Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	41 930	47 841	89 771	501 141	79 526	580 667	492 803	85 783	578 586	50 268	41 584	91 852
20208	26 211	0	26 211	72 587	0	72 587	66 787	0	66 787	32 011	0	32 011
20209	0	0	0	197 050	0	197 050	197 050	0	197 050	0	0	0
30102	72 177	0	72 177	1 138 558	0	1 138 558	1 091 971	0	1 091 971	118 764	0	118 764
30110	8 503	23 940	32 443	86 729	288 836	375 565	85 278	293 130	378 408	9 954	19 646	29 600
30114	0	305	305	0	16	16	0	26	26	0	295	295
30202	40 993	0	40 993	0	0	0	2 508	0	2 508	38 485	0	38 485
30204	3 463	0	3 463	71	0	71	0	0	0	3 534	0	3 534
30233	1 550	0	1 550	28 881	65	28 946	29 490	58	29 548	941	7	948
30302	208 715	0	208 715	99 398	0	99 398	75 042	0	75 042	233 071	0	233 071
30306	137 582	3 573	141 155	13 509	196	13 705	40 041	1 553	41 594	111 050	2 216	113 266
45107	6 823	0	6 823	0	0	0	437	0	437	6 386	0	6 386
45108	23 933	0	23 933	0	0	0	708	0	708	23 225	0	23 225
45201	3 261	0	3 261	5 070	0	5 070	3 739	0	3 739	4 592	0	4 592
45204	2 358	0	2 358	10 174	0	10 174	3 606	0	3 606	8 926	0	8 926
45205	64 505	0	64 505	750	0	750	11 024	0	11 024	54 231	0	54 231
45206	256 963	0	256 963	5 849	0	5 849	13 669	0	13 669	249 143	0	249 143
45207	296 945	0	296 945	21 048	0	21 048	34 648	0	34 648	283 345	0	283 345
45208	197 197	0	197 197	56 295	0	56 295	14 572	0	14 572	238 920	0	238 920
45407	3 767	0	3 767	0	0	0	574	0	574	3 193	0	3 193
45408	43 900	0	43 900	0	0	0	50	0	50	43 850	0	43 850
45505	3 568	0	3 568	819	0	819	628	0	628	3 759	0	3 759
45506	78 613	0	78 613	900	0	900	5 231	0	5 231	74 282	0	74 282
45507	282 051	34	282 085	4 000	2	4 002	30 360	36	30 396	255 691	0	255 691
45509	57	0	57	286	0	286	181	0	181	162	0	162
45812	23 089	0	23 089	2 423	0	2 423	8 644	0	8 644	16 868	0	16 868
45814	4 081	0	4 081	504	0	504	492	0	492	4 093	0	4 093
45815	34 219	0	34 219	16 492	0	16 492	662	0	662	50 049	0	50 049
45912	1 543	0	1 543	839	0	839	0	0	0	2 382	0	2 382
45914	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
45915	1 311	0	1 311	360	0	360	174	0	174	1 497	0	1 497
47408	0	0	0	15 629	64 411	80 040	15 629	64 411	80 040	0	0	0
47423	19 313	0	19 313	1 042	0	1 042	12 253	0	12 253	8 102	0	8 102
47427	3 736	0	3 736	2 619	0	2 619	2 899	0	2 899	3 456	0	3 456
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	606	0	606	600	0	600	6	0	6
60308	605	0	605	1 993	0	1 993	1 981	0	1 981	617	0	617
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	7 732	0	7 732	3 018	0	3 018	2 322	0	2 322	8 428	0	8 428
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	240	0	240	540	0	540	260	0	260	520	0	520
60323	374	0	374	85	0	85	93	0	93	366	0	366
60401	122 729	0	122 729	37	0	37	0	0	0	122 766	0	122 766
60410	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	7 753	0	7 753	58	0	58	44	0	44	7 767	0	7 767
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	274	0	274	4	0	4	0	0	0	278	0	278
61008	1 182	0	1 182	250	0	250	412	0	412	1 020	0	1 020
61009	592	0	592	97	0	97	62	0	62	627	0	627
61011	35 954	0	35 954	0	0	0	0	0	0	35 954	0	35 954
61403	5 795	0	5 795	10	0	10	352	0	352	5 453	0	5 453
