Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 136	63 079	178 215	246 676	86 648	333 324	263 471	109 081	372 552	98 341	40 646	138 987
20208	13 776	357	14 133	0	22	22	5 849	158	6 007	7 927	221	8 148
20209	0	0	0	184 085	837	184 922	180 753	837	181 590	3 332	0	3 332
30102	88 753	0	88 753	13 687 851	0	13 687 851	13 649 469	0	13 649 469	127 135	0	127 135
30110	3 266	352 841	356 107	6 069	1 051 674	1 057 743	6 159	1 186 186	1 192 345	3 176	218 329	221 505
30114	0	10 129	10 129	0	196 546	196 546	0	194 584	194 584	0	12 091	12 091
30202	18 265	0	18 265	0	0	0	164	0	164	18 101	0	18 101
30204	3 239	0	3 239	332	0	332	0	0	0	3 571	0	3 571
30233	1	0	1	2 199	164	2 363	2 163	164	2 327	37	0	37
32002	470 000	0	470 000	5 920 000	0	5 920 000	6 390 000	0	6 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	3 410 000	0	3 410 000	710 000	0	710 000
32201	0	1 198	1 198	0	66	66	0	48	48	0	1 216	1 216
45201	73 750	0	73 750	257 369	0	257 369	250 860	0	250 860	80 259	0	80 259
45203	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45204	7 913	0	7 913	0	0	0	1 350	0	1 350	6 563	0	6 563
45205	306 098	0	306 098	88 120	0	88 120	267 438	0	267 438	126 780	0	126 780
45206	630 474	0	630 474	100 480	0	100 480	222 640	0	222 640	508 314	0	508 314
45207	363 380	0	363 380	80 000	0	80 000	9 097	0	9 097	434 283	0	434 283
45208	112 842	0	112 842	0	0	0	2 075	0	2 075	110 767	0	110 767
45407	24 150	0	24 150	0	0	0	350	0	350	23 800	0	23 800
45504	5 500	893	6 393	6 100	63	6 163	0	33	33	11 600	923	12 523
45505	5 953	176 534	182 487	133	9 891	10 024	122	7 104	7 226	5 964	179 321	185 285
45506	135 896	26 795	162 691	22	1 878	1 900	2 856	974	3 830	133 062	27 699	160 761
45507	241 272	0	241 272	0	0	0	4 049	0	4 049	237 223	0	237 223
45509	45	0	45	652	0	652	654	0	654	43	0	43
45812	30 381	0	30 381	700	0	700	29 172	0	29 172	1 909	0	1 909
45815	266	0	266	725	0	725	266	0	266	725	0	725
45912	5	0	5	2 912	0	2 912	2 917	0	2 917	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	849 569	704 382	1 553 951	849 569	704 382	1 553 951	0	0	0
47423	4 101	0	4 101	198	31 920	32 118	110	31 920	32 030	4 189	0	4 189
47427	0	0	0	11 020	0	11 020	10 740	0	10 740	280	0	280
50211	0	15 957	15 957	0	960	960	0	644	644	0	16 273	16 273
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 819	0	49 819	49 103	0	49 103	49 819	0	49 819	49 103	0	49 103
51404	3 081	0	3 081	22	0	22	0	0	0	3 103	0	3 103
51405	48 006	0	48 006	351	0	351	0	0	0	48 357	0	48 357
51406	210 714	93 593	304 307	1 551	6 791	8 342	0	3 402	3 402	212 265	96 982	309 247
51407	60 496	0	60 496	441	0	441	0	0	0	60 937	0	60 937
60302	4 633	0	4 633	3 858	0	3 858	27	0	27	8 464	0	8 464
60306	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60308	20	0	20	129	0	129	149	0	149	0	0	0
60310	24	0	24	141	0	141	145	0	145	20	0	20
60312	641	0	641	11 535	0	11 535	11 434	0	11 434	742	0	742
60323	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60401	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	162	0	162	214	0	214	238	0	238	138	0	138
61009	9	0	9	58	0	58	58	0	58	9	0	9
61209	0	0	0	30 183	0	30 183	30 183	0	30 183	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 636	0	3 636	276	0	276	282	0	282	3 630	0	3 630
70606	1 404 328	0	1 404 328	184 346	0	184 346	7 334	0	7 334	1 581 340	0	1 581 340
70608	390 826	0	390 826	55 643	0	55 643	0	0	0	446 469	0	446 469
70611	3 831	0	3 831	0	0	0	3 831	0	3 831	0	0	0
70616	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
Итого по активу (баланс)	4 842 332	741 376	5 583 708	26 069 079	2 091 842	28 160 921	25 831 809	2 239 517	28 071 326	5 079 602	593 701	5 673 303
Пассив
10208	181 150	0	181 150	0	0	0	218 850	0	218 850	400 000	0	400 000
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	20 934	0	20 934	0	0	0	0	0	0	20 934	0	20 934
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	186	52	238	9 451	5 494	14 945	9 353	5 485	14 838	88	43	131
31303	0	0	0	0	0	0	0	19 943	19 943	0	19 943	19 943
40702	1 049 435	246 526	1 295 961	7 107 961	1 444 782	8 552 743	7 077 090	1 226 145	8 303 235	1 018 564	27 889	1 046 453
40703	6 629	0	6 629	7 033	0	7 033	20 123	0	20 123	19 719	0	19 719
40802	21 683	0	21 683	200 381	0	200 381	201 305	0	201 305	22 607	0	22 607
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	171	3 556	3 727	260	374	634	245	482	727	156	3 664	3 820
40817	95 161	56 597	151 758	357 945	100 019	457 964	381 753	143 769	525 522	118 969	100 347	219 316
40820	6 255	25	6 280	3 680	1	3 681	4 910	1	4 911	7 485	25	7 510
40821	728	0	728	28 956	0	28 956	28 630	0	28 630	402	0	402
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	39 361	0	39 361	39 361	0	39 361	0	0	0
40912	0	0	0	53	413	466	53	413	466	0	0	0
40913	0	0	0	11	832	843	11	832	843	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42305	310 000	0	310 000	240 122	0	240 122	122	0	122	70 000	0	70 000
42306	0	10 718	10 718	0	390	390	0	751	751	0	11 079	11 079
