Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 425	11 047	18 472	777	1 557	2 334	852	987	1 839	7 350	11 617	18 967
30102	49 344	0	49 344	1 048 912	0	1 048 912	1 084 746	0	1 084 746	13 510	0	13 510
30110	3 281	14 930	18 211	190 084	48 534	238 618	190 575	43 978	234 553	2 790	19 486	22 276
30202	686	0	686	1 196	0	1 196	0	0	0	1 882	0	1 882
30204	73	0	73	4	0	4	0	0	0	77	0	77
30221	0	0	0	60 050	0	60 050	60 050	0	60 050	0	0	0
30424	11	0	11	100	0	100	23	0	23	88	0	88
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32002	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45106	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45204	5 842	0	5 842	0	0	0	1 489	0	1 489	4 353	0	4 353
45205	15 737	0	15 737	82 280	0	82 280	5 259	0	5 259	92 758	0	92 758
45206	145 000	0	145 000	162 945	0	162 945	0	0	0	307 945	0	307 945
45207	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	243 411	155 098	398 509	0	7 999	7 999	4 963	10 183	15 146	238 448	152 914	391 362
45506	220 070	0	220 070	0	0	0	55	0	55	220 015	0	220 015
45507	0	168 209	168 209	0	8 183	8 183	0	13 384	13 384	0	163 008	163 008
45604	0	128 618	128 618	0	6 755	6 755	0	4 674	4 674	0	130 699	130 699
47408	0	0	0	8 249 864	8 281 715	16 531 579	8 249 864	8 281 715	16 531 579	0	0	0
47423	27	0	27	43	0	43	44	0	44	26	0	26
47427	9 391	2 215	11 606	14 060	3 571	17 631	9 582	2 288	11 870	13 869	3 498	17 367
60302	20	0	20	50	0	50	30	0	30	40	0	40
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	2	0	2	10	0	10	7	0	7	5	0	5
60310	411	0	411	996	0	996	968	0	968	439	0	439
60312	478	0	478	968	0	968	1 021	0	1 021	425	0	425
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	37 048	0	37 048	0	0	0	381	0	381	36 667	0	36 667
61002	16	0	16	0	0	0	11	0	11	5	0	5
61008	145	0	145	26	0	26	51	0	51	120	0	120
61009	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
61403	9 154	0	9 154	23	0	23	845	0	845	8 332	0	8 332
70606	346 888	0	346 888	69 947	0	69 947	0	0	0	416 835	0	416 835
70608	122 689	0	122 689	25 601	0	25 601	0	0	0	148 290	0	148 290
70610	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	2 068 055	480 117	2 548 172	10 121 530	8 358 330	18 479 860	9 882 416	8 357 225	18 239 641	2 307 169	481 222	2 788 391
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
31305	0	114 327	114 327	215 000	4 155	219 155	335 000	6 005	341 005	120 000	116 177	236 177
40701	3 913	0	3 913	3 676	0	3 676	4 000	0	4 000	4 237	0	4 237
40702	84 274	4 079	88 353	847 761	41 908	889 669	818 053	41 555	859 608	54 566	3 726	58 292
40802	30	0	30	337	0	337	365	0	365	58	0	58
40807	10 732	3 012	13 744	1 499	110	1 609	2 660	158	2 818	11 893	3 060	14 953
40912	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45215	7 506	0	7 506	1 501	0	1 501	26 424	0	26 424	32 429	0	32 429
45515	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45615	3 859	0	3 859	141	0	141	203	0	203	3 921	0	3 921
47407	0	0	0	8 267 256	8 260 449	16 527 705	8 267 256	8 260 449	16 527 705	0	0	0
47416	315	0	315	39 185	7 361	46 546	40 363	7 361	47 724	1 493	0	1 493
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	733	0	733	232	0	232	741	0	741	1 242	0	1 242
47426	5 270	25	5 295	338	3	341	5 761	101	5 862	10 693	123	10 816
60301	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60305	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60309	13	0	13	6	0	6	49	0	49	56	0	56
60311	2 667	0	2 667	2 977	0	2 977	3 196	0	3 196	2 886	0	2 886
60601	31 103	0	31 103	380	0	380	459	0	459	31 182	0	31 182
61304	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
70601	293 136	0	293 136	1	0	1	63 697	0	63 697	356 832	0	356 832
70603	153 123	0	153 123	0	0	0	30 647	0	30 647	183 770	0	183 770
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70613	20 738	0	20 738	0	0	0	0	0	0	20 738	0	20 738
Итого по пассиву (баланс)	2 426 729	121 443	2 548 172	9 645 038	8 315 022	17 960 060	9 883 614	8 316 665	18 200 279	2 665 305	123 086	2 788 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	106	0	106	106	0	106	5	0	5
90902	4 888	0	4 888	2	0	2	2	0	2	4 888	0	4 888
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	654 796	1 213 336	1 868 132	257 330	63 158	320 488	0	44 304	44 304	912 126	1 232 190	2 144 316
99998	1 262 655	0	1 262 655	78 172	0	78 172	49 977	0	49 977	1 290 850	0	1 290 850
Итого по активу (баланс)	1 922 346	1 213 336	3 135 682	335 610	63 158	398 768	50 085	44 304	94 389	2 207 871	1 232 190	3 440 061
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 055 127	84 637	1 139 764	0	3 076	3 076	0	4 445	4 445	1 055 127	86 006	1 141 133
91316	0	0	0	44 945	0	44 945	72 000	0	72 000	27 055	0	27 055
91317	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	62 875	0	62 875	740	0	740	527	0	527	62 662	0	62 662
91508	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
99999	1 873 027	0	1 873 027	44 414	0	44 414	320 598	0	320 598	2 149 211	0	2 149 211
Итого по пассиву (баланс)	3 051 045	84 637	3 135 682	91 315	3 076	94 391	394 325	4 445	398 770	3 354 055	86 006	3 440 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	326 108	0	326 108	3 238 162	0	3 238 162	3 237 189	0	3 237 189	327 081	0	327 081
99996	328 854	0	328 854	3 251 027	0	3 251 027	3 254 715	0	3 254 715	325 166	0	325 166
Итого по активу (баланс)	654 962	0	654 962	6 489 189	0	6 489 189	6 491 904	0	6 491 904	652 247	0	652 247
Пассив
96901	0	328 854	328 854	0	3 254 716	3 254 716	0	3 251 028	3 251 028	0	325 166	325 166
99997	326 108	0	326 108	3 237 189	0	3 237 189	3 238 162	0	3 238 162	327 081	0	327 081
Итого по пассиву (баланс)	326 108	328 854	654 962	3 237 189	3 254 716	6 491 905	3 238 162	3 251 028	6 489 190	327 081	325 166	652 247

Страница была полезной?