Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592	0	592	5	0	5	188	0	188	409	0	409
10610	15 105	0	15 105	176	0	176	0	0	0	15 281	0	15 281
20202	308 164	98 852	407 016	3 324 994	359 424	3 684 418	3 296 989	359 483	3 656 472	336 169	98 793	434 962
20208	271 013	0	271 013	1 313 113	0	1 313 113	1 272 883	0	1 272 883	311 243	0	311 243
20209	6 420	0	6 420	1 816 345	26 817	1 843 162	1 815 179	26 817	1 841 996	7 586	0	7 586
30102	148 482	0	148 482	10 614 061	0	10 614 061	10 578 135	0	10 578 135	184 408	0	184 408
30110	130 732	64 099	194 831	4 791 542	165 923	4 957 465	4 698 603	170 859	4 869 462	223 671	59 163	282 834
30202	58 310	0	58 310	0	0	0	270	0	270	58 040	0	58 040
30204	1 757	0	1 757	0	0	0	15	0	15	1 742	0	1 742
30210	25 684	0	25 684	216 257	0	216 257	220 941	0	220 941	21 000	0	21 000
30215	0	1 608	1 608	0	112	112	0	58	58	0	1 662	1 662
30221	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0
30233	4 317	16	4 333	1 212 673	20 952	1 233 625	1 212 284	20 952	1 233 236	4 706	16	4 722
30602	100	0	100	0	0	0	5	0	5	95	0	95
32002	150 000	0	150 000	2 850 000	0	2 850 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	0	0	0	700	0	700	210	0	210	490	0	490
44905	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
44906	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	11 883	0	11 883	1 500	0	1 500	10 883	0	10 883	2 500	0	2 500
45107	70 407	0	70 407	7 262	0	7 262	11 859	0	11 859	65 810	0	65 810
45108	159 181	0	159 181	26 560	0	26 560	3 786	0	3 786	181 955	0	181 955
45201	40 306	0	40 306	117 183	0	117 183	122 183	0	122 183	35 306	0	35 306
45203	12 554	0	12 554	15 000	0	15 000	12 554	0	12 554	15 000	0	15 000
45204	132 178	0	132 178	85 398	0	85 398	27 588	0	27 588	189 988	0	189 988
45205	76 341	0	76 341	86 949	0	86 949	53 479	0	53 479	109 811	0	109 811
45206	532 119	0	532 119	83 403	0	83 403	99 788	0	99 788	515 734	0	515 734
45207	562 008	0	562 008	153 565	0	153 565	93 395	0	93 395	622 178	0	622 178
45208	853 309	0	853 309	47 040	0	47 040	24 609	0	24 609	875 740	0	875 740
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45307	1 403	0	1 403	0	0	0	14	0	14	1 389	0	1 389
45308	8 808	0	8 808	0	0	0	215	0	215	8 593	0	8 593
45401	7 287	0	7 287	21 377	0	21 377	19 895	0	19 895	8 769	0	8 769
45403	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000
45405	10 500	0	10 500	300	0	300	10 800	0	10 800	0	0	0
45406	95 193	0	95 193	1 066	0	1 066	1 412	0	1 412	94 847	0	94 847
45407	207 064	0	207 064	15 569	0	15 569	6 779	0	6 779	215 854	0	215 854
45408	233 359	0	233 359	12 699	0	12 699	6 549	0	6 549	239 509	0	239 509
45502	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	9 094	0	9 094	2 506	0	2 506	4 851	0	4 851	6 749	0	6 749
45505	46 290	0	46 290	15 473	0	15 473	18 373	0	18 373	43 390	0	43 390
45506	269 958	0	269 958	19 626	0	19 626	15 240	0	15 240	274 344	0	274 344
45507	1 512 639	422	1 513 061	94 217	23	94 240	56 520	25	56 545	1 550 336	420	1 550 756
45509	28 784	576	29 360	20 662	307	20 969	22 600	77	22 677	26 846	806	27 652
45604	40 000	0	40 000	7 811	0	7 811	10 000	0	10 000	37 811	0	37 811
45704	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45705	60	0	60	130	0	130	4	0	4	186	0	186
45812	44 827	0	44 827	29 476	0	29 476	19 871	0	19 871	54 432	0	54 432