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42312	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	270	0	270	40	0	40	9	0	9	239	0	239
42314	117	0	117	0	0	0	36	0	36	153	0	153
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	192 926	192 926	0	7 011	7 011	0	13 516	13 516	0	199 431	199 431
45215	378 850	0	378 850	81 714	0	81 714	97 665	0	97 665	394 801	0	394 801
45415	6 275	0	6 275	175	0	175	0	0	0	6 100	0	6 100
45515	339 959	0	339 959	13 921	0	13 921	15 865	0	15 865	341 903	0	341 903
45818	29 410	0	29 410	28 201	0	28 201	925	0	925	2 134	0	2 134
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 210 419	1 212 937	2 423 356	1 210 419	1 212 937	2 423 356	0	0	0
47407	0	0	0	752 871	801 741	1 554 612	752 871	801 741	1 554 612	0	0	0
47411	6 598	46	6 644	6 357	2	6 359	392	27	419	633	71	704
47416	11	0	11	10 126	0	10 126	10 192	0	10 192	77	0	77
47425	31 904	0	31 904	31 348	0	31 348	41 408	0	41 408	41 964	0	41 964
47426	0	369	369	1 083	14	1 097	1 083	407	1 490	0	762	762
51410	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
52301	15 000	0	15 000	15 694	0	15 694	1 114	0	1 114	420	0	420
52302	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
52303	694	0	694	694	0	694	420	0	420	420	0	420
52304	12 036	0	12 036	0	0	0	1 260	0	1 260	13 296	0	13 296
52305	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
52306	20 000	172 425	192 425	0	6 955	6 955	0	9 604	9 604	20 000	175 074	195 074
52307	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
52501	17 654	185	17 839	0	8	8	1 272	977	2 249	18 926	1 154	20 080
60301	293	0	293	982	0	982	1 256	0	1 256	567	0	567
60305	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
60601	3 191	0	3 191	0	0	0	101	0	101	3 292	0	3 292
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	310	0	310	0	0	0	67	0	67	377	0	377
61701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
70601	1 440 091	0	1 440 091	1 569	0	1 569	208 909	0	208 909	1 647 431	0	1 647 431
70603	392 229	0	392 229	0	0	0	56 443	0	56 443	448 672	0	448 672
Итого по пассиву (баланс)	4 900 283	683 425	5 583 708	10 155 169	3 580 985	13 736 154	10 388 707	3 437 042	13 825 749	5 133 821	539 482	5 673 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	218 850	0	218 850	218 850	0	218 850	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 694	0	15 694	15 694	0	15 694	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	89 778	0	89 778	2 070	0	2 070	708	0	708	91 140	0	91 140
90902	169 765	0	169 765	15 050	0	15 050	5 530	0	5 530	179 285	0	179 285
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	258 753	0	258 753	1 897	0	1 897	0	0	0	260 650	0	260 650
91414	6 400 722	274 063	6 674 785	129 615	220 076	349 691	355 270	214 509	569 779	6 175 067	279 630	6 454 697
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 456	0	3 456	16 556	2 637	19 193	18 083	2 637	20 720	1 929	0	1 929
99998	4 118 536	0	4 118 536	590 307	0	590 307	649 347	0	649 347	4 059 496	0	4 059 496
Итого по активу (баланс)	11 041 033	274 063	11 315 096	990 039	222 713	1 212 752	1 263 482	217 146	1 480 628	10 767 590	279 630	11 047 220
Пассив
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	301 476	172 425	473 901	694	6 955	7 649	2 100	9 603	11 703	302 882	175 073	477 955
91312	2 511 614	0	2 511 614	163 727	0	163 727	108 537	0	108 537	2 456 424	0	2 456 424
91315	811 678	83 244	894 922	35 000	3 025	38 025	10 000	5 832	15 832	786 678	86 051	872 729
91316	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	18 000	0	18 000
91317	47 042	357	47 399	433 644	13	433 657	439 242	25	439 267	52 640	369	53 009
91507	179 600	0	179 600	21	0	21	300	0	300	179 879	0	179 879
91508	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
99999	7 196 560	0	7 196 560	831 282	0	831 282	622 446	0	622 446	6 987 724	0	6 987 724
Итого по пассиву (баланс)	11 059 070	256 026	11 315 096	1 470 636	9 993	1 480 629	1 197 293	15 460	1 212 753	10 785 727	261 493	11 047 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 790	7 145	30 935	117 483	12 642	130 125	126 693	19 787	146 480	14 580	0	14 580
99996	31 054	0	31 054	130 277	0	130 277	146 742	0	146 742	14 589	0	14 589
Итого по активу (баланс)	54 844	7 145	61 989	247 760	12 642	260 402	273 435	19 787	293 222	29 169	0	29 169
Пассив
96901	7 106	23 948	31 054	19 753	126 989	146 742	12 647	117 630	130 277	0	14 589	14 589
99997	30 935	0	30 935	146 480	0	146 480	130 125	0	130 125	14 580	0	14 580
Итого по пассиву (баланс)	38 041	23 948	61 989	166 233	126 989	293 222	142 772	117 630	260 402	14 580	14 589	29 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	320,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	320,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	412,0000
Пассив
98050	0	0	325,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	83,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	87,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	412,0000

Страница была полезной?