Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	41 131	6 613	47 744	658 345	105 278	763 623	646 227	94 591	740 818	53 249	17 300	70 549
20208	247 419	0	247 419	832 063	0	832 063	845 816	0	845 816	233 666	0	233 666
20209	0	0	0	444 358	79 485	523 843	442 758	79 485	522 243	1 600	0	1 600
30102	31 663	0	31 663	1 686 156	0	1 686 156	1 693 893	0	1 693 893	23 926	0	23 926
30110	224 971	55 400	280 371	1 004 005	149 635	1 153 640	993 049	86 628	1 079 677	235 927	118 407	354 334
30202	35 979	0	35 979	993	0	993	0	0	0	36 972	0	36 972
30204	2 922	0	2 922	129	0	129	0	0	0	3 051	0	3 051
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
30233	6 866	0	6 866	100 296	501	100 797	96 281	482	96 763	10 881	19	10 900
30424	21	0	21	78 152	0	78 152	78 155	0	78 155	18	0	18
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	1 000	2 955	3 955	0	204	204	0	109	109	1 000	3 050	4 050
45106	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45107	53 361	0	53 361	0	0	0	0	0	0	53 361	0	53 361
45206	376 920	0	376 920	50 000	0	50 000	420	0	420	426 500	0	426 500
45207	471 420	0	471 420	420	0	420	49 469	0	49 469	422 371	0	422 371
45208	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505
45505	1 000	0	1 000	430	0	430	0	0	0	1 430	0	1 430
45506	16 961	0	16 961	0	0	0	868	0	868	16 093	0	16 093
45507	10 779	0	10 779	0	0	0	667	0	667	10 112	0	10 112
45509	2 183	330	2 513	217	23	240	320	22	342	2 080	331	2 411
45811	18 607	0	18 607	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
45812	75 312	0	75 312	0	0	0	54 063	0	54 063	21 249	0	21 249
45815	1 072	0	1 072	74	0	74	45	0	45	1 101	0	1 101
45911	245	0	245	50	0	50	0	0	0	295	0	295
45912	552	0	552	95	0	95	179	0	179	468	0	468
45915	173	0	173	21	0	21	0	0	0	194	0	194
47101	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
47404	0	12 241	12 241	0	73 595	73 595	0	71 676	71 676	0	14 160	14 160
47408	0	0	0	36 707	55 875	92 582	36 707	55 875	92 582	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	723	0	723	45 541	0	45 541	45 901	0	45 901	363	0	363
47427	302	51	353	17 363	9	17 372	17 355	3	17 358	310	57	367
47802	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
60302	35 245	0	35 245	0	0	0	3 121	0	3 121	32 124	0	32 124
60306	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60308	20	0	20	269	0	269	286	0	286	3	0	3
60310	13 982	0	13 982	3 637	0	3 637	3 521	0	3 521	14 098	0	14 098
60312	31 680	0	31 680	21 128	0	21 128	25 461	0	25 461	27 347	0	27 347
60314	52	0	52	8	0	8	19	0	19	41	0	41
60323	10 949	0	10 949	2 021	0	2 021	9	0	9	12 961	0	12 961
60401	98 285	0	98 285	681	0	681	906	0	906	98 060	0	98 060
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	82	0	82	63	0	63	63	0	63	82	0	82
61008	579	0	579	266	0	266	263	0	263	582	0	582
61009	379	0	379	109	0	109	128	0	128	360	0	360
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61212	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
61403	5 093	0	5 093	480	0	480	189	0	189	5 384	0	5 384
61702	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0
61703	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
70606	849 353	0	849 353	94 593	0	94 593	3	0	3	943 943	0	943 943
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	37 767	0	37 767	11 209	0	11 209	0	0	0	48 976	0	48 976
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	3 117 490	77 590	3 195 080	6 048 451	465 086	6 513 537	5 930 319	389 352	6 319 671	3 235 622	153 324	3 388 946
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	271 358	0	271 358	0	0	0	0	0	0	271 358	0	271 358
30126	14	0	14	236	0	236	229	0	229	7	0	7
30226	487	0	487	292	0	292	323	0	323	518	0	518
30232	47 417	40	47 457	744 526	3 158	747 684	738 002	3 118	741 120	40 893	0	40 893
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	743 758	4 348	748 106	238 100	9 351	247 451	232 738	9 253	241 991	738 396	4 250	742 646
40702	114 818	4	114 822	848 718	8 234	856 952	815 775	10 179	825 954	81 875	1 949	83 824
40703	52 766	0	52 766	5 719	0	5 719	184	0	184	47 231	0	47 231
40802	1 043	0	1 043	4 948	437	5 385	4 484	437	4 921	579	0	579
40807	111	4 812	4 923	0	175	175	0	337	337	111	4 974	5 085
40817	32 439	13 017	45 456	155 113	3 894	159 007	168 702	4 090	172 792	46 028	13 213	59 241
40820	176	34	210	9 241	1	9 242	9 219	19	9 238	154	52	206
40821	0	0	0	1 397	0	1 397	1 824	0	1 824	427	0	427
40905	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40907	372	0	372	15 087	0	15 087	14 904	0	14 904	189	0	189
