Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	128 181	42 508	170 689	1 147 044	754 131	1 901 175	1 145 551	757 668	1 903 219	129 674	38 971	168 645
20208	31 195	0	31 195	54 451	0	54 451	54 913	0	54 913	30 733	0	30 733
20209	0	0	0	366 894	26 104	392 998	366 894	26 104	392 998	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
30102	49 399	0	49 399	4 418 408	0	4 418 408	4 358 518	0	4 358 518	109 289	0	109 289
30110	23 320	11 172	34 492	79 202	203 018	282 220	76 437	202 183	278 620	26 085	12 007	38 092
30114	0	4 724	4 724	0	42 190	42 190	0	42 822	42 822	0	4 092	4 092
30202	19 313	0	19 313	469	0	469	0	0	0	19 782	0	19 782
30204	555	0	555	0	0	0	92	0	92	463	0	463
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	450	2 680	3 130	0	188	188	0	98	98	450	2 770	3 220
30233	297	0	297	85 204	2 509	87 713	83 891	2 263	86 154	1 610	246	1 856
30424	1 920	0	1 920	147 700	0	147 700	147 959	0	147 959	1 661	0	1 661
32002	150 000	0	150 000	1 580 000	0	1 580 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	460 000	0	460 000	85 000	0	85 000
32201	0	2 719	2 719	0	190	190	0	99	99	0	2 810	2 810
45201	5 008	0	5 008	20 724	0	20 724	14 837	0	14 837	10 895	0	10 895
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	14 500	0	14 500	7	0	7	1 000	0	1 000	13 507	0	13 507
45206	191 904	0	191 904	20 550	0	20 550	22 942	0	22 942	189 512	0	189 512
45207	493 814	0	493 814	9 554	0	9 554	28 092	0	28 092	475 276	0	475 276
45208	141 658	0	141 658	60	0	60	2 933	0	2 933	138 785	0	138 785
45401	955	0	955	1 294	0	1 294	2 079	0	2 079	170	0	170
45405	366	0	366	0	0	0	32	0	32	334	0	334
45406	1 451	0	1 451	0	0	0	301	0	301	1 150	0	1 150
45407	4 547	0	4 547	3 250	0	3 250	323	0	323	7 474	0	7 474
45408	19 320	0	19 320	0	0	0	409	0	409	18 911	0	18 911
45504	230	0	230	0	0	0	121	0	121	109	0	109
45505	36 395	0	36 395	7 622	0	7 622	4 410	0	4 410	39 607	0	39 607
45506	337 500	0	337 500	24 947	0	24 947	22 487	0	22 487	339 960	0	339 960
45507	772 302	0	772 302	55 225	0	55 225	32 349	0	32 349	795 178	0	795 178
45509	13 576	0	13 576	5 305	0	5 305	1 803	0	1 803	17 078	0	17 078
45812	15 235	0	15 235	7 023	0	7 023	3 211	0	3 211	19 047	0	19 047
45814	2 364	0	2 364	183	0	183	51	0	51	2 496	0	2 496
45815	63 958	0	63 958	5 617	0	5 617	3 943	0	3 943	65 632	0	65 632
45912	18	0	18	237	0	237	53	0	53	202	0	202
45914	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
45915	8 846	0	8 846	2 222	0	2 222	1 774	0	1 774	9 294	0	9 294
47408	0	0	0	591 268	737 206	1 328 474	591 268	737 206	1 328 474	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	14 733	0	14 733	7 735	4 786	12 521	9 059	4 786	13 845	13 409	0	13 409
47427	10 235	0	10 235	25 856	0	25 856	24 444	0	24 444	11 647	0	11 647
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	4 394	0	4 394	548	0	548	1 378	0	1 378	3 564	0	3 564
60306	7	0	7	2 118	0	2 118	2 121	0	2 121	4	0	4
60308	26	0	26	191	0	191	165	0	165	52	0	52
60310	646	0	646	23	0	23	288	0	288	381	0	381
60312	26 959	0	26 959	3 583	0	3 583	4 493	0	4 493	26 049	0	26 049
60323	1 665	0	1 665	285	0	285	248	0	248	1 702	0	1 702
60401	335 714	0	335 714	1 597	0	1 597	396	0	396	336 915	0	336 915
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	3 646	0	3 646	125	0	125	1 597	0	1 597	2 174	0	2 174
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	14	0	14	35	0	35	17	0	17	32	0	32
61008	933	0	933	305	0	305	487	0	487	751	0	751
61009	488	0	488	471	0	471	234	0	234	725	0	725
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61011	13 264	0	13 264	0	0	0	0	0	0	13 264	0	13 264
