Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 705	0	1 705	78	0	78	1 783	0	1 783	0	0	0
20202	212 968	37 176	250 144	286 925	30 641	317 566	166 999	45 326	212 325	332 894	22 491	355 385
20209	0	0	0	150 000	42 781	192 781	150 000	42 781	192 781	0	0	0
30102	222 566	0	222 566	4 361 544	0	4 361 544	4 508 193	0	4 508 193	75 917	0	75 917
30110	351 278	48 139	399 417	3 455 652	197 839	3 653 491	3 420 457	111 126	3 531 583	386 473	134 852	521 325
30202	6 826	0	6 826	492	0	492	0	0	0	7 318	0	7 318
30204	2 362	0	2 362	0	0	0	248	0	248	2 114	0	2 114
30221	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
30602	488	0	488	1 467 465	0	1 467 465	1 466 905	0	1 466 905	1 048	0	1 048
32002	10 000	0	10 000	2 580 000	0	2 580 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	610 000	0	610 000	30 000	0	30 000
32004	0	40 729	40 729	0	0	0	0	40 729	40 729	0	0	0
32005	0	0	0	0	42 356	42 356	0	42 356	42 356	0	0	0
32201	0	536	536	0	37	37	0	19	19	0	554	554
45107	24 751	0	24 751	0	0	0	2 877	0	2 877	21 874	0	21 874
45108	20 073	0	20 073	0	0	0	420	0	420	19 653	0	19 653
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
45206	184 500	0	184 500	100 000	0	100 000	0	0	0	284 500	0	284 500
45207	45 075	0	45 075	0	0	0	1 757	0	1 757	43 318	0	43 318
45505	1 094	0	1 094	550	0	550	266	0	266	1 378	0	1 378
45506	9 342	0	9 342	2 700	0	2 700	232	0	232	11 810	0	11 810
45507	5 732	35 727	41 459	36 003	1 574	37 577	36 375	37 301	73 676	5 360	0	5 360
45812	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45912	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
45915	0	1 493	1 493	1 812	374	2 186	1 812	1 867	3 679	0	0	0
47408	103 082	103 609	206 691	336 747	170 126	506 873	335 065	166 633	501 698	104 764	107 102	211 866
47415	456	0	456	0	0	0	11	0	11	445	0	445
47423	196	0	196	782	42 780	43 562	782	42 780	43 562	196	0	196
47427	1 478	213	1 691	3 521	316	3 837	2 263	529	2 792	2 736	0	2 736
50104	0	0	0	553 340	0	553 340	382 794	0	382 794	170 546	0	170 546
50118	98 984	0	98 984	312 948	0	312 948	383 159	0	383 159	28 773	0	28 773
50121	14	0	14	182	0	182	187	0	187	9	0	9
50205	0	0	0	58 575	0	58 575	58 575	0	58 575	0	0	0
50218	19 499	0	19 499	39 065	0	39 065	58 564	0	58 564	0	0	0
50305	0	0	0	120 393	0	120 393	120 393	0	120 393	0	0	0
50318	20 176	0	20 176	120 492	0	120 492	120 722	0	120 722	19 946	0	19 946
50606	0	0	0	615 888	0	615 888	615 888	0	615 888	0	0	0
51402	0	0	0	49 982	0	49 982	0	0	0	49 982	0	49 982
51403	0	0	0	128 027	0	128 027	0	0	0	128 027	0	128 027
51404	0	0	0	86 832	0	86 832	0	0	0	86 832	0	86 832
51406	0	0	0	29 979	0	29 979	0	0	0	29 979	0	29 979
60302	2 139	0	2 139	2	0	2	76	0	76	2 065	0	2 065
60306	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	158	0	158	207	0	207	310	0	310	55	0	55
60312	1 442	0	1 442	2 012	0	2 012	1 529	0	1 529	1 925	0	1 925
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	10 682	0	10 682	47	0	47	0	0	0	10 729	0	10 729
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
61008	112	0	112	69	0	69	39	0	39	142	0	142
61009	359	0	359	409	0	409	708	0	708	60	0	60
61209	0	0	0	37 833	0	37 833	37 833	0	37 833	0	0	0
61210	0	0	0	709 524	0	709 524	709 524	0	709 524	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	46	0	46	71	0	71	1 388	0	1 388
61702	3 315	0	3 315	0	0	0	1 060	0	1 060	2 255	0	2 255
70606	187 388	0	187 388	39 589	0	39 589	25	0	25	226 952	0	226 952
70607	418	0	418	1 747	0	1 747	583	0	583	1 582	0	1 582
70608	172 813	0	172 813	21 917	0	21 917	0	0	0	194 730	0	194 730
70611	3 095	0	3 095	154	0	154	0	0	0	3 249	0	3 249
Итого по активу (баланс)	1 830 685	267 622	2 098 307	16 355 271	529 067	16 884 338	15 790 226	531 690	16 321 916	2 395 730	264 999	2 660 729
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	200 000	0	200 000	367 130	0	367 130
10609	663	0	663	429	0	429	0	0	0	234	0	234
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	0	0	0	385 918	0	385 918	500 500	0	500 500	114 582	0	114 582
30126	3	0	3	408	0	408	830	0	830	425	0	425
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	332	539	871	332	539	871	0	0	0
32015	407	0	407	831	0	831	424	0	424	0	0	0
40701	749	0	749	6 742	0	6 742	6 241	0	6 241	248	0	248
40702	65 854	401	66 255	357 683	16 462	374 145	385 321	16 538	401 859	93 492	477	93 969
