Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 235	67 249	143 484	870 605	58 722	929 327	847 182	62 842	910 024	99 658	63 129	162 787
20208	5 619	0	5 619	12 512	0	12 512	10 530	0	10 530	7 601	0	7 601
20209	0	0	0	98 603	11 884	110 487	98 603	11 884	110 487	0	0	0
30102	71 719	0	71 719	7 134 872	0	7 134 872	7 155 288	0	7 155 288	51 303	0	51 303
30110	55 795	9 568	65 363	143 797	43 049	186 846	146 834	42 007	188 841	52 758	10 610	63 368
30114	0	11 038	11 038	0	136 462	136 462	0	117 229	117 229	0	30 271	30 271
30202	18 810	0	18 810	0	0	0	94	0	94	18 716	0	18 716
30204	2 399	0	2 399	0	0	0	41	0	41	2 358	0	2 358
30210	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30215	300	464	764	0	33	33	0	17	17	300	480	780
30221	0	2 144	2 144	8 012	181	8 193	8 012	2 325	10 337	0	0	0
30233	345	62	407	16 939	3 494	20 433	16 757	2 998	19 755	527	558	1 085
30302	691 506	1	691 507	72 931	108 093	181 024	89 490	73 566	163 056	674 947	34 528	709 475
30306	40 776	0	40 776	45 000	44 494	89 494	32 081	42 792	74 873	53 695	1 702	55 397
30424	588	0	588	90 112	1 093	91 205	90 514	1 093	91 607	186	0	186
30602	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
32002	240 000	0	240 000	2 750 000	0	2 750 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	955 000	0	955 000	760 000	0	760 000	195 000	0	195 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 801	1 801	0	126	126	0	66	66	0	1 861	1 861
45104	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45107	159 347	63 402	222 749	0	4 189	4 189	7 964	5 603	13 567	151 383	61 988	213 371
45108	3 134	0	3 134	0	0	0	145	0	145	2 989	0	2 989
45201	2 881	0	2 881	3 479	0	3 479	3 462	0	3 462	2 898	0	2 898
45203	0	11 815	11 815	21 499	458	21 957	21 499	12 273	33 772	0	0	0
45204	7 290	0	7 290	31 463	0	31 463	18 266	0	18 266	20 487	0	20 487
45205	36 664	0	36 664	16 072	12 102	28 174	25 069	0	25 069	27 667	12 102	39 769
45206	686 243	46 446	732 689	49 946	14 441	64 387	41 796	13 339	55 135	694 393	47 548	741 941
45207	154 615	0	154 615	85 800	0	85 800	14 465	0	14 465	225 950	0	225 950
45208	34 216	0	34 216	1 597	0	1 597	307	0	307	35 506	0	35 506
45401	474	0	474	1 449	0	1 449	1 141	0	1 141	782	0	782
45405	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
45406	22 300	0	22 300	300	0	300	0	0	0	22 600	0	22 600
45407	10 710	0	10 710	0	0	0	279	0	279	10 431	0	10 431
45503	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
45504	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45505	102 617	0	102 617	24 798	0	24 798	9 980	0	9 980	117 435	0	117 435
45506	94 790	4 257	99 047	480	235	715	21 781	305	22 086	73 489	4 187	77 676
45507	54 896	0	54 896	0	0	0	954	0	954	53 942	0	53 942
45812	14 570	0	14 570	15 000	0	15 000	858	0	858	28 712	0	28 712
45815	9 422	0	9 422	0	0	0	7	0	7	9 415	0	9 415
45912	2	0	2	183	0	183	183	0	183	2	0	2
45915	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47408	70 000	0	70 000	111 389	118 450	229 839	111 389	118 450	229 839	70 000	0	70 000
47415	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47423	2 002	0	2 002	1 639	5 349	6 988	1 568	5 349	6 917	2 073	0	2 073
47427	1 429	0	1 429	4 213	0	4 213	2 990	0	2 990	2 652	0	2 652
47803	5 474	0	5 474	5 928	0	5 928	4 587	0	4 587	6 815	0	6 815
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	429	0	429	3	0	3	0	0	0	432	0	432
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	98 980	0	98 980	97 870	0	97 870	99 068	0	99 068	97 782	0	97 782
51508	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60302	2 644	0	2 644	573	0	573	133	0	133	3 084	0	3 084
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	32	0	32	237	0	237	235	0	235	34	0	34
