Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
20202	99 377	45 875	145 252	1 628 295	193 631	1 821 926	1 601 621	217 517	1 819 138	126 051	21 989	148 040
20208	11 536	0	11 536	167 926	0	167 926	162 080	0	162 080	17 382	0	17 382
20209	17 000	0	17 000	1 525 393	78 839	1 604 232	1 499 840	78 839	1 578 679	42 553	0	42 553
30102	94 058	0	94 058	5 684 359	0	5 684 359	5 714 522	0	5 714 522	63 895	0	63 895
30110	2 684	3 183	5 867	12 264	45 947	58 211	13 570	43 232	56 802	1 378	5 898	7 276
30202	12 802	0	12 802	1 150	0	1 150	0	0	0	13 952	0	13 952
30204	12 338	0	12 338	1 487	0	1 487	0	0	0	13 825	0	13 825
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
30233	0	0	0	2 771	2 954	5 725	2 771	2 954	5 725	0	0	0
30413	242	0	242	12 061 140	0	12 061 140	12 061 320	0	12 061 320	62	0	62
30424	2 831	0	2 831	69 546	0	69 546	64 734	0	64 734	7 643	0	7 643
30602	1 447	0	1 447	266 363	0	266 363	267 311	0	267 311	499	0	499
32002	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	305 000	0	305 000	110 000	0	110 000
45204	0	0	0	109 000	0	109 000	0	0	0	109 000	0	109 000
45205	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	352 344	296 265	648 609	132 201	35 109	167 310	36 596	33 069	69 665	447 949	298 305	746 254
45207	144 500	6 858	151 358	0	480	480	8 250	249	8 499	136 250	7 089	143 339
45208	7 875	338 293	346 168	0	48 691	48 691	125	14 264	14 389	7 750	372 720	380 470
45505	60 472	0	60 472	7 000	0	7 000	12 739	0	12 739	54 733	0	54 733
45506	7 377	0	7 377	550	0	550	334	0	334	7 593	0	7 593
45507	74 004	102 015	176 019	3 100	5 681	8 781	561	4 115	4 676	76 543	103 581	180 124
45815	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45912	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
45915	136	0	136	76	0	76	167	0	167	45	0	45
47101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	17 767	17 767	0	51 587	51 587	0	60 896	60 896	0	8 458	8 458
47408	0	0	0	3 410 792	3 423 310	6 834 102	3 410 792	3 423 310	6 834 102	0	0	0
47423	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
47427	3 454	175	3 629	11 298	6 351	17 649	11 174	5 503	16 677	3 578	1 023	4 601
47801	84 229	10 606	94 835	0	744	744	1 257	390	1 647	82 972	10 960	93 932
50104	0	0	0	1 686 925	0	1 686 925	1 686 925	0	1 686 925	0	0	0
50105	97 333	0	97 333	2 154 567	0	2 154 567	2 223 753	0	2 223 753	28 147	0	28 147
50106	92 620	0	92 620	3 700 667	0	3 700 667	3 632 842	0	3 632 842	160 445	0	160 445
50107	66 646	0	66 646	4 035 298	0	4 035 298	4 096 180	0	4 096 180	5 764	0	5 764
50118	1 358 932	0	1 358 932	11 422 526	0	11 422 526	11 524 571	0	11 524 571	1 256 887	0	1 256 887
50121	3 704	0	3 704	167	0	167	1 949	0	1 949	1 922	0	1 922
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	293	0	293	1	0	1
60312	3 480	0	3 480	5 328	0	5 328	6 776	0	6 776	2 032	0	2 032
60314	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60323	93	0	93	6	0	6	5	0	5	94	0	94
60401	103 143	0	103 143	0	0	0	0	0	0	103 143	0	103 143
60701	596	0	596	1 063	0	1 063	0	0	0	1 659	0	1 659
61002	7	0	7	27	0	27	0	0	0	34	0	34
61008	139	0	139	204	0	204	181	0	181	162	0	162
61009	2 970	0	2 970	876	0	876	111	0	111	3 735	0	3 735
61210	0	0	0	217 677	0	217 677	217 677	0	217 677	0	0	0
61212	0	0	0	1 257	4	1 261	1 257	4	1 261	0	0	0
61403	5 338	0	5 338	285	0	285	252	0	252	5 371	0	5 371
61702	3 226	0	3 226	25 412	0	25 412	21 426	0	21 426	7 212	0	7 212
70606	656 731	0	656 731	58 850	0	58 850	85	0	85	715 496	0	715 496
70607	27 025	0	27 025	7 873	0	7 873	5 140	0	5 140	29 758	0	29 758
70608	468 380	0	468 380	87 704	0	87 704	0	0	0	556 084	0	556 084
