Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 375	0	3 375	486	0	486	2 628	0	2 628	1 233	0	1 233
20208	1 338 952	0	1 338 952	6 576 580	0	6 576 580	6 425 177	0	6 425 177	1 490 355	0	1 490 355
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30102	363 591	0	363 591	5 654 156	0	5 654 156	5 678 701	0	5 678 701	339 046	0	339 046
30110	200 669	7 111	207 780	14 221 375	16 433	14 237 808	14 093 827	18 822	14 112 649	328 217	4 722	332 939
30202	6 915	0	6 915	680	0	680	0	0	0	7 595	0	7 595
30204	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
30221	336 051	0	336 051	8 321 214	0	8 321 214	8 366 841	0	8 366 841	290 424	0	290 424
30233	42 506	0	42 506	1 077 102	4 112	1 081 214	1 030 457	4 112	1 034 569	89 151	0	89 151
32309	0	12 766	12 766	0	10 278	10 278	0	699	699	0	22 345	22 345
45502	36 570	0	36 570	51 390	0	51 390	45 506	0	45 506	42 454	0	42 454
45503	2 172 478	0	2 172 478	1 518 413	0	1 518 413	2 224 041	0	2 224 041	1 466 850	0	1 466 850
45508	32 703 121	0	32 703 121	5 034 693	0	5 034 693	2 334 134	0	2 334 134	35 403 680	0	35 403 680
45509	141 886	0	141 886	271 265	0	271 265	40 283	0	40 283	372 868	0	372 868
45815	4 559 786	0	4 559 786	1 272 257	0	1 272 257	362 479	0	362 479	5 469 564	0	5 469 564
45915	606 159	0	606 159	161 139	0	161 139	96 163	0	96 163	671 135	0	671 135
47408	0	0	0	3 993	15 021	19 014	3 993	15 021	19 014	0	0	0
47417	132	0	132	160	0	160	292	0	292	0	0	0
47423	442 001	0	442 001	154 805	0	154 805	82 686	0	82 686	514 120	0	514 120
47427	541 706	0	541 706	983 991	0	983 991	367 996	0	367 996	1 157 701	0	1 157 701
60302	205	0	205	2 280	0	2 280	2 203	0	2 203	282	0	282
60306	480	0	480	56	0	56	0	0	0	536	0	536
60308	250	0	250	318	0	318	302	0	302	266	0	266
60312	318 349	0	318 349	459 912	0	459 912	379 831	0	379 831	398 430	0	398 430
60314	21 116	0	21 116	18 166	7 059	25 225	12 834	7	12 841	26 448	7 052	33 500
60323	467 094	0	467 094	261 042	0	261 042	190 801	0	190 801	537 335	0	537 335
60401	655 060	0	655 060	29 745	0	29 745	0	0	0	684 805	0	684 805
60701	31 096	0	31 096	20 672	0	20 672	34 729	0	34 729	17 039	0	17 039
60901	44 473	0	44 473	0	0	0	0	0	0	44 473	0	44 473
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	36 502	0	36 502	11 744	0	11 744	10 742	0	10 742	37 504	0	37 504
61009	29 691	0	29 691	12 679	0	12 679	13 160	0	13 160	29 210	0	29 210
61010	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	9 440	0	9 440	9 440	0	9 440	0	0	0
61403	570 792	0	570 792	23 758	0	23 758	24 382	0	24 382	570 168	0	570 168
61702	413 906	0	413 906	0	0	0	0	0	0	413 906	0	413 906
61703	1 571 460	0	1 571 460	0	0	0	0	0	0	1 571 460	0	1 571 460
70606	16 348 169	0	16 348 169	2 958 011	0	2 958 011	14 050	0	14 050	19 292 130	0	19 292 130
70608	4 130	0	4 130	971	0	971	0	0	0	5 101	0	5 101
70610	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	64 009 061	19 877	64 028 938	49 114 896	52 903	49 167 799	41 850 077	38 661	41 888 738	71 273 880	34 119	71 307 999
Пассив
10207	214 977	0	214 977	1	0	1	1	0	1	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	412 710	0	412 710	0	0	0	0	0	0	412 710	0	412 710
10801	3 420 670	0	3 420 670	0	0	0	0	0	0	3 420 670	0	3 420 670
30222	0	0	0	2 013 783	0	2 013 783	2 013 783	0	2 013 783	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	541	0	541	541	0	541
30232	13 231	38	13 269	2 705 073	5 133	2 710 206	2 765 294	5 369	2 770 663	73 452	274	73 726
