Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 643	22 428	63 071	275 543	43 223	318 766	241 227	47 287	288 514	74 959	18 364	93 323
20208	15 619	0	15 619	34 910	0	34 910	34 731	0	34 731	15 798	0	15 798
20209	0	0	0	175 732	10 736	186 468	175 732	10 736	186 468	0	0	0
30102	150 395	0	150 395	13 771 165	0	13 771 165	13 790 644	0	13 790 644	130 916	0	130 916
30110	15 536	40 376	55 912	10 581	828 885	839 466	12 098	839 776	851 874	14 019	29 485	43 504
30202	62 709	0	62 709	0	0	0	2 910	0	2 910	59 799	0	59 799
30204	2 811	0	2 811	0	0	0	414	0	414	2 397	0	2 397
30215	1 350	2 680	4 030	0	188	188	0	98	98	1 350	2 770	4 120
30221	0	0	0	0	965	965	0	965	965	0	0	0
30233	737	98	835	10 245	1 535	11 780	7 965	1 494	9 459	3 017	139	3 156
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32002	300 000	0	300 000	5 885 000	0	5 885 000	6 185 000	0	6 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 390 000	0	1 390 000	360 000	0	360 000
32201	0	4 290	4 290	0	300	300	0	156	156	0	4 434	4 434
45201	147 578	0	147 578	162 834	0	162 834	173 675	0	173 675	136 737	0	136 737
45203	17 530	0	17 530	23 870	0	23 870	41 400	0	41 400	0	0	0
45204	97 217	0	97 217	27 997	0	27 997	78 783	0	78 783	46 431	0	46 431
45205	35 948	0	35 948	21 050	0	21 050	11 080	0	11 080	45 918	0	45 918
45206	798 726	0	798 726	115 000	0	115 000	81 235	0	81 235	832 491	0	832 491
45207	308 981	0	308 981	3 640	0	3 640	2 974	0	2 974	309 647	0	309 647
45307	0	0	0	30 259	0	30 259	0	0	0	30 259	0	30 259
45408	14	0	14	62	0	62	0	0	0	76	0	76
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	135	0	135	0	0	0	15	0	15	120	0	120
45506	49 819	0	49 819	0	0	0	1 161	0	1 161	48 658	0	48 658
45507	154 728	0	154 728	550	0	550	785	0	785	154 493	0	154 493
45508	135	0	135	7	0	7	7	0	7	135	0	135
45509	3 148	0	3 148	3 680	0	3 680	2 868	0	2 868	3 960	0	3 960
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	118 114	0	118 114	6 290	0	6 290	6 528	0	6 528	117 876	0	117 876
45815	20 981	0	20 981	516	0	516	376	0	376	21 121	0	21 121
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	1 489	0	1 489	41	0	41	56	0	56	1 474	0	1 474
47101	512	0	512	173	0	173	0	0	0	685	0	685
47408	0	0	0	0	810 889	810 889	0	810 889	810 889	0	0	0
47423	249	0	249	233	0	233	32	0	32	450	0	450
47427	2 087	0	2 087	4 183	0	4 183	2 112	0	2 112	4 158	0	4 158
50104	50 695	0	50 695	314	0	314	7	0	7	51 002	0	51 002
50106	51 020	0	51 020	338	0	338	493	0	493	50 865	0	50 865
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	4 168	0	4 168	0	0	0	246	0	246	3 922	0	3 922
60302	7 447	0	7 447	0	0	0	0	0	0	7 447	0	7 447
60306	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60308	2	0	2	164	0	164	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	892	0	892	4 445	0	4 445	4 055	0	4 055	1 282	0	1 282
60314	321	0	321	8	0	8	8	0	8	321	0	321
60323	808	0	808	60	0	60	4	0	4	864	0	864
60347	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60401	23 859	0	23 859	0	0	0	0	0	0	23 859	0	23 859
60701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	7	0	7	288	0	288	288	0	288	7	0	7
61009	37	0	37	31	0	31	31	0	31	37	0	37
61403	5 509	0	5 509	125	0	125	453	0	453	5 181	0	5 181
61702	1 957	0	1 957	0	0	0	1 957	0	1 957	0	0	0
70606	575 850	0	575 850	137 168	0	137 168	63	0	63	712 955	0	712 955
70607	3 533	0	3 533	301	0	301	145	0	145	3 689	0	3 689
70608	44 533	0	44 533	5 670	0	5 670	0	0	0	50 203	0	50 203
70611	1 021	0	1 021	48	0	48	0	0	0	1 069	0	1 069
Итого по активу (баланс)	3 120 395	69 872	3 190 267	22 464 886	1 696 721	24 161 607	22 254 122	1 711 401	23 965 523	3 331 159	55 192	3 386 351
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	1 283	36	1 319	35 776	7 033	42 809	37 089	7 076	44 165	2 596	79	2 675
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	75 188	0	75 188	98 825	0	98 825	24 948	0	24 948	1 311	0	1 311
40701	27	0	27	4 459	0	4 459	4 463	0	4 463	31	0	31
40702	396 120	14 989	411 109	6 453 994	803 983	7 257 977	6 542 346	803 862	7 346 208	484 472	14 868	499 340
40703	6 318	0	6 318	68 478	0	68 478	68 245	0	68 245	6 085	0	6 085
40802	10 108	465	10 573	15 675	1 688	17 363	13 300	1 636	14 936	7 733	413	8 146
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	36 527	16 456	52 983	90 480	26 189	116 669	122 182	13 753	135 935	68 229	4 020	72 249
40820	284	711	995	100	512	612	85	1 152	1 237	269	1 351	1 620
40901	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
40909	0	0	0	74	994	1 068	74	994	1 068	0	0	0
40910	0	0	0	98	139	237	98	139	237	0	0	0
40911	0	0	0	22 463	0	22 463	22 463	0	22 463	0	0	0