70611	4 608	0	4 608	675	0	675	0	0	0	5 283	0	5 283
70616	0	0	0	21 517	0	21 517	21 517	0	21 517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 099 057	821 037	4 920 094	50 214 672	3 893 328	54 108 000	50 090 289	3 884 342	53 974 631	4 223 440	830 023	5 053 463
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	69 338	0	69 338	0	0	0	0	0	0	69 338	0	69 338
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	49	0	49	357 432	13 392	370 824	357 390	13 392	370 782	7	0	7
30232	0	0	0	2 771	2 954	5 725	2 771	2 954	5 725	0	0	0
32901	1 253 000	0	1 253 000	10 203 000	0	10 203 000	10 100 000	0	10 100 000	1 150 000	0	1 150 000
40701	3	0	3	28 576	0	28 576	29 076	0	29 076	503	0	503
40702	190 438	6	190 444	2 466 639	71 040	2 537 679	2 453 049	71 040	2 524 089	176 848	6	176 854
40703	10	0	10	2 660	0	2 660	2 661	0	2 661	11	0	11
40802	4 340	0	4 340	11 618	0	11 618	14 053	0	14 053	6 775	0	6 775
40817	4 127	443	4 570	151 093	42 062	193 155	155 488	46 784	202 272	8 522	5 165	13 687
40820	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
40821	6 470	0	6 470	79 107	0	79 107	75 351	0	75 351	2 714	0	2 714
40901	369	0	369	17 202	0	17 202	18 536	0	18 536	1 703	0	1 703
40905	22	0	22	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	22	0	22
40906	0	0	0	26 540	0	26 540	35 093	0	35 093	8 553	0	8 553
40909	0	3	3	138	1 374	1 512	138	1 375	1 513	0	4	4
40910	0	0	0	117	305	422	117	305	422	0	0	0
40911	3	0	3	5 757	0	5 757	5 757	0	5 757	3	0	3
40912	0	0	0	323	986	1 309	323	986	1 309	0	0	0
40913	0	0	0	156	286	442	156	286	442	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	352 730	107 182	459 912	210 504	3 895	214 399	196 834	7 508	204 342	339 060	110 795	449 855
42301	578	431	1 009	23 833	36 843	60 676	27 068	47 737	74 805	3 813	11 325	15 138
42303	10 761	14 820	25 581	10 359	11 683	22 042	6 029	5 345	11 374	6 431	8 482	14 913
42304	9 521	14 611	24 132	6 736	12 720	19 456	1 293	1 456	2 749	4 078	3 347	7 425
42305	218 596	351 000	569 596	74 031	125 163	199 194	104 504	178 923	283 427	249 069	404 760	653 829
42306	153 001	363 829	516 830	14 817	59 773	74 590	29 965	53 908	83 873	168 149	357 964	526 113
42311	32	0	32	11	0	11	4	0	4	25	0	25
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	77	0	77	0	0	0	4	0	4	81	0	81
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	1	1	2	13	904	917	12	908	920	0	5	5
42603	0	320	320	0	768	768	0	507	507	0	59	59
42605	220	4 292	4 512	532	319	851	312	1 020	1 332	0	4 993	4 993
42606	211	4 673	4 884	0	189	189	2	1 003	1 005	213	5 487	5 700
45215	68 898	0	68 898	26 577	0	26 577	15 402	0	15 402	57 723	0	57 723
45515	37 669	0	37 669	18 797	0	18 797	2 455	0	2 455	21 327	0	21 327
45918	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	3 422 402	3 423 310	6 845 712	3 422 402	3 423 310	6 845 712	0	0	0
47411	1 470	5 192	6 662	3 693	3 693	7 386	3 666	4 404	8 070	1 443	5 903	7 346
47416	0	0	0	3 279	0	3 279	3 314	0	3 314	35	0	35
47422	18 777	0	18 777	49 078	0	49 078	51 874	0	51 874	21 573	0	21 573
47425	1 045	0	1 045	1 446	0	1 446	1 479	0	1 479	1 078	0	1 078
47426	790	6 064	6 854	9 319	220	9 539	10 674	1 083	11 757	2 145	6 927	9 072
47804	175	0	175	1	0	1	0	0	0	174	0	174
50120	19 211	0	19 211	5 409	0	5 409	7 469	0	7 469	21 271	0	21 271
52301	290	0	290	0	0	0	10	0	10	300	0	300
52307	5 484	0	5 484	10	0	10	0	0	0	5 474	0	5 474
52406	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60301	1 439	0	1 439	2 178	0	2 178	2 186	0	2 186	1 447	0	1 447
60305	1 903	0	1 903	3 814	0	3 814	3 700	0	3 700	1 789	0	1 789