40909	0	0	0	131	470	601	131	470	601	0	0	0
40910	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
40911	462	0	462	808 752	0	808 752	808 530	0	808 530	240	0	240
40912	0	0	0	844	189	1 033	844	189	1 033	0	0	0
40913	0	0	0	174	177	351	174	177	351	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
42303	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42304	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42305	795	0	795	62	0	62	74	0	74	807	0	807
42306	138 439	9 750	148 189	119 290	3 134	122 424	161 224	76 133	237 357	180 373	82 749	263 122
42307	44 178	42 951	87 129	20	1 587	1 607	100	3 000	3 100	44 258	44 364	88 622
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	57	0	57	3	0	3	9	0	9	63	0	63
42313	237	0	237	0	0	0	18	0	18	255	0	255
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	0	0	0	0	2	2	0	259	259	0	257	257
42607	0	2 746	2 746	0	111	111	0	153	153	0	2 788	2 788
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 267	0	6 267	0	0	0	17 904	0	17 904	24 171	0	24 171
45215	209 598	0	209 598	39 471	0	39 471	13 192	0	13 192	183 319	0	183 319
45515	4 258	0	4 258	120	0	120	26	0	26	4 164	0	4 164
45818	53 380	0	53 380	26 882	0	26 882	13 751	0	13 751	40 249	0	40 249
45918	685	0	685	47	0	47	70	0	70	708	0	708
47407	0	0	0	55 830	36 732	92 562	55 830	36 732	92 562	0	0	0
47411	18	0	18	2 069	504	2 573	2 098	504	2 602	47	0	47
47416	46	0	46	439	501	940	645	501	1 146	252	0	252
47422	994	54	1 048	330 602	76	330 678	330 597	77	330 674	989	55	1 044
47425	2 022	0	2 022	680	0	680	151	0	151	1 493	0	1 493
47426	1 276	0	1 276	543	0	543	1 811	0	1 811	2 544	0	2 544
47804	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	16 302	0	16 302	16 302	0	16 302
52501	1 207	0	1 207	1 302	0	1 302	95	0	95	0	0	0
60301	364	0	364	2 814	0	2 814	2 990	0	2 990	540	0	540
60305	0	0	0	6 435	0	6 435	6 435	0	6 435	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	1 499	0	1 499	595	0	595	376	0	376	1 280	0	1 280
60311	69 366	0	69 366	5 108	0	5 108	5 553	0	5 553	69 811	0	69 811
60322	373	0	373	4	0	4	96	0	96	465	0	465
60324	11 664	0	11 664	11	0	11	2 065	0	2 065	13 718	0	13 718
60601	34 281	0	34 281	237	0	237	1 287	0	1 287	35 331	0	35 331
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	446	0	446	90	0	90	63	0	63	419	0	419
70601	767 448	0	767 448	1	0	1	188 365	0	188 365	955 812	0	955 812
70603	37 640	0	37 640	0	0	0	11 202	0	11 202	48 842	0	48 842
70613	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
70615	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 117 324	77 756	3 195 080	3 513 393	68 762	3 582 155	3 630 364	145 657	3 776 021	3 234 295	154 651	3 388 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 990	0	137 990	2 720	0	2 720	53 356	0	53 356	87 354	0	87 354
90902	321 930	0	321 930	1 904	0	1 904	85 775	0	85 775	238 059	0	238 059
91202	3	0	3	25	0	25	26	0	26	2	0	2
91203	23	0	23	25	0	25	10	0	10	38	0	38
91414	584 483	0	584 483	0	0	0	8 000	0	8 000	576 483	0	576 483
91418	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 891	0	1 891	182	0	182	198	0	198	1 875	0	1 875
99998	573 392	0	573 392	57 780	0	57 780	107 106	0	107 106	524 066	0	524 066
Итого по активу (баланс)	1 949 826	0	1 949 826	62 636	0	62 636	584 471	0	584 471	1 427 991	0	1 427 991
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	481 088	0	481 088	48 476	0	48 476	3 477	0	3 477	436 089	0	436 089
91315	35 957	0	35 957	2 447	0	2 447	2 350	0	2 350	35 860	0	35 860
91316	20	0	20	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20	0	20
91317	853	0	853	292	11	303	820	11	831	1 381	0	1 381
91507	54 454	0	54 454	4 650	0	4 650	0	0	0	49 804	0	49 804
91508	1 020	0	1 020	108	0	108	0	0	0	912	0	912
99999	1 376 434	0	1 376 434	475 952	0	475 952	3 443	0	3 443	903 925	0	903 925
Итого по пассиву (баланс)	1 949 826	0	1 949 826	583 047	11	583 058	61 212	11	61 223	1 427 991	0	1 427 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	35 973	35 973	0	35 973	35 973	0	0	0
99996	0	0	0	35 997	0	35 997	35 997	0	35 997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 997	35 973	71 970	35 997	35 973	71 970	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 997	0	35 997	35 997	0	35 997	0	0	0
99997	0	0	0	35 973	0	35 973	35 973	0	35 973	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 970	0	71 970	71 970	0	71 970	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?