Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 572	0	5 572	139	0	139	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	40 390	11 832	52 222	408 237	43 657	451 894	415 157	43 686	458 843	33 470	11 803	45 273
20209	0	0	0	78 296	181	78 477	76 796	181	76 977	1 500	0	1 500
30102	83 768	0	83 768	3 672 914	0	3 672 914	3 677 563	0	3 677 563	79 119	0	79 119
30110	30 734	4 696	35 430	117 572	6 191	123 763	134 737	4 659	139 396	13 569	6 228	19 797
30114	0	56	56	0	3	3	0	3	3	0	56	56
30202	18 356	0	18 356	144	0	144	0	0	0	18 500	0	18 500
30204	194	0	194	11	0	11	0	0	0	205	0	205
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	300	203	503	300	203	503	0	0	0
30302	76 027	412	76 439	914	215	1 129	1 033	17	1 050	75 908	610	76 518
30306	6 667	6	6 673	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	6 667	6	6 673
30602	75 121	0	75 121	152 150	0	152 150	151 950	0	151 950	75 321	0	75 321
32002	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	175 000	0	175 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	0	0	0	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354	0	0	0
45203	511	0	511	10 080	0	10 080	511	0	511	10 080	0	10 080
45204	31 883	0	31 883	37 400	0	37 400	15 502	0	15 502	53 781	0	53 781
45205	73 575	0	73 575	36 320	0	36 320	31 820	0	31 820	78 075	0	78 075
45206	830 183	0	830 183	77 547	0	77 547	113 200	0	113 200	794 530	0	794 530
45207	574 444	0	574 444	14 485	0	14 485	6 173	0	6 173	582 756	0	582 756
45208	9 175	0	9 175	0	0	0	0	0	0	9 175	0	9 175
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	8 899	0	8 899	500	0	500	1 351	0	1 351	8 048	0	8 048
45407	5 082	0	5 082	0	0	0	86	0	86	4 996	0	4 996
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	41 747	0	41 747	2 000	0	2 000	1 747	0	1 747	42 000	0	42 000
45505	49 988	0	49 988	3 805	0	3 805	4 277	0	4 277	49 516	0	49 516
45506	15 995	0	15 995	1 365	0	1 365	1 097	0	1 097	16 263	0	16 263
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45812	8 939	0	8 939	358	0	358	1 137	0	1 137	8 160	0	8 160
45814	6 144	0	6 144	366	0	366	153	0	153	6 357	0	6 357
45815	2 257	0	2 257	471	0	471	24	0	24	2 704	0	2 704
45912	984	0	984	273	0	273	133	0	133	1 124	0	1 124
45914	301	0	301	43	0	43	12	0	12	332	0	332
45915	258	0	258	14	0	14	76	0	76	196	0	196
47102	0	0	0	28 082	0	28 082	28 082	0	28 082	0	0	0
47423	2 586	109	2 695	132 095	7	132 102	132 082	9	132 091	2 599	107	2 706
47427	7 195	0	7 195	18 753	0	18 753	19 316	0	19 316	6 632	0	6 632
50107	162 118	0	162 118	766	0	766	0	0	0	162 884	0	162 884
50121	5 318	0	5 318	0	0	0	505	0	505	4 813	0	4 813
50606	43 634	0	43 634	75 802	0	75 802	43 634	0	43 634	75 802	0	75 802
50621	1 085	0	1 085	15	0	15	1 085	0	1 085	15	0	15
51506	15 335	0	15 335	94	0	94	0	0	0	15 429	0	15 429
52503	2 202	0	2 202	0	0	0	409	0	409	1 793	0	1 793
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	939	0	939	180	0	180	343	0	343	776	0	776
60308	30	0	30	100	0	100	130	0	130	0	0	0
60310	94	0	94	925	0	925	928	0	928	91	0	91
60312	4 542	0	4 542	4 488	0	4 488	6 702	0	6 702	2 328	0	2 328
60315	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
60323	134	0	134	4	0	4	4	0	4	134	0	134
60401	109 344	0	109 344	3 023	0	3 023	102	0	102	112 265	0	112 265
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	6	0	6	7	0	7	12	0	12	1	0	1
