	97 129	133 190	0	133 190
40802	190 696	141 941	332 637	971 138	95 152	1 066 290	942 401	8 768	951 169	161 959	55 557	217 516
40817	74 572	6 296	80 868	100 232	2 303	102 535	106 865	1 652	108 517	81 205	5 645	86 850
40820	115	0	115	212	0	212	201	0	201	104	0	104
40821	17 054	0	17 054	348 102	0	348 102	343 504	0	343 504	12 456	0	12 456
40905	1	0	1	8 592	0	8 592	8 600	0	8 600	9	0	9
40906	0	0	0	855 069	0	855 069	855 069	0	855 069	0	0	0
40909	0	0	0	3 279	6 410	9 689	3 279	6 410	9 689	0	0	0
40910	0	0	0	2 969	2 368	5 337	2 969	2 368	5 337	0	0	0
40911	949	0	949	23 708	0	23 708	23 858	0	23 858	1 099	0	1 099
40912	0	0	0	5 552	1 719	7 271	5 552	1 719	7 271	0	0	0
40913	0	0	0	1 684	1 974	3 658	1 684	1 974	3 658	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42106	380 800	0	380 800	113 751	0	113 751	22 201	0	22 201	289 250	0	289 250
42107	81 400	0	81 400	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	245 848	0	245 848	0	0	0	1 358	0	1 358	247 206	0	247 206
42301	25 344	14 583	39 927	116 850	16 671	133 521	120 894	17 394	138 288	29 388	15 306	44 694
42304	3 137	57	3 194	2 210	1	2 211	1 902	3	1 905	2 829	59	2 888
42305	364 643	280	364 923	8 889	10	8 899	18 836	20	18 856	374 590	290	374 880
42306	1 172 449	272 073	1 444 522	69 442	21 157	90 599	97 410	54 281	151 691	1 200 417	305 197	1 505 614
42307	1 279 233	263 985	1 543 218	36 671	12 491	49 162	22 805	24 561	47 366	1 265 367	276 055	1 541 422
42601	562	7	569	35	0	35	41	1	42	568	8	576
43807	155 529	0	155 529	0	0	0	829	0	829	156 358	0	156 358
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	43 485	0	43 485	1 877	0	1 877	811	0	811	42 419	0	42 419
45215	470 758	0	470 758	65 408	0	65 408	70 849	0	70 849	476 199	0	476 199
45315	2 343	0	2 343	90	0	90	0	0	0	2 253	0	2 253
45415	21 155	0	21 155	2 414	0	2 414	506	0	506	19 247	0	19 247
45515	7 733	0	7 733	101	0	101	112	0	112	7 744	0	7 744
45818	5 334	0	5 334	393	0	393	244	0	244	5 185	0	5 185
45918	25	0	25	23	0	23	12	0	12	14	0	14
47407	0	0	0	170 687	20 264 008	20 434 695	170 687	20 264 008	20 434 695	0	0	0
47411	1 721	674	2 395	23 203	1 100	24 303	23 073	1 123	24 196	1 591	697	2 288
47416	1 464	0	1 464	60 862	0	60 862	60 183	0	60 183	785	0	785
47422	171	1	172	553 050	13 967	567 017	554 592	13 967	568 559	1 713	1	1 714
47425	18 325	0	18 325	13 333	0	13 333	13 238	0	13 238	18 230	0	18 230
47426	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
50319	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
52307	930 895	0	930 895	30 000	0	30 000	0	0	0	900 895	0	900 895
60301	5 877	0	5 877	6 954	0	6 954	6 169	0	6 169	5 092	0	5 092
60305	5 750	0	5 750	10 081	0	10 081	9 998	0	9 998	5 667	0	5 667
60309	335	0	335	378	0	378	668	0	668	625	0	625
60311	3 786	0	3 786	3 886	0	3 886	3 661	0	3 661	3 561	0	3 561
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	10	0	10	21	0	21	18	0	18	7	0	7
60324	60	0	60	37	0	37	0	0	0	23	0	23
60601	62 079	0	62 079	408	0	408	577	0	577	62 248	0	62 248
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	232	0	232	32	0	32	28	0	28	228	0	228
61701	14 744	0	14 744	5 187	0	5 187	0	0	0	9 557	0	9 557
70601	1 328 375	0	1 328 375	184	0	184	198 535	0	198 535	1 526 726	0	1 526 726
70603	1 628 938	0	1 628 938	0	0	0	264 834	0	264 834	1 893 772	0	1 893 772
70615	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	20 901 563	2 210 766	23 112 329	10 989 852	20 616 102	31 605 954	11 553 615	20 641 834	32 195 449	21 465 326	2 236 498	23 701 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 883	0	21 883	1 191	0	1 191	1 126	0	1 126	21 948	0	21 948
90902	368 842	0	368 842	45 684	0	45 684	15 836	0	15 836	398 690	0	398 690
91202	772 612	0	772 612	4 109	0	4 109	2 843	0	2 843	773 878	0	773 878
91203	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	409 498	0	409 498	2 972	0	2 972	0	0	0	412 470	0	412 470
91414	6 323 944	0	6 323 944	522 587	0	522 587	363 770	0	363 770	6 482 761	0	6 482 761
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	93	0	93	1 097	0	1 097	1 076	0	1 076	114	0	114
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	6 955 016	0	6 955 016	657 605	0	657 605	1 132 191	0	1 132 191	6 480 430	0	6 480 430
Итого по активу (баланс)	14 874 861	0	14 874 861	1 235 245	0	1 235 245	1 516 844	0	1 516 844	14 593 262	0	14 593 262
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91311	694 395	0	694 395	0	0	0	0	0	0	694 395	0	694 395
91312	5 727 986	0	5 727 986	546 866	0	546 866	316 335	0	316 335	5 497 455	0	5 497 455
91314	214 167	0	214 167	214 167	0	214 167	0	0	0	0	0	0
91315	200 689	0	200 689	17 649	0	17 649	2 273	0	2 273	185 313	0	185 313
91316	4 004	0	4 004	53 628	0	53 628	50 000	0	50 000	376	0	376
91317	77 449	0	77 449	298 718	0	298 718	287 830	0	287 830	66 561	0	66 561
91507	36 326	0	36 326	0	0	0	4	0	4	36 330	0	36 330
99999	7 919 845	0	7 919 845	384 654	0	384 654	577 641	0	577 641	8 112 832	0	8 112 832
Итого по пассиву (баланс)	14 874 861	0	14 874 861	1 516 844	0	1 516 844	1 235 245	0	1 235 245	14 593 262	0	14 593 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	32 066	0	32 066	20 211 173	70 308	20 281 481	20 243 239	70 308	20 313 547	0	0	0
99996	88	0	88	82 498	0	82 498	82 586	0	82 586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 154	0	32 154	20 293 671	70 308	20 363 979	20 325 825	70 308	20 396 133	0	0	0
Пассив
96301	0	32 154	32 154	69 970	20 325 487	20 395 457	69 970	20 293 333	20 363 303	0	0	0
99997	0	0	0	82 586	0	82 586	82 586	0	82 586	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	32 154	32 154	152 556	20 325 487	20 478 043	152 556	20 293 333	20 445 889	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	27 433 582,0000	0	0	100 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	27 325 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 433 645,0000	0	0	100 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	27 325 645,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	1 326 826,0000	0	0	208 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 218 826,0000
98070	0	0	400 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 433 645,0000	0	0	208 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	27 325 645,0000

Страница была полезной?