Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	579 899	59 329	639 228	622 234	73 363	695 597	635 776	56 651	692 427	566 357	76 041	642 398
20208	330	0	330	1 180	0	1 180	114	0	114	1 396	0	1 396
20209	0	0	0	102 871	19 995	122 866	102 871	19 995	122 866	0	0	0
30102	234 020	0	234 020	11 991 770	0	11 991 770	12 068 948	0	12 068 948	156 842	0	156 842
30110	6 146	4 282	10 428	407 949	2 231 061	2 639 010	404 030	2 224 736	2 628 766	10 065	10 607	20 672
30114	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	19	19
30202	118 002	0	118 002	12 374	0	12 374	0	0	0	130 376	0	130 376
30204	28 232	0	28 232	0	0	0	1 111	0	1 111	27 121	0	27 121
30221	746	0	746	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	746	0	746
30233	1 968	2 517	4 485	10 520	1 127	11 647	10 683	1 022	11 705	1 805	2 622	4 427
30302	20 093	345	20 438	19 203	12 788	31 991	10 493	12 778	23 271	28 803	355	29 158
30306	310 528	1 015	311 543	21 789	64	21 853	22 421	39	22 460	309 896	1 040	310 936
30424	814	0	814	1 846 154	0	1 846 154	1 846 529	0	1 846 529	439	0	439
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32002	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	4 495	454	4 949	1 266	4 665	5 931	5 214	4 715	9 929	547	404	951
32209	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	37 000	0	37 000	0	0	0	23 000	0	23 000	14 000	0	14 000
45107	15 000	0	15 000	23 000	0	23 000	38 000	0	38 000	0	0	0
45201	0	0	0	31 780	0	31 780	31 780	0	31 780	0	0	0
45203	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
45204	0	0	0	37 200	0	37 200	35 000	0	35 000	2 200	0	2 200
45205	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000	19 000	0	19 000	32 000	0	32 000
45206	922 893	0	922 893	123 000	0	123 000	97 619	0	97 619	948 274	0	948 274
45207	850 671	0	850 671	33 620	0	33 620	184 845	0	184 845	699 446	0	699 446
45208	105 037	0	105 037	0	0	0	0	0	0	105 037	0	105 037
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	16 335	0	16 335	0	0	0	80	0	80	16 255	0	16 255
45408	2 629	0	2 629	0	0	0	10	0	10	2 619	0	2 619
45502	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	154	0	154	6 000	0	6 000	154	0	154	6 000	0	6 000
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	834 874	194 507	1 029 381	78 381	12 148	90 529	21 658	41 187	62 845	891 597	165 468	1 057 065
45506	576 662	72 017	648 679	43 486	5 045	48 531	18 544	2 618	21 162	601 604	74 444	676 048
45507	270 224	4 287	274 511	0	11 664	11 664	949	4 790	5 739	269 275	11 161	280 436
45508	930	0	930	0	0	0	15	0	15	915	0	915
45509	2 498	0	2 498	116	0	116	11	0	11	2 603	0	2 603
45704	50 000	13 698	63 698	0	763	763	0	552	552	50 000	13 909	63 909
45705	17 570	17 863	35 433	310	1 251	1 561	0	649	649	17 880	18 465	36 345
45811	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	59 581	0	59 581	48 500	0	48 500	9 316	0	9 316	98 765	0	98 765
45813	14 000	0	14 000	0	0	0	7	0	7	13 993	0	13 993
45814	394	0	394	0	0	0	5	0	5	389	0	389
45815	7 802	0	7 802	4 515	0	4 515	4 505	0	4 505	7 812	0	7 812
45911	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45912	9 774	0	9 774	2 191	0	2 191	1 410	0	1 410	10 555	0	10 555
45913	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45914	150	0	150	6	0	6	123	0	123	33	0	33
45915	3 971	0	3 971	382	0	382	122	0	122	4 231	0	4 231
