Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 319	882	31 201	166 433	5 671	172 104	177 012	5 997	183 009	19 740	556	20 296
20209	0	0	0	138 652	0	138 652	138 652	0	138 652	0	0	0
30102	32 427	0	32 427	1 109 915	0	1 109 915	1 141 447	0	1 141 447	895	0	895
30110	31 845	2 697	34 542	148 757	51 549	200 306	130 582	52 322	182 904	50 020	1 924	51 944
30202	1 441	0	1 441	3 516	0	3 516	0	0	0	4 957	0	4 957
30204	24	0	24	74	0	74	0	0	0	98	0	98
30233	0	0	0	17 282	2 202	19 484	17 282	2 202	19 484	0	0	0
30424	436	0	436	16 401	0	16 401	16 704	0	16 704	133	0	133
32002	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32003	0	0	0	32 000	0	32 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
45201	116 615	0	116 615	72 359	0	72 359	128 223	0	128 223	60 751	0	60 751
45203	166 500	26 259	192 759	219 000	45 137	264 137	166 500	27 337	193 837	219 000	44 059	263 059
45205	44 600	29 268	73 868	0	1 810	1 810	0	1 131	1 131	44 600	29 947	74 547
45206	334 870	222 469	557 339	0	15 249	15 249	200	8 179	8 379	334 670	229 539	564 209
45504	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
45506	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45812	0	23 864	23 864	0	1 140	1 140	0	25 004	25 004	0	0	0
45912	0	72	72	0	1 131	1 131	0	1 203	1 203	0	0	0
47404	0	0	0	16 681	16 736	33 417	16 681	16 630	33 311	0	106	106
47408	0	0	0	879 248	973 121	1 852 369	879 248	973 121	1 852 369	0	0	0
47423	53	0	53	56	0	56	53	0	53	56	0	56
47427	6	0	6	8 878	2 658	11 536	8 820	2 658	11 478	64	0	64
60302	0	0	0	207	0	207	30	0	30	177	0	177
60306	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60308	16	0	16	288	0	288	304	0	304	0	0	0
60310	6	0	6	262	0	262	251	0	251	17	0	17
60312	5 927	0	5 927	1 751	0	1 751	2 077	0	2 077	5 601	0	5 601
60314	175	328	503	175	114	289	175	442	617	175	0	175
60323	31	0	31	1	0	1	18	0	18	14	0	14
60401	1 904	0	1 904	233	0	233	0	0	0	2 137	0	2 137
60701	49	0	49	250	0	250	233	0	233	66	0	66
61008	55	0	55	89	0	89	23	0	23	121	0	121
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 869	0	1 869	7	0	7	66	0	66	1 810	0	1 810
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	358 620	0	358 620	72 026	0	72 026	52	0	52	430 594	0	430 594
70608	208 153	0	208 153	35 546	0	35 546	0	0	0	243 699	0	243 699
70611	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70616	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	1 346 344	305 839	1 652 183	3 022 355	1 116 518	4 138 873	2 928 914	1 116 226	4 045 140	1 439 785	306 131	1 745 916
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	506	401 356	401 862	216 046	119 790	335 836	220 954	109 219	330 173	5 414	390 785	396 199
30126	102	0	102	413	0	413	393	0	393	82	0	82
30220	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
30232	0	0	0	11 215	3 419	14 634	11 215	3 419	14 634	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	45 000	0	45 000
31304	30 000	40 729	70 729	75 000	40 729	115 729	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	42 356	42 356	61 000	42 356	103 356	61 000	0	61 000
31702	0	19 650	19 650	0	19 806	19 806	0	156	156	0	0	0
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	45 116	2 072	47 188	1 097 087	145 545	1 242 632	1 094 497	146 898	1 241 395	42 526	3 425	45 951
40703	4 267	2	4 269	206	0	206	1 932	0	1 932	5 993	2	5 995
40802	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40821	8 909	0	8 909	30 295	0	30 295	22 566	0	22 566	1 180	0	1 180
40905	0	0	0	16 592	0	16 592	16 592	0	16 592	0	0	0