61702	5 543	0	5 543	1 330	0	1 330	0	0	0	6 873	0	6 873
70606	462 439	0	462 439	141 977	0	141 977	205	0	205	604 211	0	604 211
70608	69 754	0	69 754	8 466	0	8 466	0	0	0	78 220	0	78 220
Итого по активу (баланс)	2 693 698	75 693	2 769 391	2 441 665	433 060	2 874 725	2 247 652	445 005	2 692 657	2 887 711	63 748	2 951 459
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	558	0	558	378	0	378	321	0	321	501	0	501
30220	0	0	0	0	7 267	7 267	0	7 267	7 267	0	0	0
30223	36 949	0	36 949	1 051 711	0	1 051 711	1 129 297	0	1 129 297	114 535	0	114 535
30232	1 345	30	1 375	48 396	10 925	59 321	47 184	11 733	58 917	133	838	971
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	208 715	0	208 715	75 042	0	75 042	99 398	0	99 398	233 071	0	233 071
30305	137 582	3 573	141 155	40 042	1 553	41 595	13 510	196	13 706	111 050	2 216	113 266
40502	1 031	0	1 031	2 746	0	2 746	1 716	0	1 716	1	0	1
40602	4 358	0	4 358	3 692	0	3 692	1 989	0	1 989	2 655	0	2 655
40701	13 609	127	13 736	16 667	5	16 672	9 431	9	9 440	6 373	131	6 504
40702	147 020	20 190	167 210	1 351 472	244 059	1 595 531	1 346 909	238 664	1 585 573	142 457	14 795	157 252
40703	4 438	2	4 440	2 784	0	2 784	3 025	0	3 025	4 679	2	4 681
40802	24 112	5	24 117	98 890	0	98 890	104 107	0	104 107	29 329	5	29 334
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	66 245	0	66 245	90 039	691	90 730	79 013	696	79 709	55 219	5	55 224
40820	111	0	111	84	0	84	91	0	91	118	0	118
40821	125	0	125	10 330	0	10 330	10 358	0	10 358	153	0	153
40905	2	0	2	591	0	591	589	0	589	0	0	0
40909	0	14	14	97	87	184	97	88	185	0	15	15
40910	0	0	0	72	18	90	72	18	90	0	0	0
40911	414	0	414	111 712	0	111 712	112 195	0	112 195	897	0	897
40912	0	0	0	5 793	4 042	9 835	5 968	4 171	10 139	175	129	304
40913	0	0	0	8 626	27 829	36 455	8 816	28 477	37 293	190	648	838
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	72 063	0	72 063	0	0	0	0	0	0	72 063	0	72 063
42106	45 112	0	45 112	0	0	0	0	0	0	45 112	0	45 112
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42301	11 051	8 150	19 201	15 976	11 292	27 268	18 811	10 403	29 214	13 886	7 261	21 147
42302	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	700	0	700	700	0	700
42303	11 432	0	11 432	6 630	0	6 630	2 613	0	2 613	7 415	0	7 415
42304	27 275	0	27 275	532	0	532	3 431	0	3 431	30 174	0	30 174
42305	6 827	9 732	16 559	3 456	1 055	4 511	1 058	1 750	2 808	4 429	10 427	14 856
42306	490 370	35 015	525 385	64 695	5 390	70 085	28 492	4 077	32 569	454 167	33 702	487 869
42307	194 608	0	194 608	79 478	0	79 478	99 899	0	99 899	215 029	0	215 029
42309	6 462	0	6 462	10 298	0	10 298	9 401	0	9 401	5 565	0	5 565
42601	0	926	926	0	2 447	2 447	0	1 535	1 535	0	14	14
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	2 810	0	2 810	115	0	115	0	0	0	2 695	0	2 695
45215	103 104	0	103 104	32 923	0	32 923	63 221	0	63 221	133 402	0	133 402
45415	11 862	0	11 862	97	0	97	9 311	0	9 311	21 076	0	21 076
45515	69 921	0	69 921	16 118	0	16 118	7 729	0	7 729	61 532	0	61 532
45818	36 460	0	36 460	5 876	0	5 876	15 172	0	15 172	45 756	0	45 756
