Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
20202	97 245	60 118	157 363	1 539 505	617 544	2 157 049	1 519 546	630 493	2 150 039	117 204	47 169	164 373
20208	36 284	0	36 284	372 229	0	372 229	358 322	0	358 322	50 191	0	50 191
20209	0	0	0	472 037	33 483	505 520	472 037	33 483	505 520	0	0	0
30102	74 812	0	74 812	9 541 229	0	9 541 229	9 499 709	0	9 499 709	116 332	0	116 332
30110	12 653	182 142	194 795	188 842	131 110	319 952	187 753	155 446	343 199	13 742	157 806	171 548
30114	0	132 416	132 416	0	111 747	111 747	0	148 643	148 643	0	95 520	95 520
30202	39 923	0	39 923	3 727	0	3 727	0	0	0	43 650	0	43 650
30204	5 426	0	5 426	0	0	0	374	0	374	5 052	0	5 052
30215	360	572	932	0	40	40	0	21	21	360	591	951
30221	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30233	2 001	179	2 180	56 795	2 390	59 185	57 046	2 487	59 533	1 750	82	1 832
30424	981	0	981	110 983	0	110 983	111 854	0	111 854	110	0	110
30602	74	0	74	3 204	0	3 204	1 205	0	1 205	2 073	0	2 073
31901	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32003	1 080 000	0	1 080 000	5 890 000	0	5 890 000	6 300 000	0	6 300 000	670 000	0	670 000
45106	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45201	139 604	0	139 604	126 679	0	126 679	128 716	0	128 716	137 567	0	137 567
45204	40 492	0	40 492	19 340	0	19 340	42 112	0	42 112	17 720	0	17 720
45205	59 185	0	59 185	58 660	0	58 660	14 150	0	14 150	103 695	0	103 695
45206	1 053 530	0	1 053 530	37 693	0	37 693	88 928	0	88 928	1 002 295	0	1 002 295
45207	895 075	0	895 075	82 448	0	82 448	33 336	0	33 336	944 187	0	944 187
45208	191 121	0	191 121	0	0	0	1 251	0	1 251	189 870	0	189 870
45401	53 686	0	53 686	40 841	0	40 841	35 824	0	35 824	58 703	0	58 703
45406	15 570	0	15 570	6 329	0	6 329	2 646	0	2 646	19 253	0	19 253
45407	38 689	0	38 689	19 624	0	19 624	750	0	750	57 563	0	57 563
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	4 042	0	4 042	800	0	800	14	0	14	4 828	0	4 828
45505	18 600	0	18 600	440	0	440	2 960	0	2 960	16 080	0	16 080
45506	455 687	0	455 687	12 476	0	12 476	20 676	0	20 676	447 487	0	447 487
45507	205 780	0	205 780	7 000	0	7 000	3 612	0	3 612	209 168	0	209 168
45509	877	0	877	87	0	87	44	0	44	920	0	920
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
45815	22 870	0	22 870	28	0	28	0	0	0	22 898	0	22 898
45915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47404	0	2 294	2 294	0	14 779	14 779	0	15 197	15 197	0	1 876	1 876
47408	0	0	0	965	112 747	113 712	965	112 747	113 712	0	0	0
47415	938	0	938	0	0	0	11	0	11	927	0	927
47423	22 063	0	22 063	1 444	24 088	25 532	1 810	24 088	25 898	21 697	0	21 697
47427	26 152	0	26 152	38 816	0	38 816	38 017	0	38 017	26 951	0	26 951
50305	159 127	0	159 127	1 029	0	1 029	887	0	887	159 269	0	159 269
50307	19 579	0	19 579	156	0	156	6	0	6	19 729	0	19 729
50308	10 162	0	10 162	74	0	74	225	0	225	10 011	0	10 011
50606	4 975	0	4 975	886	0	886	2 977	0	2 977	2 884	0	2 884
60302	2 246	0	2 246	414	0	414	179	0	179	2 481	0	2 481
60306	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60308	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
60310	62	0	62	668	0	668	662	0	662	68	0	68
60312	8 604	0	8 604	5 310	0	5 310	9 675	0	9 675	4 239	0	4 239
60323	892	0	892	94	0	94	87	0	87	899	0	899
60347	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60401	267 213	0	267 213	962	0	962	1 185	0	1 185	266 990	0	266 990
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	8 454	0	8 454	0	0	0	0	0	0	8 454	0	8 454
