Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	474 708	0	474 708	72 514 552	0	72 514 552	72 636 867	0	72 636 867	352 393	0	352 393
30114	0	197 668	197 668	0	24 677 562	24 677 562	0	24 506 398	24 506 398	0	368 832	368 832
30202	105 136	0	105 136	10 227	0	10 227	0	0	0	115 363	0	115 363
30204	48 022	0	48 022	5 237	0	5 237	0	0	0	53 259	0	53 259
30424	3 227	0	3 227	16 961	0	16 961	20 024	0	20 024	164	0	164
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
31902	0	0	0	27 830 000	0	27 830 000	27 830 000	0	27 830 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32002	3 800 000	0	3 800 000	19 800 000	0	19 800 000	23 600 000	0	23 600 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	21 470 000	0	21 470 000	21 270 000	0	21 270 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	3 400 000	0	3 400 000	8 650 000	0	8 650 000	5 450 000	0	5 450 000	6 600 000	0	6 600 000
32005	950 000	0	950 000	1 100 000	0	1 100 000	950 000	0	950 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	250 000	671 732	921 732	0	47 059	47 059	0	24 412	24 412	250 000	694 379	944 379
32009	1 500 000	535 907	2 035 907	0	37 543	37 543	0	19 476	19 476	1 500 000	553 974	2 053 974
32102	0	821 723	821 723	0	15 651 806	15 651 806	0	16 473 529	16 473 529	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 868 346	5 868 346	0	5 277 440	5 277 440	0	590 906	590 906
44608	0	1 050 797	1 050 797	0	70 566	70 566	0	143 762	143 762	0	977 601	977 601
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000
45204	145 000	0	145 000	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45205	1 097 000	0	1 097 000	125 000	0	125 000	415 000	0	415 000	807 000	0	807 000
45206	175 000	0	175 000	415 000	0	415 000	0	0	0	590 000	0	590 000
45207	2 435 000	142 908	2 577 908	0	10 012	10 012	0	5 194	5 194	2 435 000	147 726	2 582 726
45208	4 752 240	4 745 292	9 497 532	0	330 027	330 027	0	312 090	312 090	4 752 240	4 763 229	9 515 469
45604	0	71 454	71 454	0	3 775	3 775	0	38 297	38 297	0	36 932	36 932
45605	0	1 000 359	1 000 359	0	107 342	107 342	0	36 684	36 684	0	1 071 017	1 071 017
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	21 093	21 093	0	1 175	1 175	0	851	851	0	21 417	21 417
47404	0	18 679	18 679	1 308 386	1 307 088	2 615 474	1 308 386	1 306 801	2 615 187	0	18 966	18 966
47408	0	0	0	1 480 467	1 452 518	2 932 985	1 480 467	1 452 518	2 932 985	0	0	0
47423	629	127 667	128 296	629	7 357	7 986	0	79 628	79 628	1 258	55 396	56 654
47427	38 116	22 422	60 538	86 249	17 520	103 769	56 433	22 011	78 444	67 932	17 931	85 863
52601	3 847	0	3 847	10 065	0	10 065	5 766	0	5 766	8 146	0	8 146
60302	1 020	0	1 020	282	0	282	0	0	0	1 302	0	1 302
60306	0	0	0	4 737	0	4 737	4 734	0	4 734	3	0	3
60308	19	0	19	72	0	72	88	0	88	3	0	3
60310	2 290	0	2 290	780	0	780	1 867	0	1 867	1 203	0	1 203
60312	1 825	0	1 825	1 576	0	1 576	2 256	0	2 256	1 145	0	1 145
60314	286	1 779	2 065	304	20	324	304	932	1 236	286	867	1 153
60323	83	0	83	303	0	303	89	0	89	297	0	297
60401	170 656	0	170 656	0	0	0	0	0	0	170 656	0	170 656
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	40 633	0	40 633	1 585	0	1 585	9 402	0	9 402	32 816	0	32 816
61702	26	0	26	185	0	185	0	0	0	211	0	211
70606	2 106 806	0	2 106 806	244 557	0	244 557	0	0	0	2 351 363	0	2 351 363
70608	6 517 728	0	6 517 728	1 009 894	0	1 009 894	0	0	0	7 527 622	0	7 527 622
70611	32 038	0	32 038	9 478	0	9 478	0	0	0	41 516	0	41 516
70614	48 447	0	48 447	7 149	0	7 149	992	0	992	54 604	0	54 604
Итого по активу (баланс)	30 380 804	9 432 338	39 813 142	170 378 760	49 589 916	219 968 676	169 247 760	49 700 127	218 947 887	31 511 804	9 322 127	40 833 931
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
30220	0	0	0	0	22 988	22 988	0	22 988	22 988	0	0	0
31408	0	1 386 212	1 386 212	0	50 378	50 378	0	97 112	97 112	0	1 432 946	1 432 946
31409	0	6 174 376	6 174 376	0	364 026	364 026	0	430 144	430 144	0	6 240 494	6 240 494
40701	312	0	312	3	0	3	0	0	0	309	0	309
40702	398 258	377 433	775 691	60 422 136	5 282 240	65 704 376	60 286 330	5 090 461	65 376 791	262 452	185 654	448 106
40807	13 344	9 998	23 342	9 436	6 102	15 538	8 680	2 238	10 918	12 588	6 134	18 722
42102	3 012 322	853 898	3 866 220	54 320 797	894 341	55 215 138	54 148 076	938 811	55 086 887	2 839 601	898 368	3 737 969
42103	1 346 590	360 270	1 706 860	1 079 590	330 997	1 410 587	1 746 764	305 839	2 052 603	2 013 764	335 112	2 348 876
42104	3 523 400	95 791	3 619 191	750 000	3 864	753 864	131 000	5 336	136 336	2 904 400	97 263	3 001 663
