Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 321 214	0	1 321 214	18 308 379	0	18 308 379	17 564 651	0	17 564 651	2 064 942	0	2 064 942
30110	3 200 193	514 603	3 714 796	300 000	1 062 307	1 362 307	0	1 080 131	1 080 131	3 500 193	496 779	3 996 972
30114	0	114 966	114 966	0	7 789	7 789	0	4 702	4 702	0	118 053	118 053
30218	0	0	0	54 388 416	109 798	54 498 214	54 388 416	109 798	54 498 214	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	40	0	40	514 863	0	514 863	514 903	0	514 903	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 283	0	1 283	409	0	409	439	0	439	1 253	0	1 253
47427	570	5	575	18 683	5	18 688	0	0	0	19 253	10	19 263
60302	35	0	35	35	0	35	23	0	23	47	0	47
60306	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60310	32	0	32	245	0	245	242	0	242	35	0	35
60312	1 651	0	1 651	1 661	0	1 661	2 039	0	2 039	1 273	0	1 273
60314	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	72	0	72	16	0	16	0	0	0	88	0	88
61008	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	5 656	0	5 656	377	0	377	237	0	237	5 796	0	5 796
61702	201	0	201	0	0	0	185	0	185	16	0	16
70606	153 211	0	153 211	27 319	0	27 319	30	0	30	180 500	0	180 500
70608	485 018	0	485 018	56 873	0	56 873	0	0	0	541 891	0	541 891
70611	25 258	0	25 258	4 004	0	4 004	0	0	0	29 262	0	29 262
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 197 208	629 574	5 826 782	73 622 666	1 179 899	74 802 565	72 472 551	1 194 631	73 667 182	6 347 323	614 842	6 962 165
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	178 091	0	178 091	0	0	0	0	0	0	178 091	0	178 091
30109	4 163 839	628 948	4 792 787	35 152 488	2 027 510	37 179 998	36 184 537	2 012 705	38 197 242	5 195 888	614 143	5 810 031
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	62	0	62	10 858	133 203	144 061	10 797	133 203	144 000	1	0	1
40702	26 962	0	26 962	9	0	9	8 410	0	8 410	35 363	0	35 363
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
47422	0	3	3	502	0	502	502	0	502	0	3	3
47425	711	0	711	0	0	0	101	0	101	812	0	812
60301	0	0	0	5 466	0	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0
60305	0	0	0	5 591	0	5 591	5 591	0	5 591	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	92	0	92	11	0	11	94	0	94	175	0	175
60311	18 290	0	18 290	16 458	0	16 458	19 126	0	19 126	20 958	0	20 958
60313	0	39	39	0	22	22	0	23	23	0	40	40
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	605	0	605	0	0	0	54	0	54	659	0	659
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
70601	283 146	0	283 146	0	0	0	50 195	0	50 195	333 341	0	333 341
70603	485 097	0	485 097	0	0	0	56 881	0	56 881	541 978	0	541 978
70615	201	0	201	185	0	185	0	0	0	16	0	16
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 197 792	628 990	5 826 782	35 191 568	2 162 103	37 353 671	36 341 755	2 147 299	38 489 054	6 347 979	614 186	6 962 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	57 253	0	57 253	0	0	0	0	0	0	57 253	0	57 253
Итого по активу (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	0	0	0	57 947	0	57 947
Пассив
91507	57 236	0	57 236	0	0	0	0	0	0	57 236	0	57 236
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	57 947	0	57 947	0	0	0	0	0	0	57 947	0	57 947

Страница была полезной?