47404	0	448 754	448 754	0	1 846 581	1 846 581	0	2 190 629	2 190 629	0	104 706	104 706
47408	0	0	0	9 927 721	10 430 206	20 357 927	9 927 721	10 430 206	20 357 927	0	0	0
47423	62 679	52	62 731	1 815	3	1 818	17 653	1	17 654	46 841	54	46 895
47427	65	0	65	50 657	3 618	54 275	50 070	3 618	53 688	652	0	652
51501	0	0	0	5 780	0	5 780	0	0	0	5 780	0	5 780
51503	0	0	0	11 151	0	11 151	0	0	0	11 151	0	11 151
51504	25 364	0	25 364	3 659	0	3 659	48	0	48	28 975	0	28 975
51505	656 193	0	656 193	44 917	0	44 917	20 987	0	20 987	680 123	0	680 123
51506	164 281	0	164 281	18 988	0	18 988	170	0	170	183 099	0	183 099
51509	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
52503	9 303	0	9 303	0	0	0	1 210	0	1 210	8 093	0	8 093
60302	201	0	201	86	0	86	246	0	246	41	0	41
60308	1	0	1	112	0	112	113	0	113	0	0	0
60310	117	0	117	966	0	966	841	0	841	242	0	242
60312	3 557	0	3 557	11 502	0	11 502	12 783	0	12 783	2 276	0	2 276
60323	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60401	370 623	0	370 623	192	0	192	0	0	0	370 815	0	370 815
60701	900	0	900	2 921	0	2 921	191	0	191	3 630	0	3 630
61008	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61009	4	0	4	213	0	213	213	0	213	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	0	0	0
61403	9 409	0	9 409	1 710	0	1 710	564	0	564	10 555	0	10 555
70606	1 663 440	0	1 663 440	206 812	0	206 812	135	0	135	1 870 117	0	1 870 117
70608	630 516	0	630 516	87 226	0	87 226	0	0	0	717 742	0	717 742
70611	12 740	0	12 740	3 298	0	3 298	0	0	0	16 038	0	16 038
70616	18 111	0	18 111	16 345	0	16 345	0	0	0	34 456	0	34 456
Итого по активу (баланс)	8 898 054	822 711	9 720 765	26 079 145	14 654 594	40 733 739	25 805 618	14 994 316	40 799 934	9 171 581	482 989	9 654 570
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	20 601	71 454	92 055	10 231	4 467	14 698	65 509	43 807	109 316	75 879	110 794	186 673
30111	0	0	0	0	23	23	0	2 608	2 608	0	2 585	2 585
30126	54	0	54	46	0	46	73	0	73	81	0	81
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	2 505	1 281	3 786	23 566	7 143	30 709	23 609	7 344	30 953	2 548	1 482	4 030
30301	20 093	345	20 438	2 963	19 171	22 134	11 673	19 175	30 848	28 803	349	29 152
30305	310 528	1 015	311 543	22 501	39	22 540	21 869	64	21 933	309 896	1 040	310 936
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	41	0	41	1 214	0	1 214	1 212	0	1 212	39	0	39
40701	6 680	0	6 680	1 150 877	0	1 150 877	1 312 699	0	1 312 699	168 502	0	168 502
40702	2 191 836	4 381	2 196 217	12 311 606	2 206 103	14 517 709	11 584 333	2 213 873	13 798 206	1 464 563	12 151	1 476 714
40703	14 029	0	14 029	22 733	0	22 733	14 712	0	14 712	6 008	0	6 008
40802	28 919	663	29 582	87 593	9 917	97 510	79 948	9 256	89 204	21 274	2	21 276
40807	16 051	1 954	18 005	544	130	674	572	2 180	2 752	16 079	4 004	20 083
40817	75 494	18 561	94 055	242 052	48 184	290 236	213 535	50 452	263 987	46 977	20 829	67 806
40820	596	1 153	1 749	553	496	1 049	559	535	1 094	602	1 192	1 794
40821	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
40905	50	0	50	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	50	0	50
40909	3	175	178	316	667	983	316	673	989	3	181	184
40910	0	6	6	50	175	225	50	175	225	0	6	6
40911	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0
40912	0	0	0	1 663	1 653	3 316	1 663	1 653	3 316	0	0	0