45813	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45814	3 363	0	3 363	14 892	0	14 892	13 452	0	13 452	4 803	0	4 803
45815	32 485	0	32 485	1 642	0	1 642	2 779	0	2 779	31 348	0	31 348
45912	1 652	0	1 652	796	0	796	1 067	0	1 067	1 381	0	1 381
45914	184	0	184	255	0	255	248	0	248	191	0	191
45915	4 793	0	4 793	441	0	441	1 033	0	1 033	4 201	0	4 201
47408	49 891	0	49 891	0	99 507	99 507	49 891	99 507	149 398	0	0	0
47423	5 601	0	5 601	24 767	0	24 767	24 257	0	24 257	6 111	0	6 111
47427	28 045	18	28 063	61 714	11	61 725	52 574	5	52 579	37 185	24	37 209
47801	17 479	0	17 479	0	0	0	124	0	124	17 355	0	17 355
47803	18 200	0	18 200	12 387	0	12 387	10 359	0	10 359	20 228	0	20 228
47901	63 804	0	63 804	320	0	320	539	0	539	63 585	0	63 585
50207	123 101	0	123 101	1 083	0	1 083	0	0	0	124 184	0	124 184
50221	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
51401	0	0	0	172 097	0	172 097	172 097	0	172 097	0	0	0
51402	31 821	0	31 821	139 559	0	139 559	71 783	0	71 783	99 597	0	99 597
51403	228 174	0	228 174	99 502	0	99 502	178 952	0	178 952	148 724	0	148 724
51405	531	0	531	181	0	181	712	0	712	0	0	0
51406	1 245	0	1 245	5 290	0	5 290	3 944	0	3 944	2 591	0	2 591
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	526	0	526	1 065	0	1 065	100	0	100	1 491	0	1 491
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	257	0	257	178	0	178	130	0	130	305	0	305
60306	1 574	0	1 574	1 506	0	1 506	1 596	0	1 596	1 484	0	1 484
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60312	17 549	0	17 549	17 554	0	17 554	16 206	0	16 206	18 897	0	18 897
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 161	0	6 161	55	0	55	54	0	54	6 162	0	6 162
60401	471 088	0	471 088	4 782	0	4 782	0	0	0	475 870	0	475 870
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 200	0	2 200	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	2 200	0	2 200
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	515	0	515	543	0	543	512	0	512	546	0	546
61008	1 174	0	1 174	741	0	741	874	0	874	1 041	0	1 041
61009	6 668	0	6 668	412	0	412	5 779	0	5 779	1 301	0	1 301
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	4 002	0	4 002	0	0	0	248	0	248	3 754	0	3 754
61209	0	0	0	21 856	0	21 856	21 856	0	21 856	0	0	0
61210	0	0	0	256 633	0	256 633	256 633	0	256 633	0	0	0
61212	0	0	0	10 403	0	10 403	10 403	0	10 403	0	0	0
61403	27 152	0	27 152	2 555	0	2 555	1 616	0	1 616	28 091	0	28 091
70606	723 010	0	723 010	125 390	0	125 390	122	0	122	848 278	0	848 278
70608	107 281	0	107 281	15 051	0	15 051	0	0	0	122 332	0	122 332
70611	16 124	0	16 124	1 823	0	1 823	0	0	0	17 947	0	17 947
Итого по активу (баланс)	8 335 968	165 591	8 501 559	28 229 313	674 505	28 903 818	27 861 914	679 212	28 541 126	8 703 367	160 884	8 864 251
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30223	66	0	66	2 943	0	2 943	2 956	0	2 956	79	0	79
30232	1 887	957	2 844	924 368	48 978	973 346	925 942	49 078	975 020	3 461	1 057	4 518
31309	90 836	0	90 836	0	0	0	0	0	0	90 836	0	90 836
40116	2 509	0	2 509	230 906	0	230 906	239 428	0	239 428	11 031	0	11 031
40302	1 222	0	1 222	635	0	635	356	0	356	943	0	943
40602	5 006	0	5 006	772 424	0	772 424	771 164	0	771 164	3 746	0	3 746
40603	46 142	0	46 142	67 019	0	67 019	64 308	0	64 308	43 431	0	43 431
40701	15 571	0	15 571	820 429	0	820 429	930 425	0	930 425	125 567	0	125 567
