Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 642	8 998	51 640	9 345	644	9 989	4 960	502	5 462	47 027	9 140	56 167
30102	214 556	0	214 556	35 703 285	0	35 703 285	35 741 045	0	35 741 045	176 796	0	176 796
30114	0	2 549 119	2 549 119	0	4 132 335	4 132 335	0	4 061 720	4 061 720	0	2 619 734	2 619 734
30202	166	0	166	50	0	50	0	0	0	216	0	216
30204	91 142	0	91 142	0	0	0	7 300	0	7 300	83 842	0	83 842
30424	3 837	0	3 837	414 496	0	414 496	417 786	0	417 786	547	0	547
32002	1 070 000	0	1 070 000	26 540 000	0	26 540 000	27 610 000	0	27 610 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	14 390 000	0	14 390 000	12 270 000	0	12 270 000	2 620 000	0	2 620 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	650 000	714 542	1 364 542	0	25 434	25 434	650 000	739 976	1 389 976	0	0	0
32106	0	2 074 455	2 074 455	0	108 765	108 765	0	75 195	75 195	0	2 108 025	2 108 025
32201	49 272	0	49 272	1 221	0	1 221	50 493	0	50 493	0	0	0
32205	0	35 726	35 726	0	1 069	1 069	0	36 795	36 795	0	0	0
32206	0	84 768	84 768	0	2 537	2 537	0	87 305	87 305	0	0	0
32501	0	1 236	1 236	0	10	10	0	1 246	1 246	0	0	0
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	669 883	669 883	0	35 186	35 186	0	24 345	24 345	0	680 724	680 724
45505	211	0	211	0	0	0	18	0	18	193	0	193
45507	9 887	0	9 887	0	0	0	44	0	44	9 843	0	9 843
45706	7 083	0	7 083	0	0	0	26	0	26	7 057	0	7 057
45916	0	0	0	0	4 633	4 633	0	0	0	0	4 633	4 633
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	71 601	71 601	8 998 344	9 023 385	18 021 729	8 998 344	9 041 831	18 040 175	0	53 155	53 155
47408	0	0	0	8 964 892	8 690 889	17 655 781	8 964 892	8 690 889	17 655 781	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47427	3 977	13 387	17 364	23 700	10 314	34 014	17 060	8 374	25 434	10 617	15 327	25 944
47431	0	0	0	0	147 511	147 511	0	75 172	75 172	0	72 339	72 339
47802	0	2 853 588	2 853 588	0	894 961	894 961	0	122 674	122 674	0	3 625 875	3 625 875
52601	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
60308	7	0	7	70	0	70	46	0	46	31	0	31
60310	65	0	65	48	0	48	48	0	48	65	0	65
60312	4 083	0	4 083	2 673	0	2 673	3 665	0	3 665	3 091	0	3 091
60314	883	1 385	2 268	53	426	479	559	1 283	1 842	377	528	905
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	29 652	0	29 652	269	0	269	0	0	0	29 921	0	29 921
60701	580	0	580	206	0	206	206	0	206	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	21 141	0	21 141	522	0	522	624	0	624	21 039	0	21 039
70606	296 415	0	296 415	57 774	0	57 774	65	0	65	354 124	0	354 124
70608	3 918 552	0	3 918 552	785 119	0	785 119	0	0	0	4 703 671	0	4 703 671
70611	9 038	0	9 038	1 892	0	1 892	0	0	0	10 930	0	10 930
70614	66 700	0	66 700	5 544	0	5 544	5 681	0	5 681	66 563	0	66 563
70616	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
Итого по активу (баланс)	7 594 576	9 078 688	16 673 264	96 907 898	23 078 099	119 985 997	94 751 249	22 967 307	117 718 556	9 751 225	9 189 480	18 940 705
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	1 968	0	1 968	1	0	1	0	0	0	1 967	0	1 967
31302	0	178 636	178 636	0	178 636	178 636	0	0	0	0	0	0
31303	0	464 452	464 452	0	1 416 564	1 416 564	0	1 333 318	1 333 318	0	381 206	381 206
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31403	0	714 542	714 542	0	1 470 315	1 470 315	0	755 773	755 773	0	0	0
31404	0	160 772	160 772	0	1 595 996	1 595 996	0	1 435 224	1 435 224	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	726 106	726 106	0	726 106	726 106
31406	0	1 786 355	1 786 355	0	64 920	64 920	0	93 830	93 830	0	1 815 265	1 815 265
31407	0	0	0	0	20 302	20 302	0	746 408	746 408	0	726 106	726 106
31501	0	0	0	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	0	0	0
40702	9 079	2 536 219	2 545 298	729 531	106 923	836 454	725 244	147 965	873 209	4 792	2 577 261	2 582 053
40807	3 256	0	3 256	10 102	0	10 102	7 151	0	7 151	305	0	305
40817	1 923	603	2 526	2 574	678	3 252	1 857	709	2 566	1 206	634	1 840
40820	4 888	15 771	20 659	6 629	3 841	10 470	7 598	1 809	9 407	5 857	13 739	19 596
