Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	101 752	66 276	168 028	475 543	61 773	537 316	501 491	61 446	562 937	75 804	66 603	142 407
20208	309	0	309	1 001	0	1 001	626	0	626	684	0	684
20209	1 500	0	1 500	86 375	0	86 375	77 875	0	77 875	10 000	0	10 000
30102	613 019	0	613 019	2 579 872	0	2 579 872	2 481 543	0	2 481 543	711 348	0	711 348
30110	22 510	162 109	184 619	2 883 743	68 783	2 952 526	2 880 211	205 061	3 085 272	26 042	25 831	51 873
30202	20 935	0	20 935	0	0	0	296	0	296	20 639	0	20 639
30204	952	0	952	1 368	0	1 368	0	0	0	2 320	0	2 320
30210	1 500	0	1 500	22 500	0	22 500	24 000	0	24 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 107 344	720	1 108 064	1 107 344	720	1 108 064	0	0	0
30233	222	0	222	15 536	2 350	17 886	15 508	2 343	17 851	250	7	257
30413	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
30424	1 672	0	1 672	78	0	78	10	0	10	1 740	0	1 740
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32110	0	14 291	14 291	0	1 001	1 001	0	519	519	0	14 773	14 773
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	3 007	0	3 007	8 001	0	8 001	105	0	105	10 903	0	10 903
45208	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45405	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45407	37 562	0	37 562	0	0	0	2 303	0	2 303	35 259	0	35 259
45408	46 564	0	46 564	3 001	0	3 001	1 156	0	1 156	48 409	0	48 409
45504	926	0	926	0	0	0	498	0	498	428	0	428
45505	31 734	0	31 734	5 791	0	5 791	6 195	0	6 195	31 330	0	31 330
45506	1 142 067	0	1 142 067	44 663	0	44 663	87 781	0	87 781	1 098 949	0	1 098 949
45507	801 514	0	801 514	52 891	0	52 891	37 721	0	37 721	816 684	0	816 684
45509	346 451	0	346 451	60 655	0	60 655	64 292	0	64 292	342 814	0	342 814
45812	1 677	0	1 677	48	0	48	62	0	62	1 663	0	1 663
45814	14 041	0	14 041	371	0	371	396	0	396	14 016	0	14 016
45815	342 188	0	342 188	44 556	0	44 556	23 661	0	23 661	363 083	0	363 083
45912	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
45914	4 741	0	4 741	107	0	107	64	0	64	4 784	0	4 784
45915	78 116	0	78 116	12 907	0	12 907	10 300	0	10 300	80 723	0	80 723
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 751	3 751	146 309	163 270	309 579	146 309	163 143	309 452	0	3 878	3 878
47408	0	0	0	146 309	17 545	163 854	146 309	17 545	163 854	0	0	0
47423	11 279	0	11 279	7 739	8 315	16 054	4 144	7 930	12 074	14 874	385	15 259
47427	35 223	3	35 226	58 638	2	58 640	58 454	3	58 457	35 407	2	35 409
60302	866	0	866	0	0	0	11	0	11	855	0	855
60306	23	0	23	4 091	0	4 091	4 080	0	4 080	34	0	34
60308	1 395	0	1 395	603	37	640	724	0	724	1 274	37	1 311
60310	8	0	8	477	0	477	472	0	472	13	0	13
60312	24 429	0	24 429	7 725	0	7 725	7 680	0	7 680	24 474	0	24 474
60314	1 376	1 555	2 931	0	701	701	1 376	613	1 989	0	1 643	1 643
60323	144	0	144	122	24	146	91	1	92	175	23	198
60401	67 749	0	67 749	0	0	0	0	0	0	67 749	0	67 749
60701	6 793	0	6 793	30	0	30	0	0	0	6 823	0	6 823
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 720	0	1 720	144	0	144	146	0	146	1 718	0	1 718
61009	292	0	292	49	0	49	49	0	49	292	0	292
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	18 051	0	18 051	18 051	0	18 051	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	9 440	27	9 467	46	2	48	330	3	333	9 156	26	9 182
70606	667 360	0	667 360	106 462	0	106 462	186	0	186	773 636	0	773 636
70608	106 914	0	106 914	13 654	0	13 654	0	0	0	120 568	0	120 568
70610	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	4 644 909	248 012	4 892 921	11 934 419	324 523	12 258 942	11 729 678	459 327	12 189 005	4 849 650	113 208	4 962 858
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
30232	3 947	6	3 953	62 664	1 097	63 761	60 825	1 113	61 938	2 108	22	2 130
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	11 948	0	11 948	36 051	0	36 051	37 991	0	37 991	13 888	0	13 888
40703	8 366	12	8 378	1 008	0	1 008	601	1	602	7 959	13	7 972
40802	10 911	0	10 911	42 632	0	42 632	42 209	0	42 209	10 488	0	10 488
40807	300	4 311	4 611	46 001	46 384	92 385	46 111	43 532	89 643	410	1 459	1 869
40817	36 801	99	36 900	711 893	9 628	721 521	710 230	9 606	719 836	35 138	77	35 215
40820	27	0	27	750	0	750	744	0	744	21	0	21
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