31305	15 250 000	0	15 250 000	6 000 000	0	6 000 000	8 200 000	0	8 200 000	17 450 000	0	17 450 000
31306	5 400 000	0	5 400 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
31308	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	13 950 000	0	13 950 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	580	25	605	4	1	5	0	1	1	576	25	601
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	34	10	44	0	0	0	0	1	1	34	11	45
40817	245 560	0	245 560	8 360 073	0	8 360 073	8 763 137	0	8 763 137	648 624	0	648 624
40905	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
40911	257	0	257	11 321	0	11 321	11 260	0	11 260	196	0	196
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	2 698 939	0	2 698 939	1 131 679	0	1 131 679	810 251	0	810 251	2 377 511	0	2 377 511
45818	2 929 766	0	2 929 766	274 593	0	274 593	972 758	0	972 758	3 627 931	0	3 627 931
45918	316 511	0	316 511	23 177	0	23 177	77 329	0	77 329	370 663	0	370 663
47407	0	0	0	14 687	4 336	19 023	14 687	4 336	19 023	0	0	0
47416	124	0	124	915	0	915	906	0	906	115	0	115
47422	5 016	1	5 017	1 762	0	1 762	1 756	0	1 756	5 010	1	5 011
47425	256 307	0	256 307	43 813	0	43 813	82 516	0	82 516	295 010	0	295 010
47426	148 069	0	148 069	251 826	0	251 826	281 113	0	281 113	177 356	0	177 356
60301	130 374	0	130 374	123 475	0	123 475	94 882	0	94 882	101 781	0	101 781
60305	101 460	0	101 460	251 323	0	251 323	253 291	0	253 291	103 428	0	103 428
60307	13	0	13	455	0	455	448	0	448	6	0	6
60309	33 925	0	33 925	13	0	13	38 135	0	38 135	72 047	0	72 047
60311	22 189	0	22 189	47 515	0	47 515	35 144	0	35 144	9 818	0	9 818
60322	22 785	0	22 785	226 801	0	226 801	229 067	0	229 067	25 051	0	25 051
60324	144 023	0	144 023	31 511	0	31 511	30 121	0	30 121	142 633	0	142 633
60601	108 499	0	108 499	0	0	0	10 675	0	10 675	119 174	0	119 174
60903	4 883	0	4 883	0	0	0	455	0	455	5 338	0	5 338
61501	141 997	0	141 997	45 482	0	45 482	32 280	0	32 280	128 795	0	128 795
70601	17 853 380	0	17 853 380	784	0	784	4 617 102	0	4 617 102	22 469 698	0	22 469 698
70603	4 875	0	4 875	0	0	0	1 863	0	1 863	6 738	0	6 738
70605	39	0	39	0	0	0	34	0	34	73	0	73
70615	1 985 366	0	1 985 366	0	0	0	0	0	0	1 985 366	0	1 985 366
Итого по пассиву (баланс)	64 028 864	74	64 028 938	24 060 066	9 470	24 069 536	31 338 890	9 707	31 348 597	71 307 688	311	71 307 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 182	0	23 182	7	0	7	27	0	27	23 162	0	23 162
91202	62	0	62	14	0	14	30	0	30	46	0	46
91203	260	0	260	248	0	248	256	0	256	252	0	252
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 222 641	0	1 222 641	405 456	0	405 456	895 762	0	895 762	732 335	0	732 335
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	3 377 810	0	3 377 810	4 011 476	0	4 011 476	3 862 214	0	3 862 214	3 527 072	0	3 527 072
Итого по активу (баланс)	4 685 224	0	4 685 224	4 417 201	0	4 417 201	4 758 289	0	4 758 289	4 344 136	0	4 344 136
Пассив
91003	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91317	96 428	0	96 428	3 820 083	0	3 820 083	3 858 903	0	3 858 903	135 248	0	135 248
91507	3 281 382	0	3 281 382	41 447	0	41 447	151 889	0	151 889	3 391 824	0	3 391 824
99999	1 307 414	0	1 307 414	895 885	0	895 885	405 535	0	405 535	817 064	0	817 064
Итого по пассиву (баланс)	4 685 224	0	4 685 224	4 758 099	0	4 758 099	4 417 011	0	4 417 011	4 344 136	0	4 344 136

Страница была полезной?