Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 686	0	78 686	85 401	0	85 401	69 144	0	69 144	94 943	0	94 943
20202	23 282	8 206	31 488	37 852	8 913	46 765	21 532	10 592	32 124	39 602	6 527	46 129
20209	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
30102	556 325	0	556 325	274 240 779	0	274 240 779	273 292 668	0	273 292 668	1 504 436	0	1 504 436
30110	39 308	2 486	41 794	216 680	502	217 182	220 639	1 067	221 706	35 349	1 921	37 270
30114	0	108 436	108 436	0	393 594 811	393 594 811	0	391 178 140	391 178 140	0	2 525 107	2 525 107
30202	168 535	0	168 535	0	0	0	14 760	0	14 760	153 775	0	153 775
30204	163 515	0	163 515	0	0	0	32 499	0	32 499	131 016	0	131 016
30233	0	0	0	197 264	993	198 257	197 264	993	198 257	0	0	0
30302	7 077 553	1 049 211	8 126 764	1 080 706	38 744 040	39 824 746	341 040	38 278 301	38 619 341	7 817 219	1 514 950	9 332 169
30306	8 030 910	0	8 030 910	1 045 785	0	1 045 785	485 138	0	485 138	8 591 557	0	8 591 557
30413	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
30424	75 063	0	75 063	10 731 756	0	10 731 756	10 806 735	0	10 806 735	84	0	84
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
31902	0	0	0	14 900 000	0	14 900 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	3 600 000	0	3 600 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 760 000	0	4 760 000	3 860 000	0	3 860 000	900 000	0	900 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	2 031	2 031	0	142	142	0	74	74	0	2 099	2 099
32102	0	15 116 754	15 116 754	0	121 205 057	121 205 057	0	136 321 811	136 321 811	0	0	0
32103	0	0	0	0	60 814 285	60 814 285	0	43 160 980	43 160 980	0	17 653 305	17 653 305
32105	0	0	0	0	3 726 060	3 726 060	0	32 900	32 900	0	3 693 160	3 693 160
32209	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
32307	0	29 060	29 060	0	1 619	1 619	0	1 172	1 172	0	29 507	29 507
32308	0	360 958	360 958	0	225 648	225 648	0	34 000	34 000	0	552 606	552 606
32309	0	77 705	77 705	0	5 443	5 443	0	2 824	2 824	0	80 324	80 324
45101	0	0	0	69 393	0	69 393	69 393	0	69 393	0	0	0
45107	337 931	0	337 931	0	0	0	24 697	0	24 697	313 234	0	313 234
45108	43 846	0	43 846	0	0	0	0	0	0	43 846	0	43 846
45201	962 011	28 952	990 963	962 151	35 863	998 014	844 485	32 381	876 866	1 079 677	32 434	1 112 111
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	635 000	1 452 989	2 087 989	0	80 929	80 929	520 000	58 610	578 610	115 000	1 475 308	1 590 308
45207	0	9 206 530	9 206 530	40 000	613 060	653 060	0	524 516	524 516	40 000	9 295 074	9 335 074
45208	1 162 500	3 616 941	4 779 441	50 000	242 688	292 688	0	137 751	137 751	1 212 500	3 721 878	4 934 378
45506	25 147	6 102	31 249	3 030	327	3 357	2 864	695	3 559	25 313	5 734	31 047
45507	13 590	0	13 590	0	0	0	527	0	527	13 063	0	13 063
45608	0	0	0	106 056	0	106 056	0	0	0	106 056	0	106 056
45812	0	43 877	43 877	0	3 074	3 074	0	1 595	1 595	0	45 356	45 356
45817	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	0	308	308	0	21	21	0	11	11	0	318	318
47404	0	428 725	428 725	0	12 663 356	12 663 356	0	12 557 134	12 557 134	0	534 947	534 947
47408	0	0	0	299 332 580	306 179 556	605 512 136	299 332 580	306 179 556	605 512 136	0	0	0