45918	1 778	0	1 778	38	0	38	290	0	290	2 030	0	2 030
47407	0	0	0	58 501	21 588	80 089	58 501	21 588	80 089	0	0	0
47411	391	145	536	132	37	169	49	124	173	308	232	540
47416	616	0	616	6 331	0	6 331	5 832	0	5 832	117	0	117
47422	440	1	441	80	0	80	56	0	56	416	1	417
47425	24 392	0	24 392	23 326	0	23 326	21 638	0	21 638	22 704	0	22 704
47426	242	0	242	242	0	242	242	0	242	242	0	242
60206	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60301	0	0	0	630	0	630	2 410	0	2 410	1 780	0	1 780
60305	0	0	0	5 737	0	5 737	8 125	0	8 125	2 388	0	2 388
60309	87	0	87	15	0	15	77	0	77	149	0	149
60311	2 565	0	2 565	1 268	0	1 268	1 254	0	1 254	2 551	0	2 551
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	446	0	446	69	0	69	65	0	65	442	0	442
60324	337	0	337	260	0	260	541	0	541	618	0	618
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	22 251	0	22 251	0	0	0	442	0	442	22 693	0	22 693
61012	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
61304	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
61701	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
70601	418 869	0	418 869	61	0	61	100 971	0	100 971	519 779	0	519 779
70603	70 141	0	70 141	0	0	0	8 269	0	8 269	78 410	0	78 410
70615	5 543	0	5 543	0	0	0	1 330	0	1 330	6 873	0	6 873
Итого по пассиву (баланс)	2 691 481	77 910	2 769 391	3 254 467	338 285	3 592 752	3 444 024	330 796	3 774 820	2 881 038	70 421	2 951 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	274 500	0	274 500	13 376	0	13 376	66 374	0	66 374	221 502	0	221 502
90902	261 405	0	261 405	12 052	0	12 052	16 419	0	16 419	257 038	0	257 038
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91414	3 004 281	2 698	3 006 979	328 260	142	328 402	210 020	2 840	212 860	3 122 521	0	3 122 521
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	27 076	0	27 076	4 717	0	4 717	2 614	0	2 614	29 179	0	29 179
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
99998	1 991 812	0	1 991 812	157 289	0	157 289	322 350	0	322 350	1 826 751	0	1 826 751
Итого по активу (баланс)	5 580 247	2 698	5 582 945	515 697	142	515 839	617 779	2 840	620 619	5 478 165	0	5 478 165
Пассив
91311	23 396	0	23 396	0	0	0	0	0	0	23 396	0	23 396
91312	1 868 427	0	1 868 427	241 298	0	241 298	40 299	0	40 299	1 667 428	0	1 667 428
91315	11 880	0	11 880	2 530	0	2 530	0	0	0	9 350	0	9 350
91316	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
91317	46 670	0	46 670	78 522	0	78 522	116 990	0	116 990	85 138	0	85 138
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 591 133	0	3 591 133	298 190	0	298 190	358 471	0	358 471	3 651 414	0	3 651 414
Итого по пассиву (баланс)	5 582 945	0	5 582 945	620 540	0	620 540	515 760	0	515 760	5 478 165	0	5 478 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 946	7 946	0	7 946	7 946	0	0	0
99996	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 950	7 946	15 896	7 950	7 946	15 896	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
99997	0	0	0	7 946	0	7 946	7 946	0	7 946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 896	0	15 896	15 896	0	15 896	0	0	0

Страница была полезной?