Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 483	3 604	27 087	318 264	268 145	586 409	320 443	269 505	589 948	21 304	2 244	23 548
20208	1 193	0	1 193	8 080	0	8 080	8 602	0	8 602	671	0	671
20209	0	0	0	227 035	145 173	372 208	227 035	145 173	372 208	0	0	0
30102	26 370	0	26 370	4 491 017	0	4 491 017	4 510 258	0	4 510 258	7 129	0	7 129
30110	76 323	23 612	99 935	1 115 468	236 056	1 351 524	1 086 950	246 757	1 333 707	104 841	12 911	117 752
30202	15 567	0	15 567	1 716	0	1 716	0	0	0	17 283	0	17 283
30204	3 271	0	3 271	689	0	689	0	0	0	3 960	0	3 960
30221	0	0	0	7 595	1 307	8 902	7 595	1 307	8 902	0	0	0
30233	0	201	201	58 926	11 119	70 045	58 926	10 688	69 614	0	632	632
30413	0	0	0	19 634	0	19 634	19 282	0	19 282	352	0	352
30424	48	0	48	19 782	0	19 782	19 305	0	19 305	525	0	525
30602	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
32002	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	48 500	0	48 500	31 500	0	31 500
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	45 500	0	45 500	0	0	0	14 000	0	14 000	31 500	0	31 500
45206	19 150	0	19 150	2 200	0	2 200	950	0	950	20 400	0	20 400
45207	403 058	0	403 058	8 750	0	8 750	30 135	0	30 135	381 673	0	381 673
45505	165	0	165	0	0	0	27	0	27	138	0	138
45506	2 112	0	2 112	0	0	0	198	0	198	1 914	0	1 914
45507	3 929	0	3 929	0	0	0	340	0	340	3 589	0	3 589
47408	87 388	89 318	176 706	467 354	583 787	1 051 141	517 717	636 800	1 154 517	37 025	36 305	73 330
47423	256	0	256	52	0	52	28	0	28	280	0	280
47427	0	0	0	6 488	0	6 488	6 477	0	6 477	11	0	11
50104	5 253	0	5 253	28	0	28	89	0	89	5 192	0	5 192
50106	0	0	0	3 169	0	3 169	0	0	0	3 169	0	3 169
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51404	24 638	0	24 638	288	0	288	0	0	0	24 926	0	24 926
51405	19 779	0	19 779	163	0	163	0	0	0	19 942	0	19 942
51506	37 726	0	37 726	336	0	336	0	0	0	38 062	0	38 062
52503	624	10	634	38	22	60	107	15	122	555	17	572
60302	2 444	0	2 444	41	0	41	104	0	104	2 381	0	2 381
60306	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	253	0	253	293	0	293	36	0	36	510	0	510
60312	938	0	938	1 628	0	1 628	1 655	0	1 655	911	0	911
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 880	0	10 880	105	0	105	0	0	0	10 985	0	10 985
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	69	0	69	68	0	68	2	0	2
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	5 788	0	5 788	37	0	37	12	0	12	5 813	0	5 813
70606	245 488	0	245 488	25 239	0	25 239	3	0	3	270 724	0	270 724
70607	29	0	29	113	0	113	48	0	48	94	0	94
70608	58 444	0	58 444	7 738	0	7 738	0	0	0	66 182	0	66 182
70611	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
70616	97	0	97	0	0	0	57	0	57	40	0	40
Итого по активу (баланс)	1 180 300	116 745	1 297 045	6 984 550	1 245 609	8 230 159	7 006 159	1 310 245	8 316 404	1 158 691	52 109	1 210 800
Пассив
10208	196 000	0	196 000	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	6	0	6	48 614	97 189	145 803	48 616	97 189	145 805	8	0	8
31302	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
31303	0	0	0	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0
40701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40702	483 619	165	483 784	3 679 551	5 130	3 684 681	3 636 249	9 591	3 645 840	440 317	4 626	444 943
40703	611	0	611	2	0	2	0	0	0	609	0	609
40802	226	0	226	3 787	0	3 787	3 985	0	3 985	424	0	424
40807	235	624	859	2	24	26	2	31	33	235	631	866
40905	0	0	0	53 313	0	53 313	53 313	0	53 313	0	0	0
40909	0	0	0	3 160	3 473	6 633	3 160	3 473	6 633	0	0	0
40910	0	0	0	2 370	8 450	10 820	2 370	8 450	10 820	0	0	0
40911	0	0	0	21 575	0	21 575	21 575	0	21 575	0	0	0
40912	0	0	0	6 674	16 392	23 066	6 674	16 392	23 066	0	0	0
