Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 460	5	28 465	2 168	9	2 177	19 428	0	19 428	11 200	14	11 214
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	39 917	0	39 917	3 613 983	0	3 613 983	3 628 770	0	3 628 770	25 130	0	25 130
30110	8	184	192	11 001	984	11 985	11 000	991	11 991	9	177	186
30202	13 277	0	13 277	0	0	0	4 789	0	4 789	8 488	0	8 488
30204	48	0	48	0	0	0	7	0	7	41	0	41
30424	2 772	0	2 772	5 313	0	5 313	5 118	0	5 118	2 967	0	2 967
32002	122 000	0	122 000	1 337 000	0	1 337 000	1 459 000	0	1 459 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	1 449 000	0	1 449 000	1 356 000	0	1 356 000	258 000	0	258 000
45201	48 550	0	48 550	74 974	0	74 974	55 981	0	55 981	67 543	0	67 543
45206	108 927	0	108 927	6 700	0	6 700	4 800	0	4 800	110 827	0	110 827
45207	230 143	0	230 143	8 244	0	8 244	6 100	0	6 100	232 287	0	232 287
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	45 099	0	45 099	0	0	0	0	0	0	45 099	0	45 099
47105	1 653	0	1 653	52 593	0	52 593	0	0	0	54 246	0	54 246
47106	0	0	0	122 718	0	122 718	0	0	0	122 718	0	122 718
47404	0	63 351	63 351	0	3 630	3 630	0	2 820	2 820	0	64 161	64 161
47408	0	0	0	1 492 677	1 492 747	2 985 424	1 492 677	1 492 747	2 985 424	0	0	0
47423	5	0	5	98	0	98	98	0	98	5	0	5
47427	0	0	0	3 543	0	3 543	3 432	0	3 432	111	0	111
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	147 458	0	147 458	0	0	0
52503	292	0	292	0	0	0	107	0	107	185	0	185
60302	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
60306	0	0	0	1 024	0	1 024	1 022	0	1 022	2	0	2
60308	22	0	22	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	22	0	22
60310	2	0	2	40	34	74	40	34	74	2	0	2
60312	983	0	983	2 982	0	2 982	3 162	0	3 162	803	0	803
60314	0	441	441	0	0	0	0	221	221	0	220	220
60323	27 933	0	27 933	32	0	32	27 853	0	27 853	112	0	112
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	61	0	61	119	0	119	120	0	120	60	0	60
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	427	0	427	65	0	65	61	0	61	431	0	431
61702	36 741	0	36 741	20 438	0	20 438	0	0	0	57 179	0	57 179
70606	387 124	0	387 124	200 296	0	200 296	0	0	0	587 420	0	587 420
70608	20 541	0	20 541	2 646	0	2 646	0	0	0	23 187	0	23 187
70611	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	1 524 297	63 981	1 588 278	8 424 649	1 497 404	9 922 053	8 244 018	1 496 813	9 740 831	1 704 928	64 572	1 769 500
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	244 273	26	244 299	1 765 958	1 949	1 767 907	1 733 958	1 949	1 735 907	212 273	26	212 299
40703	12 670	0	12 670	12 874	0	12 874	3 497	0	3 497	3 293	0	3 293
40802	77	0	77	170	0	170	478	0	478	385	0	385
40807	20 176	969	21 145	0	36	36	1	51	52	20 177	984	21 161
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45215	182 205	0	182 205	5 172	0	5 172	7 832	0	7 832	184 865	0	184 865
45818	45 099	0	45 099	0	0	0	0	0	0	45 099	0	45 099
47108	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 494 101	1 492 021	2 986 122	1 494 101	1 492 021	2 986 122	0	0	0
47416	65	0	65	567	0	567	502	0	502	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	2	1	3	43	1	44
47425	3 328	0	3 328	7 396	0	7 396	6 780	0	6 780	2 712	0	2 712
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0
51510	123 118	0	123 118	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	767	0	767	735	0	735	782	0	782	814	0	814
60305	881	0	881	2 293	0	2 293	2 214	0	2 214	802	0	802
60309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60311	53	0	53	137	0	137	136	0	136	52	0	52
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60324	28 264	0	28 264	28 053	0	28 053	0	0	0	211	0	211
60601	4 352	0	4 352	0	0	0	94	0	94	4 446	0	4 446
70601	382 043	0	382 043	1	0	1	197 279	0	197 279	579 321	0	579 321
70603	25 219	0	25 219	0	0	0	2 715	0	2 715	27 934	0	27 934
70615	36 741	0	36 741	0	0	0	20 438	0	20 438	57 179	0	57 179
Итого по пассиву (баланс)	1 587 275	1 003	1 588 278	3 464 958	1 494 014	4 958 972	3 646 164	1 494 030	5 140 194	1 768 481	1 019	1 769 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	8 349 404	1	8 349 405	2 386 469	0	2 386 469	108	0	108	10 735 765	1	10 735 766
90902	79 556	0	79 556	545	0	545	1	0	1	80 100	0	80 100
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91604	53 162	0	53 162	42 145	0	42 145	582	0	582	94 725	0	94 725
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
99998	409 259	0	409 259	184 162	0	184 162	168 458	0	168 458	424 963	0	424 963
Итого по активу (баланс)	9 043 406	1	9 043 407	2 613 321	0	2 613 321	169 150	0	169 150	11 487 577	1	11 487 578
Пассив
91312	272 244	0	272 244	0	0	0	112 530	0	112 530	384 774	0	384 774
91315	1 351	0	1 351	841	0	841	0	0	0	510	0	510
91316	13 854	0	13 854	6 444	0	6 444	0	0	0	7 410	0	7 410
91317	40 022	0	40 022	81 674	0	81 674	70 782	0	70 782	29 130	0	29 130
91319	78 649	0	78 649	79 490	0	79 490	841	0	841	0	0	0
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	9	0	9	9	0	9	514	0	514
99999	8 634 148	0	8 634 148	691	0	691	2 429 158	0	2 429 158	11 062 615	0	11 062 615
Итого по пассиву (баланс)	9 043 407	0	9 043 407	169 149	0	169 149	2 613 320	0	2 613 320	11 487 578	0	11 487 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	289 947	0	289 947	1 445 767	0	1 445 767	1 672 736	0	1 672 736	62 978	0	62 978
99996	290 322	0	290 322	1 446 790	0	1 446 790	1 674 774	0	1 674 774	62 338	0	62 338
Итого по активу (баланс)	580 269	0	580 269	2 892 557	0	2 892 557	3 347 510	0	3 347 510	125 316	0	125 316
Пассив
96901	290 322	0	290 322	1 674 774	0	1 674 774	1 446 790	0	1 446 790	62 338	0	62 338
99997	289 947	0	289 947	1 672 736	0	1 672 736	1 445 767	0	1 445 767	62 978	0	62 978
Итого по пассиву (баланс)	580 269	0	580 269	3 347 510	0	3 347 510	2 892 557	0	2 892 557	125 316	0	125 316
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?