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	13 269	0	13 269	6 606	0	6 606	8 322	0	8 322	11 553	0	11 553
60323	207	0	207	20	0	20	8	0	8	219	0	219
60401	173 965	0	173 965	540	0	540	0	0	0	174 505	0	174 505
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	538	0	538	350	0	350	387	0	387	501	0	501
61009	80	0	80	314	0	314	307	0	307	87	0	87
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
61403	12 340	0	12 340	103	0	103	262	0	262	12 181	0	12 181
70606	246 415	0	246 415	33 902	0	33 902	146	0	146	280 171	0	280 171
70608	162 647	0	162 647	25 667	0	25 667	0	0	0	188 314	0	188 314
70611	237	0	237	0	0	0	15	0	15	222	0	222
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	3 608 696	218 247	3 826 943	13 024 046	562 855	13 586 901	12 923 535	512 138	13 435 673	3 709 207	268 964	3 978 171
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	429	0	429	0	0	0	3	0	3	432	0	432
10609	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
30109	42 482	0	42 482	41 884	0	41 884	41 927	0	41 927	42 525	0	42 525
30126	16	0	16	21	0	21	5	0	5	0	0	0
30223	21 211	0	21 211	450 521	0	450 521	458 200	0	458 200	28 890	0	28 890
30232	403	64	467	50 586	8 900	59 486	54 407	8 892	63 299	4 224	56	4 280
30301	691 506	1	691 507	89 490	73 566	163 056	72 931	108 093	181 024	674 947	34 528	709 475
30305	40 776	0	40 776	32 081	42 792	74 873	45 000	44 494	89 494	53 695	1 702	55 397
31203	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
31204	35 500	0	35 500	19 500	0	19 500	0	0	0	16 000	0	16 000
31303	0	0	0	0	0	0	0	5 540	5 540	0	5 540	5 540
31304	30 000	7 145	37 145	60 000	18 590	78 590	30 000	11 445	41 445	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
31307	0	19 650	19 650	0	714	714	0	1 376	1 376	0	20 312	20 312
40602	1 412	0	1 412	9 804	0	9 804	10 042	0	10 042	1 650	0	1 650
40701	3 329	27	3 356	81 552	3 955	85 507	85 031	3 948	88 979	6 808	20	6 828
40702	465 518	210	465 728	3 010 511	125 609	3 136 120	3 043 989	128 383	3 172 372	498 996	2 984	501 980
40703	58 167	0	58 167	19 959	0	19 959	33 762	0	33 762	71 970	0	71 970
40802	103 300	454	103 754	455 941	257	456 198	464 114	331	464 445	111 473	528	112 001
40807	5	3	8	0	0	0	1 000	0	1 000	1 005	3	1 008
40817	5 774	4 623	10 397	88 793	12 005	100 798	100 992	11 494	112 486	17 973	4 112	22 085
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	3 335	0	3 335	143 994	0	143 994	143 394	0	143 394	2 735	0	2 735
40905	70	0	70	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	70	0	70
40909	0	18	18	879	2 315	3 194	879	2 316	3 195	0	19	19
40910	0	0	0	290	708	998	290	708	998	0	0	0
40911	890	0	890	98 143	0	98 143	99 118	0	99 118	1 865	0	1 865
40912	0	0	0	1 140	5 073	6 213	1 140	5 073	6 213	0	0	0
40913	0	0	0	621	5 122	5 743	621	5 122	5 743	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42103	35 900	0	35 900	36 178	0	36 178	17 648	0	17 648	17 370	0	17 370
42104	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42105	51 630	0	51 630	30	0	30	0	0	0	51 600	0	51 600
42106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42107	95 440	0	95 440	20	0	20	0	0	0	95 420	0	95 420
42206	18 000	0	18 000	15 603	0	15 603	603	0	603	3 000	0	3 000
42301	10 010	823	10 833	36 974	4 424	41 398	37 136	4 721	41 857	10 172	1 120	11 292
42303	13 859	0	13 859	6 501	0	6 501	7 820	0	7 820	15 178	0	15 178
42304	14 787	4 479	19 266	2 264	797	3 061	997	623	1 620	13 520	4 305	17 825
42305	937 215	175 525	1 112 740	73 426	13 777	87 203	82 845	26 622	109 467	946 634	188 370	1 135 004
42306	60 214	3 245	63 459	1 961	123	2 084	5 386	277	5 663	63 639	3 399	67 038
42307	1	46	47	0	2	2	0	4	4	1	48	49
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42311	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	62	0	62	0	0	0	6	0	6	68	0	68
