Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
20202	130 150	21 711	151 861	1 151 619	47 791	1 199 410	1 216 312	48 521	1 264 833	65 457	20 981	86 438
20208	16 997	0	16 997	39 736	0	39 736	38 392	0	38 392	18 341	0	18 341
20209	0	0	0	1 281 002	241	1 281 243	1 281 002	241	1 281 243	0	0	0
30102	232 248	0	232 248	5 049 278	0	5 049 278	5 100 692	0	5 100 692	180 834	0	180 834
30110	34 140	10 793	44 933	113 172	98 057	211 229	111 661	101 038	212 699	35 651	7 812	43 463
30202	81 412	0	81 412	0	0	0	48 260	0	48 260	33 152	0	33 152
30204	942	0	942	0	0	0	524	0	524	418	0	418
30215	450	1 072	1 522	0	75	75	0	39	39	450	1 108	1 558
30221	1 547	534	2 081	105 600	6 094	111 694	105 600	6 079	111 679	1 547	549	2 096
30233	428	0	428	66 045	2 955	69 000	65 571	2 955	68 526	902	0	902
32002	150 000	0	150 000	840 000	0	840 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	71 158	0	71 158	146 321	0	146 321	174 526	0	174 526	42 953	0	42 953
45203	0	0	0	127 595	0	127 595	98 000	0	98 000	29 595	0	29 595
45204	77 600	0	77 600	133 290	0	133 290	74 210	0	74 210	136 680	0	136 680
45205	204 478	0	204 478	102 745	0	102 745	91 550	0	91 550	215 673	0	215 673
45206	411 867	0	411 867	19 000	0	19 000	4 125	0	4 125	426 742	0	426 742
45207	1 134 068	0	1 134 068	63 405	0	63 405	63 614	0	63 614	1 133 859	0	1 133 859
45208	25 271	0	25 271	0	0	0	634	0	634	24 637	0	24 637
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	1 498	0	1 498	3 593	0	3 593	3 410	0	3 410	1 681	0	1 681
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	5 140	0	5 140	0	0	0	229	0	229	4 911	0	4 911
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45505	63 324	0	63 324	11 866	0	11 866	3 010	0	3 010	72 180	0	72 180
45506	281 919	0	281 919	27 792	0	27 792	19 261	0	19 261	290 450	0	290 450
45507	73 994	0	73 994	200	0	200	2 393	0	2 393	71 801	0	71 801
45509	168 612	0	168 612	25 690	0	25 690	19 948	0	19 948	174 354	0	174 354
45812	24 532	0	24 532	4 000	0	4 000	84	0	84	28 448	0	28 448
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45815	104 759	0	104 759	8 818	0	8 818	2 544	0	2 544	111 033	0	111 033
45912	12 428	0	12 428	1 008	0	1 008	1	0	1	13 435	0	13 435
45913	773	0	773	253	0	253	0	0	0	1 026	0	1 026
45915	21 553	0	21 553	2 335	0	2 335	985	0	985	22 903	0	22 903
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47408	0	0	0	73 527	87 273	160 800	73 527	87 273	160 800	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	1 018	0	1 018	645	0	645	226	0	226	1 437	0	1 437
47427	29 494	2	29 496	33 166	0	33 166	31 075	2	31 077	31 585	0	31 585
60302	3 649	0	3 649	294	0	294	1 826	0	1 826	2 117	0	2 117
60306	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	57	0	57	133	0	133
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	2 432	0	2 432	3 033	0	3 033	3 974	0	3 974	1 491	0	1 491
60323	9 279	0	9 279	1 163	0	1 163	499	0	499	9 943	0	9 943
60401	117 874	0	117 874	1 157	0	1 157	325	0	325	118 706	0	118 706
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
61008	2 267	0	2 267	788	0	788	242	0	242	2 813	0	2 813
61009	1 148	0	1 148	104	0	104	94	0	94	1 158	0	1 158
61209	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61403	15 443	0	15 443	448	0	448	480	0	480	15 411	0	15 411
61702	9 991	0	9 991	0	0	0	0	0	0	9 991	0	9 991
70606	733 865	0	733 865	75 157	0	75 157	96	0	96	808 926	0	808 926
70608	28 794	0	28 794	2 618	0	2 618	0	0	0	31 412	0	31 412
70611	4 014	0	4 014	350	0	350	0	0	0	4 364	0	4 364
Итого по активу (баланс)	4 316 429	34 112	4 350 541	9 774 277	242 486	10 016 763	9 885 703	246 148	10 131 851	4 205 003	30 450	4 235 453
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 973	0	22 973	0	0	0	0	0	0	22 973	0	22 973
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	250 460	0	250 460	0	0	0	0	0	0	250 460	0	250 460
30126	19 410	0	19 410	4	0	4	5	0	5	19 411	0	19 411
30226	2 223	0	2 223	73	0	73	82	0	82	2 232	0	2 232
30232	83	112	195	45 811	22 444	68 255	46 082	22 391	68 473	354	59	413
40602	3 690	0	3 690	5 624	0	5 624	4 650	0	4 650	2 716	0	2 716
40603	5 906	0	5 906	4 291	0	4 291	3 345	0	3 345	4 960	0	4 960
40701	112	0	112	113	0	113	8	0	8	7	0	7
40702	525 443	7 747	533 190	6 187 137	76 760	6 263 897	5 985 127	76 716	6 061 843	323 433	7 703	331 136
40703	29 430	0	29 430	30 499	0	30 499	31 885	0	31 885	30 816	0	30 816
40802	40 761	660	41 421	330 364	680	331 044	337 624	20	337 644	48 021	0	48 021
40817	20 629	373	21 002	146 754	4 884	151 638	153 739	4 891	158 630	27 614	380	27 994