60309	56	0	56	39	0	39	81	0	81	98	0	98
60311	345	0	345	251	0	251	260	0	260	354	0	354
60322	38	0	38	51	0	51	49	0	49	36	0	36
60324	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
60601	10 826	0	10 826	0	0	0	329	0	329	11 155	0	11 155
61301	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
61304	229	0	229	24	0	24	13	0	13	218	0	218
61501	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61701	14 336	0	14 336	21 539	0	21 539	21 629	0	21 629	14 426	0	14 426
70601	642 356	0	642 356	89	0	89	91 310	0	91 310	733 577	0	733 577
70602	4 555	0	4 555	1 545	0	1 545	436	0	436	3 446	0	3 446
70603	452 475	0	452 475	0	0	0	85 901	0	85 901	538 376	0	538 376
70615	2 758	0	2 758	24 164	0	24 164	28 059	0	28 059	6 653	0	6 653
Итого по пассиву (баланс)	4 047 227	872 867	4 920 094	17 289 171	3 812 467	21 101 638	17 370 185	3 864 822	21 235 007	4 128 241	925 222	5 053 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	9	0	9	268	0	268	268	0	268	9	0	9
90902	8 117	0	8 117	4	0	4	13	0	13	8 108	0	8 108
90907	369	0	369	18 533	0	18 533	17 198	0	17 198	1 704	0	1 704
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91414	544 616	297 606	842 222	69 500	77 548	147 048	10 000	31 210	41 210	604 116	343 944	948 060
91418	83 827	10 530	94 357	0	738	738	1 253	386	1 639	82 574	10 882	93 456
91501	7 597	0	7 597	32 680	0	32 680	0	0	0	40 277	0	40 277
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
99998	1 637 041	0	1 637 041	700 102	0	700 102	465 665	0	465 665	1 871 478	0	1 871 478
Итого по активу (баланс)	2 281 790	308 136	2 589 926	822 386	78 286	900 672	495 696	31 596	527 292	2 608 480	354 826	2 963 306
Пассив
91003	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
91004	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91311	54 647	8 493	63 140	0	310	310	0	596	596	54 647	8 779	63 426
91312	1 381 796	0	1 381 796	4 612	0	4 612	238 763	0	238 763	1 615 947	0	1 615 947
91315	90 126	0	90 126	0	0	0	0	0	0	90 126	0	90 126
91316	0	0	0	165 464	86 112	251 576	165 464	86 112	251 576	0	0	0
91317	0	0	0	188 289	18 241	206 530	188 289	18 241	206 530	0	0	0
91507	101 979	0	101 979	0	0	0	0	0	0	101 979	0	101 979
99999	952 885	0	952 885	61 627	0	61 627	200 570	0	200 570	1 091 828	0	1 091 828
Итого по пассиву (баланс)	2 581 433	8 493	2 589 926	422 629	104 663	527 292	795 723	104 949	900 672	2 954 527	8 779	2 963 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 422	113 198	114 620	91 301	3 392 884	3 484 185	65 727	3 348 338	3 414 065	26 996	157 744	184 740
99996	114 096	0	114 096	3 478 839	0	3 478 839	3 408 765	0	3 408 765	184 170	0	184 170
Итого по активу (баланс)	115 518	113 198	228 716	3 570 140	3 392 884	6 963 024	3 474 492	3 348 338	6 822 830	211 166	157 744	368 910
Пассив
96901	112 667	1 429	114 096	3 343 099	65 666	3 408 765	3 387 580	91 259	3 478 839	157 148	27 022	184 170
99997	114 620	0	114 620	3 414 065	0	3 414 065	3 484 185	0	3 484 185	184 740	0	184 740
Итого по пассиву (баланс)	227 287	1 429	228 716	6 757 164	65 666	6 822 830	6 871 765	91 259	6 963 024	341 888	27 022	368 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	263 226,0000	0	0	11 796 413,0000	0	0	11 865 573,0000	0	0	194 066,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 236,0000	0	0	11 796 413,0000	0	0	11 865 573,0000	0	0	194 076,0000
Пассив
98050	0	0	263 236,0000	0	0	11 474 335,0000	0	0	11 405 175,0000	0	0	194 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 236,0000	0	0	11 474 335,0000	0	0	11 405 175,0000	0	0	194 076,0000

Страница была полезной?