Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 729	0	19 729	5 077	0	5 077	156	0	156	24 650	0	24 650
20202	55 433	13 133	68 566	493 259	746	494 005	475 067	3 185	478 252	73 625	10 694	84 319
20208	2 267	0	2 267	68 060	0	68 060	69 998	0	69 998	329	0	329
20209	0	0	0	349 500	0	349 500	349 500	0	349 500	0	0	0
30102	91 455	0	91 455	28 174 009	0	28 174 009	28 226 919	0	28 226 919	38 545	0	38 545
30110	726	38 213	38 939	54 681	46 542	101 223	54 759	67 271	122 030	648	17 484	18 132
30202	89 866	0	89 866	32 288	0	32 288	0	0	0	122 154	0	122 154
30204	349	0	349	0	0	0	235	0	235	114	0	114
30602	574	0	574	0	0	0	1	0	1	573	0	573
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	1 580 000	0	1 580 000	17 380 000	0	17 380 000	18 960 000	0	18 960 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	8 145 000	0	8 145 000	5 875 000	0	5 875 000	2 400 000	0	2 400 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	28 208	0	28 208	30 490	0	30 490	31 604	0	31 604	27 094	0	27 094
45205	50 341	0	50 341	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	53 341	0	53 341
45206	379 450	0	379 450	184 995	0	184 995	42 786	0	42 786	521 659	0	521 659
45207	4 357 212	0	4 357 212	970 000	0	970 000	1 907 064	0	1 907 064	3 420 148	0	3 420 148
45208	138 497	0	138 497	0	0	0	4 545	0	4 545	133 952	0	133 952
45505	713	0	713	0	0	0	90	0	90	623	0	623
45506	158 762	0	158 762	6 163	0	6 163	19 586	0	19 586	145 339	0	145 339
45507	8 763 476	11 188	8 774 664	382 295	561	382 856	206 118	1 065	207 183	8 939 653	10 684	8 950 337
45812	540 143	0	540 143	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	540 143	0	540 143
45815	47 012	60	47 072	2 088	88	2 176	2 058	148	2 206	47 042	0	47 042
45912	30 347	0	30 347	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	30 347	0	30 347
45915	3 124	46	3 170	2 658	36	2 694	2 654	82	2 736	3 128	0	3 128
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 784 699	34 980	1 819 679	1 784 699	34 980	1 819 679	0	0	0
47423	90	0	90	446	0	446	449	0	449	87	0	87
47427	64 993	132	65 125	159 846	154	160 000	160 482	137	160 619	64 357	149	64 506
47801	27 339	51	27 390	0	2	2	153	12	165	27 186	41	27 227
50207	381 485	0	381 485	3 413	0	3 413	2 044	0	2 044	382 854	0	382 854
50208	225 895	0	225 895	1 612	0	1 612	0	0	0	227 507	0	227 507
51401	119 013	0	119 013	192 885	0	192 885	311 898	0	311 898	0	0	0
51402	203 606	0	203 606	397 619	0	397 619	203 667	0	203 667	397 558	0	397 558
51403	346 441	0	346 441	130 969	0	130 969	150 000	0	150 000	327 410	0	327 410
51404	545 237	0	545 237	646 344	0	646 344	152 054	0	152 054	1 039 527	0	1 039 527
51405	506 897	0	506 897	1 210	0	1 210	410 192	0	410 192	97 915	0	97 915
52503	9 413	0	9 413	0	0	0	683	0	683	8 730	0	8 730
52601	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60302	5 489	0	5 489	229	0	229	5 045	0	5 045	673	0	673
60306	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	4	0	4	695	0	695	695	0	695	4	0	4
60312	4 078	0	4 078	2 278	0	2 278	2 900	0	2 900	3 456	0	3 456
60314	0	357	357	0	10	10	0	234	234	0	133	133
60323	9 256	0	9 256	0	0	0	145	0	145	9 111	0	9 111
60401	181 773	0	181 773	95	0	95	158	0	158	181 710	0	181 710
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	76	0	76	157	0	157	233	0	233	0	0	0
60901	130	0	130	121	0	121	0	0	0	251	0	251
61002	36	0	36	26	0	26	26	0	26	36	0	36
61008	113	0	113	166	0	166	160	0	160	119	0	119
61009	2 988	0	2 988	168	0	168	398	0	398	2 758	0	2 758
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	214 702	0	214 702	0	0	0	0	0	0	214 702	0	214 702