47417	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
47423	2 596	0	2 596	980	8 061	9 041	1 349	8 061	9 410	2 227	0	2 227
47427	38 868	20 007	58 875	48 258	33 177	81 435	40 986	17 734	58 720	46 140	35 450	81 590
47803	7 778	0	7 778	0	0	0	411	0	411	7 367	0	7 367
50205	2 974 054	0	2 974 054	17 822	0	17 822	21 322	0	21 322	2 970 554	0	2 970 554
52601	71 981	0	71 981	164 790	0	164 790	70 901	0	70 901	165 870	0	165 870
60302	26 960	0	26 960	1 517	0	1 517	2 831	0	2 831	25 646	0	25 646
60306	0	0	0	7 132	0	7 132	7 111	0	7 111	21	0	21
60308	3 461	12	3 473	1 078	17	1 095	582	22	604	3 957	7	3 964
60312	26 368	0	26 368	3 136	0	3 136	15 371	0	15 371	14 133	0	14 133
60314	2 767	0	2 767	2 200	0	2 200	1 502	0	1 502	3 465	0	3 465
60315	0	0	0	17 511	0	17 511	17 511	0	17 511	0	0	0
60323	7 048	0	7 048	52	0	52	52	0	52	7 048	0	7 048
60401	238 069	0	238 069	0	0	0	358	0	358	237 711	0	237 711
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	1 851	0	1 851	861	0	861	14	0	14	2 698	0	2 698
61209	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61212	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61403	22 326	0	22 326	259	0	259	3 564	0	3 564	19 021	0	19 021
61601	0	0	0	5 937 303	0	5 937 303	5 937 303	0	5 937 303	0	0	0
61702	15 219	0	15 219	36 164	0	36 164	0	0	0	51 383	0	51 383
70606	10 701 199	0	10 701 199	1 512 304	0	1 512 304	2 726	0	2 726	12 210 777	0	12 210 777
70607	6 491	0	6 491	0	0	0	0	0	0	6 491	0	6 491
70608	15 393 876	0	15 393 876	2 032 430	0	2 032 430	118 941	0	118 941	17 307 365	0	17 307 365
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	230 107	0	230 107	41 164	0	41 164	0	0	0	271 271	0	271 271
70614	1 259 939	0	1 259 939	320 618	0	320 618	108 820	0	108 820	1 471 737	0	1 471 737
Итого по активу (баланс)	52 326 204	31 562 148	83 888 352	629 163 889	938 188 496	1 567 352 385	622 998 493	928 541 677	1 551 540 170	58 491 600	41 208 967	99 700 567
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10609	5 087	0	5 087	0	0	0	23	0	23	5 110	0	5 110
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	8 845 799	0	8 845 799	0	0	0	0	0	0	8 845 799	0	8 845 799
30111	1 850 143	0	1 850 143	225 041 455	0	225 041 455	238 189 844	0	238 189 844	14 998 532	0	14 998 532
30126	502	0	502	0	0	0	25	0	25	527	0	527
30220	0	0	0	0	37 508 990	37 508 990	0	37 509 243	37 509 243	0	253	253
30223	80 444	0	80 444	103 922 192	0	103 922 192	104 147 685	0	104 147 685	305 937	0	305 937
30232	0	0	0	200 128	6	200 134	200 128	6	200 134	0	0	0
30236	0	39 715	39 715	0	775 095	775 095	0	739 497	739 497	0	4 117	4 117
30301	7 077 553	1 049 211	8 126 764	341 040	38 278 301	38 619 341	1 080 706	38 744 040	39 824 746	7 817 219	1 514 950	9 332 169
30305	8 030 910	0	8 030 910	485 138	0	485 138	1 045 785	0	1 045 785	8 591 557	0	8 591 557
31302	4 800 000	535 906	5 335 906	6 345 000	893 178	7 238 178	1 545 000	357 272	1 902 272	0	0	0
31303	890 000	0	890 000	1 290 000	0	1 290 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31305	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
31401	0	0	0	0	206 758	206 758	0	206 758	206 758	0	0	0