61008	25	0	25	226	0	226	218	0	218	33	0	33
61009	910	0	910	104	0	104	129	0	129	885	0	885
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
61210	0	0	0	45 640	0	45 640	45 640	0	45 640	0	0	0
61403	1 525	0	1 525	3	0	3	104	0	104	1 424	0	1 424
70606	246 391	0	246 391	31 865	0	31 865	225	0	225	278 031	0	278 031
70607	2 558	0	2 558	1 662	0	1 662	0	0	0	4 220	0	4 220
70608	10 569	0	10 569	1 788	0	1 788	0	0	0	12 357	0	12 357
70611	2 214	0	2 214	235	0	235	0	0	0	2 449	0	2 449
70616	1 341	0	1 341	0	0	0	48	0	48	1 293	0	1 293
Итого по активу (баланс)	2 848 868	17 111	2 865 979	5 517 896	50 457	5 568 353	5 601 368	48 758	5 650 126	2 765 396	18 810	2 784 206
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	239	12	251	240	12	252	5	0	5
30301	76 027	412	76 439	1 033	17	1 050	914	215	1 129	75 908	610	76 518
30305	6 667	6	6 673	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	6 667	6	6 673
30607	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	120	0	120	1 547	0	1 547	1 738	0	1 738	311	0	311
40603	67	0	67	818	0	818	853	0	853	102	0	102
40701	1 757	0	1 757	30 156	0	30 156	30 127	0	30 127	1 728	0	1 728
40702	317 352	31	317 383	4 095 752	2 710	4 098 462	4 006 278	2 711	4 008 989	227 878	32	227 910
40703	10 309	0	10 309	5 647	0	5 647	3 277	0	3 277	7 939	0	7 939
40802	18 317	0	18 317	171 718	0	171 718	164 977	0	164 977	11 576	0	11 576
40817	4 268	0	4 268	18 130	0	18 130	18 450	0	18 450	4 588	0	4 588
40820	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40821	218	0	218	32 464	0	32 464	32 581	0	32 581	335	0	335
40905	30	0	30	320	0	320	313	0	313	23	0	23
40906	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40909	5	336	341	20	2 052	2 072	20	1 731	1 751	5	15	20
40910	0	0	0	6	319	325	6	319	325	0	0	0
40911	38	0	38	14 715	0	14 715	14 710	0	14 710	33	0	33
40912	0	0	0	38	12	50	38	12	50	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	0	0	0	80	0	80	2 520	0	2 520	2 440	0	2 440
42103	1 400	0	1 400	350	0	350	0	0	0	1 050	0	1 050
42104	3 049	0	3 049	2 749	0	2 749	2 400	0	2 400	2 700	0	2 700
42105	47 490	0	47 490	6 945	0	6 945	1 977	0	1 977	42 522	0	42 522
42106	349 068	0	349 068	58 502	0	58 502	25 366	0	25 366	315 932	0	315 932
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 901	341	6 242	8 987	282	9 269	7 817	295	8 112	4 731	354	5 085
42303	1 540	147	1 687	1 334	5	1 339	2 191	10	2 201	2 397	152	2 549
42304	27 556	1 252	28 808	8 023	882	8 905	7 488	66	7 554	27 021	436	27 457
42305	145 883	2 387	148 270	12 962	93	13 055	18 031	1 015	19 046	150 952	3 309	154 261
42306	915 452	11 923	927 375	72 770	773	73 543	67 107	1 315	68 422	909 789	12 465	922 254
42601	0	2	2	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	2	2
42606	8 858	0	8 858	5 454	0	5 454	87	0	87	3 491	0	3 491
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	14 652	0	14 652	1 820	0	1 820	3 035	0	3 035	15 867	0	15 867
45315	231	0	231	66	0	66	0	0	0	165	0	165
45415	947	0	947	86	0	86	39	0	39	900	0	900
45515	959	0	959	91	0	91	92	0	92	960	0	960
45818	4 797	0	4 797	876	0	876	278	0	278	4 199	0	4 199
45918	240	0	240	15	0	15	12	0	12	237	0	237
47405	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
47411	25 502	265	25 767	8 554	70	8 624	9 694	67	9 761	26 642	262	26 904