42105	30 000	71 454	101 454	0	2 597	2 597	0	5 006	5 006	30 000	73 863	103 863
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	549 015	0	549 015	101 832	0	101 832	103 301	0	103 301	550 484	0	550 484
45615	182 208	0	182 208	6 622	0	6 622	12 765	0	12 765	188 351	0	188 351
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	21 093	0	21 093	851	0	851	1 175	0	1 175	21 417	0	21 417
47407	0	0	0	1 417 644	1 514 989	2 932 633	1 417 644	1 514 989	2 932 633	0	0	0
47416	0	0	0	161	1 166 240	1 166 401	161	1 166 240	1 166 401	0	0	0
47425	606	0	606	472	0	472	780	0	780	914	0	914
47426	85 489	9 673	95 162	52 474	8 205	60 679	73 432	7 244	80 676	106 447	8 712	115 159
52602	3 538	0	3 538	2 366	0	2 366	7 061	0	7 061	8 233	0	8 233
60301	7 590	0	7 590	18 594	0	18 594	14 799	0	14 799	3 795	0	3 795
60305	0	0	0	20 631	0	20 631	20 631	0	20 631	0	0	0
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	21 189	0	21 189	11 292	0	11 292	11 343	0	11 343	21 240	0	21 240
60311	548	0	548	2 556	0	2 556	3 164	0	3 164	1 156	0	1 156
60313	1 176	726	1 902	1 329	753	2 082	1 319	777	2 096	1 166	750	1 916
60601	102 170	0	102 170	0	0	0	1 795	0	1 795	103 965	0	103 965
70601	2 274 134	0	2 274 134	0	0	0	288 651	0	288 651	2 562 785	0	2 562 785
70603	6 591 590	0	6 591 590	0	0	0	1 011 124	0	1 011 124	7 602 714	0	7 602 714
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	7 186	0	7 186	4 272	0	4 272	10 202	0	10 202	13 116	0	13 116
70615	26	0	26	0	0	0	185	0	185	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	30 473 311	9 339 831	39 813 142	118 225 177	9 647 720	127 872 897	119 306 501	9 587 185	128 893 686	31 554 635	9 279 296	40 833 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 906 185	8 616 246	19 522 431	147 167	603 799	750 966	8 593	313 380	321 973	11 044 759	8 906 665	19 951 424
91604	0	1 324	1 324	4 623	861	5 484	4 249	963	5 212	374	1 222	1 596
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 079 857	0	2 079 857	15 464	0	15 464	15 464	0	15 464	2 079 857	0	2 079 857
Итого по активу (баланс)	12 986 116	8 617 570	21 603 686	167 254	604 660	771 914	28 306	314 343	342 649	13 125 064	8 907 887	22 032 951
Пассив
91003	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227	0	0	0
91004	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	69 842	0	69 842	0	0	0	0	0	0	69 842	0	69 842
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	19 523 829	0	19 523 829	327 185	0	327 185	756 450	0	756 450	19 953 094	0	19 953 094
Итого по пассиву (баланс)	21 603 686	0	21 603 686	342 649	0	342 649	771 914	0	771 914	22 032 951	0	22 032 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 330	120 499	239 829	119 330	120 499	239 829	0	0	0
93302	48 510	47 896	96 406	83 289	73 360	156 649	119 330	121 256	240 586	12 469	0	12 469
93303	70 820	71 454	142 274	191 756	189 481	381 237	83 288	76 277	159 565	179 288	184 658	363 946
93304	215 249	214 362	429 611	0	8 470	8 470	179 289	185 901	365 190	35 960	36 931	72 891
93307	0	0	0	0	12 629	12 629	0	0	0	0	12 629	12 629
93308	0	0	0	0	161 443	161 443	0	15 943	15 943	0	145 500	145 500
93309	0	143 055	143 055	0	5 631	5 631	0	148 686	148 686	0	0	0
93901	3 274	1 001	4 275	197 100	36 135	233 235	188 569	37 136	225 705	11 805	0	11 805
93902	1 000	0	1 000	0	71 565	71 565	1 000	28 876	29 876	0	42 689	42 689
99996	816 311	0	816 311	359 548	0	359 548	513 918	0	513 918	661 941	0	661 941
Итого по активу (баланс)	1 155 164	477 768	1 632 932	951 023	679 213	1 630 236	1 204 724	734 574	1 939 298	901 463	422 407	1 323 870
Пассив
96301	0	0	0	119 160	120 499	239 659	119 160	120 499	239 659	0	0	0
96302	48 460	47 896	96 356	119 160	121 256	240 416	70 700	85 925	156 625	0	12 565	12 565
96303	70 700	71 454	142 154	70 700	89 956	160 656	178 580	200 883	379 463	178 580	182 381	360 961
96304	214 480	214 460	428 940	178 580	187 352	365 932	0	9 824	9 824	35 900	36 932	72 832
96307	0	0	0	0	0	0	0	12 708	12 708	0	12 708	12 708
96308	0	0	0	0	14 815	14 815	0	163 238	163 238	0	148 423	148 423
96309	0	143 582	143 582	0	147 878	147 878	0	4 296	4 296	0	0	0
96901	992	3 291	4 283	37 152	188 517	225 669	36 160	197 044	233 204	0	11 818	11 818
96902	0	996	996	1 000	28 868	29 868	1 000	70 506	71 506	0	42 634	42 634
99997	816 621	0	816 621	513 998	0	513 998	359 306	0	359 306	661 929	0	661 929
Итого по пассиву (баланс)	1 151 253	481 679	1 632 932	1 039 750	899 141	1 938 891	764 906	864 923	1 629 829	876 409	447 461	1 323 870

Страница была полезной?