31402	67 000	0	67 000	2 088 000	4 091 800	6 179 800	2 021 000	4 091 800	6 112 800	0	0	0
31403	0	0	0	587 000	7 509 852	8 096 852	618 000	7 509 852	8 127 852	31 000	0	31 000
31408	0	1 786 355	1 786 355	0	64 920	64 920	0	125 145	125 145	0	1 846 580	1 846 580
31409	0	1 786 355	1 786 355	0	64 920	64 920	0	125 145	125 145	0	1 846 580	1 846 580
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	28 070	0	28 070	277	0	277	6 038	0	6 038	33 831	0	33 831
40502	23	0	23	22	248 961	248 983	200	248 961	249 161	201	0	201
40701	76 810	19 740	96 550	2 853 646	1 030 886	3 884 532	2 797 581	1 040 247	3 837 828	20 745	29 101	49 846
40702	3 194 187	4 272 532	7 466 719	53 783 839	41 933 781	95 717 620	54 152 237	44 899 338	99 051 575	3 562 585	7 238 089	10 800 674
40703	28 484	14 005	42 489	7 534	1 627	9 161	6 457	995	7 452	27 407	13 373	40 780
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	314 646	301 835	616 481	8 351 561	273 155	8 624 716	8 265 860	224 420	8 490 280	228 945	253 100	482 045
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 232	1 913	10 145	4 666	618	5 284	5 227	107	5 334	8 793	1 402	10 195
40820	1 527	99	1 626	1 520	5	1 525	1 600	6	1 606	1 607	100	1 707
40821	544	0	544	2 111	0	2 111	2 299	0	2 299	732	0	732
40901	0	1 649 407	1 649 407	0	66 409	66 409	0	93 121	93 121	0	1 676 119	1 676 119
40902	0	0	0	0	178 879	178 879	0	178 879	178 879	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42002	60 500	0	60 500	1 057 700	0	1 057 700	1 117 600	0	1 117 600	120 400	0	120 400
42003	123 050	0	123 050	0	0	0	0	0	0	123 050	0	123 050
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	2 944 500	0	2 944 500	29 450 697	3 034 992	32 485 689	28 414 427	3 632 102	32 046 529	1 908 230	597 110	2 505 340
42103	305 000	0	305 000	120 000	0	120 000	484 300	0	484 300	669 300	0	669 300
42104	3 400	7 991	11 391	1 400	290	1 690	3 000	560	3 560	5 000	8 261	13 261
42105	0	284 365	284 365	0	11 471	11 471	0	15 839	15 839	0	288 733	288 733
42309	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
42502	0	0	0	1 725 000	0	1 725 000	1 765 000	0	1 765 000	40 000	0	40 000
42503	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
45215	106 325	0	106 325	51 199	0	51 199	3 851	0	3 851	58 977	0	58 977
45515	1 950	0	1 950	185	0	185	258	0	258	2 023	0	2 023
45818	43 876	0	43 876	0	0	0	1 480	0	1 480	45 356	0	45 356
45918	308	0	308	0	0	0	10	0	10	318	0	318
47401	115	0	115	411	0	411	411	0	411	115	0	115
47405	0	0	0	64 279	39 210	103 489	67 211	39 210	106 421	2 932	0	2 932
47407	0	0	0	305 582 247	300 823 837	606 406 084	305 582 247	300 823 837	606 406 084	0	0	0
47416	315	3 069	3 384	35 774	7 839	43 613	36 330	9 888	46 218	871	5 118	5 989
47422	7	0	7	10	0	10	6	0	6	3	0	3
47425	149 172	0	149 172	23 074	0	23 074	727	0	727	126 825	0	126 825
47426	3 884	1 658	5 542	19 792	1 881	21 673	25 685	2 002	27 687	9 777	1 779	11 556
47804	155	0	155	8	0	8	0	0	0	147	0	147
50220	78 686	0	78 686	69 144	0	69 144	85 401	0	85 401	94 943	0	94 943
52306	0	455	455	0	404	404	0	15	15	0	66	66
52602	277 052	0	277 052	434 670	0	434 670	283 019	0	283 019	125 401	0	125 401
60301	0	0	0	50 884	0	50 884	50 884	0	50 884	0	0	0