40913	0	0	0	20 099	80 110	100 209	20 099	80 110	100 209	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	48 210	0	48 210	7 221	0	7 221	4 817	0	4 817	45 806	0	45 806
45515	307	0	307	30	0	30	0	0	0	277	0	277
47407	87 375	89 318	176 693	628 550	526 592	1 155 142	578 195	473 579	1 051 774	37 020	36 305	73 325
47416	0	0	0	308	12	320	1 893	12	1 905	1 585	0	1 585
47422	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
47425	8 676	0	8 676	3 730	0	3 730	5 619	0	5 619	10 565	0	10 565
47426	0	0	0	65	0	65	72	0	72	7	0	7
50120	287	0	287	48	0	48	113	0	113	352	0	352
51510	755	0	755	0	0	0	6	0	6	761	0	761
52303	3 747	0	3 747	3 747	34	3 781	3 782	3 771	7 553	3 782	3 737	7 519
52305	8 839	3 670	12 509	553	3 798	4 351	0	128	128	8 286	0	8 286
52406	0	0	0	0	3 701	3 701	0	3 701	3 701	0	0	0
60301	1 825	0	1 825	2 154	0	2 154	2 052	0	2 052	1 723	0	1 723
60305	1 943	0	1 943	5 739	0	5 739	5 659	0	5 659	1 863	0	1 863
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
60311	1 673	0	1 673	1 574	0	1 574	2 376	0	2 376	2 475	0	2 475
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
60601	5 598	0	5 598	0	0	0	89	0	89	5 687	0	5 687
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61701	97	0	97	57	0	57	0	0	0	40	0	40
70601	218 947	0	218 947	18	0	18	26 978	0	26 978	245 907	0	245 907
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	64 591	0	64 591	0	0	0	7 472	0	7 472	72 063	0	72 063
70615	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 203 268	93 777	1 297 045	4 611 715	744 913	5 356 628	4 573 948	696 435	5 270 383	1 165 501	45 299	1 210 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 584	0	756 584	1 889	0	1 889	150	0	150	758 323	0	758 323
90902	810 722	0	810 722	2 815	0	2 815	13 787	0	13 787	799 750	0	799 750
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	117 600	0	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0
91414	147 375	0	147 375	11 775	0	11 775	12 935	0	12 935	146 215	0	146 215
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	93 364	0	93 364	99 905	0	99 905	89 355	0	89 355	103 914	0	103 914
Итого по активу (баланс)	1 808 144	0	1 808 144	233 989	0	233 989	233 832	0	233 832	1 808 301	0	1 808 301
Пассив
91003	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	50 415	0	50 415	0	0	0	0	0	0	50 415	0	50 415
91316	9 567	0	9 567	8 750	0	8 750	0	0	0	817	0	817
91317	11 500	0	11 500	78 200	0	78 200	97 500	0	97 500	30 800	0	30 800
91507	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91508	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99999	1 714 780	0	1 714 780	142 592	0	142 592	132 199	0	132 199	1 704 387	0	1 704 387
Итого по пассиву (баланс)	1 808 144	0	1 808 144	231 947	0	231 947	232 104	0	232 104	1 808 301	0	1 808 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 275	1 786	23 061	245 125	190 505	435 630	258 923	192 291	451 214	7 477	0	7 477
99996	23 212	0	23 212	435 721	0	435 721	451 569	0	451 569	7 364	0	7 364
Итого по активу (баланс)	44 487	1 786	46 273	680 846	190 505	871 351	710 492	192 291	902 783	14 841	0	14 841
Пассив
96901	1 776	21 436	23 212	187 802	263 767	451 569	186 026	249 695	435 721	0	7 364	7 364
99997	23 061	0	23 061	451 214	0	451 214	435 630	0	435 630	7 477	0	7 477
Итого по пассиву (баланс)	24 837	21 436	46 273	639 016	263 767	902 783	621 656	249 695	871 351	7 477	7 364	14 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	3 001,0000	0	0	0,0000	0	0	8 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 023,0000	0	0	3 001,0000	0	0	0,0000	0	0	8 024,0000
Пассив
98050	0	0	5 021,0000	0	0	3 001,0000	0	0	6 002,0000	0	0	8 022,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 023,0000	0	0	3 029,0000	0	0	6 030,0000	0	0	8 024,0000

Страница была полезной?