40909	0	0	0	599	3 464	4 063	599	3 464	4 063	0	0	0
40910	0	0	0	213	1 852	2 065	213	1 852	2 065	0	0	0
40911	13	0	13	1 318	0	1 318	1 473	0	1 473	168	0	168
40912	0	0	0	1 131	357	1 488	1 131	357	1 488	0	0	0
40913	0	0	0	307	322	629	307	322	629	0	0	0
42304	6 809	12 070	18 879	4 042	1 375	5 417	5 427	3 617	9 044	8 194	14 312	22 506
42305	673 377	6 259	679 636	145 240	344	145 584	57 793	640	58 433	585 930	6 555	592 485
42306	1 037 805	48 610	1 086 415	143 849	5 932	149 781	183 095	6 367	189 462	1 077 051	49 045	1 126 096
42605	819	0	819	500	0	500	243	0	243	562	0	562
42606	1 004	11	1 015	0	3	3	98	103	201	1 102	111	1 213
44002	0	42 804	42 804	0	43 155	43 155	0	351	351	0	0	0
44005	0	0	0	0	0	0	34 191	0	34 191	34 191	0	34 191
44006	221 452	7 145	228 597	27 016	1 648	28 664	27 150	412	27 562	221 586	5 909	227 495
44007	444 229	35 727	479 956	60 379	8 241	68 620	59 575	2 059	61 634	443 425	29 545	472 970
45215	240	0	240	71	0	71	0	0	0	169	0	169
45415	485	0	485	101	0	101	67	0	67	451	0	451
45515	492 176	0	492 176	13 830	0	13 830	38 597	0	38 597	516 943	0	516 943
45818	65 900	0	65 900	635	0	635	3 449	0	3 449	68 714	0	68 714
45918	65 369	0	65 369	1 241	0	1 241	4 250	0	4 250	68 378	0	68 378
47407	0	0	0	17 527	165 767	183 294	17 527	165 767	183 294	0	0	0
47411	15 254	196	15 450	12 995	204	13 199	14 207	261	14 468	16 466	253	16 719
47416	8	0	8	222	0	222	233	0	233	19	0	19
47422	47	0	47	11 187	674	11 861	11 296	674	11 970	156	0	156
47425	28 693	0	28 693	521	0	521	563	0	563	28 735	0	28 735
47426	16 465	470	16 935	3 893	558	4 451	8 183	267	8 450	20 755	179	20 934
52301	0	85 388	85 388	0	103 134	103 134	0	17 746	17 746	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	68 205	0	68 205	68 205	0	68 205
52306	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444	93 444	0	93 444
52307	93 444	0	93 444	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	17 046	17 046	0	17 046	17 046	0	0	0
52501	1 926	428	2 354	1 926	737	2 663	3 475	309	3 784	3 475	0	3 475
60301	382	0	382	6 003	0	6 003	9 027	0	9 027	3 406	0	3 406
60305	54	0	54	15 388	0	15 388	15 348	0	15 348	14	0	14
60307	2	0	2	33	0	33	34	0	34	3	0	3
60309	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60311	698	0	698	1 175	0	1 175	1 176	0	1 176	699	0	699
60322	281	0	281	152	0	152	156	0	156	285	0	285
60324	5 211	0	5 211	37	0	37	8	0	8	5 182	0	5 182
60348	1 535	0	1 535	2 577	0	2 577	2 522	0	2 522	1 480	0	1 480
60601	36 716	0	36 716	0	0	0	375	0	375	37 091	0	37 091
60903	464	0	464	0	0	0	32	0	32	496	0	496
61501	1 402	0	1 402	52	0	52	4	0	4	1 354	0	1 354
70601	605 999	0	605 999	51	0	51	98 855	0	98 855	704 803	0	704 803
70603	104 965	0	104 965	0	0	0	13 610	0	13 610	118 575	0	118 575
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 649 385	243 536	4 892 921	1 472 704	411 924	1 884 628	1 678 697	275 868	1 954 565	4 855 378	107 480	4 962 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	85 554	0	85 554	627	0	627	215	0	215	85 966	0	85 966
91203	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 226 554	0	5 226 554	95 896	0	95 896	133 591	0	133 591	5 188 859	0	5 188 859
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	66 861	0	66 861	5 996	0	5 996	3 865	0	3 865	68 992	0	68 992
91704	74 078	0	74 078	0	0	0	315	0	315	73 763	0	73 763
91802	259 422	0	259 422	0	0	0	695	0	695	258 727	0	258 727
91803	14 211	0	14 211	0	0	0	40	0	40	14 171	0	14 171
99998	1 786 525	0	1 786 525	147 862	0	147 862	154 306	0	154 306	1 780 081	0	1 780 081
Итого по активу (баланс)	7 533 226	0	7 533 226	250 384	0	250 384	293 032	0	293 032	7 490 578	0	7 490 578
Пассив
91004	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 438 939	0	1 438 939	61 166	0	61 166	64 763	0	64 763	1 442 536	0	1 442 536
91316	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	241 573	0	241 573	88 516	0	88 516	79 057	0	79 057	232 114	0	232 114
91507	93 803	0	93 803	1 551	0	1 551	2 969	0	2 969	95 221	0	95 221
99999	5 746 701	0	5 746 701	136 729	0	136 729	100 525	0	100 525	5 710 497	0	5 710 497
Итого по пассиву (баланс)	7 533 226	0	7 533 226	291 034	0	291 034	248 386	0	248 386	7 490 578	0	7 490 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?