60305	0	0	0	27 801	0	27 801	27 801	0	27 801	0	0	0
60307	37	27	64	128	171	299	98	165	263	7	21	28
60309	6 693	0	6 693	2 370	0	2 370	1 439	0	1 439	5 762	0	5 762
60311	1 746	0	1 746	5 415	0	5 415	5 759	0	5 759	2 090	0	2 090
60313	0	0	0	208	1 162	1 370	208	1 162	1 370	0	0	0
60322	40	0	40	54	0	54	46	0	46	32	0	32
60601	166 459	0	166 459	357	0	357	1 538	0	1 538	167 640	0	167 640
61301	893	0	893	88	0	88	0	0	0	805	0	805
61304	21	0	21	2	0	2	5	0	5	24	0	24
70601	9 798 428	0	9 798 428	3 363	0	3 363	1 208 263	0	1 208 263	11 003 328	0	11 003 328
70603	17 118 903	0	17 118 903	119 208	0	119 208	2 638 046	0	2 638 046	19 637 741	0	19 637 741
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70613	1 425 179	0	1 425 179	108 821	0	108 821	169 534	0	169 534	1 485 892	0	1 485 892
70615	10 132	0	10 132	0	0	0	36 140	0	36 140	46 272	0	46 272
Итого по пассиву (баланс)	72 133 714	11 754 638	83 888 352	744 349 426	437 049 398	1 181 398 824	756 591 427	440 619 612	1 197 211 039	84 375 715	15 324 852	99 700 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	455	455	0	15	15	0	404	404	0	66	66
90901	1 477	0	1 477	2 179	0	2 179	2 280	0	2 280	1 376	0	1 376
90902	258 704	0	258 704	150 166	0	150 166	268 836	0	268 836	140 034	0	140 034
90908	0	1 649 407	1 649 407	0	93 121	93 121	0	66 409	66 409	0	1 676 119	1 676 119
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 835 335	50 028 314	57 863 649	89 030	2 947 981	3 037 011	996 000	2 037 429	3 033 429	6 928 365	50 938 866	57 867 231
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	7 778	0	7 778	0	0	0	411	0	411	7 367	0	7 367
91604	0	2 039	2 039	0	451	451	0	74	74	0	2 416	2 416
99998	26 321 462	0	26 321 462	3 862 747	0	3 862 747	3 725 281	0	3 725 281	26 458 928	0	26 458 928
Итого по активу (баланс)	40 424 780	51 680 215	92 104 995	4 104 122	3 041 568	7 145 690	4 992 808	2 104 316	7 097 124	39 536 094	52 617 467	92 153 561
Пассив
91311	0	455	455	0	404	404	0	15	15	0	66	66
91312	479 693	0	479 693	0	28 452	28 452	0	1 136 400	1 136 400	479 693	1 107 948	1 587 641
91315	7 777 954	9 935 959	17 713 913	532 660	1 608 655	2 141 315	608 414	758 967	1 367 381	7 853 708	9 086 271	16 939 979
91316	497 500	0	497 500	40 000	0	40 000	0	0	0	457 500	0	457 500
91317	5 620 989	1 965 450	7 586 439	1 389 600	125 510	1 515 110	1 195 878	163 073	1 358 951	5 427 267	2 003 013	7 430 280
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	65 783 533	0	65 783 533	3 371 790	0	3 371 790	3 282 890	0	3 282 890	65 694 633	0	65 694 633
Итого по пассиву (баланс)	80 203 131	11 901 864	92 104 995	5 334 050	1 763 021	7 097 071	5 087 182	2 058 455	7 145 637	79 956 263	12 197 298	92 153 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 230	141 771	189 001	293 254	325 198	618 452	340 484	466 969	807 453	0	0	0
93302	71 286	39 054	110 340	371 951	468 529	840 480	293 254	329 203	622 457	149 983	178 380	328 363
93303	417 920	275 293	693 213	96 600	273 106	369 706	343 990	464 810	808 800	170 530	83 589	254 119
93304	0	135 763	135 763	146 300	93 970	240 270	48 610	78 402	127 012	97 690	151 331	249 021
93305	0	0	0	559 552	37 205	596 757	0	731	731	559 552	36 474	596 026