61209	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61213	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
61403	8 173	0	8 173	183	0	183	0	0	0	8 356	0	8 356
61702	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
70606	441 585	0	441 585	52 281	0	52 281	109	0	109	493 757	0	493 757
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	36 897	0	36 897	5 002	0	5 002	0	0	0	41 899	0	41 899
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 589	0	2 589	647	0	647	0	0	0	3 236	0	3 236
70616	311	0	311	1 104	0	1 104	1 415	0	1 415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 463 082	63 803	3 526 885	9 289 853	1 771 663	11 061 516	9 211 928	1 774 570	10 986 498	3 541 007	60 896	3 601 903
Пассив
10207	158 251	0	158 251	6	0	6	6	0	6	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	195	0	195	299	0	299	303	0	303	199	0	199
30223	20 915	0	20 915	782 102	0	782 102	856 545	0	856 545	95 358	0	95 358
30232	1 450	960	2 410	69 892	63 159	133 051	70 331	64 630	134 961	1 889	2 431	4 320
30236	0	0	0	26 856	2 501	29 357	26 856	2 501	29 357	0	0	0
31305	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32211	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
40602	994	0	994	73 156	0	73 156	74 749	0	74 749	2 587	0	2 587
40603	4 247	6	4 253	2 092	1 531	3 623	1 563	1 531	3 094	3 718	6	3 724
40701	5 646	0	5 646	29 656	0	29 656	27 138	0	27 138	3 128	0	3 128
40702	415 280	721	416 001	1 954 742	38 311	1 993 053	1 893 340	38 313	1 931 653	353 878	723	354 601
40703	17 005	1	17 006	10 547	80	10 627	10 963	80	11 043	17 421	1	17 422
40802	43 469	0	43 469	248 067	0	248 067	254 874	0	254 874	50 276	0	50 276
40807	7	1	8	301	0	301	800	0	800	506	1	507
40817	86 683	3 741	90 424	203 550	100 805	304 355	201 754	106 394	308 148	84 887	9 330	94 217
40820	200	0	200	3 462	3 204	6 666	3 417	3 205	6 622	155	1	156
40821	103	0	103	5 910	0	5 910	6 232	0	6 232	425	0	425
40905	2	0	2	20 087	0	20 087	20 085	0	20 085	0	0	0
40909	0	0	0	5 812	2 411	8 223	5 812	2 411	8 223	0	0	0
40910	0	0	0	859	60	919	859	60	919	0	0	0
40911	412	0	412	93 210	0	93 210	100 864	0	100 864	8 066	0	8 066
40912	0	0	0	19 804	33 921	53 725	19 804	33 921	53 725	0	0	0
40913	0	0	0	14 250	28 250	42 500	14 250	28 250	42 500	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	129 300	0	129 300	0	0	0	0	0	0	129 300	0	129 300
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	38 179	0	38 179	0	0	0	255	0	255	38 434	0	38 434
42301	41 245	6 042	47 287	56 151	1 014	57 165	59 092	1 515	60 607	44 186	6 543	50 729
42303	4 931	0	4 931	1 311	0	1 311	3 479	0	3 479	7 099	0	7 099
42304	582	0	582	115	0	115	808	0	808	1 275	0	1 275
42305	563 023	10 663	573 686	65 177	2 841	68 018	31 505	1 898	33 403	529 351	9 720	539 071
42306	550 792	8 040	558 832	21 410	654	22 064	67 802	1 584	69 386	597 184	8 970	606 154
42307	31 106	5 207	36 313	2 521	199	2 720	10 967	519	11 486	39 552	5 527	45 079
42309	11 758	0	11 758	5 772	0	5 772	3 399	0	3 399	9 385	0	9 385
42601	9	24	33	0	1	1	4	2	6	13	25	38
42605	418	0	418	0	0	0	38	0	38	456	0	456
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	60 195	0	60 195	4 325	0	4 325	3 923	0	3 923	59 793	0	59 793
45415	756	0	756	106	0	106	11	0	11	661	0	661
45515	56 345	0	56 345	3 701	0	3 701	7 028	0	7 028	59 672	0	59 672
45818	67 401	0	67 401	1 388	0	1 388	2 297	0	2 297	68 310	0	68 310
45918	6 495	0	6 495	637	0	637	142	0	142	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	739 202	589 318	1 328 520	739 202	589 318	1 328 520	0	0	0
47411	70 461	26	70 487	7 601	27	7 628	9 210	27	9 237	72 070	26	72 096
47416	238	0	238	8 639	147	8 786	8 542	166	8 708	141	19	160