47416	173	0	173	31 125	0	31 125	30 954	0	30 954	2	0	2
47422	269	0	269	28 758	0	28 758	28 926	0	28 926	437	0	437
47425	16 132	0	16 132	3 115	0	3 115	975	0	975	13 992	0	13 992
47426	3 882	0	3 882	2 781	0	2 781	3 396	0	3 396	4 497	0	4 497
50120	790	0	790	0	0	0	71	0	71	861	0	861
50408	1 484	0	1 484	0	0	0	95	0	95	1 579	0	1 579
52304	42 368	0	42 368	0	0	0	0	0	0	42 368	0	42 368
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	117	0	117	2 131	0	2 131	2 097	0	2 097	83	0	83
60305	2 147	0	2 147	6 702	0	6 702	4 564	0	4 564	9	0	9
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	34	0	34	34	0	34
60311	31	0	31	2 518	0	2 518	2 515	0	2 515	28	0	28
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	745	0	745	202	0	202	310	0	310	853	0	853
60601	37 820	0	37 820	69	0	69	261	0	261	38 012	0	38 012
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
61701	6 914	0	6 914	48	0	48	138	0	138	7 004	0	7 004
70601	250 324	0	250 324	0	0	0	33 657	0	33 657	283 981	0	283 981
70602	6 302	0	6 302	0	0	0	15	0	15	6 317	0	6 317
70603	10 668	0	10 668	0	0	0	1 809	0	1 809	12 477	0	12 477
Итого по пассиву (баланс)	2 848 847	17 132	2 865 979	4 774 572	7 257	4 781 829	4 692 288	7 768	4 700 056	2 766 563	17 643	2 784 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 938	0	51 938	481	0	481	535	0	535	51 884	0	51 884
90902	267 527	0	267 527	9 922	0	9 922	43 786	0	43 786	233 663	0	233 663
91202	40 112	0	40 112	0	0	0	0	0	0	40 112	0	40 112
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 867 221	0	3 867 221	77 497	0	77 497	215 240	0	215 240	3 729 478	0	3 729 478
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	1 944	0	1 944	570	0	570	579	0	579	1 935	0	1 935
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	2	0	2	2 015	0	2 015
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	4 089 322	0	4 089 322	281 118	0	281 118	527 991	0	527 991	3 842 449	0	3 842 449
Итого по активу (баланс)	8 353 624	0	8 353 624	369 590	0	369 590	788 135	0	788 135	7 935 079	0	7 935 079
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	171 122	0	171 122	0	0	0	0	0	0	171 122	0	171 122
91312	2 797 695	0	2 797 695	192 323	0	192 323	88 098	0	88 098	2 693 470	0	2 693 470
91314	0	0	0	28 082	0	28 082	28 082	0	28 082	0	0	0
91315	871 899	0	871 899	51 615	0	51 615	67	0	67	820 351	0	820 351
91316	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
91317	126 737	0	126 737	253 317	0	253 317	162 217	0	162 217	35 637	0	35 637
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	110 717	0	110 717	0	0	0	0	0	0	110 717	0	110 717
99999	4 264 302	0	4 264 302	260 070	0	260 070	88 398	0	88 398	4 092 630	0	4 092 630
Итого по пассиву (баланс)	8 353 624	0	8 353 624	788 062	0	788 062	369 517	0	369 517	7 935 079	0	7 935 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	188 822,0000	0	0	13 828 900,0000	0	0	13 861 022,0000	0	0	156 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 824,0000	0	0	13 828 900,0000	0	0	13 861 022,0000	0	0	156 702,0000
Пассив
98050	0	0	188 824,0000	0	0	32 882,0000	0	0	760,0000	0	0	156 702,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	13 828 140,0000	0	0	13 828 140,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 824,0000	0	0	13 861 022,0000	0	0	13 828 900,0000	0	0	156 702,0000

Страница была полезной?