40821	8 656	0	8 656	276 382	0	276 382	275 956	0	275 956	8 230	0	8 230
40901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	13	0	13	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	13	0	13
40906	0	0	0	437 698	0	437 698	437 698	0	437 698	0	0	0
40909	0	0	0	1 869	3 429	5 298	1 869	3 429	5 298	0	0	0
40910	0	0	0	119	602	721	119	602	721	0	0	0
40911	5	0	5	35 380	0	35 380	35 377	0	35 377	2	0	2
40912	0	0	0	3 418	7 688	11 106	3 418	7 688	11 106	0	0	0
40913	0	0	0	1 946	11 189	13 135	1 946	11 189	13 135	0	0	0
42102	11 300	0	11 300	28 500	0	28 500	17 200	0	17 200	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	20 016	149	20 165	38 745	164	38 909	43 207	358	43 565	24 478	343	24 821
42303	3 254	2 630	5 884	3 124	1 579	4 703	3 530	147	3 677	3 660	1 198	4 858
42304	14 425	370	14 795	1 607	193	1 800	3 838	20	3 858	16 656	197	16 853
42305	29 989	580	30 569	346	23	369	5 455	37	5 492	35 098	594	35 692
42306	1 304 060	9 911	1 313 971	198 380	1 464	199 844	184 147	732	184 879	1 289 827	9 179	1 299 006
42307	311 675	0	311 675	16 092	0	16 092	22 397	0	22 397	317 980	0	317 980
42309	9 584	0	9 584	377	0	377	575	0	575	9 782	0	9 782
45215	50 809	0	50 809	8 439	0	8 439	7 576	0	7 576	49 946	0	49 946
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	91	0	91	36	0	36	36	0	36	91	0	91
45515	60 603	0	60 603	13 899	0	13 899	13 956	0	13 956	60 660	0	60 660
45818	90 922	0	90 922	2 105	0	2 105	9 558	0	9 558	98 375	0	98 375
45918	15 158	0	15 158	634	0	634	1 445	0	1 445	15 969	0	15 969
47407	0	0	0	87 714	73 031	160 745	87 714	73 031	160 745	0	0	0
47411	25 737	307	26 044	14 226	45	14 271	13 128	58	13 186	24 639	320	24 959
47416	471	0	471	24 470	0	24 470	25 618	0	25 618	1 619	0	1 619
47422	22	0	22	6 884	0	6 884	6 883	0	6 883	21	0	21
47425	11 576	0	11 576	7 894	0	7 894	8 303	0	8 303	11 985	0	11 985
47426	2 019	0	2 019	1 533	0	1 533	2 191	0	2 191	2 677	0	2 677
52301	82 160	0	82 160	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	82 160	0	82 160
52306	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
52501	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60301	2 803	0	2 803	3 682	0	3 682	3 549	0	3 549	2 670	0	2 670
60305	2 196	0	2 196	7 384	0	7 384	7 716	0	7 716	2 528	0	2 528
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	49	0	49	75	0	75
60311	16	0	16	3 253	0	3 253	3 283	0	3 283	46	0	46
60322	32	0	32	3	0	3	6	0	6	35	0	35
60324	4 373	0	4 373	213	0	213	787	0	787	4 947	0	4 947
60601	26 796	0	26 796	0	0	0	573	0	573	27 369	0	27 369
61301	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61304	15	0	15	2	0	2	3	0	3	16	0	16
61701	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
70601	707 355	0	707 355	9	0	9	75 176	0	75 176	782 522	0	782 522
70603	28 916	0	28 916	0	0	0	2 887	0	2 887	31 803	0	31 803
70615	9 991	0	9 991	0	0	0	0	0	0	9 991	0	9 991
Итого по пассиву (баланс)	4 327 702	22 839	4 350 541	8 004 264	204 175	8 208 439	7 892 042	201 309	8 093 351	4 215 480	19 973	4 235 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	132 167	0	132 167	30 627	0	30 627	17 728	0	17 728	145 066	0	145 066
90902	749 479	0	749 479	352 956	0	352 956	103 444	0	103 444	998 991	0	998 991
91202	82 834	0	82 834	10 050	0	10 050	673	0	673	92 211	0	92 211
91203	72	0	72	10	0	10	5	0	5	77	0	77
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 724 389	0	3 724 389	416 400	0	416 400	161 471	0	161 471	3 979 318	0	3 979 318
91604	56 174	0	56 174	6 142	0	6 142	524	0	524	61 792	0	61 792
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
91803	103	0	103	2	0	2	2	0	2	103	0	103
99998	2 940 020	0	2 940 020	867 202	0	867 202	769 893	0	769 893	3 037 329	0	3 037 329
Итого по активу (баланс)	7 688 573	0	7 688 573	1 683 391	0	1 683 391	1 053 740	0	1 053 740	8 318 224	0	8 318 224
Пассив
91211	250	0	250	0	0	0	6	0	6	256	0	256
91311	101 859	0	101 859	0	0	0	10 050	0	10 050	111 909	0	111 909
91312	2 261 075	0	2 261 075	126 688	0	126 688	252 704	0	252 704	2 387 091	0	2 387 091
91315	71 116	0	71 116	0	0	0	0	0	0	71 116	0	71 116
91316	57 369	0	57 369	35 695	0	35 695	0	0	0	21 674	0	21 674
91317	413 995	28 737	442 732	606 343	1 167	607 510	602 469	1 973	604 442	410 121	29 543	439 664
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	4 748 553	0	4 748 553	261 453	0	261 453	793 795	0	793 795	5 280 895	0	5 280 895
Итого по пассиву (баланс)	7 659 836	28 737	7 688 573	1 030 179	1 167	1 031 346	1 659 024	1 973	1 660 997	8 288 681	29 543	8 318 224
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?