60701	90	0	90	1 471	0	1 471	961	0	961	600	0	600
61002	362	0	362	101	0	101	91	0	91	372	0	372
61008	450	0	450	267	0	267	499	0	499	218	0	218
61009	321	0	321	70	0	70	78	0	78	313	0	313
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
61210	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
61403	2 569	0	2 569	254	0	254	254	0	254	2 569	0	2 569
70606	537 444	0	537 444	77 630	0	77 630	223	0	223	614 851	0	614 851
70607	30	0	30	449	0	449	254	0	254	225	0	225
70608	231 754	0	231 754	34 261	0	34 261	0	0	0	266 015	0	266 015
70611	5 155	0	5 155	731	0	731	0	0	0	5 886	0	5 886
70616	1 736	0	1 736	0	0	0	1 736	0	1 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 474 846	377 721	6 852 567	18 973 157	1 047 928	20 021 085	19 483 556	1 122 605	20 606 161	5 964 447	303 044	6 267 491
Пассив
10207	400 000	0	400 000	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	58	58	0	184	184	0	126	126	0	0	0
30222	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
30223	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30232	229	7	236	41 748	19 060	60 808	41 688	19 244	60 932	169	191	360
30236	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
40502	13 924	2	13 926	9 770	0	9 770	5 396	0	5 396	9 550	2	9 552
40701	552 752	0	552 752	68 187	0	68 187	83 034	0	83 034	567 599	0	567 599
40702	1 264 568	292 434	1 557 002	3 725 411	215 619	3 941 030	3 076 930	137 443	3 214 373	616 087	214 258	830 345
40703	72 322	0	72 322	44 805	0	44 805	49 063	0	49 063	76 580	0	76 580
40802	91 559	1	91 560	670 986	7 446	678 432	655 669	7 447	663 116	76 242	2	76 244
40817	327 524	11 939	339 463	694 254	13 209	707 463	718 848	14 998	733 846	352 118	13 728	365 846
40820	29	0	29	46	0	46	384	0	384	367	0	367
40821	22	0	22	257	0	257	259	0	259	24	0	24
40905	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
40907	0	0	0	20 853	0	20 853	20 853	0	20 853	0	0	0
40909	0	0	0	1 046	1 985	3 031	1 046	1 985	3 031	0	0	0
40910	0	0	0	599	400	999	599	400	999	0	0	0
40911	1 104	0	1 104	47 499	0	47 499	50 027	0	50 027	3 632	0	3 632
40912	0	0	0	2 468	3 904	6 372	2 468	3 904	6 372	0	0	0
40913	0	0	0	495	3 263	3 758	495	3 263	3 758	0	0	0
42005	205 130	0	205 130	0	0	0	6 500	0	6 500	211 630	0	211 630
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	305 000	0	305 000	25 000	0	25 000	0	0	0	280 000	0	280 000
42205	250	0	250	250	0	250	380	0	380	380	0	380
42301	30 138	3 022	33 160	14 772	326	15 098	14 822	335	15 157	30 188	3 031	33 219
42304	0	750	750	0	99	99	0	43	43	0	694	694
42305	2 594	7 726	10 320	208	337	545	0	648	648	2 386	8 037	10 423
42306	1 846 870	57 271	1 904 141	68 645	2 702	71 347	71 326	3 807	75 133	1 849 551	58 376	1 907 927
42307	1 447	0	1 447	191	0	191	171	0	171	1 427	0	1 427
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42311	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42312	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	2	0	2	3	0	3	37	0	37
42314	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	111 491	0	111 491	19 980	0	19 980	21 799	0	21 799	113 310	0	113 310
45415	61	0	61	25	0	25	5	0	5	41	0	41
45515	49 859	0	49 859	598	0	598	158	0	158	49 419	0	49 419
45818	33 627	0	33 627	0	0	0	24	0	24	33 651	0	33 651
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	76 566	16 840	93 406	76 566	16 840	93 406	0	0	0
47407	0	0	0	111 465	2 293	113 758	111 465	2 293	113 758	0	0	0
47411	14 938	1 686	16 624	1 052	72	1 124	14 361	305	14 666	28 247	1 919	30 166
47416	152	0	152	5 922	0	5 922	6 078	0	6 078	308	0	308