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	1 419	907	2 326	19	34	53	13	57	70	1 413	930	2 343
45115	1 073	0	1 073	152	0	152	120	0	120	1 041	0	1 041
45215	14 268	0	14 268	1 324	0	1 324	2 048	0	2 048	14 992	0	14 992
45415	446	0	446	20	0	20	3	0	3	429	0	429
45515	1 866	0	1 866	129	0	129	3	0	3	1 740	0	1 740
45818	12 730	0	12 730	29	0	29	450	0	450	13 151	0	13 151
45918	87	0	87	5	0	5	5	0	5	87	0	87
47407	0	0	0	216 028	13 764	229 792	216 028	13 764	229 792	0	0	0
47411	8 771	560	9 331	8 143	727	8 870	8 647	826	9 473	9 275	659	9 934
47416	2 976	0	2 976	19 800	0	19 800	18 205	0	18 205	1 381	0	1 381
47422	145	0	145	3 434	11	3 445	3 365	11	3 376	76	0	76
47425	6 908	0	6 908	762	0	762	1 042	0	1 042	7 188	0	7 188
47426	1 962	148	2 110	2 863	33	2 896	3 117	68	3 185	2 216	183	2 399
47804	473	0	473	1	0	1	0	0	0	472	0	472
50719	4 575	0	4 575	0	0	0	229	0	229	4 804	0	4 804
51510	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 598	0	1 598	2 215	0	2 215	2 356	0	2 356	1 739	0	1 739
60305	952	0	952	5 469	0	5 469	5 545	0	5 545	1 028	0	1 028
60309	25	0	25	24	0	24	40	0	40	41	0	41
60311	6	0	6	218	0	218	253	0	253	41	0	41
60322	36	0	36	39	0	39	18	0	18	15	0	15
60324	154	0	154	13	0	13	0	0	0	141	0	141
60405	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
60601	28 978	0	28 978	0	0	0	969	0	969	29 947	0	29 947
61301	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61701	2 024	0	2 024	2 050	0	2 050	26	0	26	0	0	0
70601	254 644	0	254 644	67	0	67	32 326	0	32 326	286 903	0	286 903
70603	163 154	0	163 154	0	0	0	25 680	0	25 680	188 834	0	188 834
70615	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
Итого по пассиву (баланс)	3 609 010	217 933	3 826 943	5 107 780	333 298	5 441 078	5 208 118	384 188	5 592 306	3 709 348	268 823	3 978 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	496 788	0	496 788	1 908	0	1 908	14 264	0	14 264	484 432	0	484 432
90902	680 964	30	680 994	25 773	2	25 775	49 173	1	49 174	657 564	31	657 595
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	112 038	0	112 038	34 985	0	34 985	123 114	0	123 114	23 909	0	23 909
91414	1 480 858	137 550	1 618 408	361 303	9 636	370 939	34 872	4 999	39 871	1 807 289	142 187	1 949 476
91418	5 480	0	5 480	5 928	0	5 928	4 587	0	4 587	6 821	0	6 821
91604	2 715	0	2 715	331	0	331	0	0	0	3 046	0	3 046
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 075 049	0	2 075 049	343 046	0	343 046	141 263	0	141 263	2 276 832	0	2 276 832
Итого по активу (баланс)	4 858 716	137 580	4 996 296	773 274	9 638	782 912	367 273	5 000	372 273	5 264 717	142 218	5 406 935
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 737 439	0	1 737 439	54 208	0	54 208	234 323	0	234 323	1 917 554	0	1 917 554
91315	120 089	0	120 089	17 022	0	17 022	21 765	0	21 765	124 832	0	124 832
91316	12 694	0	12 694	13 798	0	13 798	16 500	0	16 500	15 396	0	15 396
91317	53 328	44 659	97 987	44 283	11 952	56 235	56 538	13 919	70 457	65 583	46 626	112 209
91507	100 319	0	100 319	0	0	0	0	0	0	100 319	0	100 319
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	2 921 247	0	2 921 247	231 010	0	231 010	439 866	0	439 866	3 130 103	0	3 130 103
Итого по пассиву (баланс)	4 951 637	44 659	4 996 296	360 321	11 952	372 273	768 993	13 919	782 912	5 360 309	46 626	5 406 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 834,6646	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	2 839,6646
Пассив
98050	0	0	2 833,6646	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	2 838,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 834,6646	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	2 839,6646

Страница была полезной?