Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 943	0	23 943	307 810	0	307 810	304 752	0	304 752	27 001	0	27 001
20208	6 229	0	6 229	58 484	0	58 484	56 617	0	56 617	8 096	0	8 096
20209	11 096	0	11 096	546 539	0	546 539	543 280	0	543 280	14 355	0	14 355
30104	65 191	0	65 191	337 858	0	337 858	326 805	0	326 805	76 244	0	76 244
30110	1 769	0	1 769	1	0	1	1	0	1	1 769	0	1 769
30233	0	0	0	36	0	36	14	0	14	22	0	22
30302	303 331	0	303 331	11 287	0	11 287	0	0	0	314 618	0	314 618
30306	4 873 650	0	4 873 650	9 135	0	9 135	1 205	0	1 205	4 881 580	0	4 881 580
47423	14 061	0	14 061	13 691	0	13 691	13 740	0	13 740	14 012	0	14 012
60302	3 043	0	3 043	1 257	0	1 257	822	0	822	3 478	0	3 478
60306	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
60308	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60310	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60312	154 540	0	154 540	27 092	0	27 092	46 593	0	46 593	135 039	0	135 039
60323	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
60401	184 754	0	184 754	0	0	0	0	0	0	184 754	0	184 754
60701	97 205	0	97 205	0	0	0	0	0	0	97 205	0	97 205
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	5 268	0	5 268	18	0	18	18	0	18	5 268	0	5 268
61008	12 296	0	12 296	695	0	695	972	0	972	12 019	0	12 019
61009	121	0	121	48	0	48	48	0	48	121	0	121
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 626	0	1 626	73	0	73	108	0	108	1 591	0	1 591
70606	191 597	0	191 597	17 460	0	17 460	0	0	0	209 057	0	209 057
70616	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	5 958 352	0	5 958 352	1 338 110	0	1 338 110	1 301 601	0	1 301 601	5 994 861	0	5 994 861
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10801	58 417	0	58 417	0	0	0	0	0	0	58 417	0	58 417
30109	132	0	132	1 729	0	1 729	1 690	0	1 690	93	0	93
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	3 622	0	3 622	49 975	0	49 975	56 821	0	56 821	10 468	0	10 468
30301	303 331	0	303 331	0	0	0	11 287	0	11 287	314 618	0	314 618
30305	4 873 650	0	4 873 650	1 205	0	1 205	9 135	0	9 135	4 881 580	0	4 881 580
40702	218 417	0	218 417	36 989	0	36 989	33 635	0	33 635	215 063	0	215 063
40802	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
40821	2	0	2	8 243	0	8 243	8 602	0	8 602	361	0	361
40903	4 098	0	4 098	59 137	0	59 137	58 522	0	58 522	3 483	0	3 483
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47416	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
47422	11 556	0	11 556	226 567	0	226 567	233 495	0	233 495	18 484	0	18 484
47425	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60301	2 135	0	2 135	3 178	0	3 178	2 995	0	2 995	1 952	0	1 952
60305	1 020	0	1 020	7 839	0	7 839	7 641	0	7 641	822	0	822
60309	82	0	82	0	0	0	77	0	77	159	0	159
60311	11 576	0	11 576	11 856	0	11 856	1 141	0	1 141	861	0	861
60324	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60601	66 076	0	66 076	0	0	0	349	0	349	66 425	0	66 425
60903	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
61304	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61701	156	0	156	1	0	1	0	0	0	155	0	155
70601	192 100	0	192 100	0	0	0	17 979	0	17 979	210 079	0	210 079
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 958 352	0	5 958 352	408 273	0	408 273	444 782	0	444 782	5 994 861	0	5 994 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	18 191	0	18 191	400	0	400	100	0	100	18 491	0	18 491
Итого по активу (баланс)	20 696	0	20 696	400	0	400	101	0	101	20 995	0	20 995
Пассив
91507	18 181	0	18 181	100	0	100	400	0	400	18 481	0	18 481
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 505	0	2 505	1	0	1	0	0	0	2 504	0	2 504
Итого по пассиву (баланс)	20 696	0	20 696	101	0	101	400	0	400	20 995	0	20 995

Страница была полезной?