40912	0	0	0	1 739	2 271	4 010	1 739	2 271	4 010	0	0	0
40913	0	0	0	1 418	562	1 980	1 418	562	1 980	0	0	0
42205	149 230	0	149 230	30 000	0	30 000	800	0	800	120 030	0	120 030
42206	13 070	0	13 070	0	0	0	31 500	0	31 500	44 570	0	44 570
42301	22 108	995	23 103	67 017	1 319	68 336	56 358	2 042	58 400	11 449	1 718	13 167
42303	690	0	690	690	0	690	400	0	400	400	0	400
42304	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
42305	139 439	1 514	140 953	8 906	929	9 835	20 401	68	20 469	150 934	653	151 587
42306	999 916	26 411	1 026 327	47 558	2 582	50 140	64 228	2 387	66 615	1 016 586	26 216	1 042 802
42309	327	0	327	50	0	50	15	0	15	292	0	292
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42313	75	0	75	15	0	15	10	0	10	70	0	70
42314	660	0	660	15	0	15	15	0	15	660	0	660
42315	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42601	752	0	752	708	0	708	695	0	695	739	0	739
42606	6 153	2 384	8 537	690	92	782	0	149	149	5 463	2 441	7 904
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 643	0	150 643	0	0	0	0	0	0	150 643	0	150 643
45215	50 456	0	50 456	40 592	0	40 592	34 225	0	34 225	44 089	0	44 089
45315	0	0	0	23 905	0	23 905	30 259	0	30 259	6 354	0	6 354
45515	18 259	0	18 259	747	0	747	468	0	468	17 980	0	17 980
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	29 416	0	29 416	459	0	459	21 437	0	21 437	50 394	0	50 394
45918	509	0	509	6	0	6	5	0	5	508	0	508
47108	197	0	197	0	0	0	67	0	67	264	0	264
47405	0	0	0	809 107	859 876	1 668 983	809 107	859 876	1 668 983	0	0	0
47407	0	0	0	810 021	0	810 021	810 021	0	810 021	0	0	0
47411	199	0	199	240	7	247	10 730	116	10 846	10 689	109	10 798
47416	389	0	389	76 185	0	76 185	76 369	0	76 369	573	0	573
47422	327	0	327	707	0	707	811	0	811	431	0	431
47425	10 218	0	10 218	18 098	0	18 098	20 681	0	20 681	12 801	0	12 801
47426	149	0	149	0	0	0	50	0	50	199	0	199
50120	3 518	0	3 518	145	0	145	302	0	302	3 675	0	3 675
50620	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52301	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
52304	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
52306	54 044	0	54 044	0	0	0	0	0	0	54 044	0	54 044
60301	302	0	302	2 864	0	2 864	3 041	0	3 041	479	0	479
60305	0	0	0	6 884	0	6 884	6 884	0	6 884	0	0	0
60307	5	0	5	22	0	22	26	0	26	9	0	9
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	165	0	165	556	0	556	520	0	520	129	0	129
60322	100 001	0	100 001	100 011	0	100 011	11	0	11	1	0	1
60324	706	0	706	37	0	37	218	0	218	887	0	887
60601	13 246	0	13 246	0	0	0	315	0	315	13 561	0	13 561
60903	120	0	120	0	0	0	4	0	4	124	0	124
61304	435	0	435	72	0	72	61	0	61	424	0	424
70601	554 449	0	554 449	125	0	125	119 455	0	119 455	673 779	0	673 779
70602	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
70603	45 009	0	45 009	0	0	0	5 706	0	5 706	50 715	0	50 715
70615	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 126 306	63 961	3 190 267	8 857 182	1 708 176	10 565 358	9 065 359	1 696 083	10 761 442	3 334 483	51 868	3 386 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 686	0	63 686	151	0	151	152	0	152	63 685	0	63 685
90902	335 147	0	335 147	3 752	0	3 752	273	0	273	338 626	0	338 626
90907	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 967 050	0	1 967 050	389 465	0	389 465	226 659	0	226 659	2 129 856	0	2 129 856
91604	12 348	0	12 348	1 583	0	1 583	859	0	859	13 072	0	13 072
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
99998	1 814 996	0	1 814 996	522 415	0	522 415	413 912	0	413 912	1 923 499	0	1 923 499
Итого по активу (баланс)	4 207 014	0	4 207 014	917 366	0	917 366	655 355	0	655 355	4 469 025	0	4 469 025
Пассив
91311	56 543	0	56 543	0	0	0	0	0	0	56 543	0	56 543
91312	1 505 417	0	1 505 417	33 393	0	33 393	87 046	0	87 046	1 559 070	0	1 559 070
91315	106 596	0	106 596	4 580	0	4 580	30 000	0	30 000	132 016	0	132 016
91316	25 586	0	25 586	9 902	0	9 902	0	0	0	15 684	0	15 684
91317	67 983	0	67 983	364 443	0	364 443	405 369	0	405 369	108 909	0	108 909
91507	52 867	0	52 867	1 594	0	1 594	0	0	0	51 273	0	51 273
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 392 018	0	2 392 018	240 703	0	240 703	394 211	0	394 211	2 545 526	0	2 545 526
Итого по пассиву (баланс)	4 207 014	0	4 207 014	654 615	0	654 615	916 626	0	916 626	4 469 025	0	4 469 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 465,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 465,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 465,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 465,0000

Страница была полезной?