40702	780 665	912	781 577	6 570 397	1 892	6 572 289	6 635 866	1 731	6 637 597	846 134	751	846 885
40703	99 099	0	99 099	108 074	0	108 074	108 029	0	108 029	99 054	0	99 054
40802	163 520	0	163 520	1 015 564	147	1 015 711	1 041 354	147	1 041 501	189 310	0	189 310
40807	0	0	0	7 911	0	7 911	7 911	0	7 911	0	0	0
40817	813 328	14 383	827 711	1 360 099	55 173	1 415 272	1 357 606	55 006	1 412 612	810 835	14 216	825 051
40820	720	239	959	2 989	44	3 033	3 651	56	3 707	1 382	251	1 633
40821	1 016	0	1 016	23 043	0	23 043	23 393	0	23 393	1 366	0	1 366
40901	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40905	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
40906	6 420	0	6 420	83 828	0	83 828	84 994	0	84 994	7 586	0	7 586
40909	2	0	2	6 710	3 020	9 730	6 708	3 020	9 728	0	0	0
40910	0	0	0	905	1 656	2 561	905	1 656	2 561	0	0	0
40911	1 556	0	1 556	77 070	0	77 070	78 501	0	78 501	2 987	0	2 987
40912	0	0	0	7 031	25 239	32 270	7 031	25 239	32 270	0	0	0
40913	0	0	0	4 754	23 506	28 260	4 754	23 506	28 260	0	0	0
41806	10 367	0	10 367	14 543	0	14 543	8 006	0	8 006	3 830	0	3 830
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	101 440	0	101 440	55 000	0	55 000	0	0	0	46 440	0	46 440
42106	161 224	0	161 224	6 859	0	6 859	500	0	500	154 865	0	154 865
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	75 548	2 968	78 516	164 809	32 790	197 599	178 298	32 296	210 594	89 037	2 474	91 511
42303	0	32 343	32 343	0	32 411	32 411	0	33 616	33 616	0	33 548	33 548
42304	0	1 835	1 835	0	549	549	0	458	458	0	1 744	1 744
42305	0	81 395	81 395	0	3 265	3 265	0	6 275	6 275	0	84 405	84 405
42306	3 547 060	4 967	3 552 027	233 331	567	233 898	280 858	1 190	282 048	3 594 587	5 590	3 600 177
42307	24 233	0	24 233	0	0	0	210	0	210	24 443	0	24 443
42309	123	4	127	1	0	1	0	0	0	122	4	126
42601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	375	0	375	0	0	0	4	0	4	379	0	379
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45015	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45115	2 992	0	2 992	258	0	258	1 137	0	1 137	3 871	0	3 871
45215	65 173	0	65 173	24 853	0	24 853	13 928	0	13 928	54 248	0	54 248
45315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45415	16 949	0	16 949	4 351	0	4 351	3 819	0	3 819	16 417	0	16 417
45515	23 551	0	23 551	2 756	0	2 756	2 185	0	2 185	22 980	0	22 980
45615	1 400	0	1 400	728	0	728	273	0	273	945	0	945
45818	65 464	0	65 464	1 321	0	1 321	11 621	0	11 621	75 764	0	75 764
45918	3 137	0	3 137	157	0	157	199	0	199	3 179	0	3 179
47405	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
47407	0	0	0	99 385	0	99 385	99 385	0	99 385	0	0	0
47411	45 527	616	46 143	16 804	338	17 142	16 521	295	16 816	45 244	573	45 817
47416	3 113	0	3 113	20 734	0	20 734	18 128	0	18 128	507	0	507
47422	14	1	15	39 106	0	39 106	39 106	0	39 106	14	1	15
47425	21 224	0	21 224	10 667	0	10 667	7 899	0	7 899	18 456	0	18 456
47426	4 643	0	4 643	84	0	84	2 727	0	2 727	7 286	0	7 286
47804	5 291	0	5 291	271	0	271	0	0	0	5 020	0	5 020
50220	592	0	592	187	0	187	4	0	4	409	0	409
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
52306	0	0	0	0	0	0	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	3 283	0	3 283	11 849	0	11 849	9 121	0	9 121	555	0	555