40703	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
40802	2 439	0	2 439	5 728	0	5 728	5 135	0	5 135	1 846	0	1 846
40817	207 379	7 685	215 064	214 269	6 756	221 025	25 280	7 171	32 451	18 390	8 100	26 490
40820	159	178	337	20	7	27	9	12	21	148	183	331
42105	67 433	0	67 433	29 700	0	29 700	0	0	0	37 733	0	37 733
42106	55 560	0	55 560	0	0	0	0	0	0	55 560	0	55 560
42301	14	1 279	1 293	1	1 293	1 294	0	14	14	13	0	13
42305	98 161	33 642	131 803	30	1 372	1 402	37 542	12 314	49 856	135 673	44 584	180 257
42306	399 562	40 819	440 381	785	2 682	3 467	227 518	21 594	249 112	626 295	59 731	686 026
42309	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
42605	610	1 001	1 611	0	37	37	5	70	75	615	1 034	1 649
42606	2 536	507	3 043	0	20	20	2 617	30	2 647	5 153	517	5 670
43702	124 148	0	124 148	471 919	0	471 919	385 457	0	385 457	37 686	0	37 686
45115	2 502	0	2 502	99	0	99	0	0	0	2 403	0	2 403
45215	5 120	0	5 120	23	0	23	2 000	0	2 000	7 097	0	7 097
45515	5 476	0	5 476	22 410	0	22 410	19 805	0	19 805	2 871	0	2 871
45818	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45918	124	0	124	1 126	0	1 126	1 002	0	1 002	0	0	0
47407	103 401	103 609	207 010	166 472	164 887	331 359	338 189	168 380	506 569	275 118	107 102	382 220
47411	0	570	570	4 983	116	5 099	4 983	437	5 420	0	891	891
47416	0	0	0	780	169	949	787	169	956	7	0	7
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	652	0	652	43	0	43	41	0	41	650	0	650
47426	7 059	0	7 059	2 611	0	2 611	1 955	0	1 955	6 403	0	6 403
50120	2 250	0	2 250	400	0	400	1 559	0	1 559	3 409	0	3 409
50220	1 706	0	1 706	1 784	0	1 784	78	0	78	0	0	0
52301	5 000	36 442	41 442	0	1 325	1 325	0	2 553	2 553	5 000	37 670	42 670
52305	19 300	33 911	53 211	7 800	1 290	9 090	0	2 170	2 170	11 500	34 791	46 291
52307	0	15 899	15 899	0	578	578	0	1 114	1 114	0	16 435	16 435
52501	227	2 924	3 151	48	107	155	131	755	886	310	3 572	3 882
60301	1 589	0	1 589	1 804	0	1 804	1 063	0	1 063	848	0	848
60305	0	0	0	2 461	0	2 461	2 510	0	2 510	49	0	49
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	395	0	395	0	0	0	122	0	122	517	0	517
60311	538	0	538	534	0	534	46	0	46	50	0	50
60324	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60601	8 803	0	8 803	0	0	0	57	0	57	8 860	0	8 860
61304	28	0	28	13	0	13	20	0	20	35	0	35
70601	197 313	0	197 313	6	0	6	42 870	0	42 870	240 177	0	240 177
70603	173 506	0	173 506	0	0	0	20 604	0	20 604	194 110	0	194 110
70615	2 652	0	2 652	632	0	632	0	0	0	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	1 819 440	278 867	2 098 307	1 688 839	197 640	1 886 479	2 215 041	233 860	2 448 901	2 345 642	315 087	2 660 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
90704	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
90901	1 443	0	1 443	329	0	329	329	0	329	1 443	0	1 443
90902	58 145	0	58 145	2 431	0	2 431	0	0	0	60 576	0	60 576
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	501 459	0	501 459	122 000	0	122 000	1 320	0	1 320	622 139	0	622 139
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91604	4 776	0	4 776	77	0	77	0	0	0	4 853	0	4 853
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	882 559	0	882 559	1 491	0	1 491	52 455	0	52 455	831 595	0	831 595
Итого по активу (баланс)	1 678 517	0	1 678 517	134 128	0	134 128	291 904	0	291 904	1 520 741	0	1 520 741
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	59 400	0	59 400	7 800	0	7 800	0	0	0	51 600	0	51 600
91312	781 903	0	781 903	44 405	0	44 405	1 240	0	1 240	738 738	0	738 738
91317	36 900	0	36 900	0	0	0	0	0	0	36 900	0	36 900
91507	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
91508	13	0	13	6	0	6	7	0	7	14	0	14
99999	795 958	0	795 958	239 449	0	239 449	132 637	0	132 637	689 146	0	689 146
Итого по пассиву (баланс)	1 678 517	0	1 678 517	291 904	0	291 904	134 128	0	134 128	1 520 741	0	1 520 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	8 441 808,0000	0	0	8 268 808,0000	0	0	173 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	8 441 831,0000	0	0	8 268 810,0000	0	0	173 031,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8 268 808,0000	0	0	8 441 831,0000	0	0	173 023,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	8 268 810,0000	0	0	8 441 831,0000	0	0	173 031,0000

Страница была полезной?