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	1 044 509	0	1 044 509	1 044 509	0	1 044 509	0	0	0
61212	0	0	0	153	10	163	153	10	163	0	0	0
61403	12 640	0	12 640	218	0	218	1 154	0	1 154	11 704	0	11 704
70606	1 317 447	0	1 317 447	159 736	0	159 736	50	0	50	1 477 133	0	1 477 133
70608	18 768	0	18 768	2 086	0	2 086	0	0	0	20 854	0	20 854
70611	72 813	0	72 813	12 394	0	12 394	0	0	0	85 207	0	85 207
70614	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	20 760 299	63 180	20 823 479	63 774 504	83 129	63 857 633	63 408 954	107 124	63 516 078	21 125 849	39 185	21 165 034
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40602	2 768	0	2 768	23 429	0	23 429	29 840	0	29 840	9 179	0	9 179
40701	658	0	658	79 513	0	79 513	79 079	0	79 079	224	0	224
40702	872 323	12 628	884 951	2 769 418	59 061	2 828 479	2 967 906	49 862	3 017 768	1 070 811	3 429	1 074 240
40703	6 040	0	6 040	8 679	0	8 679	16 428	0	16 428	13 789	0	13 789
40802	186	0	186	53	0	53	684	0	684	817	0	817
40817	1 479 857	0	1 479 857	1 278 069	0	1 278 069	1 227 341	0	1 227 341	1 429 129	0	1 429 129
40901	258 042	0	258 042	359 261	0	359 261	198 928	0	198 928	97 709	0	97 709
40911	0	0	0	184 197	0	184 197	184 199	0	184 199	2	0	2
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42305	3 614	0	3 614	1 221	0	1 221	87	0	87	2 480	0	2 480
42306	31 336	0	31 336	9 670	0	9 670	39 850	0	39 850	61 516	0	61 516
42309	161	0	161	84	0	84	91	0	91	168	0	168
43705	656 504	0	656 504	0	0	0	0	0	0	656 504	0	656 504
43706	568 330	0	568 330	0	0	0	0	0	0	568 330	0	568 330
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	113 797	0	113 797	29 402	0	29 402	15 789	0	15 789	100 184	0	100 184
45515	143 380	0	143 380	20 185	0	20 185	28 370	0	28 370	151 565	0	151 565
45818	582 640	0	582 640	4 627	0	4 627	4 650	0	4 650	582 663	0	582 663
45918	32 389	0	32 389	286	0	286	336	0	336	32 439	0	32 439
47407	0	0	0	1 771 836	47 805	1 819 641	1 771 836	47 805	1 819 641	0	0	0
47411	520	0	520	36	0	36	392	0	392	876	0	876
47416	4 645	0	4 645	25 213	465	25 678	20 938	465	21 403	370	0	370
47422	278	0	278	2 440	0	2 440	2 459	0	2 459	297	0	297
47425	72 695	0	72 695	26 594	0	26 594	7 112	0	7 112	53 213	0	53 213
47426	23 150	0	23 150	9 920	0	9 920	20 638	0	20 638	33 868	0	33 868
47804	193	0	193	85	0	85	28	0	28	136	0	136
50220	19 729	0	19 729	156	0	156	5 077	0	5 077	24 650	0	24 650
52005	3 499 999	0	3 499 999	0	0	0	0	0	0	3 499 999	0	3 499 999
52006	1 604 713	0	1 604 713	0	0	0	0	0	0	1 604 713	0	1 604 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52501	74 793	0	74 793	0	0	0	42 512	0	42 512	117 305	0	117 305
60301	88	0	88	17 147	0	17 147	17 113	0	17 113	54	0	54
60305	35	0	35	15 609	0	15 609	15 596	0	15 596	22	0	22
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	26	0	26	41	0	41
60311	7 177	0	7 177	3 489	0	3 489	8 462	0	8 462	12 150	0	12 150
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60324	10 017	0	10 017	471	0	471	386	0	386	9 932	0	9 932
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	55 792	0	55 792	158	0	158	697	0	697	56 331	0	56 331
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	54 216	0	54 216	0	0	0	0	0	0	54 216	0	54 216
61304	85	0	85	0	0	0	12	0	12	97	0	97
70601	1 759 660	0	1 759 660	0	0	0	287 436	0	287 436	2 047 096	0	2 047 096
70603	19 419	0	19 419	0	0	0	2 703	0	2 703	22 122	0	22 122
Итого по пассиву (баланс)	20 810 851	12 628	20 823 479	6 758 254	107 339	6 865 593	7 109 008	98 140	7 207 148	21 161 605	3 429	21 165 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	395 288	0	395 288	0	0	0	0	0	0	395 288	0	395 288