47422	1	0	1	367 928	0	367 928	367 928	0	367 928	1	0	1
47425	27 478	0	27 478	13 343	0	13 343	10 212	0	10 212	24 347	0	24 347
47426	3	0	3	2 822	0	2 822	3 504	0	3 504	685	0	685
50620	30	0	30	254	0	254	449	0	449	225	0	225
60301	2 838	0	2 838	4 242	0	4 242	4 176	0	4 176	2 772	0	2 772
60305	1 801	0	1 801	10 122	0	10 122	9 915	0	9 915	1 594	0	1 594
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	58	0	58	468	0	468	454	0	454	44	0	44
60320	337	0	337	2	0	2	0	0	0	335	0	335
60322	224	0	224	132	0	132	192	0	192	284	0	284
60324	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
60348	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60601	50 493	0	50 493	968	0	968	716	0	716	50 241	0	50 241
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	738	0	738	169	0	169	196	0	196	765	0	765
61501	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
61701	18 456	0	18 456	1 736	0	1 736	0	0	0	16 720	0	16 720
70601	560 995	0	560 995	0	0	0	82 169	0	82 169	643 164	0	643 164
70603	232 072	0	232 072	0	0	0	34 542	0	34 542	266 614	0	266 614
Итого по пассиву (баланс)	6 477 671	374 896	6 852 567	6 066 393	287 739	6 354 132	5 555 975	213 081	5 769 056	5 967 253	300 238	6 267 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 340	0	142 340	6 231	0	6 231	4 858	0	4 858	143 713	0	143 713
90902	84 902	0	84 902	30 608	0	30 608	11 471	0	11 471	104 039	0	104 039
90909	623	0	623	5	0	5	5	0	5	623	0	623
91202	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 441 524	0	6 441 524	287 018	0	287 018	201 916	0	201 916	6 526 626	0	6 526 626
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	22 198	0	22 198	0	0	0	0	0	0	22 198	0	22 198
91604	13 888	0	13 888	3 574	0	3 574	3 203	0	3 203	14 259	0	14 259
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 797 168	0	5 797 168	478 112	0	478 112	528 832	0	528 832	5 746 448	0	5 746 448
Итого по активу (баланс)	12 784 493	0	12 784 493	805 553	0	805 553	750 291	0	750 291	12 839 755	0	12 839 755
Пассив
91003	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
91312	5 407 197	0	5 407 197	129 946	0	129 946	108 398	0	108 398	5 385 649	0	5 385 649
91315	109 142	0	109 142	30 827	0	30 827	23 000	0	23 000	101 315	0	101 315
91316	8 381	0	8 381	30 198	0	30 198	42 000	0	42 000	20 183	0	20 183
91317	260 793	0	260 793	334 508	0	334 508	301 361	0	301 361	227 646	0	227 646
91507	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
99999	6 987 325	0	6 987 325	220 512	0	220 512	326 494	0	326 494	7 093 307	0	7 093 307
Итого по пассиву (баланс)	12 784 493	0	12 784 493	749 344	0	749 344	804 606	0	804 606	12 839 755	0	12 839 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 891	16 891	0	16 891	16 891	0	0	0
99996	0	0	0	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 880	16 891	33 771	16 880	16 891	33 771	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 070	1 810	16 880	15 070	1 810	16 880	0	0	0
99997	0	0	0	16 891	0	16 891	16 891	0	16 891	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 961	1 810	33 771	31 961	1 810	33 771	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	303 360,0000	0	0	6 500,0000	0	0	104 000,0000	0	0	205 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 360,0000	0	0	6 500,0000	0	0	104 000,0000	0	0	205 860,0000
Пассив
98050	0	0	117 500,0000	0	0	104 000,0000	0	0	6 500,0000	0	0	20 000,0000
98070	0	0	185 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 360,0000	0	0	104 000,0000	0	0	6 500,0000	0	0	205 860,0000

Страница была полезной?