47422	651	9	660	67 425	2 072	69 497	67 422	2 072	69 494	648	9	657
47425	16 228	0	16 228	3 997	0	3 997	2 068	0	2 068	14 299	0	14 299
47426	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0
60301	3 276	0	3 276	4 567	0	4 567	4 645	0	4 645	3 354	0	3 354
60305	3 990	0	3 990	9 932	0	9 932	10 467	0	10 467	4 525	0	4 525
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	85	0	85	3	0	3	71	0	71	153	0	153
60311	200	0	200	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	200	0	200
60322	9	0	9	32	0	32	34	0	34	11	0	11
60324	875	0	875	16	0	16	4	0	4	863	0	863
60601	78 570	0	78 570	339	0	339	840	0	840	79 071	0	79 071
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	15 711	0	15 711	857	0	857	0	0	0	14 854	0	14 854
70601	439 454	0	439 454	14	0	14	52 034	0	52 034	491 474	0	491 474
70603	38 757	0	38 757	0	0	0	5 708	0	5 708	44 465	0	44 465
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	3 491 444	35 441	3 526 885	4 675 680	870 506	5 546 186	4 742 807	878 397	5 621 204	3 558 571	43 332	3 601 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 858 508	0	1 858 508	21 340	0	21 340	3 604	0	3 604	1 876 244	0	1 876 244
90902	150 529	0	150 529	84 042	0	84 042	14 205	0	14 205	220 366	0	220 366
90909	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	11	0	11	16	0	16	17	0	17	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 542 075	0	3 542 075	26 460	0	26 460	67 343	0	67 343	3 501 192	0	3 501 192
91604	74 573	0	74 573	10 118	0	10 118	13 727	0	13 727	70 964	0	70 964
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	79 306	820	80 126	6 329	46	6 375	139	33	172	85 496	833	86 329
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	131 926	2 175	134 101	573	121	694	268	88	356	132 231	2 208	134 439
91803	23 958	0	23 958	1 272	0	1 272	74	0	74	25 156	0	25 156
99998	2 837 315	0	2 837 315	154 624	0	154 624	162 230	0	162 230	2 829 709	0	2 829 709
Итого по активу (баланс)	8 704 563	2 995	8 707 558	304 774	167	304 941	261 607	121	261 728	8 747 730	3 041	8 750 771
Пассив
91003	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 605 962	0	2 605 962	44 982	0	44 982	78 077	0	78 077	2 639 057	0	2 639 057
91315	31 116	0	31 116	11 500	0	11 500	0	0	0	19 616	0	19 616
91316	86	0	86	430	0	430	3 000	0	3 000	2 656	0	2 656
91317	148 642	0	148 642	104 941	0	104 941	73 121	0	73 121	116 822	0	116 822
91507	40 887	0	40 887	0	0	0	49	0	49	40 936	0	40 936
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 870 243	0	5 870 243	90 195	0	90 195	141 014	0	141 014	5 921 062	0	5 921 062
Итого по пассиву (баланс)	8 707 558	0	8 707 558	252 425	0	252 425	295 638	0	295 638	8 750 771	0	8 750 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	14 717	2 216	16 933	0	0	0	14 717	2 216	16 933
93901	32 099	2 186	34 285	559 808	83 959	643 767	587 063	86 145	673 208	4 844	0	4 844
99996	34 404	0	34 404	661 631	0	661 631	674 186	0	674 186	21 849	0	21 849
Итого по активу (баланс)	66 503	2 186	68 689	1 236 156	86 175	1 322 331	1 261 249	86 145	1 347 394	41 410	2 216	43 626
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	2 213	14 773	16 986	2 213	14 773	16 986
96901	2 172	32 232	34 404	86 085	586 764	672 849	83 913	559 395	643 308	0	4 863	4 863
97001	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
99997	34 285	0	34 285	673 208	0	673 208	660 700	0	660 700	21 777	0	21 777
Итого по пассиву (баланс)	36 457	32 232	68 689	760 631	586 764	1 347 395	748 164	574 168	1 322 332	23 990	19 636	43 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Пассив
98050	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000

Страница была полезной?