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	775	0	775	1 432	0	1 432	1 425	0	1 425	782	0	782
90902	155 330	0	155 330	2 042	0	2 042	700	0	700	156 672	0	156 672
90907	258 042	0	258 042	198 928	0	198 928	359 261	0	359 261	97 709	0	97 709
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 984 622	670	11 985 292	719 560	35	719 595	963 000	24	963 024	11 741 182	681	11 741 863
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	27 339	50	27 389	0	2	2	153	11	164	27 186	41	27 227
91604	133 529	0	133 529	425	0	425	632	0	632	133 322	0	133 322
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	38 384 391	0	38 384 391	1 519 176	0	1 519 176	2 439 168	0	2 439 168	37 464 399	0	37 464 399
Итого по активу (баланс)	52 840 292	720	52 841 012	2 441 565	37	2 441 602	3 764 341	35	3 764 376	51 517 516	722	51 518 238
Пассив
91003	0	0	0	32 053	0	32 053	32 053	0	32 053	0	0	0
91311	1 031 019	0	1 031 019	2 017	0	2 017	0	0	0	1 029 002	0	1 029 002
91312	33 654 008	40 406	33 694 414	2 262 090	7 315	2 269 405	1 284 687	1 804	1 286 491	32 676 605	34 895	32 711 500
91315	3 491 950	0	3 491 950	6 250	0	6 250	50 000	0	50 000	3 535 700	0	3 535 700
91316	1 364	0	1 364	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	1 364	0	1 364
91317	153 795	0	153 795	54 036	0	54 036	80 581	0	80 581	180 340	0	180 340
91318	5 357	0	5 357	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	67	0	67	50	0	50	51	0	51	68	0	68
99999	14 456 621	0	14 456 621	1 325 198	0	1 325 198	922 416	0	922 416	14 053 839	0	14 053 839
Итого по пассиву (баланс)	52 800 606	40 406	52 841 012	3 757 051	7 315	3 764 366	2 439 788	1 804	2 441 592	51 483 343	34 895	51 518 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 679 106	0	2 679 106	2 679 106	0	2 679 106	0	0	0
93302	706 435	0	706 435	2 838 965	0	2 838 965	2 674 686	0	2 674 686	870 714	0	870 714
93303	0	0	0	1 268 832	0	1 268 832	1 268 832	0	1 268 832	0	0	0
93611	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
99996	893 435	0	893 435	738 075	0	738 075	573 795	0	573 795	1 057 715	0	1 057 715
Итого по активу (баланс)	1 786 870	0	1 786 870	7 524 978	0	7 524 978	7 196 419	0	7 196 419	2 115 429	0	2 115 429
Пассив
96311	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
96501	0	0	0	2 679 106	0	2 679 106	2 679 106	0	2 679 106	0	0	0
96502	706 435	0	706 435	2 674 685	0	2 674 685	2 838 965	0	2 838 965	870 715	0	870 715
96503	0	0	0	1 268 832	0	1 268 832	1 268 832	0	1 268 832	0	0	0
99997	893 435	0	893 435	573 795	0	573 795	738 074	0	738 074	1 057 714	0	1 057 714
Итого по пассиву (баланс)	1 786 870	0	1 786 870	7 196 418	0	7 196 418	7 524 977	0	7 524 977	2 115 429	0	2 115 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	452,0000	0	0	131,0000	0	0	93,0000	0	0	490,0000
98010	0	0	992 283,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	992 283,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	93,0000	0	0	95,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	992 738,0000	0	0	224,0000	0	0	188,0000	0	0	992 774,0000
Пассив
98050	0	0	90 391,0000	0	0	96,0000	0	0	132,0000	0	0	90 427,0000
98070	0	0	507 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	507 059,0000
98090	0	0	395 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	395 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	992 738,0000	0	0	96,0000	0	0	132,0000	0	0	992 774,0000

Страница была полезной?