Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 569	0	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
20202	19 199	1 370	20 569	289 942	114	290 056	293 283	411	293 694	15 858	1 073	16 931
20209	0	0	0	215 032	0	215 032	215 032	0	215 032	0	0	0
30102	186 596	0	186 596	1 061 058	0	1 061 058	1 151 566	0	1 151 566	96 088	0	96 088
30110	0	331	331	105 583	21 779	127 362	105 583	20 787	126 370	0	1 323	1 323
30202	7 655	0	7 655	5	0	5	0	0	0	7 660	0	7 660
30204	15	0	15	9	0	9	0	0	0	24	0	24
30602	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
31901	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	150 000	0	150 000
44906	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500
45205	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
45206	103 511	0	103 511	29 850	0	29 850	34 310	0	34 310	99 051	0	99 051
45207	225 418	0	225 418	5 350	0	5 350	12 291	0	12 291	218 477	0	218 477
45208	97 120	0	97 120	2 500	0	2 500	2 147	0	2 147	97 473	0	97 473
45401	4 331	0	4 331	6 652	0	6 652	6 667	0	6 667	4 316	0	4 316
45403	5 000	0	5 000	1 550	0	1 550	6 550	0	6 550	0	0	0
45404	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45405	500	0	500	7 000	0	7 000	500	0	500	7 000	0	7 000
45406	66 861	0	66 861	2 218	0	2 218	5 151	0	5 151	63 928	0	63 928
45407	225 216	0	225 216	2 000	0	2 000	12 739	0	12 739	214 477	0	214 477
45408	36 827	0	36 827	12 520	0	12 520	217	0	217	49 130	0	49 130
45505	252	0	252	0	0	0	29	0	29	223	0	223
45506	15 645	0	15 645	0	0	0	1 198	0	1 198	14 447	0	14 447
45507	101 437	0	101 437	3 850	0	3 850	3 340	0	3 340	101 947	0	101 947
45812	16 576	0	16 576	1 690	0	1 690	0	0	0	18 266	0	18 266
45814	302	0	302	35	0	35	0	0	0	337	0	337
45815	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
45912	451	0	451	49	0	49	29	0	29	471	0	471
45915	42	0	42	60	0	60	6	0	6	96	0	96
47408	0	0	0	0	16 701	16 701	0	16 701	16 701	0	0	0
47423	27	0	27	16	0	16	11	0	11	32	0	32
47427	3 346	0	3 346	10 447	0	10 447	10 304	0	10 304	3 489	0	3 489
50106	103 466	0	103 466	886	0	886	4 106	0	4 106	100 246	0	100 246
50121	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
60308	30	0	30	300	0	300	282	0	282	48	0	48
60312	3 450	0	3 450	741	0	741	1 536	0	1 536	2 655	0	2 655
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	66 711	0	66 711	0	0	0	0	0	0	66 711	0	66 711
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	258	0	258	300	0	300	337	0	337	221	0	221
61009	234	0	234	24	0	24	40	0	40	218	0	218
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
61210	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
61403	472	0	472	511	0	511	189	0	189	794	0	794
61703	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
70606	135 308	0	135 308	19 367	0	19 367	15	0	15	154 660	0	154 660
70607	1 448	0	1 448	11	0	11	289	0	289	1 170	0	1 170
70608	2 503	0	2 503	153	0	153	0	0	0	2 656	0	2 656
70611	1 934	0	1 934	312	0	312	0	0	0	2 246	0	2 246
Итого по активу (баланс)	1 531 993	1 701	1 533 694	1 897 226	38 594	1 935 820	1 910 593	37 899	1 948 492	1 518 626	2 396	1 521 022
Пассив
10207	316 200	0	316 200	0	0	0	0	0	0	316 200	0	316 200
10601	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
10701	85 496	0	85 496	0	0	0	0	0	0	85 496	0	85 496
10801	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
40602	300	0	300	5 155	0	5 155	4 899	0	4 899	44	0	44
40702	178 681	12	178 693	947 418	22 479	969 897	909 219	23 558	932 777	140 482	1 091	141 573
40703	12 402	0	12 402	21 359	0	21 359	19 695	0	19 695	10 738	0	10 738
40802	38 718	330	39 048	388 377	4 864	393 241	382 209	4 801	387 010	32 550	267	32 817