60305	0	0	0	18 453	0	18 453	18 453	0	18 453	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	406	0	406	0	0	0	455	0	455	861	0	861
60311	1	0	1	1 523	0	1 523	2 510	0	2 510	988	0	988
60322	528	0	528	570	0	570	423	0	423	381	0	381
60324	7 144	0	7 144	58	0	58	74	0	74	7 160	0	7 160
60601	122 051	0	122 051	0	0	0	2 844	0	2 844	124 895	0	124 895
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61301	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	9	0	9	37	0	37
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	300	0	300	11 426	0	11 426
70601	771 553	0	771 553	62	0	62	134 386	0	134 386	905 877	0	905 877
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	109 878	0	109 878	0	0	0	15 429	0	15 429	125 307	0	125 307
70615	4 233	0	4 233	124	0	124	0	0	0	4 109	0	4 109
Итого по пассиву (баланс)	8 360 939	140 620	8 501 559	12 882 655	229 578	13 112 233	13 241 353	233 572	13 474 925	8 719 637	144 614	8 864 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	735 364	0	735 364	356 913	0	356 913	360 281	0	360 281	731 996	0	731 996
90902	1 797 607	0	1 797 607	212 668	0	212 668	201 446	0	201 446	1 808 829	0	1 808 829
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91202	64	0	64	3	0	3	7	0	7	60	0	60
91203	17	0	17	8	0	8	7	0	7	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	90 836	0	90 836	0	0	0	0	0	0	90 836	0	90 836
91414	9 798 327	2 049	9 800 376	852 840	114	852 954	552 832	83	552 915	10 098 335	2 080	10 100 415
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	22 897	0	22 897	12 387	0	12 387	10 377	0	10 377	24 907	0	24 907
91501	3 235	0	3 235	442	0	442	442	0	442	3 235	0	3 235
91604	13 730	0	13 730	1 089	0	1 089	754	0	754	14 065	0	14 065
91704	6 783	0	6 783	33	0	33	3	0	3	6 813	0	6 813
91802	69 313	21	69 334	317	1	318	0	0	0	69 630	22	69 652
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	11 250 017	0	11 250 017	996 842	0	996 842	1 023 458	0	1 023 458	11 223 401	0	11 223 401
Итого по активу (баланс)	23 798 289	2 070	23 800 359	2 493 542	115	2 493 657	2 209 607	83	2 209 690	24 082 224	2 102	24 084 326
Пассив
91311	4 315 909	0	4 315 909	111 115	0	111 115	164 720	0	164 720	4 369 514	0	4 369 514
91312	4 972 740	0	4 972 740	283 268	0	283 268	300 373	0	300 373	4 989 845	0	4 989 845
91315	853 597	2 176	855 773	134 428	86	134 514	13 488	126	13 614	732 657	2 216	734 873
91316	290 163	0	290 163	135 622	0	135 622	85 610	0	85 610	240 151	0	240 151
91317	373 443	4 459	377 902	355 028	438	355 466	407 844	289	408 133	426 259	4 310	430 569
91319	377 683	0	377 683	3 473	0	3 473	18 352	0	18 352	392 562	0	392 562
91507	59 754	0	59 754	0	0	0	6 040	0	6 040	65 794	0	65 794
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 550 342	0	12 550 342	854 227	0	854 227	1 164 810	0	1 164 810	12 860 925	0	12 860 925
Итого по пассиву (баланс)	23 793 724	6 635	23 800 359	1 877 161	524	1 877 685	2 161 237	415	2 161 652	24 077 800	6 526	24 084 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	941,0000	0	0	110,0000	0	0	104,0000	0	0	947,0000
98010	0	0	125 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 654,0000	0	0	161,0000	0	0	155,0000	0	0	126 660,0000
Пассив
98050	0	0	120 941,0000	0	0	104,0000	0	0	110,0000	0	0	120 947,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 654,0000	0	0	104,0000	0	0	110,0000	0	0	126 660,0000

Страница была полезной?