40909	0	0	0	403	1 262	1 665	403	1 262	1 665	0	0	0
40910	0	0	0	277	542	819	277	542	819	0	0	0
40911	0	0	0	40 861	0	40 861	40 861	0	40 861	0	0	0
40912	0	0	0	5 058	3 458	8 516	5 058	3 458	8 516	0	0	0
40913	0	0	0	779	780	1 559	779	780	1 559	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000
42104	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	99 653	0	99 653	36 396	0	36 396	38 994	0	38 994	102 251	0	102 251
45515	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45818	5 011	0	5 011	12 552	0	12 552	7 541	0	7 541	0	0	0
45918	3	0	3	47	0	47	44	0	44	0	0	0
47407	0	0	0	968 271	883 867	1 852 138	968 271	883 867	1 852 138	0	0	0
47416	191	0	191	1 172	0	1 172	1 014	0	1 014	33	0	33
47425	3 070	0	3 070	4 705	0	4 705	7 420	0	7 420	5 785	0	5 785
47426	298	214	512	457	1 768	2 225	1 066	1 554	2 620	907	0	907
52304	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52307	128 908	0	128 908	0	0	0	0	0	0	128 908	0	128 908
52406	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
52501	3 889	0	3 889	32	0	32	559	0	559	4 416	0	4 416
60301	27	0	27	1 262	0	1 262	1 240	0	1 240	5	0	5
60305	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
60311	3	0	3	114	0	114	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	700	0	700	0	0	0	49	0	49	749	0	749
61701	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
70601	346 572	0	346 572	490	0	490	78 530	0	78 530	424 612	0	424 612
70603	205 520	0	205 520	0	0	0	35 639	0	35 639	241 159	0	241 159
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
Итого по пассиву (баланс)	1 188 160	464 023	1 652 183	2 670 790	1 263 431	3 934 221	2 834 334	1 193 620	4 027 954	1 351 704	394 212	1 745 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	129 708	0	129 708	0	0	0	0	0	0	129 708	0	129 708
90901	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
90902	3 952	0	3 952	1 639	0	1 639	1 417	0	1 417	4 174	0	4 174
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	122 626	0	122 626	0	0	0	24 000	0	24 000	98 626	0	98 626
91604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	969 569	0	969 569	560 934	0	560 934	434 765	0	434 765	1 095 738	0	1 095 738
Итого по активу (баланс)	1 228 950	0	1 228 950	562 575	0	562 575	460 182	0	460 182	1 331 343	0	1 331 343
Пассив
91003	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	130 059	0	130 059	0	0	0	0	0	0	130 059	0	130 059
91312	758 501	0	758 501	200 631	0	200 631	268 121	0	268 121	825 991	0	825 991
91315	32 180	0	32 180	1 477	0	1 477	0	0	0	30 703	0	30 703
91317	37 916	0	37 916	228 860	0	228 860	289 223	0	289 223	98 279	0	98 279
91507	10 913	0	10 913	207	0	207	0	0	0	10 706	0	10 706
99999	259 381	0	259 381	25 417	0	25 417	1 641	0	1 641	235 605	0	235 605
Итого по пассиву (баланс)	1 228 950	0	1 228 950	460 182	0	460 182	562 575	0	562 575	1 331 343	0	1 331 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	203 168	203 168	0	350 865	350 865	0	432 454	432 454	0	121 579	121 579
99996	200 438	0	200 438	341 801	0	341 801	422 284	0	422 284	119 955	0	119 955
Итого по активу (баланс)	200 438	203 168	403 606	341 801	350 865	692 666	422 284	432 454	854 738	119 955	121 579	241 534
Пассив
96901	200 438	0	200 438	422 285	0	422 285	341 802	0	341 802	119 955	0	119 955
99997	203 168	0	203 168	432 454	0	432 454	350 865	0	350 865	121 579	0	121 579
Итого по пассиву (баланс)	403 606	0	403 606	854 739	0	854 739	692 667	0	692 667	241 534	0	241 534

Страница была полезной?