93306	3 414 255	0	3 414 255	8 946 575	5 439 281	14 385 856	12 360 830	5 439 281	17 800 111	0	0	0
93307	0	0	0	8 943 020	1 892 096	10 835 116	8 943 020	1 614	8 944 634	0	1 890 482	1 890 482
93308	8 942 046	860	8 942 906	7 286 292	186 543	7 472 835	8 943 020	1 633	8 944 653	7 285 318	185 770	7 471 088
93309	1 807 013	179 019	1 986 032	7 344 226	8 704	7 352 930	7 285 318	187 571	7 472 889	1 865 921	152	1 866 073
93310	881 000	3 572 710	4 453 710	0	998 406	998 406	80 000	139 324	219 324	801 000	4 431 792	5 232 792
93901	12 766 450	8 617 095	21 383 545	181 917 202	34 612 898	216 530 100	184 653 789	41 261 834	225 915 623	10 029 863	1 968 159	11 998 022
93902	4 897 803	82 172	4 979 975	48 458 932	42 320 269	90 779 201	36 915 469	40 150 824	77 066 293	16 441 266	2 251 617	18 692 883
99996	46 595 439	0	46 595 439	324 526 958	0	324 526 958	322 566 454	0	322 566 454	48 555 943	0	48 555 943
Итого по активу (баланс)	79 840 442	13 043 737	92 884 179	588 890 862	86 656 205	675 547 067	582 774 238	88 522 196	671 296 434	85 957 066	11 177 746	97 134 812
Пассив
96301	141 266	47 896	189 162	458 649	345 103	803 752	317 383	297 207	614 590	0	0	0
96302	38 731	71 843	110 574	317 382	299 994	617 376	453 836	378 128	831 964	175 185	149 977	325 162
96303	270 831	416 918	687 749	450 683	355 331	806 014	258 284	111 306	369 590	78 432	172 893	251 325
96304	130 850	0	130 850	68 750	49 668	118 418	84 398	146 931	231 329	146 498	97 263	243 761
96305	0	0	0	0	7 395	7 395	37 312	552 379	589 691	37 312	544 984	582 296
96306	0	3 572 710	3 572 710	5 511 602	12 641 690	18 153 292	5 511 602	9 068 980	14 580 582	0	0	0
96307	0	0	0	70 977	9 120 034	9 191 011	1 920 477	9 164 089	11 084 566	1 849 500	44 055	1 893 555
96308	70 003	8 931 775	9 001 778	70 977	9 233 901	9 304 878	169 663	7 688 446	7 858 109	168 689	7 386 320	7 555 009
96309	167 852	1 786 355	1 954 207	167 852	7 317 670	7 485 522	0	7 377 895	7 377 895	0	1 846 580	1 846 580
96310	4 518 185	0	4 518 185	80 000	0	80 000	761 083	0	761 083	5 199 268	0	5 199 268
96901	8 560 491	12 864 877	21 425 368	41 173 057	184 946 260	226 119 317	34 578 890	182 107 537	216 686 427	1 966 324	10 026 154	11 992 478
96902	81 661	4 923 195	5 004 856	38 665 713	38 328 627	76 994 340	40 731 010	49 924 983	90 655 993	2 146 958	16 519 551	18 666 509
99997	46 288 740	0	46 288 740	321 834 372	0	321 834 372	324 124 501	0	324 124 501	48 578 869	0	48 578 869
Итого по пассиву (баланс)	60 268 610	32 615 569	92 884 179	408 870 014	262 645 673	671 515 687	408 948 439	266 817 881	675 766 320	60 347 035	36 787 777	97 134 812
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 350 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 349 350 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 350 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 349 350 512,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2 981 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 981 843,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 350 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 349 350 512,0000

Страница была полезной?