40913	0	0	0	2 342	5 226	7 568	2 342	5 226	7 568	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42102	0	0	0	0	3 887	3 887	0	3 887	3 887	0	0	0
42105	3 140	0	3 140	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	2 640	0	2 640
42106	35 389	0	35 389	42 373	0	42 373	125 701	0	125 701	118 717	0	118 717
42107	25 761	0	25 761	0	0	0	0	0	0	25 761	0	25 761
42301	7 233	1 231	8 464	93 152	11 859	105 011	91 217	11 896	103 113	5 298	1 268	6 566
42304	120 583	1 191	121 774	33 482	940	34 422	31 944	47	31 991	119 045	298	119 343
42305	612 429	28 834	641 263	123 767	7 504	131 271	70 295	6 972	77 267	558 957	28 302	587 259
42306	888 940	121 324	1 010 264	60 886	6 544	67 430	83 556	14 568	98 124	911 610	129 348	1 040 958
42307	353 804	33 938	387 742	3 522	1 314	4 836	8 726	3 615	12 341	359 008	36 239	395 247
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	6	0	6	2	0	2	12	0	12	16	0	16
42312	14	0	14	4	0	4	21	0	21	31	0	31
42313	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
42314	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
42315	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42506	0	304 070	304 070	0	11 338	11 338	0	20 271	20 271	0	313 003	313 003
42507	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	1	3	4	53	0	53	53	0	53	1	3	4
42604	6 599	0	6 599	30	0	30	61	0	61	6 630	0	6 630
42605	3 528	0	3 528	705	0	705	33	0	33	2 856	0	2 856
42606	5 119	0	5 119	0	0	0	48	0	48	5 167	0	5 167
42607	2 553	0	2 553	7	0	7	26	0	26	2 572	0	2 572
42614	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
44005	0	107 181	107 181	0	3 895	3 895	0	7 509	7 509	0	110 795	110 795
44007	0	178 636	178 636	0	6 492	6 492	0	12 514	12 514	0	184 658	184 658
45115	20 280	0	20 280	20 520	0	20 520	380	0	380	140	0	140
45215	274 880	0	274 880	59 364	0	59 364	73 392	0	73 392	288 908	0	288 908
45415	1 563	0	1 563	108	0	108	0	0	0	1 455	0	1 455
45515	137 511	0	137 511	7 269	0	7 269	23 411	0	23 411	153 653	0	153 653
45715	12 757	0	12 757	198	0	198	701	0	701	13 260	0	13 260
45818	41 752	0	41 752	2 178	0	2 178	26 850	0	26 850	66 424	0	66 424
45918	7 404	0	7 404	201	0	201	407	0	407	7 610	0	7 610
47405	0	0	0	2 210 269	22 744	2 233 013	2 210 269	22 744	2 233 013	0	0	0
47407	0	0	0	9 556 163	10 780 583	20 336 746	9 556 163	10 780 583	20 336 746	0	0	0
47411	19 966	858	20 824	19 513	844	20 357	18 872	902	19 774	19 325	916	20 241
47416	32	0	32	26 337	0	26 337	27 076	0	27 076	771	0	771
47422	4	0	4	3 736	0	3 736	3 796	0	3 796	64	0	64
47425	75 934	0	75 934	28 156	0	28 156	3 032	0	3 032	50 810	0	50 810
47426	2 849	2 835	5 684	1 465	1 970	3 435	2 204	3 209	5 413	3 588	4 074	7 662
51510	22 837	0	22 837	1 815	0	1 815	1 270	0	1 270	22 292	0	22 292
52301	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
52305	1 845	0	1 845	1 144	0	1 144	0	0	0	701	0	701
52306	197 776	0	197 776	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	207 776	0	207 776
52406	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144
52501	1 180	0	1 180	1 203	0	1 203	148	0	148	125	0	125
60301	0	0	0	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	0	0	0
60305	11	0	11	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	11	0	11
60309	993	0	993	11	0	11	583	0	583	1 565	0	1 565
60311	10	0	10	52	0	52	53	0	53	11	0	11