40817	30	3	33	2 574	0	2 574	2 578	0	2 578	34	3	37
40821	407	0	407	10 097	0	10 097	10 209	0	10 209	519	0	519
40911	269	0	269	6 451	0	6 451	9 740	0	9 740	3 558	0	3 558
42301	2 382	0	2 382	1 841	0	1 841	2 105	0	2 105	2 646	0	2 646
42303	11 510	0	11 510	6 671	0	6 671	5 324	0	5 324	10 163	0	10 163
42305	0	147	147	0	5	5	0	8	8	0	150	150
42306	620 017	0	620 017	2 585	0	2 585	11 609	0	11 609	629 041	0	629 041
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45215	58 771	0	58 771	2 849	0	2 849	1 490	0	1 490	57 412	0	57 412
45415	14 785	0	14 785	505	0	505	380	0	380	14 660	0	14 660
45515	3 718	0	3 718	468	0	468	1 494	0	1 494	4 744	0	4 744
45818	17 045	0	17 045	0	0	0	2 087	0	2 087	19 132	0	19 132
45918	468	0	468	31	0	31	67	0	67	504	0	504
47407	0	0	0	16 745	0	16 745	16 745	0	16 745	0	0	0
47411	1 218	0	1 218	5 826	1	5 827	5 950	1	5 951	1 342	0	1 342
47416	25	0	25	1 274	673	1 947	1 254	673	1 927	5	0	5
47422	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	452	0	452	536	0	536	527	0	527	443	0	443
50120	2 151	0	2 151	318	0	318	11	0	11	1 844	0	1 844
60301	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60305	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	24	0	24	38	0	38
60311	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60324	420	0	420	42	0	42	0	0	0	378	0	378
60601	13 746	0	13 746	0	0	0	592	0	592	14 338	0	14 338
61012	936	0	936	0	0	0	188	0	188	1 124	0	1 124
61304	50	0	50	10	0	10	16	0	16	56	0	56
61701	1 844	0	1 844	550	0	550	0	0	0	1 294	0	1 294
70601	138 599	0	138 599	0	0	0	18 825	0	18 825	157 424	0	157 424
70602	69	0	69	5	0	5	29	0	29	93	0	93
70603	2 774	0	2 774	0	0	0	156	0	156	2 930	0	2 930
70615	762	0	762	3	0	3	550	0	550	1 309	0	1 309
Итого по пассиву (баланс)	1 533 202	492	1 533 694	1 427 587	28 022	1 455 609	1 413 896	29 041	1 442 937	1 519 511	1 511	1 521 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 035	0	36 035	3 199	0	3 199	8 911	0	8 911	30 323	0	30 323
90902	52 943	0	52 943	14 110	0	14 110	7 054	0	7 054	59 999	0	59 999
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 888 922	0	2 888 922	101 174	0	101 174	59 572	0	59 572	2 930 524	0	2 930 524
91604	1 730	0	1 730	502	0	502	321	0	321	1 911	0	1 911
91704	443	0	443	0	0	0	24	0	24	419	0	419
91802	11 546	0	11 546	0	0	0	2 300	0	2 300	9 246	0	9 246
99998	1 323 741	0	1 323 741	135 307	0	135 307	135 577	0	135 577	1 323 471	0	1 323 471
Итого по активу (баланс)	4 315 361	0	4 315 361	254 292	0	254 292	213 759	0	213 759	4 355 894	0	4 355 894
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 296 958	0	1 296 958	115 613	0	115 613	114 827	0	114 827	1 296 172	0	1 296 172
91315	11 447	0	11 447	101	0	101	0	0	0	11 346	0	11 346
91316	4 350	0	4 350	1 320	0	1 320	0	0	0	3 030	0	3 030
91317	10 747	0	10 747	18 529	0	18 529	20 466	0	20 466	12 684	0	12 684
91507	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99999	2 991 620	0	2 991 620	67 841	0	67 841	108 644	0	108 644	3 032 423	0	3 032 423
Итого по пассиву (баланс)	4 315 361	0	4 315 361	203 418	0	203 418	243 951	0	243 951	4 355 894	0	4 355 894
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 454,0000	0	0	41 407,0000	0	0	43 947,0000	0	0	96 914,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 454,0000	0	0	41 407,0000	0	0	43 947,0000	0	0	96 914,0000
Пассив
98050	0	0	99 454,0000	0	0	43 947,0000	0	0	0,0000	0	0	55 507,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 407,0000	0	0	41 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 454,0000	0	0	43 947,0000	0	0	41 407,0000	0	0	96 914,0000

Страница была полезной?