Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 821	6 342	20 163	67 860	23 922	91 782	55 617	24 156	79 773	26 064	6 108	32 172
20208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20209	0	0	0	33 781	4 900	38 681	33 781	4 900	38 681	0	0	0
30102	223 798	0	223 798	8 398 555	0	8 398 555	8 208 816	0	8 208 816	413 537	0	413 537
30110	1 796	8 467	10 263	0	63 675	63 675	0	66 787	66 787	1 796	5 355	7 151
30202	6 879	0	6 879	9 477	0	9 477	0	0	0	16 356	0	16 356
30204	78	0	78	12	0	12	0	0	0	90	0	90
30215	1 840	1 655	3 495	7 874	14 914	22 788	7 494	13 934	21 428	2 220	2 635	4 855
30233	0	0	0	6 378	996	7 374	6 378	996	7 374	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 150 000	0	3 150 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45206	72 179	0	72 179	4 000	0	4 000	27 179	0	27 179	49 000	0	49 000
45506	2 644	0	2 644	3 650	0	3 650	106	0	106	6 188	0	6 188
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	300	0	300	4	0	4	597	0	597
47406	0	0	0	52 956	0	52 956	52 956	0	52 956	0	0	0
47408	0	0	0	1 013 801	63 335	1 077 136	1 013 801	63 335	1 077 136	0	0	0
47423	352	0	352	360 012	0	360 012	360 344	0	360 344	20	0	20
47427	125	0	125	2 419	0	2 419	2 544	0	2 544	0	0	0
50107	0	0	0	46 287	0	46 287	46 287	0	46 287	0	0	0
50121	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
51402	0	0	0	5 578	0	5 578	5 578	0	5 578	0	0	0
51403	0	0	0	500 170	0	500 170	400 127	0	400 127	100 043	0	100 043
60302	511	0	511	4	0	4	0	0	0	515	0	515
60306	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60310	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60312	594	0	594	5 418	0	5 418	5 519	0	5 519	493	0	493
60314	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	102	0	102	0	0	0	5 455	0	5 455
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	456 965	0	456 965	456 965	0	456 965	0	0	0
61403	1 853	0	1 853	0	0	0	168	0	168	1 685	0	1 685
70606	53 937	0	53 937	9 127	0	9 127	0	0	0	63 064	0	63 064
70608	5 367	0	5 367	879	0	879	0	0	0	6 246	0	6 246
70611	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
Итого по активу (баланс)	799 771	16 464	816 235	15 243 526	171 972	15 415 498	15 341 585	174 338	15 515 923	701 712	14 098	715 810
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	77	77	0	3	3	0	3	3	0	77	77
30232	0	0	0	6 931	13 860	20 791	6 931	13 860	20 791	0	0	0
40701	105 969	0	105 969	2 114 154	0	2 114 154	2 322 383	0	2 322 383	314 198	0	314 198
40702	250 716	981	251 697	2 089 087	52 689	2 141 776	1 942 225	52 436	1 994 661	103 854	728	104 582
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
40909	0	0	0	4 799	563	5 362	4 799	563	5 362	0	0	0
40910	0	0	0	1 567	430	1 997	1 567	430	1 997	0	0	0
40911	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
40912	0	0	0	1 742	4 033	5 775	1 742	4 033	5 775	0	0	0
40913	0	0	0	3 911	9 723	13 634	3 911	9 723	13 634	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	52 965	52 965	0	52 965	52 965	0	0	0
47407	0	0	0	1 076 988	0	1 076 988	1 076 988	0	1 076 988	0	0	0
47416	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
47422	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
47426	1 265	0	1 265	46	0	46	231	0	231	1 450	0	1 450
52301	97 500	0	97 500	532 500	0	532 500	435 000	0	435 000	0	0	0
52302	75 000	0	75 000	435 000	0	435 000	360 000	0	360 000	0	0	0
52406	0	0	0	532 875	0	532 875	532 875	0	532 875	0	0	0
52501	54	0	54	375	0	375	321	0	321	0	0	0
60301	25	0	25	875	0	875	901	0	901	51	0	51
60305	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	706	0	706	42	255	297	40	255	295	704	0	704
60601	1 359	0	1 359	0	0	0	66	0	66	1 425	0	1 425
61304	854	0	854	59	0	59	95	0	95	890	0	890
70601	41 789	0	41 789	0	0	0	9 627	0	9 627	51 416	0	51 416
70602	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
70603	5 877	0	5 877	0	0	0	1 047	0	1 047	6 924	0	6 924
70613	19 516	0	19 516	0	0	0	0	0	0	19 516	0	19 516
Итого по пассиву (баланс)	815 177	1 058	816 235	6 811 723	134 521	6 946 244	6 711 551	134 268	6 845 819	715 005	805	715 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	532 500	0	532 500	532 500	0	532 500	0	0	0
90901	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
90902	33 537	0	33 537	1 126	0	1 126	346	0	346	34 317	0	34 317
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	159 355	0	159 355	40 317	0	40 317	89 624	0	89 624	110 048	0	110 048
Итого по активу (баланс)	193 045	0	193 045	573 944	0	573 944	622 470	0	622 470	144 519	0	144 519
Пассив
91003	0	0	0	9 477	0	9 477	9 477	0	9 477	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	153 835	0	153 835	51 135	0	51 135	3 650	0	3 650	106 350	0	106 350
91317	1 822	0	1 822	29 000	0	29 000	27 178	0	27 178	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 690	0	33 690	532 846	0	532 846	533 627	0	533 627	34 471	0	34 471
Итого по пассиву (баланс)	193 045	0	193 045	622 470	0	622 470	573 944	0	573 944	144 519	0	144 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	51 258	0	51 258	51 258	0	51 258	0	0	0
94101	0	0	0	352 555	0	352 555	352 555	0	352 555	0	0	0
99996	0	0	0	398 839	0	398 839	398 839	0	398 839	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	802 652	0	802 652	802 652	0	802 652	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	346 257	0	346 257	346 257	0	346 257	0	0	0
97101	0	0	0	52 582	0	52 582	52 582	0	52 582	0	0	0
99997	0	0	0	403 813	0	403 813	403 813	0	403 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	802 652	0	802 652	802 652	0	802 652	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	49 972,0000	0	0	49 972,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	49 989,0000	0	0	49 987,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	49 987,0000	0	0	49 989,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	49 987,0000	0	0	49 989,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?