42102	10 000	0	10 000	378 000	0	378 000	398 000	0	398 000	30 000	0	30 000
42104	0	2 074 455	2 074 455	0	75 195	75 195	0	108 765	108 765	0	2 108 025	2 108 025
42301	201	720	921	0	26	26	1	37	38	202	731	933
42305	0	0	0	0	6	6	0	369	369	0	363	363
42306	1 545	0	1 545	0	0	0	3	0	3	1 548	0	1 548
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42604	0	357	357	0	386	386	0	998	998	0	969	969
42605	400	0	400	0	0	0	1	0	1	401	0	401
43805	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068
44005	0	793	793	0	39	39	0	1 179	1 179	0	1 933	1 933
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	8 684 933	9 031 021	17 715 954	8 684 933	9 031 021	17 715 954	0	0	0
47411	1	0	1	5	0	5	5	1	6	1	1	2
47416	0	0	0	502	72 676	73 178	502	72 676	73 178	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47426	0	413	413	69	423	492	1 146	2 430	3 576	1 077	2 420	3 497
52602	46 614	0	46 614	52 158	0	52 158	5 544	0	5 544	0	0	0
60301	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60305	0	0	0	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764	0	0	0
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	222	0	222	215	0	215	286	0	286	293	0	293
60311	529	0	529	755	0	755	226	0	226	0	0	0
60313	0	2 526	2 526	0	1 439	1 439	0	2	2	0	1 089	1 089
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	921	0	921	921	0	921
60601	7 335	0	7 335	0	0	0	925	0	925	8 260	0	8 260
61304	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	359 558	0	359 558	260	0	260	85 942	0	85 942	445 240	0	445 240
70603	4 032 843	0	4 032 843	0	0	0	795 131	0	795 131	4 827 974	0	4 827 974
70613	0	0	0	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 736 650	7 936 614	16 673 264	9 896 715	14 039 386	23 936 101	11 744 922	14 458 620	26 203 542	10 584 857	8 355 848	18 940 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91202	1	0	1	15	0	15	3	0	3	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	22 653	22 653	0	22 653	22 653	0	0	0
91414	1 566 318	561 302	2 127 620	5 733	144 447	150 180	953 637	42 712	996 349	618 414	663 037	1 281 451
91418	0	2 853 587	2 853 587	0	894 962	894 962	0	122 673	122 673	0	3 625 876	3 625 876
99998	1 252 148	0	1 252 148	126 298	0	126 298	31 235	0	31 235	1 347 211	0	1 347 211
Итого по активу (баланс)	2 818 470	3 414 889	6 233 359	132 047	1 062 062	1 194 109	984 876	188 038	1 172 914	1 965 641	4 288 913	6 254 554
Пассив
91312	30 241	0	30 241	0	0	0	0	0	0	30 241	0	30 241
91315	953 594	22 223	975 817	0	23 120	23 120	0	114 570	114 570	953 594	113 673	1 067 267
91317	0	223 295	223 295	0	8 115	8 115	0	11 728	11 728	0	226 908	226 908
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	4 981 211	0	4 981 211	1 141 679	0	1 141 679	1 067 811	0	1 067 811	4 907 343	0	4 907 343
Итого по пассиву (баланс)	5 987 841	245 518	6 233 359	1 141 679	31 235	1 172 914	1 067 811	126 298	1 194 109	5 913 973	340 581	6 254 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 019 340	0	1 019 340	726 617	724 992	1 451 609	1 745 957	724 992	2 470 949	0	0	0
93302	0	0	0	726 617	0	726 617	726 617	0	726 617	0	0	0
93303	0	0	0	726 617	0	726 617	726 617	0	726 617	0	0	0
93901	0	0	0	7 938 366	12	7 938 378	7 202 452	12	7 202 464	735 914	0	735 914
99996	1 071 813	0	1 071 813	9 402 318	0	9 402 318	9 748 025	0	9 748 025	726 106	0	726 106
Итого по активу (баланс)	2 091 153	0	2 091 153	19 520 535	725 004	20 245 539	20 149 668	725 004	20 874 672	1 462 020	0	1 462 020
Пассив
96301	0	1 071 813	1 071 813	724 268	1 798 447	2 522 715	724 268	726 634	1 450 902	0	0	0
96302	0	0	0	0	725 242	725 242	0	725 242	725 242	0	0	0
96303	0	0	0	0	732 416	732 416	0	732 416	732 416	0	0	0
96901	0	0	0	12	7 212 910	7 212 922	12	7 939 016	7 939 028	0	726 106	726 106
99997	1 019 340	0	1 019 340	9 673 413	0	9 673 413	9 389 987	0	9 389 987	735 914	0	735 914
Итого по пассиву (баланс)	1 019 340	1 071 813	2 091 153	10 397 693	10 469 015	20 866 708	10 114 267	10 123 308	20 237 575	735 914	726 106	1 462 020

Страница была полезной?