60322	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60324	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
60601	65 301	0	65 301	0	0	0	1 642	0	1 642	66 943	0	66 943
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	327	0	327	62	0	62	151	0	151	416	0	416
61701	18 112	0	18 112	0	0	0	16 344	0	16 344	34 456	0	34 456
70601	1 757 801	0	1 757 801	706	0	706	234 435	0	234 435	1 991 530	0	1 991 530
70603	573 946	0	573 946	0	0	0	76 107	0	76 107	650 053	0	650 053
Итого по пассиву (баланс)	8 839 676	881 089	9 720 765	26 592 257	13 163 308	39 755 565	26 443 632	13 245 738	39 689 370	8 691 051	963 519	9 654 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	224 261	0	224 261	87 202	0	87 202	4 626	0	4 626	306 837	0	306 837
90902	415 403	0	415 403	20 258	0	20 258	10 438	0	10 438	425 223	0	425 223
91202	193 259	0	193 259	1	0	1	3 630	0	3 630	189 630	0	189 630
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 768 279	349 297	3 117 576	163 446	24 074	187 520	192 881	12 804	205 685	2 738 844	360 567	3 099 411
91604	10 059	0	10 059	10 033	28	10 061	6 312	28	6 340	13 780	0	13 780
91704	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
91802	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 108 420	0	4 108 420	289 603	0	289 603	835 227	0	835 227	3 562 796	0	3 562 796
Итого по активу (баланс)	7 724 482	349 297	8 073 779	570 543	24 102	594 645	1 053 115	12 832	1 065 947	7 241 910	360 567	7 602 477
Пассив
91003	0	0	0	12 374	0	12 374	12 374	0	12 374	0	0	0
91311	210 652	0	210 652	3 630	0	3 630	0	0	0	207 022	0	207 022
91312	3 129 777	0	3 129 777	520 431	0	520 431	136 171	0	136 171	2 745 517	0	2 745 517
91315	590 242	4 461	594 703	166 034	179	166 213	28 333	248	28 581	452 541	4 530	457 071
91316	28 139	0	28 139	61 535	0	61 535	35 000	0	35 000	1 604	0	1 604
91317	63 727	0	63 727	68 806	0	68 806	59 091	0	59 091	54 012	0	54 012
91507	81 126	0	81 126	2 238	0	2 238	15 021	0	15 021	93 909	0	93 909
91508	296	0	296	0	0	0	3 365	0	3 365	3 661	0	3 661
99999	3 965 359	0	3 965 359	222 034	0	222 034	296 356	0	296 356	4 039 681	0	4 039 681
Итого по пассиву (баланс)	8 069 318	4 461	8 073 779	1 057 082	179	1 057 261	585 711	248	585 959	7 597 947	4 530	7 602 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 727	142 908	178 635	27 644	7 572 080	7 599 724	63 371	7 271 809	7 335 180	0	443 179	443 179
99996	178 236	0	178 236	7 584 281	0	7 584 281	7 320 979	0	7 320 979	441 538	0	441 538
Итого по активу (баланс)	213 963	142 908	356 871	7 611 925	7 572 080	15 184 005	7 384 350	7 271 809	14 656 159	441 538	443 179	884 717
Пассив
96901	142 509	35 727	178 236	7 257 579	63 400	7 320 979	7 556 608	27 673	7 584 281	441 538	0	441 538
99997	178 635	0	178 635	7 335 180	0	7 335 180	7 599 724	0	7 599 724	443 179	0	443 179
Итого по пассиву (баланс)	321 144	35 727	356 871	14 592 759	63 400	14 656 159	15 156 332	27 673	15 184 005	884 717	0	884 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	227,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000	0	0	235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227,0000	0	0	49,0000	0	0	41,0000	0	0	235,0000
Пассив
98050	0	0	202,0000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	216,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	235,0000

Страница была полезной?